Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 47 508 | 17 883 | 29 625 | 39 126 |
040 | Immobilisations financières | 8 627 | 8 627 | 8 627 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 161 135 | 17 883 | 143 252 | 152 753 |
060 | Stock marchandises | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
072 | Créances – Autres | 264 | 264 | 1 506 | |
084 | Disponibilités | 2 259 | 2 259 | 9 308 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 023 | 9 023 | 17 314 | |
110 | Total général Actif | 170 158 | 17 883 | 152 275 | 170 068 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | -19 590 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -5 093 | -19 590 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -14 683 | -9 590 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 75 245 | 88 875 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 9 968 | 11 802 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 5 132 | |||
172 | Autres dettes | 81 744 | 78 980 | ||
176 | Total des dettes | 166 957 | 179 657 | ||
180 | Total général Passif | 152 275 | 170 068 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 121 967 | 105 082 | ||
230 | Autres produits | 85 | 1 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 052 | 105 083 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 626 | 24 190 | ||
242 | Autres charges externes* | 55 163 | 58 506 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670 | 4 852 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 29 340 | 24 494 | ||
252 | Charges sociales | 1 296 | 2 566 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 9 502 | 8 382 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 124 597 | 122 988 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -2 545 | -17 905 | ||
294 | Charges financières | 1 777 | 1 685 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 771 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -5 093 | -19 590 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 135 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 24 393 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 141 |