Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 735 | 1 735 | ||
AH | Fonds commercial | 42 686 | 42 686 | 42 686 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 169 | 60 672 | 19 497 | 25 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 772 | 67 066 | 24 706 | 39 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 066 | 3 066 | 2 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 427 | 129 472 | 89 955 | 110 323 |
BT | Marchandises | 15 500 | 15 500 | 14 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 753 | 67 753 | 170 366 | |
BZ | Autres créances | 204 914 | 204 914 | 201 203 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 057 | 6 057 | 6 057 | |
CF | Disponibilités | 228 062 | 228 062 | 126 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 286 | 522 286 | 519 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 713 | 129 472 | 612 241 | 629 342 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 066 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 245 000 | 205 000 | ||
DH | Report à nouveau | 734 | 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 442 | 40 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 295 976 | 254 534 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 901 | 37 102 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 901 | 37 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 425 | 14 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 949 | 1 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 456 | 52 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 533 | 270 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 363 | 337 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 241 | 629 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 363 | 332 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 583 | 30 583 | 30 299 | |
FG | Production vendue services | 656 071 | 656 071 | 808 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 686 654 | 686 654 | 838 788 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 702 | 7 517 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 422 | 846 304 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 206 | 64 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 050 | -12 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 517 | 94 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 541 | 80 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 818 | 9 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 674 | 397 591 | ||
FZ | Charges sociales | 65 218 | 126 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 444 | 27 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 455 | 11 023 | ||
GE | Autres charges | 794 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 647 617 | 800 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 806 | 46 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 | 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -308 | -578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 498 | 45 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 1 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | 3 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 904 | 8 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 422 | 851 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 980 | 810 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 442 | 40 407 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 079 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 046 | 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735 | 1 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 294 | 27 444 | 127 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 028 | 27 444 | 129 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 901 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 102 | 11 455 | 6 656 | 41 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 102 | 11 455 | 6 656 | 41 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 455 | 6 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 066 | 3 066 | ||
UX | Autres créances clients | 67 753 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 11 159 | |||
VP | Divers | 6 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 733 | 275 733 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 369 | 5 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 456 | 66 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 738 | 2 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 386 | 98 386 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 840 | 2 840 | ||
VW | T.V.A. | 86 568 | 86 568 | ||
VI | Groupe et associés | 11 949 | 11 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 363 | 274 363 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 735 | 1 735 | ||
AH | Fonds commercial | 42 686 | 42 686 | 42 686 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 169 | 60 672 | 19 497 | 25 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 772 | 67 066 | 24 706 | 39 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 066 | 3 066 | 2 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 427 | 129 472 | 89 955 | 110 323 |
BT | Marchandises | 15 500 | 15 500 | 14 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 753 | 67 753 | 170 366 | |
BZ | Autres créances | 204 914 | 204 914 | 201 203 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 057 | 6 057 | 6 057 | |
CF | Disponibilités | 228 062 | 228 062 | 126 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 286 | 522 286 | 519 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 713 | 129 472 | 612 241 | 629 342 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 066 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 245 000 | 205 000 | ||
DH | Report à nouveau | 734 | 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 442 | 40 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 295 976 | 254 534 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 901 | 37 102 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 901 | 37 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 425 | 14 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 949 | 1 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 456 | 52 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 533 | 270 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 363 | 337 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 241 | 629 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 363 | 332 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 583 | 30 583 | 30 299 | |
FG | Production vendue services | 656 071 | 656 071 | 808 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 686 654 | 686 654 | 838 788 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 702 | 7 517 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 422 | 846 304 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 206 | 64 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 050 | -12 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 517 | 94 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 541 | 80 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 818 | 9 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 674 | 397 591 | ||
FZ | Charges sociales | 65 218 | 126 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 444 | 27 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 455 | 11 023 | ||
GE | Autres charges | 794 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 647 617 | 800 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 806 | 46 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 | 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -308 | -578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 498 | 45 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 1 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | 3 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 904 | 8 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 422 | 851 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 980 | 810 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 442 | 40 407 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 079 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 046 | 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735 | 1 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 294 | 27 444 | 127 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 028 | 27 444 | 129 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 901 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 102 | 11 455 | 6 656 | 41 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 102 | 11 455 | 6 656 | 41 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 455 | 6 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 066 | 3 066 | ||
UX | Autres créances clients | 67 753 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 11 159 | |||
VP | Divers | 6 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 733 | 275 733 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 369 | 5 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 456 | 66 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 738 | 2 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 386 | 98 386 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 840 | 2 840 | ||
VW | T.V.A. | 86 568 | 86 568 | ||
VI | Groupe et associés | 11 949 | 11 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 363 | 274 363 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 735 | 1 735 | ||
AH | Fonds commercial | 42 686 | 42 686 | 42 686 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 169 | 60 672 | 19 497 | 25 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 772 | 67 066 | 24 706 | 39 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 066 | 3 066 | 2 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 427 | 129 472 | 89 955 | 110 323 |
BT | Marchandises | 15 500 | 15 500 | 14 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 753 | 67 753 | 170 366 | |
BZ | Autres créances | 204 914 | 204 914 | 201 203 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 057 | 6 057 | 6 057 | |
CF | Disponibilités | 228 062 | 228 062 | 126 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 286 | 522 286 | 519 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 713 | 129 472 | 612 241 | 629 342 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 066 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 245 000 | 205 000 | ||
DH | Report à nouveau | 734 | 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 442 | 40 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 295 976 | 254 534 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 901 | 37 102 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 901 | 37 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 425 | 14 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 949 | 1 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 456 | 52 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 533 | 270 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 363 | 337 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 241 | 629 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 363 | 332 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 583 | 30 583 | 30 299 | |
FG | Production vendue services | 656 071 | 656 071 | 808 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 686 654 | 686 654 | 838 788 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 702 | 7 517 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 422 | 846 304 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 206 | 64 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 050 | -12 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 517 | 94 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 541 | 80 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 818 | 9 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 674 | 397 591 | ||
FZ | Charges sociales | 65 218 | 126 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 444 | 27 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 455 | 11 023 | ||
GE | Autres charges | 794 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 647 617 | 800 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 806 | 46 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 | 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -308 | -578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 498 | 45 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 1 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | 3 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 904 | 8 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 422 | 851 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 980 | 810 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 442 | 40 407 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 079 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 046 | 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735 | 1 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 294 | 27 444 | 127 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 028 | 27 444 | 129 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 901 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 102 | 11 455 | 6 656 | 41 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 102 | 11 455 | 6 656 | 41 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 455 | 6 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 066 | 3 066 | ||
UX | Autres créances clients | 67 753 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 11 159 | |||
VP | Divers | 6 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 733 | 275 733 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 369 | 5 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 456 | 66 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 738 | 2 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 386 | 98 386 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 840 | 2 840 | ||
VW | T.V.A. | 86 568 | 86 568 | ||
VI | Groupe et associés | 11 949 | 11 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 363 | 274 363 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 735 | 1 735 | ||
AH | Fonds commercial | 42 686 | 42 686 | 42 686 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 169 | 60 672 | 19 497 | 25 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 772 | 67 066 | 24 706 | 39 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 066 | 3 066 | 2 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 427 | 129 472 | 89 955 | 110 323 |
BT | Marchandises | 15 500 | 15 500 | 14 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 753 | 67 753 | 170 366 | |
BZ | Autres créances | 204 914 | 204 914 | 201 203 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 057 | 6 057 | 6 057 | |
CF | Disponibilités | 228 062 | 228 062 | 126 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 286 | 522 286 | 519 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 713 | 129 472 | 612 241 | 629 342 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 066 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 245 000 | 205 000 | ||
DH | Report à nouveau | 734 | 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 442 | 40 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 295 976 | 254 534 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 901 | 37 102 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 901 | 37 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 425 | 14 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 949 | 1 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 456 | 52 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 533 | 270 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 363 | 337 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 241 | 629 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 363 | 332 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 583 | 30 583 | 30 299 | |
FG | Production vendue services | 656 071 | 656 071 | 808 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 686 654 | 686 654 | 838 788 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 702 | 7 517 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 422 | 846 304 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 206 | 64 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 050 | -12 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 517 | 94 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 541 | 80 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 818 | 9 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 674 | 397 591 | ||
FZ | Charges sociales | 65 218 | 126 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 444 | 27 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 455 | 11 023 | ||
GE | Autres charges | 794 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 647 617 | 800 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 806 | 46 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 | 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -308 | -578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 498 | 45 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 1 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | 3 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 904 | 8 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 422 | 851 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 980 | 810 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 442 | 40 407 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 079 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 046 | 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735 | 1 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 294 | 27 444 | 127 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 028 | 27 444 | 129 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 901 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 102 | 11 455 | 6 656 | 41 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 102 | 11 455 | 6 656 | 41 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 455 | 6 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 066 | 3 066 | ||
UX | Autres créances clients | 67 753 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 11 159 | |||
VP | Divers | 6 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 733 | 275 733 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 369 | 5 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 456 | 66 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 738 | 2 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 386 | 98 386 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 840 | 2 840 | ||
VW | T.V.A. | 86 568 | 86 568 | ||
VI | Groupe et associés | 11 949 | 11 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 363 | 274 363 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 735 | 1 735 | ||
AH | Fonds commercial | 42 686 | 42 686 | 42 686 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 169 | 60 672 | 19 497 | 25 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 772 | 67 066 | 24 706 | 39 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 066 | 3 066 | 2 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 427 | 129 472 | 89 955 | 110 323 |
BT | Marchandises | 15 500 | 15 500 | 14 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 753 | 67 753 | 170 366 | |
BZ | Autres créances | 204 914 | 204 914 | 201 203 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 057 | 6 057 | 6 057 | |
CF | Disponibilités | 228 062 | 228 062 | 126 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 286 | 522 286 | 519 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 713 | 129 472 | 612 241 | 629 342 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 066 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 245 000 | 205 000 | ||
DH | Report à nouveau | 734 | 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 442 | 40 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 295 976 | 254 534 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 901 | 37 102 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 901 | 37 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 425 | 14 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 949 | 1 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 456 | 52 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 533 | 270 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 363 | 337 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 241 | 629 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 363 | 332 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 583 | 30 583 | 30 299 | |
FG | Production vendue services | 656 071 | 656 071 | 808 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 686 654 | 686 654 | 838 788 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 702 | 7 517 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 422 | 846 304 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 206 | 64 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 050 | -12 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 517 | 94 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 541 | 80 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 818 | 9 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 674 | 397 591 | ||
FZ | Charges sociales | 65 218 | 126 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 444 | 27 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 455 | 11 023 | ||
GE | Autres charges | 794 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 647 617 | 800 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 806 | 46 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 | 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -308 | -578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 498 | 45 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 1 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | 3 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 904 | 8 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 422 | 851 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 980 | 810 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 442 | 40 407 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 079 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 046 | 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735 | 1 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 294 | 27 444 | 127 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 028 | 27 444 | 129 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 901 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 102 | 11 455 | 6 656 | 41 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 102 | 11 455 | 6 656 | 41 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 455 | 6 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 066 | 3 066 | ||
UX | Autres créances clients | 67 753 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 11 159 | |||
VP | Divers | 6 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 733 | 275 733 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 369 | 5 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 456 | 66 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 738 | 2 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 386 | 98 386 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 840 | 2 840 | ||
VW | T.V.A. | 86 568 | 86 568 | ||
VI | Groupe et associés | 11 949 | 11 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 363 | 274 363 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 735 | 1 735 | ||
AH | Fonds commercial | 42 686 | 42 686 | 42 686 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 169 | 60 672 | 19 497 | 25 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 772 | 67 066 | 24 706 | 39 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 066 | 3 066 | 2 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 427 | 129 472 | 89 955 | 110 323 |
BT | Marchandises | 15 500 | 15 500 | 14 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 753 | 67 753 | 170 366 | |
BZ | Autres créances | 204 914 | 204 914 | 201 203 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 057 | 6 057 | 6 057 | |
CF | Disponibilités | 228 062 | 228 062 | 126 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 286 | 522 286 | 519 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 713 | 129 472 | 612 241 | 629 342 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 066 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 245 000 | 205 000 | ||
DH | Report à nouveau | 734 | 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 442 | 40 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 295 976 | 254 534 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 901 | 37 102 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 901 | 37 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 425 | 14 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 949 | 1 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 456 | 52 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 533 | 270 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 363 | 337 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 241 | 629 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 363 | 332 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 583 | 30 583 | 30 299 | |
FG | Production vendue services | 656 071 | 656 071 | 808 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 686 654 | 686 654 | 838 788 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 702 | 7 517 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 422 | 846 304 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 206 | 64 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 050 | -12 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 517 | 94 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 541 | 80 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 818 | 9 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 674 | 397 591 | ||
FZ | Charges sociales | 65 218 | 126 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 444 | 27 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 455 | 11 023 | ||
GE | Autres charges | 794 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 647 617 | 800 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 806 | 46 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 | 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -308 | -578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 498 | 45 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 1 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | 3 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 904 | 8 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 422 | 851 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 980 | 810 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 442 | 40 407 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 079 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 046 | 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735 | 1 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 294 | 27 444 | 127 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 028 | 27 444 | 129 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 901 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 102 | 11 455 | 6 656 | 41 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 102 | 11 455 | 6 656 | 41 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 455 | 6 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 066 | 3 066 | ||
UX | Autres créances clients | 67 753 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 11 159 | |||
VP | Divers | 6 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 733 | 275 733 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 369 | 5 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 456 | 66 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 738 | 2 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 386 | 98 386 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 840 | 2 840 | ||
VW | T.V.A. | 86 568 | 86 568 | ||
VI | Groupe et associés | 11 949 | 11 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 363 | 274 363 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 735 | 1 735 | ||
AH | Fonds commercial | 42 686 | 42 686 | 42 686 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 169 | 60 672 | 19 497 | 25 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 772 | 67 066 | 24 706 | 39 530 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 066 | 3 066 | 2 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 427 | 129 472 | 89 955 | 110 323 |
BT | Marchandises | 15 500 | 15 500 | 14 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 753 | 67 753 | 170 366 | |
BZ | Autres créances | 204 914 | 204 914 | 201 203 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 057 | 6 057 | 6 057 | |
CF | Disponibilités | 228 062 | 228 062 | 126 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 286 | 522 286 | 519 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 713 | 129 472 | 612 241 | 629 342 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 066 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 245 000 | 205 000 | ||
DH | Report à nouveau | 734 | 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 442 | 40 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 295 976 | 254 534 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 901 | 37 102 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 901 | 37 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 425 | 14 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 949 | 1 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 456 | 52 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 533 | 270 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 363 | 337 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 612 241 | 629 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 363 | 332 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 583 | 30 583 | 30 299 | |
FG | Production vendue services | 656 071 | 656 071 | 808 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 686 654 | 686 654 | 838 788 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 702 | 7 517 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 422 | 846 304 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 206 | 64 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 050 | -12 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 517 | 94 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 541 | 80 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 818 | 9 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 674 | 397 591 | ||
FZ | Charges sociales | 65 218 | 126 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 444 | 27 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 455 | 11 023 | ||
GE | Autres charges | 794 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 647 617 | 800 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 806 | 46 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 | 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -308 | -578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 498 | 45 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 1 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | 3 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 904 | 8 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 422 | 851 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 980 | 810 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 442 | 40 407 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 079 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 046 | 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735 | 1 735 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 294 | 27 444 | 127 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 028 | 27 444 | 129 472 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 901 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 102 | 11 455 | 6 656 | 41 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 102 | 11 455 | 6 656 | 41 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 455 | 6 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 066 | 3 066 | ||
UX | Autres créances clients | 67 753 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 11 159 | |||
VP | Divers | 6 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 733 | 275 733 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 369 | 5 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 456 | 66 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 738 | 2 738 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 386 | 98 386 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 840 | 2 840 | ||
VW | T.V.A. | 86 568 | 86 568 | ||
VI | Groupe et associés | 11 949 | 11 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 363 | 274 363 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 989 |