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de Châteauroux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 896 | 2 896 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 214 | 61 007 | 15 207 | 19 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 885 | 49 878 | 205 007 | 101 920 |
AV | Immobilisations en cours | 47 630 | 47 630 | 21 380 | |
AX | Avances et acomptes | 35 000 | |||
CU | Autres participations | 1 830 | 1 830 | 1 680 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 84 298 | 84 298 | 60 682 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 925 | 54 925 | 50 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 522 693 | 113 782 | 408 911 | 290 995 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 872 | 37 872 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 400 | 69 400 | 69 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 202 | 27 519 | 258 683 | 402 000 |
BZ | Autres créances | 84 853 | 84 853 | 88 780 | |
CF | Disponibilités | 13 776 | 13 776 | 51 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 907 | 5 907 | 24 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 009 | 27 519 | 470 490 | 636 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 702 | 141 301 | 879 401 | 927 838 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | 10 800 | ||
DH | Report à nouveau | 185 018 | 110 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 837 | 75 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 981 | 303 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 561 | 69 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 154 | 62 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495 | 11 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 346 | 306 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 934 | 226 342 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | |||
EA | Autres dettes | 930 | 1 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 420 | 624 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 879 401 | 927 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 185 972 | 2 185 972 | 2 681 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 185 972 | 2 185 972 | 2 681 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 234 | 20 844 | ||
FQ | Autres produits | 21 619 | 5 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 234 824 | 2 707 506 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 910 | 537 889 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 872 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 138 435 | 897 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 627 | 49 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 983 | 666 892 | ||
FZ | Charges sociales | 323 854 | 409 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 033 | 24 411 | ||
GE | Autres charges | 11 170 | 18 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 432 139 | 2 605 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 315 | 102 357 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 907 | 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 907 | 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 943 | 3 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 943 | 3 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 036 | -2 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 352 | 99 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 208 | 8 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327 | 541 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 535 | 9 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 485 | -9 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 781 | 2 707 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 618 | 2 632 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 837 | 75 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896 | 2 896 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 198 | 32 033 | 7 345 | 110 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 094 | 32 033 | 7 345 | 113 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 711 | 9 192 | 27 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 711 | 9 192 | 27 519 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 711 | 9 192 | 27 519 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 192 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 84 298 | 84 298 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 570 | |||
UX | Autres créances clients | 235 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 574 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 482 | |||
VB | T. V. A. | 15 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 184 | 410 690 | 105 495 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 561 | 141 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 346 | 429 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 608 | 18 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 161 | 37 161 | ||
VW | T.V.A. | 123 816 | 123 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 349 | 28 349 | ||
VI | Groupe et associés | 8 154 | 8 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 | 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 925 | 787 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 896 | 2 896 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 214 | 61 007 | 15 207 | 19 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 885 | 49 878 | 205 007 | 101 920 |
AV | Immobilisations en cours | 47 630 | 47 630 | 21 380 | |
AX | Avances et acomptes | 35 000 | |||
CU | Autres participations | 1 830 | 1 830 | 1 680 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 84 298 | 84 298 | 60 682 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 925 | 54 925 | 50 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 522 693 | 113 782 | 408 911 | 290 995 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 872 | 37 872 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 400 | 69 400 | 69 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 202 | 27 519 | 258 683 | 402 000 |
BZ | Autres créances | 84 853 | 84 853 | 88 780 | |
CF | Disponibilités | 13 776 | 13 776 | 51 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 907 | 5 907 | 24 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 009 | 27 519 | 470 490 | 636 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 702 | 141 301 | 879 401 | 927 838 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | 10 800 | ||
DH | Report à nouveau | 185 018 | 110 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 837 | 75 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 981 | 303 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 561 | 69 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 154 | 62 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495 | 11 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 346 | 306 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 934 | 226 342 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | |||
EA | Autres dettes | 930 | 1 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 420 | 624 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 879 401 | 927 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 185 972 | 2 185 972 | 2 681 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 185 972 | 2 185 972 | 2 681 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 234 | 20 844 | ||
FQ | Autres produits | 21 619 | 5 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 234 824 | 2 707 506 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 910 | 537 889 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 872 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 138 435 | 897 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 627 | 49 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 983 | 666 892 | ||
FZ | Charges sociales | 323 854 | 409 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 033 | 24 411 | ||
GE | Autres charges | 11 170 | 18 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 432 139 | 2 605 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 315 | 102 357 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 907 | 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 907 | 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 943 | 3 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 943 | 3 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 036 | -2 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 352 | 99 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 208 | 8 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327 | 541 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 535 | 9 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 485 | -9 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 781 | 2 707 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 618 | 2 632 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 837 | 75 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896 | 2 896 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 198 | 32 033 | 7 345 | 110 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 094 | 32 033 | 7 345 | 113 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 711 | 9 192 | 27 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 711 | 9 192 | 27 519 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 711 | 9 192 | 27 519 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 192 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 84 298 | 84 298 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 570 | |||
UX | Autres créances clients | 235 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 574 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 482 | |||
VB | T. V. A. | 15 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 184 | 410 690 | 105 495 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 561 | 141 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 346 | 429 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 608 | 18 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 161 | 37 161 | ||
VW | T.V.A. | 123 816 | 123 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 349 | 28 349 | ||
VI | Groupe et associés | 8 154 | 8 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 | 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 925 | 787 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 896 | 2 896 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 214 | 61 007 | 15 207 | 19 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 885 | 49 878 | 205 007 | 101 920 |
AV | Immobilisations en cours | 47 630 | 47 630 | 21 380 | |
AX | Avances et acomptes | 35 000 | |||
CU | Autres participations | 1 830 | 1 830 | 1 680 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 84 298 | 84 298 | 60 682 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 925 | 54 925 | 50 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 522 693 | 113 782 | 408 911 | 290 995 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 872 | 37 872 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 400 | 69 400 | 69 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 202 | 27 519 | 258 683 | 402 000 |
BZ | Autres créances | 84 853 | 84 853 | 88 780 | |
CF | Disponibilités | 13 776 | 13 776 | 51 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 907 | 5 907 | 24 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 009 | 27 519 | 470 490 | 636 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 702 | 141 301 | 879 401 | 927 838 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | 10 800 | ||
DH | Report à nouveau | 185 018 | 110 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 837 | 75 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 981 | 303 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 561 | 69 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 154 | 62 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495 | 11 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 346 | 306 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 934 | 226 342 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | |||
EA | Autres dettes | 930 | 1 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 420 | 624 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 879 401 | 927 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 185 972 | 2 185 972 | 2 681 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 185 972 | 2 185 972 | 2 681 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 234 | 20 844 | ||
FQ | Autres produits | 21 619 | 5 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 234 824 | 2 707 506 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 910 | 537 889 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 872 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 138 435 | 897 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 627 | 49 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 983 | 666 892 | ||
FZ | Charges sociales | 323 854 | 409 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 033 | 24 411 | ||
GE | Autres charges | 11 170 | 18 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 432 139 | 2 605 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 315 | 102 357 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 907 | 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 907 | 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 943 | 3 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 943 | 3 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 036 | -2 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 352 | 99 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 208 | 8 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327 | 541 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 535 | 9 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 485 | -9 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 781 | 2 707 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 618 | 2 632 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 837 | 75 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896 | 2 896 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 198 | 32 033 | 7 345 | 110 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 094 | 32 033 | 7 345 | 113 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 711 | 9 192 | 27 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 711 | 9 192 | 27 519 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 711 | 9 192 | 27 519 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 192 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 84 298 | 84 298 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 570 | |||
UX | Autres créances clients | 235 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 574 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 482 | |||
VB | T. V. A. | 15 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 184 | 410 690 | 105 495 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 561 | 141 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 346 | 429 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 608 | 18 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 161 | 37 161 | ||
VW | T.V.A. | 123 816 | 123 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 349 | 28 349 | ||
VI | Groupe et associés | 8 154 | 8 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 | 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 925 | 787 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 896 | 2 896 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 214 | 61 007 | 15 207 | 19 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 885 | 49 878 | 205 007 | 101 920 |
AV | Immobilisations en cours | 47 630 | 47 630 | 21 380 | |
AX | Avances et acomptes | 35 000 | |||
CU | Autres participations | 1 830 | 1 830 | 1 680 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 84 298 | 84 298 | 60 682 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 925 | 54 925 | 50 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 522 693 | 113 782 | 408 911 | 290 995 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 872 | 37 872 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 400 | 69 400 | 69 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 202 | 27 519 | 258 683 | 402 000 |
BZ | Autres créances | 84 853 | 84 853 | 88 780 | |
CF | Disponibilités | 13 776 | 13 776 | 51 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 907 | 5 907 | 24 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 009 | 27 519 | 470 490 | 636 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 702 | 141 301 | 879 401 | 927 838 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | 10 800 | ||
DH | Report à nouveau | 185 018 | 110 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 837 | 75 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 981 | 303 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 561 | 69 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 154 | 62 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495 | 11 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 346 | 306 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 934 | 226 342 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | |||
EA | Autres dettes | 930 | 1 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 420 | 624 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 879 401 | 927 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 185 972 | 2 185 972 | 2 681 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 185 972 | 2 185 972 | 2 681 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 234 | 20 844 | ||
FQ | Autres produits | 21 619 | 5 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 234 824 | 2 707 506 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 910 | 537 889 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 872 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 138 435 | 897 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 627 | 49 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 983 | 666 892 | ||
FZ | Charges sociales | 323 854 | 409 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 033 | 24 411 | ||
GE | Autres charges | 11 170 | 18 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 432 139 | 2 605 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 315 | 102 357 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 907 | 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 907 | 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 943 | 3 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 943 | 3 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 036 | -2 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 352 | 99 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 208 | 8 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327 | 541 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 535 | 9 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 485 | -9 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 781 | 2 707 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 618 | 2 632 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 837 | 75 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896 | 2 896 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 198 | 32 033 | 7 345 | 110 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 094 | 32 033 | 7 345 | 113 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 711 | 9 192 | 27 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 711 | 9 192 | 27 519 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 711 | 9 192 | 27 519 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 192 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 84 298 | 84 298 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 570 | |||
UX | Autres créances clients | 235 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 574 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 482 | |||
VB | T. V. A. | 15 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 184 | 410 690 | 105 495 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 561 | 141 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 346 | 429 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 608 | 18 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 161 | 37 161 | ||
VW | T.V.A. | 123 816 | 123 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 349 | 28 349 | ||
VI | Groupe et associés | 8 154 | 8 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 | 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 925 | 787 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 896 | 2 896 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 214 | 61 007 | 15 207 | 19 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 885 | 49 878 | 205 007 | 101 920 |
AV | Immobilisations en cours | 47 630 | 47 630 | 21 380 | |
AX | Avances et acomptes | 35 000 | |||
CU | Autres participations | 1 830 | 1 830 | 1 680 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 84 298 | 84 298 | 60 682 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 925 | 54 925 | 50 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 522 693 | 113 782 | 408 911 | 290 995 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 872 | 37 872 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 400 | 69 400 | 69 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 202 | 27 519 | 258 683 | 402 000 |
BZ | Autres créances | 84 853 | 84 853 | 88 780 | |
CF | Disponibilités | 13 776 | 13 776 | 51 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 907 | 5 907 | 24 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 009 | 27 519 | 470 490 | 636 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 702 | 141 301 | 879 401 | 927 838 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | 10 800 | ||
DH | Report à nouveau | 185 018 | 110 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 837 | 75 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 981 | 303 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 561 | 69 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 154 | 62 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495 | 11 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 346 | 306 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 934 | 226 342 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | |||
EA | Autres dettes | 930 | 1 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 420 | 624 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 879 401 | 927 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 185 972 | 2 185 972 | 2 681 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 185 972 | 2 185 972 | 2 681 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 234 | 20 844 | ||
FQ | Autres produits | 21 619 | 5 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 234 824 | 2 707 506 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 910 | 537 889 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 872 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 138 435 | 897 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 627 | 49 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 983 | 666 892 | ||
FZ | Charges sociales | 323 854 | 409 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 033 | 24 411 | ||
GE | Autres charges | 11 170 | 18 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 432 139 | 2 605 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 315 | 102 357 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 907 | 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 907 | 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 943 | 3 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 943 | 3 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 036 | -2 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 352 | 99 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 208 | 8 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327 | 541 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 535 | 9 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 485 | -9 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 781 | 2 707 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 618 | 2 632 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 837 | 75 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896 | 2 896 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 198 | 32 033 | 7 345 | 110 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 094 | 32 033 | 7 345 | 113 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 711 | 9 192 | 27 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 711 | 9 192 | 27 519 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 711 | 9 192 | 27 519 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 192 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 84 298 | 84 298 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 570 | |||
UX | Autres créances clients | 235 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 574 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 482 | |||
VB | T. V. A. | 15 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 184 | 410 690 | 105 495 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 561 | 141 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 346 | 429 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 608 | 18 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 161 | 37 161 | ||
VW | T.V.A. | 123 816 | 123 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 349 | 28 349 | ||
VI | Groupe et associés | 8 154 | 8 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 | 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 925 | 787 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 896 | 2 896 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 214 | 61 007 | 15 207 | 19 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 885 | 49 878 | 205 007 | 101 920 |
AV | Immobilisations en cours | 47 630 | 47 630 | 21 380 | |
AX | Avances et acomptes | 35 000 | |||
CU | Autres participations | 1 830 | 1 830 | 1 680 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 84 298 | 84 298 | 60 682 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 925 | 54 925 | 50 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 522 693 | 113 782 | 408 911 | 290 995 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 872 | 37 872 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 400 | 69 400 | 69 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 202 | 27 519 | 258 683 | 402 000 |
BZ | Autres créances | 84 853 | 84 853 | 88 780 | |
CF | Disponibilités | 13 776 | 13 776 | 51 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 907 | 5 907 | 24 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 498 009 | 27 519 | 470 490 | 636 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 702 | 141 301 | 879 401 | 927 838 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | 10 800 | ||
DH | Report à nouveau | 185 018 | 110 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 837 | 75 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 981 | 303 818 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 561 | 69 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 154 | 62 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495 | 11 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 346 | 306 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 934 | 226 342 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | |||
EA | Autres dettes | 930 | 1 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 789 420 | 624 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 879 401 | 927 838 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 185 972 | 2 185 972 | 2 681 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 185 972 | 2 185 972 | 2 681 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 234 | 20 844 | ||
FQ | Autres produits | 21 619 | 5 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 234 824 | 2 707 506 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 910 | 537 889 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 872 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 138 435 | 897 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 627 | 49 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 983 | 666 892 | ||
FZ | Charges sociales | 323 854 | 409 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 033 | 24 411 | ||
GE | Autres charges | 11 170 | 18 644 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 432 139 | 2 605 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 315 | 102 357 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 907 | 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 907 | 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 943 | 3 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 943 | 3 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 036 | -2 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -201 352 | 99 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 208 | 8 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327 | 541 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 535 | 9 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 485 | -9 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 968 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 781 | 2 707 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 618 | 2 632 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 837 | 75 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896 | 2 896 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 198 | 32 033 | 7 345 | 110 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 094 | 32 033 | 7 345 | 113 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 711 | 9 192 | 27 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 711 | 9 192 | 27 519 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 711 | 9 192 | 27 519 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 192 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 84 298 | 84 298 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 570 | |||
UX | Autres créances clients | 235 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 574 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 482 | |||
VB | T. V. A. | 15 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 184 | 410 690 | 105 495 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 561 | 141 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 346 | 429 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 608 | 18 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 161 | 37 161 | ||
VW | T.V.A. | 123 816 | 123 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 349 | 28 349 | ||
VI | Groupe et associés | 8 154 | 8 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 | 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 925 | 787 925 |