de Sens
Déposant 1 : SOCIETE MECANIQUE ET OUTILLAGE DE PRECISION (SMOP), SAS
Numéro de SIREN : 597220649
Adresse :
Zone Artisanale Champlouet, 4 rue Pierre et Marie Curie
41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
FR
Mandataire 1 : FIDAL, M. DAMIEN DETALMINIL
Adresse :
72 AVENUE Olivier Messiaen, CS 11632
72016 LE MANS Cedex 2
FR
Déposant 1 : SOCIETE MECANIQUE ET OUTILLAGE DE PRECISION (SMOP), SAS
Numéro de SIREN : 597220649
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Zone Artisanale Champlouet, 4 rue Pierre et Marie Curie
41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
FR
Mandataire 1 : FIDAL, M. DAMIEN DETALMINIL
Adresse :
72 AVENUE Olivier Messiaen, CS 11632
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FR
Déposant 1 : SOCIETE MECANIQUE ET OUTILLAGE DE PRECISION (SMOP), SAS
Numéro de SIREN : 597220649
Adresse :
Zone Artisanale Champlouet, 4 rue Pierre et Marie Curie
41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
FR
Mandataire 1 : FIDAL, M. DAMIEN DETALMINIL
Adresse :
72 AVENUE Olivier Messiaen, CS 11632
72016 LE MANS Cedex 2
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 518 | 93 842 | 5 677 | 8 377 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 148 460 | 101 284 | 47 176 | 55 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 777 | 1 790 927 | 284 850 | 408 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 487 | 49 870 | 52 617 | 7 084 |
CU | Autres participations | 10 302 | 10 302 | 10 302 | |
BD | Autres titres immobilisés | -1 573 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 795 | 11 795 | 11 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 455 962 | 2 035 923 | 420 039 | 508 148 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 087 194 | 158 391 | 928 803 | 1 024 431 |
BN | En cours de production de biens | 698 662 | 698 662 | 556 468 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 423 405 | 1 423 405 | 980 023 | |
BT | Marchandises | 25 485 | 25 485 | 26 277 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 674 | 674 | 2 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 474 663 | 11 398 | 2 463 265 | 2 215 944 |
BZ | Autres créances | 460 626 | 460 626 | 392 783 | |
CF | Disponibilités | 407 809 | 407 809 | 126 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 099 | 22 099 | 26 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 600 618 | 169 789 | 6 430 829 | 5 351 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 056 580 | 2 205 712 | 6 850 868 | 5 859 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 400 | 368 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 962 | 316 962 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 840 | 36 840 | ||
DG | Autres réserves | 425 078 | 337 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 069 | 287 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 510 | 59 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 650 859 | 1 406 951 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 887 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 887 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 454 | 229 290 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 931 | 151 043 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | 83 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 632 | 1 426 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 101 098 | 886 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 490 | 8 354 | ||
EA | Autres dettes | 1 466 517 | 1 667 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 150 121 | 4 452 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 868 | 5 859 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 149 717 | 4 413 493 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 027 | 114 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 801 | 81 801 | 152 707 | |
FD | Production vendue biens | 10 863 387 | 10 863 387 | 10 874 787 | |
FG | Production vendue services | 110 694 | 110 694 | 118 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 055 881 | 11 055 881 | 11 146 249 | |
FM | Production stockée | 585 576 | 53 862 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 589 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 687 | 88 459 | ||
FQ | Autres produits | 10 111 | 22 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 714 844 | 11 311 242 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 326 | 47 283 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 792 | -26 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 972 815 | 2 000 612 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 237 | -206 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 729 345 | 3 419 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 935 | 312 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 572 536 | 3 767 904 | ||
FZ | Charges sociales | 1 259 479 | 1 298 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 171 | 244 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 142 | 80 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 887 | |||
GE | Autres charges | 528 | 4 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 204 194 | 10 943 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 510 650 | 368 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 15 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 185 | 39 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 185 | 39 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 606 | -39 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 045 | 328 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 000 | 98 261 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 432 000 | 99 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 333 | 88 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 942 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 840 | 25 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 116 | 113 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 884 | -14 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 053 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 807 | 25 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 148 423 | 11 410 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 727 354 | 11 122 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 069 | 287 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 735 334 | 759 670 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 43 448 | 43 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 687 | 24 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 141 | 93 842 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 117 | 209 835 | 220 458 | 1 942 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 258 | 209 835 | 220 458 | 2 035 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 82 510 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 670 | 22 840 | 82 510 | |
4A | Provisions pour litiges | 9 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 887 | 49 887 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 80 000 | 78 391 | 158 391 | |
6T | Sur comptes clients | 2 647 | 8 751 | 11 398 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 220 | 87 142 | 1 573 | 169 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 890 | 159 869 | 1 573 | 302 186 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 029 | |||
UG | - Financières | 1 573 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 795 | 11 795 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 668 | |||
UX | Autres créances clients | 2 460 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 303 | |||
VB | T. V. A. | 191 215 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 183 | 2 969 183 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 027 | 24 027 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 427 | 44 023 | 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 186 632 | 2 186 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 528 834 | 528 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 173 | 352 173 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 871 | 46 871 | ||
VW | T.V.A. | 69 782 | 69 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 437 | 103 437 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 490 | 5 490 | ||
VI | Groupe et associés | 261 931 | 261 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 517 | 1 466 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 121 | 5 089 717 | 404 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 518 | 93 842 | 5 677 | 8 377 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 148 460 | 101 284 | 47 176 | 55 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 777 | 1 790 927 | 284 850 | 408 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 487 | 49 870 | 52 617 | 7 084 |
CU | Autres participations | 10 302 | 10 302 | 10 302 | |
BD | Autres titres immobilisés | -1 573 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 795 | 11 795 | 11 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 455 962 | 2 035 923 | 420 039 | 508 148 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 087 194 | 158 391 | 928 803 | 1 024 431 |
BN | En cours de production de biens | 698 662 | 698 662 | 556 468 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 423 405 | 1 423 405 | 980 023 | |
BT | Marchandises | 25 485 | 25 485 | 26 277 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 674 | 674 | 2 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 474 663 | 11 398 | 2 463 265 | 2 215 944 |
BZ | Autres créances | 460 626 | 460 626 | 392 783 | |
CF | Disponibilités | 407 809 | 407 809 | 126 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 099 | 22 099 | 26 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 600 618 | 169 789 | 6 430 829 | 5 351 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 056 580 | 2 205 712 | 6 850 868 | 5 859 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 400 | 368 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 962 | 316 962 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 840 | 36 840 | ||
DG | Autres réserves | 425 078 | 337 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 069 | 287 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 510 | 59 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 650 859 | 1 406 951 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 887 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 887 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 454 | 229 290 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 931 | 151 043 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | 83 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 632 | 1 426 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 101 098 | 886 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 490 | 8 354 | ||
EA | Autres dettes | 1 466 517 | 1 667 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 150 121 | 4 452 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 868 | 5 859 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 149 717 | 4 413 493 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 027 | 114 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 801 | 81 801 | 152 707 | |
FD | Production vendue biens | 10 863 387 | 10 863 387 | 10 874 787 | |
FG | Production vendue services | 110 694 | 110 694 | 118 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 055 881 | 11 055 881 | 11 146 249 | |
FM | Production stockée | 585 576 | 53 862 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 589 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 687 | 88 459 | ||
FQ | Autres produits | 10 111 | 22 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 714 844 | 11 311 242 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 326 | 47 283 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 792 | -26 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 972 815 | 2 000 612 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 237 | -206 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 729 345 | 3 419 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 935 | 312 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 572 536 | 3 767 904 | ||
FZ | Charges sociales | 1 259 479 | 1 298 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 171 | 244 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 142 | 80 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 887 | |||
GE | Autres charges | 528 | 4 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 204 194 | 10 943 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 510 650 | 368 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 15 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 185 | 39 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 185 | 39 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 606 | -39 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 045 | 328 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 000 | 98 261 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 432 000 | 99 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 333 | 88 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 942 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 840 | 25 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 116 | 113 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 884 | -14 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 053 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 807 | 25 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 148 423 | 11 410 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 727 354 | 11 122 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 069 | 287 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 735 334 | 759 670 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 43 448 | 43 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 687 | 24 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 141 | 93 842 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 117 | 209 835 | 220 458 | 1 942 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 258 | 209 835 | 220 458 | 2 035 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 82 510 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 670 | 22 840 | 82 510 | |
4A | Provisions pour litiges | 9 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 887 | 49 887 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 80 000 | 78 391 | 158 391 | |
6T | Sur comptes clients | 2 647 | 8 751 | 11 398 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 220 | 87 142 | 1 573 | 169 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 890 | 159 869 | 1 573 | 302 186 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 029 | |||
UG | - Financières | 1 573 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 795 | 11 795 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 668 | |||
UX | Autres créances clients | 2 460 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 303 | |||
VB | T. V. A. | 191 215 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 183 | 2 969 183 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 027 | 24 027 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 427 | 44 023 | 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 186 632 | 2 186 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 528 834 | 528 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 173 | 352 173 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 871 | 46 871 | ||
VW | T.V.A. | 69 782 | 69 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 437 | 103 437 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 490 | 5 490 | ||
VI | Groupe et associés | 261 931 | 261 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 517 | 1 466 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 121 | 5 089 717 | 404 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 518 | 93 842 | 5 677 | 8 377 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 148 460 | 101 284 | 47 176 | 55 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 777 | 1 790 927 | 284 850 | 408 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 487 | 49 870 | 52 617 | 7 084 |
CU | Autres participations | 10 302 | 10 302 | 10 302 | |
BD | Autres titres immobilisés | -1 573 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 795 | 11 795 | 11 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 455 962 | 2 035 923 | 420 039 | 508 148 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 087 194 | 158 391 | 928 803 | 1 024 431 |
BN | En cours de production de biens | 698 662 | 698 662 | 556 468 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 423 405 | 1 423 405 | 980 023 | |
BT | Marchandises | 25 485 | 25 485 | 26 277 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 674 | 674 | 2 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 474 663 | 11 398 | 2 463 265 | 2 215 944 |
BZ | Autres créances | 460 626 | 460 626 | 392 783 | |
CF | Disponibilités | 407 809 | 407 809 | 126 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 099 | 22 099 | 26 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 600 618 | 169 789 | 6 430 829 | 5 351 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 056 580 | 2 205 712 | 6 850 868 | 5 859 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 400 | 368 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 962 | 316 962 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 840 | 36 840 | ||
DG | Autres réserves | 425 078 | 337 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 069 | 287 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 510 | 59 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 650 859 | 1 406 951 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 887 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 887 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 454 | 229 290 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 931 | 151 043 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | 83 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 632 | 1 426 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 101 098 | 886 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 490 | 8 354 | ||
EA | Autres dettes | 1 466 517 | 1 667 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 150 121 | 4 452 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 868 | 5 859 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 149 717 | 4 413 493 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 027 | 114 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 801 | 81 801 | 152 707 | |
FD | Production vendue biens | 10 863 387 | 10 863 387 | 10 874 787 | |
FG | Production vendue services | 110 694 | 110 694 | 118 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 055 881 | 11 055 881 | 11 146 249 | |
FM | Production stockée | 585 576 | 53 862 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 589 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 687 | 88 459 | ||
FQ | Autres produits | 10 111 | 22 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 714 844 | 11 311 242 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 326 | 47 283 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 792 | -26 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 972 815 | 2 000 612 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 237 | -206 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 729 345 | 3 419 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 935 | 312 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 572 536 | 3 767 904 | ||
FZ | Charges sociales | 1 259 479 | 1 298 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 171 | 244 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 142 | 80 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 887 | |||
GE | Autres charges | 528 | 4 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 204 194 | 10 943 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 510 650 | 368 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 15 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 185 | 39 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 185 | 39 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 606 | -39 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 045 | 328 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 000 | 98 261 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 432 000 | 99 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 333 | 88 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 942 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 840 | 25 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 116 | 113 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 884 | -14 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 053 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 807 | 25 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 148 423 | 11 410 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 727 354 | 11 122 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 069 | 287 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 735 334 | 759 670 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 43 448 | 43 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 687 | 24 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 141 | 93 842 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 117 | 209 835 | 220 458 | 1 942 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 258 | 209 835 | 220 458 | 2 035 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 82 510 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 670 | 22 840 | 82 510 | |
4A | Provisions pour litiges | 9 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 887 | 49 887 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 80 000 | 78 391 | 158 391 | |
6T | Sur comptes clients | 2 647 | 8 751 | 11 398 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 220 | 87 142 | 1 573 | 169 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 890 | 159 869 | 1 573 | 302 186 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 029 | |||
UG | - Financières | 1 573 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 795 | 11 795 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 668 | |||
UX | Autres créances clients | 2 460 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 303 | |||
VB | T. V. A. | 191 215 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 183 | 2 969 183 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 027 | 24 027 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 427 | 44 023 | 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 186 632 | 2 186 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 528 834 | 528 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 173 | 352 173 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 871 | 46 871 | ||
VW | T.V.A. | 69 782 | 69 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 437 | 103 437 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 490 | 5 490 | ||
VI | Groupe et associés | 261 931 | 261 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 517 | 1 466 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 121 | 5 089 717 | 404 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 518 | 93 842 | 5 677 | 8 377 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 148 460 | 101 284 | 47 176 | 55 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 777 | 1 790 927 | 284 850 | 408 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 487 | 49 870 | 52 617 | 7 084 |
CU | Autres participations | 10 302 | 10 302 | 10 302 | |
BD | Autres titres immobilisés | -1 573 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 795 | 11 795 | 11 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 455 962 | 2 035 923 | 420 039 | 508 148 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 087 194 | 158 391 | 928 803 | 1 024 431 |
BN | En cours de production de biens | 698 662 | 698 662 | 556 468 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 423 405 | 1 423 405 | 980 023 | |
BT | Marchandises | 25 485 | 25 485 | 26 277 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 674 | 674 | 2 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 474 663 | 11 398 | 2 463 265 | 2 215 944 |
BZ | Autres créances | 460 626 | 460 626 | 392 783 | |
CF | Disponibilités | 407 809 | 407 809 | 126 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 099 | 22 099 | 26 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 600 618 | 169 789 | 6 430 829 | 5 351 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 056 580 | 2 205 712 | 6 850 868 | 5 859 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 400 | 368 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 962 | 316 962 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 840 | 36 840 | ||
DG | Autres réserves | 425 078 | 337 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 069 | 287 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 510 | 59 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 650 859 | 1 406 951 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 887 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 887 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 454 | 229 290 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 931 | 151 043 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | 83 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 632 | 1 426 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 101 098 | 886 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 490 | 8 354 | ||
EA | Autres dettes | 1 466 517 | 1 667 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 150 121 | 4 452 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 868 | 5 859 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 149 717 | 4 413 493 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 027 | 114 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 801 | 81 801 | 152 707 | |
FD | Production vendue biens | 10 863 387 | 10 863 387 | 10 874 787 | |
FG | Production vendue services | 110 694 | 110 694 | 118 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 055 881 | 11 055 881 | 11 146 249 | |
FM | Production stockée | 585 576 | 53 862 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 589 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 687 | 88 459 | ||
FQ | Autres produits | 10 111 | 22 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 714 844 | 11 311 242 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 326 | 47 283 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 792 | -26 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 972 815 | 2 000 612 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 237 | -206 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 729 345 | 3 419 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 935 | 312 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 572 536 | 3 767 904 | ||
FZ | Charges sociales | 1 259 479 | 1 298 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 171 | 244 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 142 | 80 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 887 | |||
GE | Autres charges | 528 | 4 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 204 194 | 10 943 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 510 650 | 368 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 15 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 185 | 39 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 185 | 39 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 606 | -39 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 045 | 328 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 000 | 98 261 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 432 000 | 99 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 333 | 88 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 942 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 840 | 25 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 116 | 113 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 884 | -14 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 053 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 807 | 25 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 148 423 | 11 410 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 727 354 | 11 122 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 069 | 287 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 735 334 | 759 670 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 43 448 | 43 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 687 | 24 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 141 | 93 842 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 117 | 209 835 | 220 458 | 1 942 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 258 | 209 835 | 220 458 | 2 035 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 82 510 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 670 | 22 840 | 82 510 | |
4A | Provisions pour litiges | 9 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 887 | 49 887 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 80 000 | 78 391 | 158 391 | |
6T | Sur comptes clients | 2 647 | 8 751 | 11 398 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 220 | 87 142 | 1 573 | 169 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 890 | 159 869 | 1 573 | 302 186 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 029 | |||
UG | - Financières | 1 573 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 795 | 11 795 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 668 | |||
UX | Autres créances clients | 2 460 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 303 | |||
VB | T. V. A. | 191 215 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 183 | 2 969 183 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 027 | 24 027 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 427 | 44 023 | 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 186 632 | 2 186 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 528 834 | 528 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 173 | 352 173 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 871 | 46 871 | ||
VW | T.V.A. | 69 782 | 69 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 437 | 103 437 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 490 | 5 490 | ||
VI | Groupe et associés | 261 931 | 261 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 517 | 1 466 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 121 | 5 089 717 | 404 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 518 | 93 842 | 5 677 | 8 377 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 148 460 | 101 284 | 47 176 | 55 745 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 777 | 1 790 927 | 284 850 | 408 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 487 | 49 870 | 52 617 | 7 084 |
CU | Autres participations | 10 302 | 10 302 | 10 302 | |
BD | Autres titres immobilisés | -1 573 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 795 | 11 795 | 11 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 455 962 | 2 035 923 | 420 039 | 508 148 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 087 194 | 158 391 | 928 803 | 1 024 431 |
BN | En cours de production de biens | 698 662 | 698 662 | 556 468 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 423 405 | 1 423 405 | 980 023 | |
BT | Marchandises | 25 485 | 25 485 | 26 277 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 674 | 674 | 2 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 474 663 | 11 398 | 2 463 265 | 2 215 944 |
BZ | Autres créances | 460 626 | 460 626 | 392 783 | |
CF | Disponibilités | 407 809 | 407 809 | 126 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 099 | 22 099 | 26 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 600 618 | 169 789 | 6 430 829 | 5 351 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 056 580 | 2 205 712 | 6 850 868 | 5 859 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 400 | 368 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 962 | 316 962 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 840 | 36 840 | ||
DG | Autres réserves | 425 078 | 337 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 069 | 287 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 510 | 59 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 650 859 | 1 406 951 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 887 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 887 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 454 | 229 290 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 931 | 151 043 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | 83 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 632 | 1 426 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 101 098 | 886 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 490 | 8 354 | ||
EA | Autres dettes | 1 466 517 | 1 667 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 150 121 | 4 452 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 868 | 5 859 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 149 717 | 4 413 493 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 027 | 114 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 801 | 81 801 | 152 707 | |
FD | Production vendue biens | 10 863 387 | 10 863 387 | 10 874 787 | |
FG | Production vendue services | 110 694 | 110 694 | 118 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 055 881 | 11 055 881 | 11 146 249 | |
FM | Production stockée | 585 576 | 53 862 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 589 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 687 | 88 459 | ||
FQ | Autres produits | 10 111 | 22 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 714 844 | 11 311 242 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 326 | 47 283 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 792 | -26 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 972 815 | 2 000 612 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 237 | -206 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 729 345 | 3 419 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 263 935 | 312 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 572 536 | 3 767 904 | ||
FZ | Charges sociales | 1 259 479 | 1 298 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 171 | 244 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 142 | 80 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 887 | |||
GE | Autres charges | 528 | 4 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 204 194 | 10 943 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 510 650 | 368 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 15 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 185 | 39 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 185 | 39 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 606 | -39 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 045 | 328 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 000 | 98 261 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 432 000 | 99 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 333 | 88 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 942 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 840 | 25 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 116 | 113 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 884 | -14 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 053 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 807 | 25 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 148 423 | 11 410 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 727 354 | 11 122 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 069 | 287 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 735 334 | 759 670 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 43 448 | 43 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 687 | 24 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 141 | 93 842 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 117 | 209 835 | 220 458 | 1 942 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 258 | 209 835 | 220 458 | 2 035 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 82 510 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 670 | 22 840 | 82 510 | |
4A | Provisions pour litiges | 9 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 887 | 49 887 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 80 000 | 78 391 | 158 391 | |
6T | Sur comptes clients | 2 647 | 8 751 | 11 398 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 220 | 87 142 | 1 573 | 169 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 890 | 159 869 | 1 573 | 302 186 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 029 | |||
UG | - Financières | 1 573 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 795 | 11 795 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 668 | |||
UX | Autres créances clients | 2 460 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 303 | |||
VB | T. V. A. | 191 215 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 183 | 2 969 183 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 027 | 24 027 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 427 | 44 023 | 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 186 632 | 2 186 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 528 834 | 528 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 173 | 352 173 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 871 | 46 871 | ||
VW | T.V.A. | 69 782 | 69 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 437 | 103 437 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 490 | 5 490 | ||
VI | Groupe et associés | 261 931 | 261 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 517 | 1 466 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 121 | 5 089 717 | 404 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 859 |