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de Montsapey

ABACOS

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 10/05/2009

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 51363903900017 / Siren : 513639039 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 58 513639039

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 10/07/2009

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
ABACOS

Adresse :
LES PICADORS
24 Rue PABLO PICASSO
59161 ESCAUDOEUVRES

Informations de l'unité légale :

Date de création : 10/05/2009

Dénomination : ABACOS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

22/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7945
NOJO : 5952MYG14301600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Douai 513 639 039
Dénomination : ABACOS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3147
NOJO : 5952MYG13346200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Douai 513 639 039
Dénomination : ABACOS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1367
NOJO : 5952MYG12176900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Douai 513 639 039
Dénomination : ABACOS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2824
NOJO : 5952MYG11771600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Douai 513 639 039
Dénomination : ABACOS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3963
NOJO : 5952MYG11758500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Douai 513 639 039
Dénomination : ABACOS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3964
NOJO : 5952MYG11758800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Douai 513 639 039
Dénomination : ABACOS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3965
NOJO : 5952MYG11758900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Douai 513 639 039
Dénomination : ABACOS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

01/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8898
NOJO : BXC13175001731X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

Numéro d'identification : RCS Douai 513 639 039
Dénomination : ABACOS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/02/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6382
NOJO : BXC110450046426
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2010

Numéro d'identification : RCS Douai 513 639 039
Dénomination : ABACOS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/08/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°278
NOJO : BXA08209000456M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 23/07/2009
Date de commencement d'activité : 10/05/2009

Etablissement principal :
Activité : Prise de tout intérêt et participation, le rôle d'animatrice du groupe et prestation de services
Origine des fonds : Création

Adresse :
24 rue Pablo Picasso
Les Picadors
59161 Escaudoeuvres

Numéro d'identification : RCS Douai 513 639 039
Dénomination : ABACOS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : MATHIUS Bruno Gérant(e) : MATHIUS Aline né(e) GOSSELIN
Montant du capital : 150000 EUR

Adresse :
24 rue Pablo Picasso
Les Picadors
59161 Escaudoeuvres

Représentants légaux :

23/07/2009 : Nouveau dirigeant

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2009B00419
Type : Personne Physique

Nom : MATHIUS Bruno
Né le 24/11/1964 à Cambrai (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
24 rue Pablo Picasso
"Les Picadors"
59161 Escaudoeuvres
FRANCE

23/07/2009 : Nouveau dirigeant

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2009B00419
Type : Personne Physique

Nom : GOSSELIN (MATHIUS) Aline
Né le 05/10/1964 à Cambrai (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
24 rue Pablo Picasso
"Les Picadors"
59161 Escaudoeuvres
FRANCE

Dépôts des actes :

01/05/2009 : Acte sous seing privé

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2009B00419
Dépôt : N°1403 déposé le 10/07/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution

01/05/2009 : Acte sous seing privé

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2009B00419
Dépôt : N°1403 déposé le 10/07/2009
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

23/07/2009 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2009B00419
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
24 rue Pablo Picasso
"Les Picadors"
59161 Escaudoeuvres
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/05/2009
Activité : Prise de tout intérêt et participation, le rôle d'animatrice du groupe et prestation de services
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

23/07/2009 : ABACOS

Greffe : Douai (5952)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/07/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 150000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2010
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2009B00419
Dépôt : N°1552 déposé le 13/06/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2009B00419
Dépôt : N°273 déposé le 08/02/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel simplifié

Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 5589 du 19/12/2022
Numéro de gestion : 2009B00419
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	407	407		184
028	Immobilisations corporelles	17 042	11 773	5 270	5 693
040	Immobilisations financières	180 452		180 452	165 845
044	Total Actif Immobilisé	197 901	12 179	185 721	171 722
068	Créances – Clients et comptes rattachés	56 520		56 520	56 640
072	Créances – Autres	382		382	560
080	Valeurs mobilières de placement	7 500		7 500	7 500
084	Disponibilités	36 763		36 763	21 733
092	Charges constatées d’avance	532		532	4 640
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101 696		101 696	91 072
110	Total général Actif	299 597	12 179	287 418	262 794
120	Capital social ou individuel			150 000	150 000
126	Réserve légale			7 103	6 920
132	Autres réserves			14 867	11 402
136	Résultat de l’exercice			7 050	3 648
142	Total des capitaux propres - Total I			179 020	171 970
156	Emprunts et dettes assimilées			29 718	22 558
166	Fournisseurs et comptes rattachés			3 121	852
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39 494
172	Autres dettes			75 558	67 414
176	Total des dettes			108 397	90 824
180	Total général Passif			287 418	262 794
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16 732
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	306 076	303 158
230	Autres produits	20 724	22 502
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	326 801	325 660
242	Autres charges externes*	42 216	47 242
243	(dont taxe professionnelle)	485
244	Impôts, taxes et versements assimilés	485	472
250	Rémunérations du personnel	272 486	270 703
254	Dotations aux amortissements	2 635	2 716
262	Autres charges	2	2
264	Total des charges d’exploitation	317 824	321 135
270	Résultat d’exploitation	8 976	4 525
280	Produits financiers		300
294	Charges financières	447	415
300	Charges exceptionnelles	200	100
306	Impôts sur les bénéfices	1 279	662
310	Bénéfice ou perte	7 050	3 648

30/06/2021 : Compte annuel simplifié

Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 262 du 17/01/2022
Numéro de gestion : 2009B00419
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	407	407		184
028	Immobilisations corporelles	17 042	11 773	5 270	5 693
040	Immobilisations financières	180 452		180 452	165 845
044	Total Actif Immobilisé	197 901	12 179	185 721	171 722
068	Créances – Clients et comptes rattachés	56 520		56 520	56 640
072	Créances – Autres	382		382	560
080	Valeurs mobilières de placement	7 500		7 500	7 500
084	Disponibilités	36 763		36 763	21 733
092	Charges constatées d’avance	532		532	4 640
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101 696		101 696	91 072
110	Total général Actif	299 597	12 179	287 418	262 794
120	Capital social ou individuel			150 000	150 000
126	Réserve légale			7 103	6 920
132	Autres réserves			14 867	11 402
136	Résultat de l’exercice			7 050	3 648
142	Total des capitaux propres - Total I			179 020	171 970
156	Emprunts et dettes assimilées			29 718	22 558
166	Fournisseurs et comptes rattachés			3 121	852
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39 494
172	Autres dettes			75 558	67 414
176	Total des dettes			108 397	90 824
180	Total général Passif			287 418	262 794
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16 732
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	306 076	303 158
230	Autres produits	20 724	22 502
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	326 801	325 660
242	Autres charges externes*	42 216	47 242
243	(dont taxe professionnelle)	485
244	Impôts, taxes et versements assimilés	485	472
250	Rémunérations du personnel	272 486	270 703
254	Dotations aux amortissements	2 635	2 716
262	Autres charges	2	2
264	Total des charges d’exploitation	317 824	321 135
270	Résultat d’exploitation	8 976	4 525
280	Produits financiers		300
294	Charges financières	447	415
300	Charges exceptionnelles	200	100
306	Impôts sur les bénéfices	1 279	662
310	Bénéfice ou perte	7 050	3 648

30/06/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 541 du 27/01/2021
Numéro de gestion : 2009B00419
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	407	407		184
028	Immobilisations corporelles	17 042	11 773	5 270	5 693
040	Immobilisations financières	180 452		180 452	165 845
044	Total Actif Immobilisé	197 901	12 179	185 721	171 722
068	Créances – Clients et comptes rattachés	56 520		56 520	56 640
072	Créances – Autres	382		382	560
080	Valeurs mobilières de placement	7 500		7 500	7 500
084	Disponibilités	36 763		36 763	21 733
092	Charges constatées d’avance	532		532	4 640
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101 696		101 696	91 072
110	Total général Actif	299 597	12 179	287 418	262 794
120	Capital social ou individuel			150 000	150 000
126	Réserve légale			7 103	6 920
132	Autres réserves			14 867	11 402
136	Résultat de l’exercice			7 050	3 648
142	Total des capitaux propres - Total I			179 020	171 970
156	Emprunts et dettes assimilées			29 718	22 558
166	Fournisseurs et comptes rattachés			3 121	852
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39 494
172	Autres dettes			75 558	67 414
176	Total des dettes			108 397	90 824
180	Total général Passif			287 418	262 794
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16 732
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	306 076	303 158
230	Autres produits	20 724	22 502
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	326 801	325 660
242	Autres charges externes*	42 216	47 242
243	(dont taxe professionnelle)	485
244	Impôts, taxes et versements assimilés	485	472
250	Rémunérations du personnel	272 486	270 703
254	Dotations aux amortissements	2 635	2 716
262	Autres charges	2	2
264	Total des charges d’exploitation	317 824	321 135
270	Résultat d’exploitation	8 976	4 525
280	Produits financiers		300
294	Charges financières	447	415
300	Charges exceptionnelles	200	100
306	Impôts sur les bénéfices	1 279	662
310	Bénéfice ou perte	7 050	3 648

30/06/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 2908 du 18/09/2020
Numéro de gestion : 2009B00419
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	407	407		184
028	Immobilisations corporelles	17 042	11 773	5 270	5 693
040	Immobilisations financières	180 452		180 452	165 845
044	Total Actif Immobilisé	197 901	12 179	185 721	171 722
068	Créances – Clients et comptes rattachés	56 520		56 520	56 640
072	Créances – Autres	382		382	560
080	Valeurs mobilières de placement	7 500		7 500	7 500
084	Disponibilités	36 763		36 763	21 733
092	Charges constatées d’avance	532		532	4 640
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101 696		101 696	91 072
110	Total général Actif	299 597	12 179	287 418	262 794
120	Capital social ou individuel			150 000	150 000
126	Réserve légale			7 103	6 920
132	Autres réserves			14 867	11 402
136	Résultat de l’exercice			7 050	3 648
142	Total des capitaux propres - Total I			179 020	171 970
156	Emprunts et dettes assimilées			29 718	22 558
166	Fournisseurs et comptes rattachés			3 121	852
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39 494
172	Autres dettes			75 558	67 414
176	Total des dettes			108 397	90 824
180	Total général Passif			287 418	262 794
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16 732
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	306 076	303 158
230	Autres produits	20 724	22 502
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	326 801	325 660
242	Autres charges externes*	42 216	47 242
243	(dont taxe professionnelle)	485
244	Impôts, taxes et versements assimilés	485	472
250	Rémunérations du personnel	272 486	270 703
254	Dotations aux amortissements	2 635	2 716
262	Autres charges	2	2
264	Total des charges d’exploitation	317 824	321 135
270	Résultat d’exploitation	8 976	4 525
280	Produits financiers		300
294	Charges financières	447	415
300	Charges exceptionnelles	200	100
306	Impôts sur les bénéfices	1 279	662
310	Bénéfice ou perte	7 050	3 648

30/06/2018 : Compte annuel simplifié

Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 2907 du 18/09/2020
Numéro de gestion : 2009B00419
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	407	407		184
028	Immobilisations corporelles	17 042	11 773	5 270	5 693
040	Immobilisations financières	180 452		180 452	165 845
044	Total Actif Immobilisé	197 901	12 179	185 721	171 722
068	Créances – Clients et comptes rattachés	56 520		56 520	56 640
072	Créances – Autres	382		382	560
080	Valeurs mobilières de placement	7 500		7 500	7 500
084	Disponibilités	36 763		36 763	21 733
092	Charges constatées d’avance	532		532	4 640
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101 696		101 696	91 072
110	Total général Actif	299 597	12 179	287 418	262 794
120	Capital social ou individuel			150 000	150 000
126	Réserve légale			7 103	6 920
132	Autres réserves			14 867	11 402
136	Résultat de l’exercice			7 050	3 648
142	Total des capitaux propres - Total I			179 020	171 970
156	Emprunts et dettes assimilées			29 718	22 558
166	Fournisseurs et comptes rattachés			3 121	852
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39 494
172	Autres dettes			75 558	67 414
176	Total des dettes			108 397	90 824
180	Total général Passif			287 418	262 794
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16 732
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	306 076	303 158
230	Autres produits	20 724	22 502
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	326 801	325 660
242	Autres charges externes*	42 216	47 242
243	(dont taxe professionnelle)	485
244	Impôts, taxes et versements assimilés	485	472
250	Rémunérations du personnel	272 486	270 703
254	Dotations aux amortissements	2 635	2 716
262	Autres charges	2	2
264	Total des charges d’exploitation	317 824	321 135
270	Résultat d’exploitation	8 976	4 525
280	Produits financiers		300
294	Charges financières	447	415
300	Charges exceptionnelles	200	100
306	Impôts sur les bénéfices	1 279	662
310	Bénéfice ou perte	7 050	3 648

30/06/2017 : Compte annuel simplifié

Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 3005 du 23/09/2020
Numéro de gestion : 2009B00419
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	407	407		184
028	Immobilisations corporelles	17 042	11 773	5 270	5 693
040	Immobilisations financières	180 452		180 452	165 845
044	Total Actif Immobilisé	197 901	12 179	185 721	171 722
068	Créances – Clients et comptes rattachés	56 520		56 520	56 640
072	Créances – Autres	382		382	560
080	Valeurs mobilières de placement	7 500		7 500	7 500
084	Disponibilités	36 763		36 763	21 733
092	Charges constatées d’avance	532		532	4 640
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101 696		101 696	91 072
110	Total général Actif	299 597	12 179	287 418	262 794
120	Capital social ou individuel			150 000	150 000
126	Réserve légale			7 103	6 920
132	Autres réserves			14 867	11 402
136	Résultat de l’exercice			7 050	3 648
142	Total des capitaux propres - Total I			179 020	171 970
156	Emprunts et dettes assimilées			29 718	22 558
166	Fournisseurs et comptes rattachés			3 121	852
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39 494
172	Autres dettes			75 558	67 414
176	Total des dettes			108 397	90 824
180	Total général Passif			287 418	262 794
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16 732
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	306 076	303 158
230	Autres produits	20 724	22 502
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	326 801	325 660
242	Autres charges externes*	42 216	47 242
243	(dont taxe professionnelle)	485
244	Impôts, taxes et versements assimilés	485	472
250	Rémunérations du personnel	272 486	270 703
254	Dotations aux amortissements	2 635	2 716
262	Autres charges	2	2
264	Total des charges d’exploitation	317 824	321 135
270	Résultat d’exploitation	8 976	4 525
280	Produits financiers		300
294	Charges financières	447	415
300	Charges exceptionnelles	200	100
306	Impôts sur les bénéfices	1 279	662
310	Bénéfice ou perte	7 050	3 648

30/06/2016 : Compte annuel simplifié

Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 2906 du 18/09/2020
Numéro de gestion : 2009B00419
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
014	Immobilisations incorporelles – Autres	407	407		184
028	Immobilisations corporelles	17 042	11 773	5 270	5 693
040	Immobilisations financières	180 452		180 452	165 845
044	Total Actif Immobilisé	197 901	12 179	185 721	171 722
068	Créances – Clients et comptes rattachés	56 520		56 520	56 640
072	Créances – Autres	382		382	560
080	Valeurs mobilières de placement	7 500		7 500	7 500
084	Disponibilités	36 763		36 763	21 733
092	Charges constatées d’avance	532		532	4 640
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101 696		101 696	91 072
110	Total général Actif	299 597	12 179	287 418	262 794
120	Capital social ou individuel			150 000	150 000
126	Réserve légale			7 103	6 920
132	Autres réserves			14 867	11 402
136	Résultat de l’exercice			7 050	3 648
142	Total des capitaux propres - Total I			179 020	171 970
156	Emprunts et dettes assimilées			29 718	22 558
166	Fournisseurs et comptes rattachés			3 121	852
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39 494
172	Autres dettes			75 558	67 414
176	Total des dettes			108 397	90 824
180	Total général Passif			287 418	262 794
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16 732
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	306 076	303 158
230	Autres produits	20 724	22 502
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	326 801	325 660
242	Autres charges externes*	42 216	47 242
243	(dont taxe professionnelle)	485
244	Impôts, taxes et versements assimilés	485	472
250	Rémunérations du personnel	272 486	270 703
254	Dotations aux amortissements	2 635	2 716
262	Autres charges	2	2
264	Total des charges d’exploitation	317 824	321 135
270	Résultat d’exploitation	8 976	4 525
280	Produits financiers		300
294	Charges financières	447	415
300	Charges exceptionnelles	200	100
306	Impôts sur les bénéfices	1 279	662
310	Bénéfice ou perte	7 050	3 648

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