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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 314 683 | 26 316 | 288 367 | |
AH | Fonds commercial | 799 977 | 18 832 | 781 145 | |
AP | Constructions | 155 837 | 124 597 | 31 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 008 | 20 319 | 4 689 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 261 | 300 802 | 51 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 210 | 31 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 678 976 | 490 866 | 1 188 110 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 605 | 2 605 | ||
BT | Marchandises | 75 521 | 75 521 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 568 698 | 209 968 | 358 730 | |
BZ | Autres créances | 169 942 | 169 942 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 826 | 30 758 | 14 067 | |
CF | Disponibilités | 12 763 | 12 763 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 016 | 4 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 878 370 | 240 726 | 637 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 346 | 731 593 | 1 825 754 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 858 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DH | Report à nouveau | 124 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 522 | |||
DL | TOTAL (I) | 305 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 057 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 403 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 641 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 053 | |||
EA | Autres dettes | 47 176 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 295 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 872 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 235 982 | 235 982 | ||
FG | Production vendue services | 2 611 772 | 2 611 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 847 753 | 2 847 753 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 429 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 160 | |||
FQ | Autres produits | 50 857 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 944 198 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 542 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 417 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 684 825 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 507 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 190 | |||
FZ | Charges sociales | 154 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 036 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 865 | |||
GE | Autres charges | 111 224 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 839 402 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 796 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 557 | |||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 180 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 659 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 075 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 733 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 658 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 324 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 522 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 546 251 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 717 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 241 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 018 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 970 | 8 346 | 26 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 600 | 46 690 | 5 572 | 445 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 570 | 55 036 | 5 572 | 472 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 274 | 6 274 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 832 | 18 832 | ||
6T | Sur comptes clients | 153 272 | 68 865 | 12 169 | 209 968 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 315 | 557 | 30 758 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 419 | 68 865 | 12 725 | 259 558 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 693 | 68 865 | 18 999 | 259 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 865 | 18 443 | ||
UG | - Financières | 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 563 | |||
UX | Autres créances clients | 124 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 698 | |||
VB | T. V. A. | 25 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 867 | 742 656 | 31 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 872 | 43 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 185 | 15 185 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 480 013 | 34 978 | 445 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 635 641 | 635 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 662 | 46 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 194 | 36 194 | ||
VW | T.V.A. | 110 698 | 110 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 499 | 41 499 | ||
VI | Groupe et associés | 63 390 | 63 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 176 | 47 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 330 | 1 075 295 | 445 035 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 314 683 | 26 316 | 288 367 | |
AH | Fonds commercial | 799 977 | 18 832 | 781 145 | |
AP | Constructions | 155 837 | 124 597 | 31 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 008 | 20 319 | 4 689 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 261 | 300 802 | 51 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 210 | 31 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 678 976 | 490 866 | 1 188 110 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 605 | 2 605 | ||
BT | Marchandises | 75 521 | 75 521 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 568 698 | 209 968 | 358 730 | |
BZ | Autres créances | 169 942 | 169 942 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 826 | 30 758 | 14 067 | |
CF | Disponibilités | 12 763 | 12 763 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 016 | 4 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 878 370 | 240 726 | 637 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 346 | 731 593 | 1 825 754 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 858 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DH | Report à nouveau | 124 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 522 | |||
DL | TOTAL (I) | 305 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 057 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 403 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 641 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 053 | |||
EA | Autres dettes | 47 176 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 295 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 872 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 235 982 | 235 982 | ||
FG | Production vendue services | 2 611 772 | 2 611 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 847 753 | 2 847 753 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 429 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 160 | |||
FQ | Autres produits | 50 857 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 944 198 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 542 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 417 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 684 825 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 507 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 190 | |||
FZ | Charges sociales | 154 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 036 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 865 | |||
GE | Autres charges | 111 224 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 839 402 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 796 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 557 | |||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 180 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 659 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 075 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 733 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 658 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 324 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 522 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 546 251 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 717 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 241 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 018 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 970 | 8 346 | 26 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 600 | 46 690 | 5 572 | 445 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 570 | 55 036 | 5 572 | 472 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 274 | 6 274 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 832 | 18 832 | ||
6T | Sur comptes clients | 153 272 | 68 865 | 12 169 | 209 968 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 315 | 557 | 30 758 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 419 | 68 865 | 12 725 | 259 558 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 693 | 68 865 | 18 999 | 259 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 865 | 18 443 | ||
UG | - Financières | 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 563 | |||
UX | Autres créances clients | 124 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 698 | |||
VB | T. V. A. | 25 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 867 | 742 656 | 31 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 872 | 43 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 185 | 15 185 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 480 013 | 34 978 | 445 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 635 641 | 635 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 662 | 46 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 194 | 36 194 | ||
VW | T.V.A. | 110 698 | 110 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 499 | 41 499 | ||
VI | Groupe et associés | 63 390 | 63 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 176 | 47 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 330 | 1 075 295 | 445 035 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 314 683 | 26 316 | 288 367 | |
AH | Fonds commercial | 799 977 | 18 832 | 781 145 | |
AP | Constructions | 155 837 | 124 597 | 31 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 008 | 20 319 | 4 689 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 261 | 300 802 | 51 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 210 | 31 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 678 976 | 490 866 | 1 188 110 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 605 | 2 605 | ||
BT | Marchandises | 75 521 | 75 521 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 568 698 | 209 968 | 358 730 | |
BZ | Autres créances | 169 942 | 169 942 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 826 | 30 758 | 14 067 | |
CF | Disponibilités | 12 763 | 12 763 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 016 | 4 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 878 370 | 240 726 | 637 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 346 | 731 593 | 1 825 754 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 858 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DH | Report à nouveau | 124 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 522 | |||
DL | TOTAL (I) | 305 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 057 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 403 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 641 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 053 | |||
EA | Autres dettes | 47 176 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 295 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 872 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 235 982 | 235 982 | ||
FG | Production vendue services | 2 611 772 | 2 611 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 847 753 | 2 847 753 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 429 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 160 | |||
FQ | Autres produits | 50 857 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 944 198 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 542 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 417 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 684 825 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 507 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 190 | |||
FZ | Charges sociales | 154 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 036 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 865 | |||
GE | Autres charges | 111 224 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 839 402 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 796 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 557 | |||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 180 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 659 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 075 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 733 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 658 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 324 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 522 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 546 251 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 717 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 241 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 018 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 970 | 8 346 | 26 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 600 | 46 690 | 5 572 | 445 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 570 | 55 036 | 5 572 | 472 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 274 | 6 274 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 832 | 18 832 | ||
6T | Sur comptes clients | 153 272 | 68 865 | 12 169 | 209 968 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 315 | 557 | 30 758 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 419 | 68 865 | 12 725 | 259 558 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 693 | 68 865 | 18 999 | 259 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 865 | 18 443 | ||
UG | - Financières | 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 563 | |||
UX | Autres créances clients | 124 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 698 | |||
VB | T. V. A. | 25 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 867 | 742 656 | 31 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 872 | 43 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 185 | 15 185 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 480 013 | 34 978 | 445 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 635 641 | 635 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 662 | 46 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 194 | 36 194 | ||
VW | T.V.A. | 110 698 | 110 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 499 | 41 499 | ||
VI | Groupe et associés | 63 390 | 63 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 176 | 47 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 330 | 1 075 295 | 445 035 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 314 683 | 26 316 | 288 367 | |
AH | Fonds commercial | 799 977 | 18 832 | 781 145 | |
AP | Constructions | 155 837 | 124 597 | 31 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 008 | 20 319 | 4 689 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 261 | 300 802 | 51 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 210 | 31 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 678 976 | 490 866 | 1 188 110 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 605 | 2 605 | ||
BT | Marchandises | 75 521 | 75 521 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 568 698 | 209 968 | 358 730 | |
BZ | Autres créances | 169 942 | 169 942 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 826 | 30 758 | 14 067 | |
CF | Disponibilités | 12 763 | 12 763 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 016 | 4 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 878 370 | 240 726 | 637 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 346 | 731 593 | 1 825 754 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 858 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DH | Report à nouveau | 124 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 522 | |||
DL | TOTAL (I) | 305 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 057 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 403 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 641 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 053 | |||
EA | Autres dettes | 47 176 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 295 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 872 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 235 982 | 235 982 | ||
FG | Production vendue services | 2 611 772 | 2 611 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 847 753 | 2 847 753 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 429 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 160 | |||
FQ | Autres produits | 50 857 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 944 198 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 542 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 417 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 684 825 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 507 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 190 | |||
FZ | Charges sociales | 154 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 036 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 865 | |||
GE | Autres charges | 111 224 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 839 402 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 796 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 557 | |||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 180 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 659 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 075 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 733 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 658 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 324 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 522 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 546 251 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 717 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 241 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 018 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 970 | 8 346 | 26 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 600 | 46 690 | 5 572 | 445 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 570 | 55 036 | 5 572 | 472 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 274 | 6 274 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 832 | 18 832 | ||
6T | Sur comptes clients | 153 272 | 68 865 | 12 169 | 209 968 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 315 | 557 | 30 758 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 419 | 68 865 | 12 725 | 259 558 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 693 | 68 865 | 18 999 | 259 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 865 | 18 443 | ||
UG | - Financières | 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 563 | |||
UX | Autres créances clients | 124 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 698 | |||
VB | T. V. A. | 25 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 867 | 742 656 | 31 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 872 | 43 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 185 | 15 185 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 480 013 | 34 978 | 445 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 635 641 | 635 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 662 | 46 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 194 | 36 194 | ||
VW | T.V.A. | 110 698 | 110 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 499 | 41 499 | ||
VI | Groupe et associés | 63 390 | 63 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 176 | 47 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 330 | 1 075 295 | 445 035 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 314 683 | 26 316 | 288 367 | |
AH | Fonds commercial | 799 977 | 18 832 | 781 145 | |
AP | Constructions | 155 837 | 124 597 | 31 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 008 | 20 319 | 4 689 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 261 | 300 802 | 51 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 210 | 31 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 678 976 | 490 866 | 1 188 110 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 605 | 2 605 | ||
BT | Marchandises | 75 521 | 75 521 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 568 698 | 209 968 | 358 730 | |
BZ | Autres créances | 169 942 | 169 942 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 826 | 30 758 | 14 067 | |
CF | Disponibilités | 12 763 | 12 763 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 016 | 4 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 878 370 | 240 726 | 637 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 346 | 731 593 | 1 825 754 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 858 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DH | Report à nouveau | 124 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 522 | |||
DL | TOTAL (I) | 305 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 057 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 403 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 641 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 053 | |||
EA | Autres dettes | 47 176 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 295 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 872 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 235 982 | 235 982 | ||
FG | Production vendue services | 2 611 772 | 2 611 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 847 753 | 2 847 753 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 429 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 160 | |||
FQ | Autres produits | 50 857 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 944 198 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 542 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 417 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 684 825 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 507 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 190 | |||
FZ | Charges sociales | 154 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 036 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 865 | |||
GE | Autres charges | 111 224 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 839 402 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 796 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 557 | |||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 180 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 659 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 075 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 733 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 658 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 324 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 522 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 546 251 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 717 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 241 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 018 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 970 | 8 346 | 26 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 600 | 46 690 | 5 572 | 445 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 570 | 55 036 | 5 572 | 472 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 274 | 6 274 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 832 | 18 832 | ||
6T | Sur comptes clients | 153 272 | 68 865 | 12 169 | 209 968 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 315 | 557 | 30 758 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 419 | 68 865 | 12 725 | 259 558 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 693 | 68 865 | 18 999 | 259 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 865 | 18 443 | ||
UG | - Financières | 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 563 | |||
UX | Autres créances clients | 124 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 698 | |||
VB | T. V. A. | 25 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 867 | 742 656 | 31 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 872 | 43 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 185 | 15 185 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 480 013 | 34 978 | 445 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 635 641 | 635 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 662 | 46 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 194 | 36 194 | ||
VW | T.V.A. | 110 698 | 110 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 499 | 41 499 | ||
VI | Groupe et associés | 63 390 | 63 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 176 | 47 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 330 | 1 075 295 | 445 035 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 314 683 | 26 316 | 288 367 | |
AH | Fonds commercial | 799 977 | 18 832 | 781 145 | |
AP | Constructions | 155 837 | 124 597 | 31 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 008 | 20 319 | 4 689 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 261 | 300 802 | 51 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 210 | 31 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 678 976 | 490 866 | 1 188 110 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 605 | 2 605 | ||
BT | Marchandises | 75 521 | 75 521 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 568 698 | 209 968 | 358 730 | |
BZ | Autres créances | 169 942 | 169 942 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 826 | 30 758 | 14 067 | |
CF | Disponibilités | 12 763 | 12 763 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 016 | 4 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 878 370 | 240 726 | 637 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 346 | 731 593 | 1 825 754 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 858 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | |||
DH | Report à nouveau | 124 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 522 | |||
DL | TOTAL (I) | 305 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 057 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 403 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 641 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 053 | |||
EA | Autres dettes | 47 176 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 754 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 295 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 872 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 235 982 | 235 982 | ||
FG | Production vendue services | 2 611 772 | 2 611 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 847 753 | 2 847 753 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 429 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 160 | |||
FQ | Autres produits | 50 857 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 944 198 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 542 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 417 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 684 825 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 507 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 190 | |||
FZ | Charges sociales | 154 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 036 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 865 | |||
GE | Autres charges | 111 224 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 839 402 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 796 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 557 | |||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 180 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 659 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 075 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 733 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 658 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 324 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 522 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 546 251 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 717 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 241 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 018 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 970 | 8 346 | 26 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 600 | 46 690 | 5 572 | 445 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 570 | 55 036 | 5 572 | 472 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 274 | 6 274 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 832 | 18 832 | ||
6T | Sur comptes clients | 153 272 | 68 865 | 12 169 | 209 968 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 315 | 557 | 30 758 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 419 | 68 865 | 12 725 | 259 558 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 693 | 68 865 | 18 999 | 259 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 865 | 18 443 | ||
UG | - Financières | 557 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 563 | |||
UX | Autres créances clients | 124 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 698 | |||
VB | T. V. A. | 25 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 867 | 742 656 | 31 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 872 | 43 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 185 | 15 185 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 480 013 | 34 978 | 445 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 635 641 | 635 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 662 | 46 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 194 | 36 194 | ||
VW | T.V.A. | 110 698 | 110 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 499 | 41 499 | ||
VI | Groupe et associés | 63 390 | 63 390 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 176 | 47 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 330 | 1 075 295 | 445 035 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 724 |