de Lavigny
Déposant 1 : AB SERVE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 408198604
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53 Route de Rombas
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Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 069 | 821 | 4 247 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183 475 | 1 962 189 | 1 221 286 | 871 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 058 | 130 578 | 193 480 | 82 300 |
CU | Autres participations | 1 371 252 | 842 244 | 529 008 | 961 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 245 914 | 245 914 | 252 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 129 769 | 2 935 832 | 2 193 936 | 2 167 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 281 | 13 281 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 174 851 | 71 897 | 6 102 953 | 3 830 557 |
BZ | Autres créances | 1 652 749 | 1 652 749 | 1 418 847 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 413 | 35 413 | 35 413 | |
CF | Disponibilités | 189 950 | 189 950 | 2 186 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 331 | 34 331 | 13 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 100 575 | 71 897 | 8 028 678 | 7 484 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 230 344 | 3 007 730 | 10 222 614 | 9 651 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 105 294 | 1 887 260 | ||
DH | Report à nouveau | -258 251 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 080 | 476 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 391 374 | 2 149 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 725 | 147 694 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 725 | 147 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 337 | 929 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 215 | 607 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 550 | 3 499 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 519 734 | 2 248 600 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | |||
EA | Autres dettes | 103 480 | 67 329 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 705 516 | 7 354 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 222 614 | 9 651 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 244 447 | 6 562 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 104 | 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 249 | 1 249 | 496 | |
FG | Production vendue services | 19 651 996 | 1 044 307 | 20 696 303 | 17 188 606 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 651 996 | 1 045 556 | 20 697 552 | 17 189 102 |
FO | Subventions d’exploitation | 49 367 | 12 903 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 367 | 103 155 | ||
FQ | Autres produits | 24 736 | 13 695 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 978 021 | 17 318 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 509 | 125 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 422 957 | 11 878 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 036 | 169 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 986 883 | 2 332 799 | ||
FZ | Charges sociales | 1 201 067 | 874 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 179 | 396 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 674 | 19 219 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 131 | 137 194 | ||
GE | Autres charges | 76 784 | 4 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 475 220 | 15 937 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 502 802 | 1 381 611 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 684 | 6 661 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 664 | 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 348 | 7 310 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 423 577 | 418 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 870 | 73 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 469 447 | 492 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 099 | -485 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 703 | 896 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 603 | 182 834 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 603 | 182 834 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 403 | 161 456 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 232 | 139 678 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 635 | 304 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -259 032 | -121 189 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 882 | 75 005 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 398 709 | 224 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 994 972 | 17 509 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 752 892 | 17 032 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 080 | 476 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821 | 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 773 | 390 359 | 16 365 | 2 092 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 773 | 391 180 | 16 365 | 2 093 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 725 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 694 | 44 131 | 66 100 | 125 725 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 842 244 | |||
6T | Sur comptes clients | 136 233 | 1 674 | 66 010 | 71 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 554 900 | 425 251 | 66 010 | 914 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 702 594 | 469 382 | 132 110 | 1 039 866 |
UG | - Financières | 423 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 245 914 | 245 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 569 | |||
UX | Autres créances clients | 6 095 282 | |||
VB | T. V. A. | 765 333 | |||
VP | Divers | 8 495 | |||
VC | Groupe et associés | 810 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 107 845 | 8 107 845 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 104 | 21 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 233 | 177 164 | 236 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 325 000 | 100 000 | 225 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 317 550 | 4 317 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 651 | 619 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 962 | 600 962 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 152 820 | 152 820 | ||
VW | T.V.A. | 1 131 568 | 1 131 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 733 | 14 733 | ||
VI | Groupe et associés | 2 215 | 2 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 480 | 103 480 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 200 | 3 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 705 516 | 7 244 447 | 461 069 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 194 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 069 | 821 | 4 247 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183 475 | 1 962 189 | 1 221 286 | 871 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 058 | 130 578 | 193 480 | 82 300 |
CU | Autres participations | 1 371 252 | 842 244 | 529 008 | 961 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 245 914 | 245 914 | 252 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 129 769 | 2 935 832 | 2 193 936 | 2 167 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 281 | 13 281 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 174 851 | 71 897 | 6 102 953 | 3 830 557 |
BZ | Autres créances | 1 652 749 | 1 652 749 | 1 418 847 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 413 | 35 413 | 35 413 | |
CF | Disponibilités | 189 950 | 189 950 | 2 186 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 331 | 34 331 | 13 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 100 575 | 71 897 | 8 028 678 | 7 484 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 230 344 | 3 007 730 | 10 222 614 | 9 651 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 105 294 | 1 887 260 | ||
DH | Report à nouveau | -258 251 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 080 | 476 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 391 374 | 2 149 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 725 | 147 694 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 725 | 147 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 337 | 929 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 215 | 607 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 550 | 3 499 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 519 734 | 2 248 600 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | |||
EA | Autres dettes | 103 480 | 67 329 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 705 516 | 7 354 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 222 614 | 9 651 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 244 447 | 6 562 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 104 | 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 249 | 1 249 | 496 | |
FG | Production vendue services | 19 651 996 | 1 044 307 | 20 696 303 | 17 188 606 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 651 996 | 1 045 556 | 20 697 552 | 17 189 102 |
FO | Subventions d’exploitation | 49 367 | 12 903 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 367 | 103 155 | ||
FQ | Autres produits | 24 736 | 13 695 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 978 021 | 17 318 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 509 | 125 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 422 957 | 11 878 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 036 | 169 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 986 883 | 2 332 799 | ||
FZ | Charges sociales | 1 201 067 | 874 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 179 | 396 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 674 | 19 219 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 131 | 137 194 | ||
GE | Autres charges | 76 784 | 4 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 475 220 | 15 937 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 502 802 | 1 381 611 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 684 | 6 661 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 664 | 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 348 | 7 310 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 423 577 | 418 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 870 | 73 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 469 447 | 492 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 099 | -485 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 703 | 896 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 603 | 182 834 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 603 | 182 834 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 403 | 161 456 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 232 | 139 678 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 635 | 304 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -259 032 | -121 189 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 882 | 75 005 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 398 709 | 224 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 994 972 | 17 509 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 752 892 | 17 032 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 080 | 476 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821 | 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 773 | 390 359 | 16 365 | 2 092 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 773 | 391 180 | 16 365 | 2 093 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 725 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 694 | 44 131 | 66 100 | 125 725 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 842 244 | |||
6T | Sur comptes clients | 136 233 | 1 674 | 66 010 | 71 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 554 900 | 425 251 | 66 010 | 914 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 702 594 | 469 382 | 132 110 | 1 039 866 |
UG | - Financières | 423 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 245 914 | 245 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 569 | |||
UX | Autres créances clients | 6 095 282 | |||
VB | T. V. A. | 765 333 | |||
VP | Divers | 8 495 | |||
VC | Groupe et associés | 810 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 107 845 | 8 107 845 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 104 | 21 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 233 | 177 164 | 236 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 325 000 | 100 000 | 225 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 317 550 | 4 317 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 651 | 619 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 962 | 600 962 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 152 820 | 152 820 | ||
VW | T.V.A. | 1 131 568 | 1 131 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 733 | 14 733 | ||
VI | Groupe et associés | 2 215 | 2 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 480 | 103 480 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 200 | 3 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 705 516 | 7 244 447 | 461 069 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 194 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 069 | 821 | 4 247 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183 475 | 1 962 189 | 1 221 286 | 871 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 058 | 130 578 | 193 480 | 82 300 |
CU | Autres participations | 1 371 252 | 842 244 | 529 008 | 961 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 245 914 | 245 914 | 252 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 129 769 | 2 935 832 | 2 193 936 | 2 167 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 281 | 13 281 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 174 851 | 71 897 | 6 102 953 | 3 830 557 |
BZ | Autres créances | 1 652 749 | 1 652 749 | 1 418 847 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 413 | 35 413 | 35 413 | |
CF | Disponibilités | 189 950 | 189 950 | 2 186 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 331 | 34 331 | 13 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 100 575 | 71 897 | 8 028 678 | 7 484 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 230 344 | 3 007 730 | 10 222 614 | 9 651 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 105 294 | 1 887 260 | ||
DH | Report à nouveau | -258 251 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 080 | 476 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 391 374 | 2 149 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 725 | 147 694 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 725 | 147 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 337 | 929 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 215 | 607 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 550 | 3 499 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 519 734 | 2 248 600 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | |||
EA | Autres dettes | 103 480 | 67 329 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 705 516 | 7 354 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 222 614 | 9 651 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 244 447 | 6 562 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 104 | 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 249 | 1 249 | 496 | |
FG | Production vendue services | 19 651 996 | 1 044 307 | 20 696 303 | 17 188 606 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 651 996 | 1 045 556 | 20 697 552 | 17 189 102 |
FO | Subventions d’exploitation | 49 367 | 12 903 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 367 | 103 155 | ||
FQ | Autres produits | 24 736 | 13 695 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 978 021 | 17 318 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 509 | 125 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 422 957 | 11 878 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 036 | 169 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 986 883 | 2 332 799 | ||
FZ | Charges sociales | 1 201 067 | 874 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 179 | 396 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 674 | 19 219 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 131 | 137 194 | ||
GE | Autres charges | 76 784 | 4 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 475 220 | 15 937 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 502 802 | 1 381 611 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 684 | 6 661 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 664 | 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 348 | 7 310 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 423 577 | 418 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 870 | 73 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 469 447 | 492 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 099 | -485 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 703 | 896 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 603 | 182 834 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 603 | 182 834 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 403 | 161 456 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 232 | 139 678 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 635 | 304 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -259 032 | -121 189 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 882 | 75 005 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 398 709 | 224 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 994 972 | 17 509 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 752 892 | 17 032 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 080 | 476 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821 | 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 773 | 390 359 | 16 365 | 2 092 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 773 | 391 180 | 16 365 | 2 093 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 725 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 694 | 44 131 | 66 100 | 125 725 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 842 244 | |||
6T | Sur comptes clients | 136 233 | 1 674 | 66 010 | 71 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 554 900 | 425 251 | 66 010 | 914 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 702 594 | 469 382 | 132 110 | 1 039 866 |
UG | - Financières | 423 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 245 914 | 245 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 569 | |||
UX | Autres créances clients | 6 095 282 | |||
VB | T. V. A. | 765 333 | |||
VP | Divers | 8 495 | |||
VC | Groupe et associés | 810 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 107 845 | 8 107 845 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 104 | 21 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 233 | 177 164 | 236 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 325 000 | 100 000 | 225 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 317 550 | 4 317 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 651 | 619 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 962 | 600 962 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 152 820 | 152 820 | ||
VW | T.V.A. | 1 131 568 | 1 131 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 733 | 14 733 | ||
VI | Groupe et associés | 2 215 | 2 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 480 | 103 480 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 200 | 3 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 705 516 | 7 244 447 | 461 069 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 194 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 069 | 821 | 4 247 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183 475 | 1 962 189 | 1 221 286 | 871 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 058 | 130 578 | 193 480 | 82 300 |
CU | Autres participations | 1 371 252 | 842 244 | 529 008 | 961 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 245 914 | 245 914 | 252 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 129 769 | 2 935 832 | 2 193 936 | 2 167 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 281 | 13 281 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 174 851 | 71 897 | 6 102 953 | 3 830 557 |
BZ | Autres créances | 1 652 749 | 1 652 749 | 1 418 847 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 413 | 35 413 | 35 413 | |
CF | Disponibilités | 189 950 | 189 950 | 2 186 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 331 | 34 331 | 13 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 100 575 | 71 897 | 8 028 678 | 7 484 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 230 344 | 3 007 730 | 10 222 614 | 9 651 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 105 294 | 1 887 260 | ||
DH | Report à nouveau | -258 251 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 080 | 476 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 391 374 | 2 149 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 725 | 147 694 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 725 | 147 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 337 | 929 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 215 | 607 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 550 | 3 499 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 519 734 | 2 248 600 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | |||
EA | Autres dettes | 103 480 | 67 329 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 705 516 | 7 354 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 222 614 | 9 651 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 244 447 | 6 562 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 104 | 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 249 | 1 249 | 496 | |
FG | Production vendue services | 19 651 996 | 1 044 307 | 20 696 303 | 17 188 606 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 651 996 | 1 045 556 | 20 697 552 | 17 189 102 |
FO | Subventions d’exploitation | 49 367 | 12 903 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 367 | 103 155 | ||
FQ | Autres produits | 24 736 | 13 695 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 978 021 | 17 318 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 509 | 125 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 422 957 | 11 878 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 036 | 169 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 986 883 | 2 332 799 | ||
FZ | Charges sociales | 1 201 067 | 874 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 179 | 396 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 674 | 19 219 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 131 | 137 194 | ||
GE | Autres charges | 76 784 | 4 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 475 220 | 15 937 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 502 802 | 1 381 611 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 684 | 6 661 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 664 | 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 348 | 7 310 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 423 577 | 418 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 870 | 73 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 469 447 | 492 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 099 | -485 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 045 703 | 896 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 603 | 182 834 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 603 | 182 834 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 403 | 161 456 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 232 | 139 678 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 889 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 635 | 304 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -259 032 | -121 189 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 882 | 75 005 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 398 709 | 224 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 994 972 | 17 509 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 752 892 | 17 032 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 080 | 476 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821 | 821 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 773 | 390 359 | 16 365 | 2 092 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 773 | 391 180 | 16 365 | 2 093 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 725 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 694 | 44 131 | 66 100 | 125 725 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 842 244 | |||
6T | Sur comptes clients | 136 233 | 1 674 | 66 010 | 71 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 554 900 | 425 251 | 66 010 | 914 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 702 594 | 469 382 | 132 110 | 1 039 866 |
UG | - Financières | 423 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 245 914 | 245 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 569 | |||
UX | Autres créances clients | 6 095 282 | |||
VB | T. V. A. | 765 333 | |||
VP | Divers | 8 495 | |||
VC | Groupe et associés | 810 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 107 845 | 8 107 845 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 104 | 21 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 233 | 177 164 | 236 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 325 000 | 100 000 | 225 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 317 550 | 4 317 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 651 | 619 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 962 | 600 962 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 152 820 | 152 820 | ||
VW | T.V.A. | 1 131 568 | 1 131 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 733 | 14 733 | ||
VI | Groupe et associés | 2 215 | 2 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 480 | 103 480 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 200 | 3 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 705 516 | 7 244 447 | 461 069 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 194 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 259 |