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de Cardeilhac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 464 | 29 602 | 862 | 1 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 613 | 7 613 | 1 026 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 798 262 | 415 222 | 383 041 | 420 431 |
CU | Autres participations | 375 271 | 375 271 | 375 266 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 289 | 2 289 | 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 213 898 | 452 436 | 761 462 | 799 214 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 611 | 11 611 | 12 058 | |
BZ | Autres créances | 562 528 | 562 528 | 470 680 | |
CF | Disponibilités | 37 210 | 37 210 | 61 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 964 | 19 964 | 14 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 631 314 | 631 314 | 558 961 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 212 | 452 436 | 1 392 776 | 1 358 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 428 606 | 652 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 230 | 76 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 662 836 | 794 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 583 | 302 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 339 | 32 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 044 | 83 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 973 | 76 971 | ||
EA | Autres dettes | 330 000 | 68 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 729 940 | 563 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 776 | 1 358 175 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 380 | 306 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 069 302 | 1 069 302 | 1 173 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 069 302 | 1 069 302 | 1 173 937 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 139 | 4 988 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 074 457 | 1 179 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 426 | 3 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 444 738 | 493 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 354 | 24 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 701 | 418 414 | ||
FZ | Charges sociales | 178 705 | 166 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 851 | 71 116 | ||
GE | Autres charges | 7 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 063 782 | 1 176 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 675 | 2 145 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 160 000 | 90 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 589 | 4 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 589 | 94 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 716 | 6 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 716 | 6 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 873 | 88 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 548 | 90 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 386 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 553 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 938 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 938 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 046 | 1 313 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 816 | 1 237 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 230 | 76 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 139 | 4 988 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 955 | 40 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 762 | 840 | 29 602 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 581 | 65 011 | 13 758 | 422 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 343 | 65 851 | 13 758 | 452 436 |