Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 141 496 | 141 496 | ||
AP | Constructions | 410 105 | 245 554 | 164 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 551 601 | 245 554 | 306 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 452 | 75 452 | ||
BZ | Autres créances | 490 714 | 490 714 | ||
CF | Disponibilités | 1 626 | 1 626 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 880 | 1 880 | ||
CJ | TOTAL (II) | 569 672 | 569 672 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 273 | 245 554 | 875 719 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | |||
DG | Autres réserves | 177 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 959 | |||
DL | TOTAL (I) | 268 913 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 286 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 167 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 631 | |||
EA | Autres dettes | 50 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 591 806 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 875 719 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 634 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 705 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 154 982 | 154 982 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 154 982 | 154 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 610 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 156 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 329 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 867 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 725 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 658 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 658 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 637 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 088 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 868 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 868 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 867 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 481 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 522 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 959 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 492 | 10 048 | 157 316 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 492 | 10 048 | 157 316 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 75 452 | |||
VB | T. V. A. | 1 214 | |||
VC | Groupe et associés | 489 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 046 | 568 046 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 286 | 79 824 | 313 686 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 710 | 38 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 167 | 18 167 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 279 | 3 279 | ||
VW | T.V.A. | 5 954 | 5 954 | ||
VI | Groupe et associés | 49 398 | 49 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 012 | 50 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 806 | 206 634 | 352 396 | 32 776 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 141 496 | 141 496 | ||
AP | Constructions | 410 105 | 245 554 | 164 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 551 601 | 245 554 | 306 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 452 | 75 452 | ||
BZ | Autres créances | 490 714 | 490 714 | ||
CF | Disponibilités | 1 626 | 1 626 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 880 | 1 880 | ||
CJ | TOTAL (II) | 569 672 | 569 672 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 273 | 245 554 | 875 719 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | |||
DG | Autres réserves | 177 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 959 | |||
DL | TOTAL (I) | 268 913 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 286 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 167 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 631 | |||
EA | Autres dettes | 50 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 591 806 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 875 719 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 634 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 705 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 154 982 | 154 982 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 154 982 | 154 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 610 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 156 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 329 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 062 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 867 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 725 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 658 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 658 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 637 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 088 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 868 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 868 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 867 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 481 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 522 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 959 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 492 | 10 048 | 157 316 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 492 | 10 048 | 157 316 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 75 452 | |||
VB | T. V. A. | 1 214 | |||
VC | Groupe et associés | 489 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 046 | 568 046 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 286 | 79 824 | 313 686 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 710 | 38 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 167 | 18 167 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 279 | 3 279 | ||
VW | T.V.A. | 5 954 | 5 954 | ||
VI | Groupe et associés | 49 398 | 49 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 012 | 50 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 806 | 206 634 | 352 396 | 32 776 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 711 |