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de Brenas
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 510 | 4 510 | ||
AH | Fonds commercial | 10 180 | 10 180 | 10 180 | |
AN | Terrains | 6 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 854 | 9 503 | 5 350 | 6 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 039 | 60 417 | 17 621 | 24 972 |
CU | Autres participations | 163 | 163 | 161 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 370 | 3 370 | 3 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 115 | 74 431 | 36 684 | 44 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 500 | 33 500 | 30 063 | |
BN | En cours de production de biens | 10 363 | 10 363 | 10 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 278 | 6 443 | 140 835 | 155 957 |
BZ | Autres créances | 51 165 | 51 165 | 38 613 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 | 4 | 4 | |
CF | Disponibilités | 158 399 | 158 399 | 41 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 967 | 3 967 | 5 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 404 676 | 6 443 | 398 233 | 282 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 791 | 80 874 | 434 917 | 327 436 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 370 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 940 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 013 | 70 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 364 | 42 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 123 317 | 124 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 272 | 41 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 822 | 112 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 506 | 49 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 311 600 | 203 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 434 917 | 327 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 512 | 175 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 | 4 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 120 314 | 1 120 314 | 975 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 120 314 | 1 120 314 | 975 955 | |
FM | Production stockée | -310 | -28 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 751 | 5 607 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 121 793 | 953 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 529 277 | 462 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 437 | 4 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 282 | 197 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 252 | 6 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 788 | 161 988 | ||
FZ | Charges sociales | 59 293 | 51 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 375 | 12 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 141 | |||
GE | Autres charges | -3 | 1 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 826 | 905 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 967 | 48 412 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 351 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 810 | 1 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 810 | 1 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 459 | -1 983 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 508 | 46 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 652 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -207 | 2 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 937 | 5 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 143 | 956 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 780 | 913 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 364 | 42 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 053 | 1 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510 | 4 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 546 | 10 375 | 69 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 056 | 10 375 | 74 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 141 | 698 | 6 443 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 141 | 698 | 6 443 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 141 | 698 | 6 443 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 370 | 3 370 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 729 | |||
UX | Autres créances clients | 139 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 732 | |||
VB | T. V. A. | 4 594 | |||
VP | Divers | 3 076 | |||
VC | Groupe et associés | 29 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 780 | 205 780 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | 80 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 193 | 21 049 | 16 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 822 | 229 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 989 | 25 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 242 | 14 242 | ||
VW | T.V.A. | 2 966 | 2 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309 | 1 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 600 | 295 456 | 16 144 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 510 | 4 510 | ||
AH | Fonds commercial | 10 180 | 10 180 | 10 180 | |
AN | Terrains | 6 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 854 | 9 503 | 5 350 | 6 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 039 | 60 417 | 17 621 | 24 972 |
CU | Autres participations | 163 | 163 | 161 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 370 | 3 370 | 3 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 115 | 74 431 | 36 684 | 44 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 500 | 33 500 | 30 063 | |
BN | En cours de production de biens | 10 363 | 10 363 | 10 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 278 | 6 443 | 140 835 | 155 957 |
BZ | Autres créances | 51 165 | 51 165 | 38 613 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 | 4 | 4 | |
CF | Disponibilités | 158 399 | 158 399 | 41 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 967 | 3 967 | 5 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 404 676 | 6 443 | 398 233 | 282 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 791 | 80 874 | 434 917 | 327 436 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 370 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 940 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 013 | 70 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 364 | 42 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 123 317 | 124 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 272 | 41 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 822 | 112 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 506 | 49 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 311 600 | 203 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 434 917 | 327 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 512 | 175 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 | 4 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 120 314 | 1 120 314 | 975 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 120 314 | 1 120 314 | 975 955 | |
FM | Production stockée | -310 | -28 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 751 | 5 607 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 121 793 | 953 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 529 277 | 462 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 437 | 4 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 282 | 197 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 252 | 6 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 788 | 161 988 | ||
FZ | Charges sociales | 59 293 | 51 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 375 | 12 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 141 | |||
GE | Autres charges | -3 | 1 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 826 | 905 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 967 | 48 412 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 351 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 810 | 1 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 810 | 1 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 459 | -1 983 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 508 | 46 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 652 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -207 | 2 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 937 | 5 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 143 | 956 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 780 | 913 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 364 | 42 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 053 | 1 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510 | 4 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 546 | 10 375 | 69 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 056 | 10 375 | 74 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 141 | 698 | 6 443 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 141 | 698 | 6 443 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 141 | 698 | 6 443 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 370 | 3 370 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 729 | |||
UX | Autres créances clients | 139 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 732 | |||
VB | T. V. A. | 4 594 | |||
VP | Divers | 3 076 | |||
VC | Groupe et associés | 29 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 780 | 205 780 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | 80 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 193 | 21 049 | 16 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 822 | 229 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 989 | 25 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 242 | 14 242 | ||
VW | T.V.A. | 2 966 | 2 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309 | 1 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 600 | 295 456 | 16 144 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 510 | 4 510 | ||
AH | Fonds commercial | 10 180 | 10 180 | 10 180 | |
AN | Terrains | 6 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 854 | 9 503 | 5 350 | 6 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 039 | 60 417 | 17 621 | 24 972 |
CU | Autres participations | 163 | 163 | 161 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 370 | 3 370 | 3 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 115 | 74 431 | 36 684 | 44 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 500 | 33 500 | 30 063 | |
BN | En cours de production de biens | 10 363 | 10 363 | 10 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 278 | 6 443 | 140 835 | 155 957 |
BZ | Autres créances | 51 165 | 51 165 | 38 613 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 | 4 | 4 | |
CF | Disponibilités | 158 399 | 158 399 | 41 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 967 | 3 967 | 5 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 404 676 | 6 443 | 398 233 | 282 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 791 | 80 874 | 434 917 | 327 436 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 370 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 940 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 013 | 70 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 364 | 42 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 123 317 | 124 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 272 | 41 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 822 | 112 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 506 | 49 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 311 600 | 203 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 434 917 | 327 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 512 | 175 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 | 4 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 120 314 | 1 120 314 | 975 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 120 314 | 1 120 314 | 975 955 | |
FM | Production stockée | -310 | -28 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 751 | 5 607 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 121 793 | 953 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 529 277 | 462 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 437 | 4 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 282 | 197 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 252 | 6 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 788 | 161 988 | ||
FZ | Charges sociales | 59 293 | 51 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 375 | 12 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 141 | |||
GE | Autres charges | -3 | 1 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 826 | 905 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 967 | 48 412 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 351 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 810 | 1 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 810 | 1 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 459 | -1 983 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 508 | 46 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 652 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -207 | 2 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 937 | 5 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 143 | 956 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 780 | 913 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 364 | 42 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 053 | 1 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510 | 4 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 546 | 10 375 | 69 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 056 | 10 375 | 74 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 141 | 698 | 6 443 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 141 | 698 | 6 443 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 141 | 698 | 6 443 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 370 | 3 370 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 729 | |||
UX | Autres créances clients | 139 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 732 | |||
VB | T. V. A. | 4 594 | |||
VP | Divers | 3 076 | |||
VC | Groupe et associés | 29 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 780 | 205 780 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | 80 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 193 | 21 049 | 16 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 822 | 229 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 989 | 25 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 242 | 14 242 | ||
VW | T.V.A. | 2 966 | 2 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309 | 1 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 600 | 295 456 | 16 144 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 510 | 4 510 | ||
AH | Fonds commercial | 10 180 | 10 180 | 10 180 | |
AN | Terrains | 6 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 854 | 9 503 | 5 350 | 6 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 039 | 60 417 | 17 621 | 24 972 |
CU | Autres participations | 163 | 163 | 161 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 370 | 3 370 | 3 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 115 | 74 431 | 36 684 | 44 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 500 | 33 500 | 30 063 | |
BN | En cours de production de biens | 10 363 | 10 363 | 10 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 278 | 6 443 | 140 835 | 155 957 |
BZ | Autres créances | 51 165 | 51 165 | 38 613 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 | 4 | 4 | |
CF | Disponibilités | 158 399 | 158 399 | 41 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 967 | 3 967 | 5 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 404 676 | 6 443 | 398 233 | 282 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 791 | 80 874 | 434 917 | 327 436 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 370 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 940 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 013 | 70 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 364 | 42 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 123 317 | 124 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 272 | 41 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 822 | 112 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 506 | 49 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 311 600 | 203 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 434 917 | 327 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 512 | 175 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 | 4 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 120 314 | 1 120 314 | 975 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 120 314 | 1 120 314 | 975 955 | |
FM | Production stockée | -310 | -28 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 751 | 5 607 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 121 793 | 953 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 529 277 | 462 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 437 | 4 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 282 | 197 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 252 | 6 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 788 | 161 988 | ||
FZ | Charges sociales | 59 293 | 51 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 375 | 12 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 141 | |||
GE | Autres charges | -3 | 1 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 826 | 905 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 967 | 48 412 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 351 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 810 | 1 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 810 | 1 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 459 | -1 983 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 508 | 46 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 652 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -207 | 2 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 937 | 5 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 143 | 956 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 780 | 913 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 364 | 42 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 053 | 1 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510 | 4 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 546 | 10 375 | 69 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 056 | 10 375 | 74 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 141 | 698 | 6 443 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 141 | 698 | 6 443 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 141 | 698 | 6 443 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 370 | 3 370 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 729 | |||
UX | Autres créances clients | 139 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 732 | |||
VB | T. V. A. | 4 594 | |||
VP | Divers | 3 076 | |||
VC | Groupe et associés | 29 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 780 | 205 780 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | 80 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 193 | 21 049 | 16 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 822 | 229 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 989 | 25 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 242 | 14 242 | ||
VW | T.V.A. | 2 966 | 2 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309 | 1 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 600 | 295 456 | 16 144 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 510 | 4 510 | ||
AH | Fonds commercial | 10 180 | 10 180 | 10 180 | |
AN | Terrains | 6 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 854 | 9 503 | 5 350 | 6 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 039 | 60 417 | 17 621 | 24 972 |
CU | Autres participations | 163 | 163 | 161 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 370 | 3 370 | 3 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 115 | 74 431 | 36 684 | 44 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 500 | 33 500 | 30 063 | |
BN | En cours de production de biens | 10 363 | 10 363 | 10 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 278 | 6 443 | 140 835 | 155 957 |
BZ | Autres créances | 51 165 | 51 165 | 38 613 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 | 4 | 4 | |
CF | Disponibilités | 158 399 | 158 399 | 41 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 967 | 3 967 | 5 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 404 676 | 6 443 | 398 233 | 282 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 791 | 80 874 | 434 917 | 327 436 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 370 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 940 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 013 | 70 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 364 | 42 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 123 317 | 124 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 272 | 41 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 822 | 112 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 506 | 49 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 311 600 | 203 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 434 917 | 327 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 512 | 175 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 | 4 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 120 314 | 1 120 314 | 975 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 120 314 | 1 120 314 | 975 955 | |
FM | Production stockée | -310 | -28 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 751 | 5 607 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 121 793 | 953 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 529 277 | 462 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 437 | 4 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 282 | 197 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 252 | 6 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 788 | 161 988 | ||
FZ | Charges sociales | 59 293 | 51 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 375 | 12 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 141 | |||
GE | Autres charges | -3 | 1 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 826 | 905 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 967 | 48 412 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 351 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 810 | 1 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 810 | 1 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 459 | -1 983 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 508 | 46 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 652 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -207 | 2 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 937 | 5 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 143 | 956 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 780 | 913 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 364 | 42 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 053 | 1 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510 | 4 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 546 | 10 375 | 69 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 056 | 10 375 | 74 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 141 | 698 | 6 443 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 141 | 698 | 6 443 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 141 | 698 | 6 443 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 370 | 3 370 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 729 | |||
UX | Autres créances clients | 139 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 732 | |||
VB | T. V. A. | 4 594 | |||
VP | Divers | 3 076 | |||
VC | Groupe et associés | 29 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 780 | 205 780 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | 80 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 193 | 21 049 | 16 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 822 | 229 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 989 | 25 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 242 | 14 242 | ||
VW | T.V.A. | 2 966 | 2 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309 | 1 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 600 | 295 456 | 16 144 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 510 | 4 510 | ||
AH | Fonds commercial | 10 180 | 10 180 | 10 180 | |
AN | Terrains | 6 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 854 | 9 503 | 5 350 | 6 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 039 | 60 417 | 17 621 | 24 972 |
CU | Autres participations | 163 | 163 | 161 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 370 | 3 370 | 3 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 111 115 | 74 431 | 36 684 | 44 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 500 | 33 500 | 30 063 | |
BN | En cours de production de biens | 10 363 | 10 363 | 10 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 278 | 6 443 | 140 835 | 155 957 |
BZ | Autres créances | 51 165 | 51 165 | 38 613 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 | 4 | 4 | |
CF | Disponibilités | 158 399 | 158 399 | 41 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 967 | 3 967 | 5 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 404 676 | 6 443 | 398 233 | 282 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 791 | 80 874 | 434 917 | 327 436 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 370 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 940 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 013 | 70 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 364 | 42 937 | ||
DL | TOTAL (I) | 123 317 | 124 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 272 | 41 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 822 | 112 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 506 | 49 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 311 600 | 203 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 434 917 | 327 436 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 512 | 175 650 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 | 4 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 120 314 | 1 120 314 | 975 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 120 314 | 1 120 314 | 975 955 | |
FM | Production stockée | -310 | -28 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 751 | 5 607 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 121 793 | 953 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 529 277 | 462 593 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 437 | 4 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 282 | 197 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 252 | 6 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 788 | 161 988 | ||
FZ | Charges sociales | 59 293 | 51 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 375 | 12 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 141 | |||
GE | Autres charges | -3 | 1 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 826 | 905 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 967 | 48 412 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 351 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 810 | 1 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 810 | 1 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 459 | -1 983 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 508 | 46 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 652 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -207 | 2 239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 937 | 5 731 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 143 | 956 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 780 | 913 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 364 | 42 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 053 | 1 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510 | 4 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 546 | 10 375 | 69 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 056 | 10 375 | 74 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 141 | 698 | 6 443 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 141 | 698 | 6 443 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 141 | 698 | 6 443 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 370 | 3 370 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 729 | |||
UX | Autres créances clients | 139 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 732 | |||
VB | T. V. A. | 4 594 | |||
VP | Divers | 3 076 | |||
VC | Groupe et associés | 29 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 780 | 205 780 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | 80 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 193 | 21 049 | 16 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 822 | 229 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 989 | 25 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 242 | 14 242 | ||
VW | T.V.A. | 2 966 | 2 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309 | 1 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 600 | 295 456 | 16 144 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 115 |