Déposant 1 : ABA, SARL
Numéro de SIREN : 452019102
Adresse :
50 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
FR
Mandataire 1 : GPI MARQUES,
Numéro de SIREN : 844710707
Adresse :
39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : societe d'Exploitation des Spectacles Bataclan
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Numéro de SIREN : 844710707
Adresse :
39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : ABA, SARL
Numéro de SIREN : 452019102
Adresse :
50 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
FR
Mandataire 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
93 rue La Boétie
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : societe d'Exploitation des Spectacles Bataclan
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Numéro de SIREN : 844710707
Adresse :
39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
93 rue La Boétie
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ABA, SARL
Numéro de SIREN : 452019102
Adresse :
50 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
FR
Mandataire 1 : ABA, M. POUBELLE Olivier
Adresse :
50 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : societe d'Exploitation des Spectacles Bataclan
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 700 000 | 700 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 | 200 | 200 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 430 310 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 421 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 916 | 292 | 624 | |
AV | Immobilisations en cours | 19 100 | |||
CU | Autres participations | 223 041 | 92 356 | 130 685 | 30 785 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 300 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 954 157 | 92 647 | 861 509 | 861 817 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 837 | |||
BT | Marchandises | 10 885 | 10 885 | 20 775 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 718 | 73 829 | 59 889 | 258 278 |
BZ | Autres créances | 3 620 112 | 802 424 | 2 817 688 | 2 667 617 |
CF | Disponibilités | 37 162 | 37 162 | 154 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 643 | 21 643 | 12 098 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 846 256 | 876 253 | 2 970 003 | 3 125 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 413 | 968 900 | 3 831 513 | 3 987 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 026 | 935 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 756 | 182 954 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 258 481 | 1 194 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 52 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 52 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 981 | 339 089 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 484 | 1 512 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 127 | 183 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 102 | 121 633 | ||
EA | Autres dettes | 5 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 333 | 584 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 533 031 | 2 741 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 513 | 3 987 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 031 | 2 741 033 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 089 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 764 | 942 706 | ||
FG | Production vendue services | 333 973 | 2 097 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 738 | 3 039 779 | ||
FN | Production immobilisée | 19 100 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 40 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 767 | 18 358 | ||
FQ | Autres produits | 814 | 22 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 319 | 3 099 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 789 | 202 987 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 890 | -19 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 261 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 291 728 | 1 104 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 960 | 10 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 735 | 431 786 | ||
FZ | Charges sociales | 41 385 | 180 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 | 48 656 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 52 400 | |||
GE | Autres charges | 18 256 | 786 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 574 296 | 2 798 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 023 | 301 739 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 394 | 30 093 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 394 | 30 093 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 759 | 5 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 271 | 15 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 029 | 21 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 365 | 8 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 387 | 310 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 163 | 46 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 163 | 46 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 768 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 444 | 104 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 718 | -57 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 350 | 69 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 875 | 3 176 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 120 | 2 993 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 756 | 182 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 003 | 292 | 466 003 | 292 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 293 | 292 | 467 293 | 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 92 356 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 356 | 92 356 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 92 356 | 92 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 133 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 237 | |||
VB | T. V. A. | 60 121 | |||
VC | Groupe et associés | 3 377 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 130 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 209 | 3 798 209 | 30 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 981 | 477 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 127 | 356 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 038 | 12 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 250 | 6 250 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 350 | 49 350 | ||
VW | T.V.A. | 44 871 | 44 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 593 | 593 | ||
VI | Groupe et associés | 1 527 484 | 1 527 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 | 5 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 333 | 58 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 031 | 2 533 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 700 000 | 700 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 | 200 | 200 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 430 310 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 421 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 916 | 292 | 624 | |
AV | Immobilisations en cours | 19 100 | |||
CU | Autres participations | 223 041 | 92 356 | 130 685 | 30 785 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 300 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 954 157 | 92 647 | 861 509 | 861 817 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 837 | |||
BT | Marchandises | 10 885 | 10 885 | 20 775 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 718 | 73 829 | 59 889 | 258 278 |
BZ | Autres créances | 3 620 112 | 802 424 | 2 817 688 | 2 667 617 |
CF | Disponibilités | 37 162 | 37 162 | 154 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 643 | 21 643 | 12 098 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 846 256 | 876 253 | 2 970 003 | 3 125 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 413 | 968 900 | 3 831 513 | 3 987 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 026 | 935 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 756 | 182 954 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 258 481 | 1 194 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 52 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 52 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 981 | 339 089 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 484 | 1 512 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 127 | 183 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 102 | 121 633 | ||
EA | Autres dettes | 5 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 333 | 584 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 533 031 | 2 741 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 513 | 3 987 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 031 | 2 741 033 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 089 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 764 | 942 706 | ||
FG | Production vendue services | 333 973 | 2 097 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 738 | 3 039 779 | ||
FN | Production immobilisée | 19 100 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 40 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 767 | 18 358 | ||
FQ | Autres produits | 814 | 22 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 319 | 3 099 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 789 | 202 987 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 890 | -19 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 261 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 291 728 | 1 104 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 960 | 10 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 735 | 431 786 | ||
FZ | Charges sociales | 41 385 | 180 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 | 48 656 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 52 400 | |||
GE | Autres charges | 18 256 | 786 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 574 296 | 2 798 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 023 | 301 739 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 394 | 30 093 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 394 | 30 093 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 759 | 5 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 271 | 15 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 029 | 21 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 365 | 8 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 387 | 310 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 163 | 46 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 163 | 46 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 768 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 444 | 104 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 718 | -57 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 350 | 69 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 875 | 3 176 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 120 | 2 993 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 756 | 182 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 003 | 292 | 466 003 | 292 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 293 | 292 | 467 293 | 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 92 356 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 356 | 92 356 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 92 356 | 92 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 133 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 237 | |||
VB | T. V. A. | 60 121 | |||
VC | Groupe et associés | 3 377 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 130 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 209 | 3 798 209 | 30 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 981 | 477 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 127 | 356 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 038 | 12 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 250 | 6 250 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 350 | 49 350 | ||
VW | T.V.A. | 44 871 | 44 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 593 | 593 | ||
VI | Groupe et associés | 1 527 484 | 1 527 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 | 5 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 333 | 58 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 031 | 2 533 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 700 000 | 700 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 | 200 | 200 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 430 310 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 421 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 916 | 292 | 624 | |
AV | Immobilisations en cours | 19 100 | |||
CU | Autres participations | 223 041 | 92 356 | 130 685 | 30 785 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 300 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 954 157 | 92 647 | 861 509 | 861 817 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 837 | |||
BT | Marchandises | 10 885 | 10 885 | 20 775 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 718 | 73 829 | 59 889 | 258 278 |
BZ | Autres créances | 3 620 112 | 802 424 | 2 817 688 | 2 667 617 |
CF | Disponibilités | 37 162 | 37 162 | 154 256 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 643 | 21 643 | 12 098 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 846 256 | 876 253 | 2 970 003 | 3 125 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 413 | 968 900 | 3 831 513 | 3 987 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 026 | 935 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 756 | 182 954 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 258 481 | 1 194 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 52 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 52 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 981 | 339 089 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 484 | 1 512 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 127 | 183 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 102 | 121 633 | ||
EA | Autres dettes | 5 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 333 | 584 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 533 031 | 2 741 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 513 | 3 987 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 031 | 2 741 033 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 089 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 764 | 942 706 | ||
FG | Production vendue services | 333 973 | 2 097 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 384 738 | 3 039 779 | ||
FN | Production immobilisée | 19 100 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 40 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 767 | 18 358 | ||
FQ | Autres produits | 814 | 22 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 319 | 3 099 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 789 | 202 987 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 890 | -19 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 261 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 291 728 | 1 104 604 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 960 | 10 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 735 | 431 786 | ||
FZ | Charges sociales | 41 385 | 180 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 | 48 656 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 52 400 | |||
GE | Autres charges | 18 256 | 786 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 574 296 | 2 798 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 160 023 | 301 739 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 394 | 30 093 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 394 | 30 093 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 759 | 5 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 271 | 15 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 029 | 21 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 365 | 8 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 387 | 310 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 163 | 46 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 163 | 46 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 768 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 444 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 444 | 104 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 718 | -57 931 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 350 | 69 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 875 | 3 176 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 120 | 2 993 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 756 | 182 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 003 | 292 | 466 003 | 292 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 293 | 292 | 467 293 | 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 92 356 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 356 | 92 356 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 92 356 | 92 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 133 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 237 | |||
VB | T. V. A. | 60 121 | |||
VC | Groupe et associés | 3 377 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 130 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 209 | 3 798 209 | 30 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 981 | 477 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 127 | 356 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 038 | 12 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 250 | 6 250 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 350 | 49 350 | ||
VW | T.V.A. | 44 871 | 44 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 593 | 593 | ||
VI | Groupe et associés | 1 527 484 | 1 527 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 | 5 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 333 | 58 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 031 | 2 533 031 |