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de Tanlay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 773 | 12 773 | 2 627 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 660 428 | 5 287 137 | 9 373 291 | 9 135 148 |
AV | Immobilisations en cours | 652 288 | 652 288 | 255 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 475 488 | 5 299 909 | 10 175 579 | 9 543 491 |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 946 | 137 194 | 395 752 | 491 995 |
BZ | Autres créances | 115 428 | 115 428 | 181 928 | |
CF | Disponibilités | 246 186 | 246 186 | 130 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
CJ | TOTAL (II) | 894 560 | 137 194 | 757 367 | 807 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 370 049 | 5 437 103 | 10 932 946 | 10 350 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 346 443 | -1 357 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 511 | 11 127 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 775 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 689 136 | 3 465 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 574 979 | 2 218 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 160 547 | 7 284 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 499 | 114 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 201 | 285 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 321 | 106 393 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 956 | 295 553 | ||
EA | Autres dettes | 1 792 | 22 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 344 317 | 8 131 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 932 946 | 10 350 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 739 122 | 3 292 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 147 807 | 4 147 807 | 4 144 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 147 807 | 4 147 807 | 4 144 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 401 | 17 571 | ||
FQ | Autres produits | 701 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 152 909 | 4 161 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 270 353 | 1 478 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 421 | 126 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 767 | 183 630 | ||
FZ | Charges sociales | 101 388 | 87 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 879 091 | 1 660 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 592 | 69 600 | ||
GE | Autres charges | 12 628 | 13 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 651 240 | 3 618 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 669 | 543 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 166 | 132 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 166 | 132 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 166 | -132 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 503 | 410 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 024 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 564 | 1 081 331 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 879 588 | 1 083 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 | 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 365 | 1 109 966 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 781 | 372 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 581 | 1 483 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -274 993 | -399 727 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 497 | 5 245 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 986 | 5 234 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 511 | 11 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 146 | 2 627 | 12 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 778 693 | 1 876 464 | 1 368 020 | 5 287 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 788 839 | 1 879 091 | 1 368 020 | 5 299 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 689 136 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 465 355 | 223 781 | 3 689 136 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 650 | 13 650 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 252 | 56 942 | 137 194 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 252 | 56 942 | 137 194 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 545 607 | 294 373 | 3 839 980 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 592 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 223 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 590 | |||
UX | Autres créances clients | 368 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 031 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 212 | |||
VB | T. V. A. | 90 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 374 | 648 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 160 547 | 2 555 352 | 4 605 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 99 499 | 99 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 300 201 | 300 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 370 | 58 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 294 | 55 294 | ||
VW | T.V.A. | 3 837 | 3 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821 | 5 821 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 956 | 658 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 | 1 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 317 | 3 739 122 | 4 605 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 634 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 756 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 773 | 12 773 | 2 627 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 660 428 | 5 287 137 | 9 373 291 | 9 135 148 |
AV | Immobilisations en cours | 652 288 | 652 288 | 255 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 475 488 | 5 299 909 | 10 175 579 | 9 543 491 |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 946 | 137 194 | 395 752 | 491 995 |
BZ | Autres créances | 115 428 | 115 428 | 181 928 | |
CF | Disponibilités | 246 186 | 246 186 | 130 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
CJ | TOTAL (II) | 894 560 | 137 194 | 757 367 | 807 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 370 049 | 5 437 103 | 10 932 946 | 10 350 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 346 443 | -1 357 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 511 | 11 127 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 775 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 689 136 | 3 465 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 574 979 | 2 218 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 160 547 | 7 284 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 499 | 114 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 201 | 285 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 321 | 106 393 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 956 | 295 553 | ||
EA | Autres dettes | 1 792 | 22 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 344 317 | 8 131 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 932 946 | 10 350 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 739 122 | 3 292 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 147 807 | 4 147 807 | 4 144 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 147 807 | 4 147 807 | 4 144 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 401 | 17 571 | ||
FQ | Autres produits | 701 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 152 909 | 4 161 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 270 353 | 1 478 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 421 | 126 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 767 | 183 630 | ||
FZ | Charges sociales | 101 388 | 87 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 879 091 | 1 660 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 592 | 69 600 | ||
GE | Autres charges | 12 628 | 13 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 651 240 | 3 618 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 669 | 543 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 166 | 132 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 166 | 132 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 166 | -132 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 503 | 410 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 024 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 564 | 1 081 331 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 879 588 | 1 083 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 | 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 365 | 1 109 966 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 781 | 372 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 581 | 1 483 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -274 993 | -399 727 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 497 | 5 245 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 986 | 5 234 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 511 | 11 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 146 | 2 627 | 12 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 778 693 | 1 876 464 | 1 368 020 | 5 287 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 788 839 | 1 879 091 | 1 368 020 | 5 299 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 689 136 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 465 355 | 223 781 | 3 689 136 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 650 | 13 650 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 252 | 56 942 | 137 194 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 252 | 56 942 | 137 194 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 545 607 | 294 373 | 3 839 980 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 592 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 223 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 590 | |||
UX | Autres créances clients | 368 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 031 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 212 | |||
VB | T. V. A. | 90 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 374 | 648 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 160 547 | 2 555 352 | 4 605 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 99 499 | 99 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 300 201 | 300 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 370 | 58 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 294 | 55 294 | ||
VW | T.V.A. | 3 837 | 3 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821 | 5 821 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 956 | 658 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 | 1 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 317 | 3 739 122 | 4 605 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 634 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 756 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 773 | 12 773 | 2 627 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 660 428 | 5 287 137 | 9 373 291 | 9 135 148 |
AV | Immobilisations en cours | 652 288 | 652 288 | 255 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 475 488 | 5 299 909 | 10 175 579 | 9 543 491 |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 946 | 137 194 | 395 752 | 491 995 |
BZ | Autres créances | 115 428 | 115 428 | 181 928 | |
CF | Disponibilités | 246 186 | 246 186 | 130 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
CJ | TOTAL (II) | 894 560 | 137 194 | 757 367 | 807 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 370 049 | 5 437 103 | 10 932 946 | 10 350 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 346 443 | -1 357 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 511 | 11 127 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 775 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 689 136 | 3 465 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 574 979 | 2 218 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 160 547 | 7 284 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 499 | 114 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 201 | 285 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 321 | 106 393 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 956 | 295 553 | ||
EA | Autres dettes | 1 792 | 22 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 344 317 | 8 131 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 932 946 | 10 350 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 739 122 | 3 292 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 147 807 | 4 147 807 | 4 144 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 147 807 | 4 147 807 | 4 144 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 401 | 17 571 | ||
FQ | Autres produits | 701 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 152 909 | 4 161 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 270 353 | 1 478 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 421 | 126 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 767 | 183 630 | ||
FZ | Charges sociales | 101 388 | 87 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 879 091 | 1 660 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 592 | 69 600 | ||
GE | Autres charges | 12 628 | 13 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 651 240 | 3 618 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 669 | 543 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 166 | 132 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 166 | 132 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 166 | -132 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 503 | 410 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 024 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 564 | 1 081 331 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 879 588 | 1 083 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 | 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 365 | 1 109 966 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 781 | 372 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 581 | 1 483 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -274 993 | -399 727 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 497 | 5 245 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 986 | 5 234 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 511 | 11 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 146 | 2 627 | 12 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 778 693 | 1 876 464 | 1 368 020 | 5 287 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 788 839 | 1 879 091 | 1 368 020 | 5 299 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 689 136 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 465 355 | 223 781 | 3 689 136 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 650 | 13 650 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 252 | 56 942 | 137 194 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 252 | 56 942 | 137 194 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 545 607 | 294 373 | 3 839 980 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 592 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 223 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 590 | |||
UX | Autres créances clients | 368 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 031 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 212 | |||
VB | T. V. A. | 90 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 374 | 648 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 160 547 | 2 555 352 | 4 605 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 99 499 | 99 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 300 201 | 300 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 370 | 58 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 294 | 55 294 | ||
VW | T.V.A. | 3 837 | 3 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821 | 5 821 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 956 | 658 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 | 1 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 317 | 3 739 122 | 4 605 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 634 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 756 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 773 | 12 773 | 2 627 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 660 428 | 5 287 137 | 9 373 291 | 9 135 148 |
AV | Immobilisations en cours | 652 288 | 652 288 | 255 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 475 488 | 5 299 909 | 10 175 579 | 9 543 491 |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 946 | 137 194 | 395 752 | 491 995 |
BZ | Autres créances | 115 428 | 115 428 | 181 928 | |
CF | Disponibilités | 246 186 | 246 186 | 130 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
CJ | TOTAL (II) | 894 560 | 137 194 | 757 367 | 807 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 370 049 | 5 437 103 | 10 932 946 | 10 350 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 346 443 | -1 357 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 511 | 11 127 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 775 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 689 136 | 3 465 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 574 979 | 2 218 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 160 547 | 7 284 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 499 | 114 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 201 | 285 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 321 | 106 393 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 956 | 295 553 | ||
EA | Autres dettes | 1 792 | 22 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 344 317 | 8 131 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 932 946 | 10 350 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 739 122 | 3 292 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 147 807 | 4 147 807 | 4 144 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 147 807 | 4 147 807 | 4 144 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 401 | 17 571 | ||
FQ | Autres produits | 701 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 152 909 | 4 161 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 270 353 | 1 478 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 421 | 126 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 767 | 183 630 | ||
FZ | Charges sociales | 101 388 | 87 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 879 091 | 1 660 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 592 | 69 600 | ||
GE | Autres charges | 12 628 | 13 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 651 240 | 3 618 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 669 | 543 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 166 | 132 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 166 | 132 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 166 | -132 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 503 | 410 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 024 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 564 | 1 081 331 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 879 588 | 1 083 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 | 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 365 | 1 109 966 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 781 | 372 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 581 | 1 483 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -274 993 | -399 727 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 497 | 5 245 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 986 | 5 234 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 511 | 11 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 146 | 2 627 | 12 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 778 693 | 1 876 464 | 1 368 020 | 5 287 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 788 839 | 1 879 091 | 1 368 020 | 5 299 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 689 136 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 465 355 | 223 781 | 3 689 136 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 650 | 13 650 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 252 | 56 942 | 137 194 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 252 | 56 942 | 137 194 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 545 607 | 294 373 | 3 839 980 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 592 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 223 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 590 | |||
UX | Autres créances clients | 368 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 031 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 212 | |||
VB | T. V. A. | 90 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 374 | 648 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 160 547 | 2 555 352 | 4 605 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 99 499 | 99 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 300 201 | 300 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 370 | 58 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 294 | 55 294 | ||
VW | T.V.A. | 3 837 | 3 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821 | 5 821 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 956 | 658 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 | 1 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 317 | 3 739 122 | 4 605 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 634 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 756 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 773 | 12 773 | 2 627 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 660 428 | 5 287 137 | 9 373 291 | 9 135 148 |
AV | Immobilisations en cours | 652 288 | 652 288 | 255 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 475 488 | 5 299 909 | 10 175 579 | 9 543 491 |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 946 | 137 194 | 395 752 | 491 995 |
BZ | Autres créances | 115 428 | 115 428 | 181 928 | |
CF | Disponibilités | 246 186 | 246 186 | 130 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
CJ | TOTAL (II) | 894 560 | 137 194 | 757 367 | 807 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 370 049 | 5 437 103 | 10 932 946 | 10 350 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 346 443 | -1 357 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 511 | 11 127 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 775 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 689 136 | 3 465 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 574 979 | 2 218 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 160 547 | 7 284 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 499 | 114 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 201 | 285 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 321 | 106 393 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 956 | 295 553 | ||
EA | Autres dettes | 1 792 | 22 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 344 317 | 8 131 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 932 946 | 10 350 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 739 122 | 3 292 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 147 807 | 4 147 807 | 4 144 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 147 807 | 4 147 807 | 4 144 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 401 | 17 571 | ||
FQ | Autres produits | 701 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 152 909 | 4 161 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 270 353 | 1 478 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 421 | 126 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 767 | 183 630 | ||
FZ | Charges sociales | 101 388 | 87 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 879 091 | 1 660 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 592 | 69 600 | ||
GE | Autres charges | 12 628 | 13 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 651 240 | 3 618 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 669 | 543 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 166 | 132 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 166 | 132 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 166 | -132 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 503 | 410 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 024 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 564 | 1 081 331 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 879 588 | 1 083 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 | 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 365 | 1 109 966 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 781 | 372 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 581 | 1 483 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -274 993 | -399 727 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 497 | 5 245 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 986 | 5 234 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 511 | 11 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 146 | 2 627 | 12 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 778 693 | 1 876 464 | 1 368 020 | 5 287 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 788 839 | 1 879 091 | 1 368 020 | 5 299 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 689 136 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 465 355 | 223 781 | 3 689 136 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 650 | 13 650 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 252 | 56 942 | 137 194 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 252 | 56 942 | 137 194 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 545 607 | 294 373 | 3 839 980 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 592 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 223 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 590 | |||
UX | Autres créances clients | 368 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 031 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 212 | |||
VB | T. V. A. | 90 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 374 | 648 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 160 547 | 2 555 352 | 4 605 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 99 499 | 99 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 300 201 | 300 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 370 | 58 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 294 | 55 294 | ||
VW | T.V.A. | 3 837 | 3 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821 | 5 821 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 956 | 658 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 | 1 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 317 | 3 739 122 | 4 605 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 634 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 756 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 773 | 12 773 | 2 627 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 660 428 | 5 287 137 | 9 373 291 | 9 135 148 |
AV | Immobilisations en cours | 652 288 | 652 288 | 255 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 475 488 | 5 299 909 | 10 175 579 | 9 543 491 |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 946 | 137 194 | 395 752 | 491 995 |
BZ | Autres créances | 115 428 | 115 428 | 181 928 | |
CF | Disponibilités | 246 186 | 246 186 | 130 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
CJ | TOTAL (II) | 894 560 | 137 194 | 757 367 | 807 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 370 049 | 5 437 103 | 10 932 946 | 10 350 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 346 443 | -1 357 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 511 | 11 127 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 775 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 689 136 | 3 465 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 574 979 | 2 218 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 160 547 | 7 284 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 499 | 114 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 201 | 285 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 321 | 106 393 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 956 | 295 553 | ||
EA | Autres dettes | 1 792 | 22 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 344 317 | 8 131 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 932 946 | 10 350 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 739 122 | 3 292 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 147 807 | 4 147 807 | 4 144 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 147 807 | 4 147 807 | 4 144 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 401 | 17 571 | ||
FQ | Autres produits | 701 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 152 909 | 4 161 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 270 353 | 1 478 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 421 | 126 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 767 | 183 630 | ||
FZ | Charges sociales | 101 388 | 87 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 879 091 | 1 660 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 592 | 69 600 | ||
GE | Autres charges | 12 628 | 13 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 651 240 | 3 618 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 669 | 543 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 166 | 132 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 166 | 132 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 166 | -132 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 503 | 410 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 024 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 564 | 1 081 331 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 879 588 | 1 083 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 | 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 365 | 1 109 966 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 781 | 372 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 581 | 1 483 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -274 993 | -399 727 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 497 | 5 245 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 986 | 5 234 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 511 | 11 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 146 | 2 627 | 12 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 778 693 | 1 876 464 | 1 368 020 | 5 287 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 788 839 | 1 879 091 | 1 368 020 | 5 299 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 689 136 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 465 355 | 223 781 | 3 689 136 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 650 | 13 650 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 252 | 56 942 | 137 194 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 252 | 56 942 | 137 194 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 545 607 | 294 373 | 3 839 980 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 592 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 223 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 590 | |||
UX | Autres créances clients | 368 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 031 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 212 | |||
VB | T. V. A. | 90 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 374 | 648 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 160 547 | 2 555 352 | 4 605 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 99 499 | 99 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 300 201 | 300 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 370 | 58 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 294 | 55 294 | ||
VW | T.V.A. | 3 837 | 3 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821 | 5 821 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 956 | 658 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 | 1 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 317 | 3 739 122 | 4 605 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 634 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 756 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 773 | 12 773 | 2 627 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 660 428 | 5 287 137 | 9 373 291 | 9 135 148 |
AV | Immobilisations en cours | 652 288 | 652 288 | 255 716 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 475 488 | 5 299 909 | 10 175 579 | 9 543 491 |
BX | Clients et comptes rattachés | 532 946 | 137 194 | 395 752 | 491 995 |
BZ | Autres créances | 115 428 | 115 428 | 181 928 | |
CF | Disponibilités | 246 186 | 246 186 | 130 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | |||
CJ | TOTAL (II) | 894 560 | 137 194 | 757 367 | 807 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 370 049 | 5 437 103 | 10 932 946 | 10 350 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 346 443 | -1 357 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 511 | 11 127 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 775 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 689 136 | 3 465 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 574 979 | 2 218 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 160 547 | 7 284 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 499 | 114 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 201 | 285 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 321 | 106 393 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 956 | 295 553 | ||
EA | Autres dettes | 1 792 | 22 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 344 317 | 8 131 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 932 946 | 10 350 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 739 122 | 3 292 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 147 807 | 4 147 807 | 4 144 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 147 807 | 4 147 807 | 4 144 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 401 | 17 571 | ||
FQ | Autres produits | 701 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 152 909 | 4 161 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 270 353 | 1 478 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 421 | 126 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 767 | 183 630 | ||
FZ | Charges sociales | 101 388 | 87 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 879 091 | 1 660 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 592 | 69 600 | ||
GE | Autres charges | 12 628 | 13 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 651 240 | 3 618 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 669 | 543 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 166 | 132 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 166 | 132 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 166 | -132 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 503 | 410 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 024 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 564 | 1 081 331 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 879 588 | 1 083 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 | 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 365 | 1 109 966 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 781 | 372 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 581 | 1 483 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -274 993 | -399 727 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 497 | 5 245 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 986 | 5 234 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 511 | 11 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 146 | 2 627 | 12 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 778 693 | 1 876 464 | 1 368 020 | 5 287 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 788 839 | 1 879 091 | 1 368 020 | 5 299 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 689 136 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 465 355 | 223 781 | 3 689 136 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 650 | 13 650 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 252 | 56 942 | 137 194 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 252 | 56 942 | 137 194 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 545 607 | 294 373 | 3 839 980 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 592 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 223 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 590 | |||
UX | Autres créances clients | 368 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 031 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 212 | |||
VB | T. V. A. | 90 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 374 | 648 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 160 547 | 2 555 352 | 4 605 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 99 499 | 99 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 300 201 | 300 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 370 | 58 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 294 | 55 294 | ||
VW | T.V.A. | 3 837 | 3 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821 | 5 821 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 956 | 658 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 | 1 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 317 | 3 739 122 | 4 605 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 634 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 756 210 |