Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 148 | 20 068 | 3 079 | 3 416 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 2 694 022 | 2 653 431 | 40 591 | 70 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 053 | 754 676 | 13 377 | 22 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 875 | 195 309 | 3 565 | 8 580 |
AV | Immobilisations en cours | 144 946 | 53 693 | 91 253 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 040 | 3 040 | 3 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 838 609 | 3 677 179 | 161 431 | 109 733 |
BP | En cours de production de services | 11 659 | 11 659 | 10 866 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | 43 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 507 | 72 124 | 265 383 | 345 036 |
BZ | Autres créances | 79 069 | 79 069 | 46 211 | |
CF | Disponibilités | 52 381 | 52 381 | 114 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 244 | 11 244 | 11 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 902 | 72 124 | 419 778 | 528 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 511 | 3 749 302 | 581 209 | 638 584 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -28 909 | -63 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 791 | 34 836 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 276 | 54 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 498 | 67 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 | 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 801 | 161 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 005 | 248 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 176 | 160 465 | ||
EA | Autres dettes | 30 | 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 563 850 | 571 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 581 209 | 638 584 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 850 | 571 161 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 | 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 243 | 58 243 | 54 916 | |
FD | Production vendue biens | 657 160 | 657 160 | 607 541 | |
FG | Production vendue services | 1 210 962 | 1 210 962 | 1 330 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 926 364 | 1 926 364 | 1 993 450 | |
FM | Production stockée | 793 | 7 489 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 692 | 7 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 323 | 33 156 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 031 188 | 2 042 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 855 | 16 342 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 880 | 537 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 784 938 | 805 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 344 | 47 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 928 | 389 788 | ||
FZ | Charges sociales | 144 932 | 140 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 493 | 63 928 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 831 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 377 | 6 714 | ||
GE | Autres charges | 86 955 | 7 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 092 702 | 2 027 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 514 | 14 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 019 | 2 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 019 | 2 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 019 | -2 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 533 | 11 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 098 | 12 183 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 157 | 16 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 255 | 28 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 647 | 5 748 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 861 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 513 | 5 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 742 | 23 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 443 | 2 071 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 234 | 2 036 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 791 | 34 836 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 934 | 20 270 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 098 | 2 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 532 | 536 | 20 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563 424 | 50 956 | 10 964 | 3 603 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582 956 | 51 493 | 10 964 | 3 623 485 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 861 | 9 861 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 53 693 | 53 693 | ||
6T | Sur comptes clients | 148 136 | 115 378 | 191 390 | 72 124 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 829 | 115 378 | 191 390 | 125 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 201 829 | 125 239 | 191 390 | 135 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 377 | 85 389 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 861 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 432 | |||
UX | Autres créances clients | 257 075 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 830 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 655 | |||
VB | T. V. A. | 50 708 | |||
VP | Divers | 13 097 | |||
VC | Groupe et associés | 4 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 860 | 347 388 | 83 472 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 | 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 005 | 221 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 490 | 55 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 864 | 65 864 | ||
VW | T.V.A. | 36 729 | 36 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094 | 7 094 | ||
VI | Groupe et associés | 176 801 | 176 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 850 | 563 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 148 | 20 068 | 3 079 | 3 416 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 2 694 022 | 2 653 431 | 40 591 | 70 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 053 | 754 676 | 13 377 | 22 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 875 | 195 309 | 3 565 | 8 580 |
AV | Immobilisations en cours | 144 946 | 53 693 | 91 253 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 040 | 3 040 | 3 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 838 609 | 3 677 179 | 161 431 | 109 733 |
BP | En cours de production de services | 11 659 | 11 659 | 10 866 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | 43 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 507 | 72 124 | 265 383 | 345 036 |
BZ | Autres créances | 79 069 | 79 069 | 46 211 | |
CF | Disponibilités | 52 381 | 52 381 | 114 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 244 | 11 244 | 11 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 902 | 72 124 | 419 778 | 528 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 511 | 3 749 302 | 581 209 | 638 584 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -28 909 | -63 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 791 | 34 836 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 276 | 54 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 498 | 67 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 | 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 801 | 161 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 005 | 248 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 176 | 160 465 | ||
EA | Autres dettes | 30 | 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 563 850 | 571 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 581 209 | 638 584 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 850 | 571 161 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 | 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 243 | 58 243 | 54 916 | |
FD | Production vendue biens | 657 160 | 657 160 | 607 541 | |
FG | Production vendue services | 1 210 962 | 1 210 962 | 1 330 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 926 364 | 1 926 364 | 1 993 450 | |
FM | Production stockée | 793 | 7 489 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 692 | 7 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 323 | 33 156 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 031 188 | 2 042 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 855 | 16 342 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 880 | 537 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 784 938 | 805 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 344 | 47 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 928 | 389 788 | ||
FZ | Charges sociales | 144 932 | 140 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 493 | 63 928 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 831 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 377 | 6 714 | ||
GE | Autres charges | 86 955 | 7 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 092 702 | 2 027 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 514 | 14 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 019 | 2 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 019 | 2 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 019 | -2 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 533 | 11 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 098 | 12 183 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 157 | 16 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 255 | 28 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 647 | 5 748 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 861 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 513 | 5 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 742 | 23 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 443 | 2 071 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 234 | 2 036 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 791 | 34 836 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 934 | 20 270 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 098 | 2 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 532 | 536 | 20 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563 424 | 50 956 | 10 964 | 3 603 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582 956 | 51 493 | 10 964 | 3 623 485 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 861 | 9 861 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 53 693 | 53 693 | ||
6T | Sur comptes clients | 148 136 | 115 378 | 191 390 | 72 124 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 829 | 115 378 | 191 390 | 125 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 201 829 | 125 239 | 191 390 | 135 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 377 | 85 389 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 861 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 432 | |||
UX | Autres créances clients | 257 075 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 830 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 655 | |||
VB | T. V. A. | 50 708 | |||
VP | Divers | 13 097 | |||
VC | Groupe et associés | 4 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 860 | 347 388 | 83 472 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 | 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 005 | 221 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 490 | 55 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 864 | 65 864 | ||
VW | T.V.A. | 36 729 | 36 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094 | 7 094 | ||
VI | Groupe et associés | 176 801 | 176 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 850 | 563 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 148 | 20 068 | 3 079 | 3 416 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 2 694 022 | 2 653 431 | 40 591 | 70 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 053 | 754 676 | 13 377 | 22 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 875 | 195 309 | 3 565 | 8 580 |
AV | Immobilisations en cours | 144 946 | 53 693 | 91 253 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 040 | 3 040 | 3 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 838 609 | 3 677 179 | 161 431 | 109 733 |
BP | En cours de production de services | 11 659 | 11 659 | 10 866 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | 43 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 507 | 72 124 | 265 383 | 345 036 |
BZ | Autres créances | 79 069 | 79 069 | 46 211 | |
CF | Disponibilités | 52 381 | 52 381 | 114 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 244 | 11 244 | 11 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 902 | 72 124 | 419 778 | 528 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 511 | 3 749 302 | 581 209 | 638 584 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -28 909 | -63 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 791 | 34 836 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 276 | 54 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 498 | 67 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 | 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 801 | 161 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 005 | 248 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 176 | 160 465 | ||
EA | Autres dettes | 30 | 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 563 850 | 571 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 581 209 | 638 584 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 850 | 571 161 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 | 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 243 | 58 243 | 54 916 | |
FD | Production vendue biens | 657 160 | 657 160 | 607 541 | |
FG | Production vendue services | 1 210 962 | 1 210 962 | 1 330 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 926 364 | 1 926 364 | 1 993 450 | |
FM | Production stockée | 793 | 7 489 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 692 | 7 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 323 | 33 156 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 031 188 | 2 042 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 855 | 16 342 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 880 | 537 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 784 938 | 805 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 344 | 47 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 928 | 389 788 | ||
FZ | Charges sociales | 144 932 | 140 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 493 | 63 928 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 831 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 377 | 6 714 | ||
GE | Autres charges | 86 955 | 7 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 092 702 | 2 027 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 514 | 14 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 019 | 2 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 019 | 2 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 019 | -2 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 533 | 11 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 098 | 12 183 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 157 | 16 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 255 | 28 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 647 | 5 748 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 861 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 513 | 5 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 742 | 23 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 443 | 2 071 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 234 | 2 036 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 791 | 34 836 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 934 | 20 270 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 098 | 2 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 532 | 536 | 20 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563 424 | 50 956 | 10 964 | 3 603 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582 956 | 51 493 | 10 964 | 3 623 485 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 861 | 9 861 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 53 693 | 53 693 | ||
6T | Sur comptes clients | 148 136 | 115 378 | 191 390 | 72 124 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 829 | 115 378 | 191 390 | 125 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 201 829 | 125 239 | 191 390 | 135 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 377 | 85 389 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 861 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 432 | |||
UX | Autres créances clients | 257 075 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 830 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 655 | |||
VB | T. V. A. | 50 708 | |||
VP | Divers | 13 097 | |||
VC | Groupe et associés | 4 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 860 | 347 388 | 83 472 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 | 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 005 | 221 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 490 | 55 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 864 | 65 864 | ||
VW | T.V.A. | 36 729 | 36 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094 | 7 094 | ||
VI | Groupe et associés | 176 801 | 176 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 850 | 563 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 148 | 20 068 | 3 079 | 3 416 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 2 694 022 | 2 653 431 | 40 591 | 70 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 053 | 754 676 | 13 377 | 22 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 875 | 195 309 | 3 565 | 8 580 |
AV | Immobilisations en cours | 144 946 | 53 693 | 91 253 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 040 | 3 040 | 3 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 838 609 | 3 677 179 | 161 431 | 109 733 |
BP | En cours de production de services | 11 659 | 11 659 | 10 866 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | 43 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 507 | 72 124 | 265 383 | 345 036 |
BZ | Autres créances | 79 069 | 79 069 | 46 211 | |
CF | Disponibilités | 52 381 | 52 381 | 114 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 244 | 11 244 | 11 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 902 | 72 124 | 419 778 | 528 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 511 | 3 749 302 | 581 209 | 638 584 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -28 909 | -63 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 791 | 34 836 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 276 | 54 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 498 | 67 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 | 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 801 | 161 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 005 | 248 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 176 | 160 465 | ||
EA | Autres dettes | 30 | 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 563 850 | 571 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 581 209 | 638 584 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 850 | 571 161 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 | 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 243 | 58 243 | 54 916 | |
FD | Production vendue biens | 657 160 | 657 160 | 607 541 | |
FG | Production vendue services | 1 210 962 | 1 210 962 | 1 330 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 926 364 | 1 926 364 | 1 993 450 | |
FM | Production stockée | 793 | 7 489 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 692 | 7 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 323 | 33 156 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 031 188 | 2 042 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 855 | 16 342 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 880 | 537 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 784 938 | 805 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 344 | 47 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 928 | 389 788 | ||
FZ | Charges sociales | 144 932 | 140 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 493 | 63 928 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 831 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 377 | 6 714 | ||
GE | Autres charges | 86 955 | 7 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 092 702 | 2 027 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 514 | 14 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 019 | 2 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 019 | 2 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 019 | -2 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 533 | 11 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 098 | 12 183 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 157 | 16 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 255 | 28 881 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 647 | 5 748 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 861 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 513 | 5 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 742 | 23 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 443 | 2 071 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 234 | 2 036 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 791 | 34 836 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 934 | 20 270 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 098 | 2 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 532 | 536 | 20 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563 424 | 50 956 | 10 964 | 3 603 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582 956 | 51 493 | 10 964 | 3 623 485 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 861 | 9 861 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 53 693 | 53 693 | ||
6T | Sur comptes clients | 148 136 | 115 378 | 191 390 | 72 124 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 829 | 115 378 | 191 390 | 125 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 201 829 | 125 239 | 191 390 | 135 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 377 | 85 389 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 861 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 432 | |||
UX | Autres créances clients | 257 075 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 830 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 655 | |||
VB | T. V. A. | 50 708 | |||
VP | Divers | 13 097 | |||
VC | Groupe et associés | 4 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 860 | 347 388 | 83 472 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 | 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 005 | 221 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 490 | 55 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 864 | 65 864 | ||
VW | T.V.A. | 36 729 | 36 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094 | 7 094 | ||
VI | Groupe et associés | 176 801 | 176 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 850 | 563 850 |