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de Saint-Firmin
de Saint-Firmin
Déposant 1 : AB HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 447794066
Adresse :
10 rue du Meunier, ZA du Moulin
95700 ROISSY-EN-FRANCE
FR
Mandataire 1 : S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE, Mme. Hélène JOLLY
Adresse :
38 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
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38 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 325 | 18 360 | 16 965 | 22 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 035 | 38 545 | 6 490 | 9 729 |
CU | Autres participations | 1 376 680 | 451 485 | 925 195 | 393 214 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 301 031 | 1 301 031 | 1 365 916 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 758 071 | 508 390 | 2 249 681 | 1 791 663 |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 582 | 53 959 | 321 623 | 486 726 |
BZ | Autres créances | 514 384 | 514 384 | 465 008 | |
CF | Disponibilités | 42 254 | 42 254 | 260 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 876 | 2 876 | 3 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 095 | 53 959 | 881 137 | 1 215 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 167 | 562 349 | 3 130 818 | 3 007 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 32 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 174 047 | 1 103 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 575 | 320 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 618 122 | 1 781 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 711 | 97 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 149 | 855 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 001 | 54 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 641 | 229 569 | ||
EA | Autres dettes | 1 194 | 75 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 502 696 | 1 215 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 818 | 3 007 419 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 789 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 234 580 | 1 234 580 | 1 248 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 234 580 | 1 234 580 | 1 248 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 428 | 1 680 | ||
FQ | Autres produits | 285 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 236 293 | 1 249 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 903 | 296 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 588 | 41 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 648 800 | 620 653 | ||
FZ | Charges sociales | 277 699 | 274 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 165 | 12 354 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 959 | |||
GE | Autres charges | 4 023 | 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 178 | 1 308 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 885 | -59 268 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 300 | 400 872 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 546 | 29 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 130 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 976 | 430 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 172 546 | 54 713 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 195 | 16 184 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 780 | 70 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 196 | 359 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 311 | 299 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | 1 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | -1 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 287 | -22 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 270 | 1 679 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 694 | 1 359 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 575 | 320 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 561 | 9 798 | 18 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 179 | 5 366 | 38 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 740 | 15 165 | 56 905 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 223 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 53 959 | 53 959 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 898 | 172 546 | 505 444 | |
7C | TOTAL GENERAL | 342 898 | 172 546 | 515 444 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 301 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 959 | |||
UX | Autres créances clients | 321 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 276 092 | |||
VB | T. V. A. | 6 421 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 546 | |||
VC | Groupe et associés | 98 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 873 | 838 883 | 1 354 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 711 | 101 658 | 327 054 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 631 012 | 631 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 001 | 76 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 698 | 48 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 286 | 90 286 | ||
VW | T.V.A. | 52 138 | 52 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 519 | 16 519 | ||
VI | Groupe et associés | 158 137 | 158 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 | 1 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 696 | 544 630 | 958 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 325 | 18 360 | 16 965 | 22 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 035 | 38 545 | 6 490 | 9 729 |
CU | Autres participations | 1 376 680 | 451 485 | 925 195 | 393 214 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 301 031 | 1 301 031 | 1 365 916 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 758 071 | 508 390 | 2 249 681 | 1 791 663 |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 582 | 53 959 | 321 623 | 486 726 |
BZ | Autres créances | 514 384 | 514 384 | 465 008 | |
CF | Disponibilités | 42 254 | 42 254 | 260 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 876 | 2 876 | 3 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 095 | 53 959 | 881 137 | 1 215 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 167 | 562 349 | 3 130 818 | 3 007 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 32 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 174 047 | 1 103 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 575 | 320 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 618 122 | 1 781 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 711 | 97 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 149 | 855 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 001 | 54 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 641 | 229 569 | ||
EA | Autres dettes | 1 194 | 75 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 502 696 | 1 215 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 818 | 3 007 419 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 789 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 234 580 | 1 234 580 | 1 248 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 234 580 | 1 234 580 | 1 248 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 428 | 1 680 | ||
FQ | Autres produits | 285 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 236 293 | 1 249 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 903 | 296 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 588 | 41 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 648 800 | 620 653 | ||
FZ | Charges sociales | 277 699 | 274 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 165 | 12 354 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 959 | |||
GE | Autres charges | 4 023 | 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 178 | 1 308 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 885 | -59 268 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 300 | 400 872 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 546 | 29 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 130 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 976 | 430 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 172 546 | 54 713 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 195 | 16 184 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 780 | 70 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 196 | 359 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 311 | 299 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | 1 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | -1 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 287 | -22 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 270 | 1 679 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 694 | 1 359 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 575 | 320 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 561 | 9 798 | 18 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 179 | 5 366 | 38 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 740 | 15 165 | 56 905 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 223 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 53 959 | 53 959 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 898 | 172 546 | 505 444 | |
7C | TOTAL GENERAL | 342 898 | 172 546 | 515 444 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 301 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 959 | |||
UX | Autres créances clients | 321 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 276 092 | |||
VB | T. V. A. | 6 421 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 546 | |||
VC | Groupe et associés | 98 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 873 | 838 883 | 1 354 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 711 | 101 658 | 327 054 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 631 012 | 631 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 001 | 76 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 698 | 48 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 286 | 90 286 | ||
VW | T.V.A. | 52 138 | 52 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 519 | 16 519 | ||
VI | Groupe et associés | 158 137 | 158 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 | 1 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 696 | 544 630 | 958 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 325 | 18 360 | 16 965 | 22 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 035 | 38 545 | 6 490 | 9 729 |
CU | Autres participations | 1 376 680 | 451 485 | 925 195 | 393 214 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 301 031 | 1 301 031 | 1 365 916 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 758 071 | 508 390 | 2 249 681 | 1 791 663 |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 582 | 53 959 | 321 623 | 486 726 |
BZ | Autres créances | 514 384 | 514 384 | 465 008 | |
CF | Disponibilités | 42 254 | 42 254 | 260 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 876 | 2 876 | 3 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 095 | 53 959 | 881 137 | 1 215 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 167 | 562 349 | 3 130 818 | 3 007 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 32 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 174 047 | 1 103 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 575 | 320 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 618 122 | 1 781 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 711 | 97 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 149 | 855 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 001 | 54 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 641 | 229 569 | ||
EA | Autres dettes | 1 194 | 75 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 502 696 | 1 215 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 818 | 3 007 419 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 789 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 234 580 | 1 234 580 | 1 248 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 234 580 | 1 234 580 | 1 248 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 428 | 1 680 | ||
FQ | Autres produits | 285 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 236 293 | 1 249 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 903 | 296 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 588 | 41 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 648 800 | 620 653 | ||
FZ | Charges sociales | 277 699 | 274 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 165 | 12 354 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 959 | |||
GE | Autres charges | 4 023 | 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 178 | 1 308 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 885 | -59 268 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 300 | 400 872 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 546 | 29 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 130 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 976 | 430 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 172 546 | 54 713 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 195 | 16 184 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 780 | 70 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 196 | 359 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 311 | 299 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | 1 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | -1 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 287 | -22 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 270 | 1 679 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 694 | 1 359 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 575 | 320 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 561 | 9 798 | 18 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 179 | 5 366 | 38 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 740 | 15 165 | 56 905 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 223 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 53 959 | 53 959 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 898 | 172 546 | 505 444 | |
7C | TOTAL GENERAL | 342 898 | 172 546 | 515 444 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 301 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 959 | |||
UX | Autres créances clients | 321 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 276 092 | |||
VB | T. V. A. | 6 421 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 546 | |||
VC | Groupe et associés | 98 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 873 | 838 883 | 1 354 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 711 | 101 658 | 327 054 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 631 012 | 631 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 001 | 76 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 698 | 48 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 286 | 90 286 | ||
VW | T.V.A. | 52 138 | 52 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 519 | 16 519 | ||
VI | Groupe et associés | 158 137 | 158 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 | 1 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 696 | 544 630 | 958 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 325 | 18 360 | 16 965 | 22 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 035 | 38 545 | 6 490 | 9 729 |
CU | Autres participations | 1 376 680 | 451 485 | 925 195 | 393 214 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 301 031 | 1 301 031 | 1 365 916 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 758 071 | 508 390 | 2 249 681 | 1 791 663 |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 582 | 53 959 | 321 623 | 486 726 |
BZ | Autres créances | 514 384 | 514 384 | 465 008 | |
CF | Disponibilités | 42 254 | 42 254 | 260 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 876 | 2 876 | 3 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 095 | 53 959 | 881 137 | 1 215 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 167 | 562 349 | 3 130 818 | 3 007 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 32 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 174 047 | 1 103 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 575 | 320 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 618 122 | 1 781 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 711 | 97 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 149 | 855 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 001 | 54 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 641 | 229 569 | ||
EA | Autres dettes | 1 194 | 75 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 502 696 | 1 215 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 818 | 3 007 419 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 789 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 234 580 | 1 234 580 | 1 248 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 234 580 | 1 234 580 | 1 248 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 428 | 1 680 | ||
FQ | Autres produits | 285 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 236 293 | 1 249 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 903 | 296 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 588 | 41 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 648 800 | 620 653 | ||
FZ | Charges sociales | 277 699 | 274 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 165 | 12 354 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 959 | |||
GE | Autres charges | 4 023 | 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 178 | 1 308 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 885 | -59 268 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 300 | 400 872 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 546 | 29 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 130 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 976 | 430 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 172 546 | 54 713 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 195 | 16 184 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 780 | 70 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 196 | 359 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 311 | 299 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | 1 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | -1 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 287 | -22 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 270 | 1 679 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 694 | 1 359 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 575 | 320 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 561 | 9 798 | 18 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 179 | 5 366 | 38 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 740 | 15 165 | 56 905 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 223 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 53 959 | 53 959 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 898 | 172 546 | 505 444 | |
7C | TOTAL GENERAL | 342 898 | 172 546 | 515 444 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 301 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 959 | |||
UX | Autres créances clients | 321 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 276 092 | |||
VB | T. V. A. | 6 421 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 546 | |||
VC | Groupe et associés | 98 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 873 | 838 883 | 1 354 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 711 | 101 658 | 327 054 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 631 012 | 631 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 001 | 76 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 698 | 48 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 286 | 90 286 | ||
VW | T.V.A. | 52 138 | 52 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 519 | 16 519 | ||
VI | Groupe et associés | 158 137 | 158 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 | 1 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 696 | 544 630 | 958 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 325 | 18 360 | 16 965 | 22 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 035 | 38 545 | 6 490 | 9 729 |
CU | Autres participations | 1 376 680 | 451 485 | 925 195 | 393 214 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 301 031 | 1 301 031 | 1 365 916 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 758 071 | 508 390 | 2 249 681 | 1 791 663 |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 582 | 53 959 | 321 623 | 486 726 |
BZ | Autres créances | 514 384 | 514 384 | 465 008 | |
CF | Disponibilités | 42 254 | 42 254 | 260 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 876 | 2 876 | 3 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 095 | 53 959 | 881 137 | 1 215 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 167 | 562 349 | 3 130 818 | 3 007 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 32 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 174 047 | 1 103 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 575 | 320 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 618 122 | 1 781 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 711 | 97 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 149 | 855 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 001 | 54 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 641 | 229 569 | ||
EA | Autres dettes | 1 194 | 75 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 502 696 | 1 215 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 818 | 3 007 419 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 789 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 234 580 | 1 234 580 | 1 248 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 234 580 | 1 234 580 | 1 248 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 428 | 1 680 | ||
FQ | Autres produits | 285 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 236 293 | 1 249 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 903 | 296 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 588 | 41 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 648 800 | 620 653 | ||
FZ | Charges sociales | 277 699 | 274 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 165 | 12 354 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 959 | |||
GE | Autres charges | 4 023 | 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 178 | 1 308 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 885 | -59 268 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 300 | 400 872 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 546 | 29 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 130 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 976 | 430 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 172 546 | 54 713 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 195 | 16 184 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 780 | 70 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 196 | 359 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 311 | 299 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | 1 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | -1 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 287 | -22 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 270 | 1 679 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 694 | 1 359 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 575 | 320 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 561 | 9 798 | 18 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 179 | 5 366 | 38 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 740 | 15 165 | 56 905 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 223 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 53 959 | 53 959 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 898 | 172 546 | 505 444 | |
7C | TOTAL GENERAL | 342 898 | 172 546 | 515 444 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 301 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 959 | |||
UX | Autres créances clients | 321 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 276 092 | |||
VB | T. V. A. | 6 421 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 546 | |||
VC | Groupe et associés | 98 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 873 | 838 883 | 1 354 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 711 | 101 658 | 327 054 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 631 012 | 631 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 001 | 76 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 698 | 48 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 286 | 90 286 | ||
VW | T.V.A. | 52 138 | 52 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 519 | 16 519 | ||
VI | Groupe et associés | 158 137 | 158 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 | 1 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 696 | 544 630 | 958 066 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 325 | 18 360 | 16 965 | 22 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 035 | 38 545 | 6 490 | 9 729 |
CU | Autres participations | 1 376 680 | 451 485 | 925 195 | 393 214 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 301 031 | 1 301 031 | 1 365 916 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 758 071 | 508 390 | 2 249 681 | 1 791 663 |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 582 | 53 959 | 321 623 | 486 726 |
BZ | Autres créances | 514 384 | 514 384 | 465 008 | |
CF | Disponibilités | 42 254 | 42 254 | 260 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 876 | 2 876 | 3 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 095 | 53 959 | 881 137 | 1 215 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 167 | 562 349 | 3 130 818 | 3 007 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 32 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 174 047 | 1 103 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 575 | 320 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 618 122 | 1 781 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 711 | 97 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 149 | 855 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 001 | 54 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 641 | 229 569 | ||
EA | Autres dettes | 1 194 | 75 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 502 696 | 1 215 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 818 | 3 007 419 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 789 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 234 580 | 1 234 580 | 1 248 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 234 580 | 1 234 580 | 1 248 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 428 | 1 680 | ||
FQ | Autres produits | 285 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 236 293 | 1 249 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 903 | 296 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 588 | 41 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 648 800 | 620 653 | ||
FZ | Charges sociales | 277 699 | 274 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 165 | 12 354 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 959 | |||
GE | Autres charges | 4 023 | 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 178 | 1 308 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 885 | -59 268 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 300 | 400 872 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 546 | 29 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 130 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 976 | 430 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 172 546 | 54 713 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 195 | 16 184 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 780 | 70 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 196 | 359 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 311 | 299 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | 1 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | -1 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 287 | -22 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 270 | 1 679 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 694 | 1 359 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 575 | 320 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 561 | 9 798 | 18 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 179 | 5 366 | 38 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 740 | 15 165 | 56 905 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 223 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 53 959 | 53 959 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 898 | 172 546 | 505 444 | |
7C | TOTAL GENERAL | 342 898 | 172 546 | 515 444 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 301 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 959 | |||
UX | Autres créances clients | 321 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 276 092 | |||
VB | T. V. A. | 6 421 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 546 | |||
VC | Groupe et associés | 98 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 876 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 873 | 838 883 | 1 354 990 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 711 | 101 658 | 327 054 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 631 012 | 631 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 001 | 76 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 698 | 48 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 286 | 90 286 | ||
VW | T.V.A. | 52 138 | 52 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 519 | 16 519 | ||
VI | Groupe et associés | 158 137 | 158 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 | 1 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 696 | 544 630 | 958 066 |