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de Treilles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 860 | 7 860 | 618 | |
AH | Fonds commercial | 1 141 825 | 1 141 825 | 1 141 825 | |
AN | Terrains | 332 801 | 255 104 | 77 697 | 78 672 |
AP | Constructions | 2 230 350 | 1 554 049 | 676 301 | 733 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 287 | 240 708 | 47 579 | 49 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 220 | 11 726 | 1 493 | 1 818 |
AX | Avances et acomptes | 1 687 | 1 687 | 1 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 442 | 1 442 | 1 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 017 472 | 2 069 448 | 1 948 025 | 2 008 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 104 | 182 104 | 166 430 | |
BT | Marchandises | 2 066 | 2 066 | 1 929 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 702 | 13 702 | 4 783 | |
BZ | Autres créances | 9 738 | 9 738 | 62 657 | |
CF | Disponibilités | 4 578 | 4 578 | 10 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 777 | 31 777 | 17 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 243 964 | 243 964 | 263 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 436 | 2 069 448 | 2 191 988 | 2 272 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 868 959 | 868 959 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 991 | 8 991 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 896 | 4 326 | ||
DH | Report à nouveau | 151 374 | 183 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 325 | 50 289 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 167 422 | 200 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 311 587 | 321 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 695 554 | 1 637 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 388 | 392 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 456 | 12 969 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 749 | 10 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 311 | 114 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 532 | 103 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 496 435 | 634 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 988 | 2 272 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 356 | 479 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 998 | 129 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 679 | 10 679 | 8 974 | |
FD | Production vendue biens | 983 251 | 983 251 | 929 436 | |
FG | Production vendue services | 397 206 | 397 206 | 387 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 391 136 | 1 391 136 | 1 325 705 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 904 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 750 | 27 250 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 414 938 | 1 355 999 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195 | 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 | 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 639 | 249 209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 674 | -7 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 319 928 | 344 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 913 | 22 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 692 | 498 649 | ||
FZ | Charges sociales | 94 398 | 93 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 310 | 109 397 | ||
GE | Autres charges | 2 477 | 4 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 307 741 | 1 315 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 197 | 40 867 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 474 | 29 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 474 | 29 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 474 | -29 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 723 | 11 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 979 | 34 372 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 751 | 9 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 730 | 44 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 730 | 44 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 127 | 5 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 668 | 1 400 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 342 | 1 349 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 325 | 50 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242 | 618 | 7 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 060 | 100 692 | 10 164 | 2 061 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 302 | 101 310 | 10 164 | 2 069 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 311 587 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 321 337 | 9 751 | 311 587 | |
7C | TOTAL GENERAL | 321 337 | 9 751 | 311 587 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 31 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 659 | 55 216 | 1 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 998 | 94 998 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 391 | 75 060 | 132 044 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 311 | 63 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 456 | 11 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 686 | 346 356 | 132 044 | 4 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 137 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 860 | 7 860 | 618 | |
AH | Fonds commercial | 1 141 825 | 1 141 825 | 1 141 825 | |
AN | Terrains | 332 801 | 255 104 | 77 697 | 78 672 |
AP | Constructions | 2 230 350 | 1 554 049 | 676 301 | 733 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 287 | 240 708 | 47 579 | 49 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 220 | 11 726 | 1 493 | 1 818 |
AX | Avances et acomptes | 1 687 | 1 687 | 1 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 442 | 1 442 | 1 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 017 472 | 2 069 448 | 1 948 025 | 2 008 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 104 | 182 104 | 166 430 | |
BT | Marchandises | 2 066 | 2 066 | 1 929 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 702 | 13 702 | 4 783 | |
BZ | Autres créances | 9 738 | 9 738 | 62 657 | |
CF | Disponibilités | 4 578 | 4 578 | 10 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 777 | 31 777 | 17 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 243 964 | 243 964 | 263 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 436 | 2 069 448 | 2 191 988 | 2 272 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 868 959 | 868 959 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 991 | 8 991 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 896 | 4 326 | ||
DH | Report à nouveau | 151 374 | 183 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 325 | 50 289 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 167 422 | 200 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 311 587 | 321 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 695 554 | 1 637 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 388 | 392 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 456 | 12 969 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 749 | 10 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 311 | 114 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 532 | 103 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 496 435 | 634 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 988 | 2 272 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 356 | 479 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 998 | 129 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 679 | 10 679 | 8 974 | |
FD | Production vendue biens | 983 251 | 983 251 | 929 436 | |
FG | Production vendue services | 397 206 | 397 206 | 387 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 391 136 | 1 391 136 | 1 325 705 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 904 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 750 | 27 250 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 414 938 | 1 355 999 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195 | 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 | 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 639 | 249 209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 674 | -7 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 319 928 | 344 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 913 | 22 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 692 | 498 649 | ||
FZ | Charges sociales | 94 398 | 93 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 310 | 109 397 | ||
GE | Autres charges | 2 477 | 4 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 307 741 | 1 315 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 197 | 40 867 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 474 | 29 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 474 | 29 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 474 | -29 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 723 | 11 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 979 | 34 372 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 751 | 9 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 730 | 44 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 730 | 44 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 127 | 5 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 668 | 1 400 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 342 | 1 349 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 325 | 50 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242 | 618 | 7 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 060 | 100 692 | 10 164 | 2 061 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 302 | 101 310 | 10 164 | 2 069 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 311 587 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 321 337 | 9 751 | 311 587 | |
7C | TOTAL GENERAL | 321 337 | 9 751 | 311 587 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 31 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 659 | 55 216 | 1 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 998 | 94 998 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 391 | 75 060 | 132 044 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 311 | 63 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 456 | 11 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 686 | 346 356 | 132 044 | 4 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 137 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 860 | 7 860 | 618 | |
AH | Fonds commercial | 1 141 825 | 1 141 825 | 1 141 825 | |
AN | Terrains | 332 801 | 255 104 | 77 697 | 78 672 |
AP | Constructions | 2 230 350 | 1 554 049 | 676 301 | 733 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 287 | 240 708 | 47 579 | 49 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 220 | 11 726 | 1 493 | 1 818 |
AX | Avances et acomptes | 1 687 | 1 687 | 1 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 442 | 1 442 | 1 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 017 472 | 2 069 448 | 1 948 025 | 2 008 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 104 | 182 104 | 166 430 | |
BT | Marchandises | 2 066 | 2 066 | 1 929 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 702 | 13 702 | 4 783 | |
BZ | Autres créances | 9 738 | 9 738 | 62 657 | |
CF | Disponibilités | 4 578 | 4 578 | 10 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 777 | 31 777 | 17 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 243 964 | 243 964 | 263 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 436 | 2 069 448 | 2 191 988 | 2 272 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 868 959 | 868 959 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 991 | 8 991 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 896 | 4 326 | ||
DH | Report à nouveau | 151 374 | 183 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 325 | 50 289 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 167 422 | 200 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 311 587 | 321 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 695 554 | 1 637 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 388 | 392 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 456 | 12 969 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 749 | 10 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 311 | 114 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 532 | 103 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 496 435 | 634 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 988 | 2 272 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 356 | 479 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 998 | 129 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 679 | 10 679 | 8 974 | |
FD | Production vendue biens | 983 251 | 983 251 | 929 436 | |
FG | Production vendue services | 397 206 | 397 206 | 387 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 391 136 | 1 391 136 | 1 325 705 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 904 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 750 | 27 250 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 414 938 | 1 355 999 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195 | 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 | 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 639 | 249 209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 674 | -7 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 319 928 | 344 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 913 | 22 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 692 | 498 649 | ||
FZ | Charges sociales | 94 398 | 93 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 310 | 109 397 | ||
GE | Autres charges | 2 477 | 4 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 307 741 | 1 315 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 197 | 40 867 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 474 | 29 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 474 | 29 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 474 | -29 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 723 | 11 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 979 | 34 372 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 751 | 9 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 730 | 44 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 730 | 44 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 127 | 5 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 668 | 1 400 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 342 | 1 349 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 325 | 50 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242 | 618 | 7 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 060 | 100 692 | 10 164 | 2 061 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 302 | 101 310 | 10 164 | 2 069 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 311 587 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 321 337 | 9 751 | 311 587 | |
7C | TOTAL GENERAL | 321 337 | 9 751 | 311 587 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 31 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 659 | 55 216 | 1 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 998 | 94 998 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 391 | 75 060 | 132 044 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 311 | 63 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 456 | 11 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 686 | 346 356 | 132 044 | 4 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 137 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 860 | 7 860 | 618 | |
AH | Fonds commercial | 1 141 825 | 1 141 825 | 1 141 825 | |
AN | Terrains | 332 801 | 255 104 | 77 697 | 78 672 |
AP | Constructions | 2 230 350 | 1 554 049 | 676 301 | 733 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 287 | 240 708 | 47 579 | 49 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 220 | 11 726 | 1 493 | 1 818 |
AX | Avances et acomptes | 1 687 | 1 687 | 1 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 442 | 1 442 | 1 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 017 472 | 2 069 448 | 1 948 025 | 2 008 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 104 | 182 104 | 166 430 | |
BT | Marchandises | 2 066 | 2 066 | 1 929 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 702 | 13 702 | 4 783 | |
BZ | Autres créances | 9 738 | 9 738 | 62 657 | |
CF | Disponibilités | 4 578 | 4 578 | 10 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 777 | 31 777 | 17 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 243 964 | 243 964 | 263 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 436 | 2 069 448 | 2 191 988 | 2 272 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 868 959 | 868 959 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 991 | 8 991 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 896 | 4 326 | ||
DH | Report à nouveau | 151 374 | 183 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 325 | 50 289 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 167 422 | 200 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 311 587 | 321 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 695 554 | 1 637 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 388 | 392 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 456 | 12 969 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 749 | 10 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 311 | 114 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 532 | 103 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 496 435 | 634 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 988 | 2 272 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 356 | 479 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 998 | 129 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 679 | 10 679 | 8 974 | |
FD | Production vendue biens | 983 251 | 983 251 | 929 436 | |
FG | Production vendue services | 397 206 | 397 206 | 387 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 391 136 | 1 391 136 | 1 325 705 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 904 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 750 | 27 250 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 414 938 | 1 355 999 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195 | 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 | 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 639 | 249 209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 674 | -7 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 319 928 | 344 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 913 | 22 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 692 | 498 649 | ||
FZ | Charges sociales | 94 398 | 93 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 310 | 109 397 | ||
GE | Autres charges | 2 477 | 4 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 307 741 | 1 315 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 197 | 40 867 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 474 | 29 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 474 | 29 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 474 | -29 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 723 | 11 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 979 | 34 372 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 751 | 9 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 730 | 44 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 730 | 44 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 127 | 5 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 668 | 1 400 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 342 | 1 349 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 325 | 50 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242 | 618 | 7 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 060 | 100 692 | 10 164 | 2 061 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 302 | 101 310 | 10 164 | 2 069 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 311 587 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 321 337 | 9 751 | 311 587 | |
7C | TOTAL GENERAL | 321 337 | 9 751 | 311 587 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 31 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 659 | 55 216 | 1 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 998 | 94 998 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 391 | 75 060 | 132 044 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 311 | 63 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 456 | 11 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 686 | 346 356 | 132 044 | 4 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 137 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 860 | 7 860 | 618 | |
AH | Fonds commercial | 1 141 825 | 1 141 825 | 1 141 825 | |
AN | Terrains | 332 801 | 255 104 | 77 697 | 78 672 |
AP | Constructions | 2 230 350 | 1 554 049 | 676 301 | 733 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 287 | 240 708 | 47 579 | 49 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 220 | 11 726 | 1 493 | 1 818 |
AX | Avances et acomptes | 1 687 | 1 687 | 1 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 442 | 1 442 | 1 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 017 472 | 2 069 448 | 1 948 025 | 2 008 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 104 | 182 104 | 166 430 | |
BT | Marchandises | 2 066 | 2 066 | 1 929 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 702 | 13 702 | 4 783 | |
BZ | Autres créances | 9 738 | 9 738 | 62 657 | |
CF | Disponibilités | 4 578 | 4 578 | 10 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 777 | 31 777 | 17 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 243 964 | 243 964 | 263 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 436 | 2 069 448 | 2 191 988 | 2 272 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 868 959 | 868 959 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 991 | 8 991 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 896 | 4 326 | ||
DH | Report à nouveau | 151 374 | 183 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 325 | 50 289 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 167 422 | 200 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 311 587 | 321 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 695 554 | 1 637 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 388 | 392 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 456 | 12 969 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 749 | 10 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 311 | 114 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 532 | 103 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 496 435 | 634 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 988 | 2 272 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 356 | 479 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 998 | 129 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 679 | 10 679 | 8 974 | |
FD | Production vendue biens | 983 251 | 983 251 | 929 436 | |
FG | Production vendue services | 397 206 | 397 206 | 387 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 391 136 | 1 391 136 | 1 325 705 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 904 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 750 | 27 250 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 414 938 | 1 355 999 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195 | 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 | 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 639 | 249 209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 674 | -7 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 319 928 | 344 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 913 | 22 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 692 | 498 649 | ||
FZ | Charges sociales | 94 398 | 93 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 310 | 109 397 | ||
GE | Autres charges | 2 477 | 4 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 307 741 | 1 315 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 197 | 40 867 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 474 | 29 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 474 | 29 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 474 | -29 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 723 | 11 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 979 | 34 372 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 751 | 9 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 730 | 44 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 730 | 44 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 127 | 5 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 668 | 1 400 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 342 | 1 349 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 325 | 50 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242 | 618 | 7 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 060 | 100 692 | 10 164 | 2 061 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 302 | 101 310 | 10 164 | 2 069 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 311 587 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 321 337 | 9 751 | 311 587 | |
7C | TOTAL GENERAL | 321 337 | 9 751 | 311 587 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 31 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 659 | 55 216 | 1 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 998 | 94 998 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 391 | 75 060 | 132 044 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 311 | 63 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 456 | 11 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 686 | 346 356 | 132 044 | 4 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 137 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 860 | 7 860 | 618 | |
AH | Fonds commercial | 1 141 825 | 1 141 825 | 1 141 825 | |
AN | Terrains | 332 801 | 255 104 | 77 697 | 78 672 |
AP | Constructions | 2 230 350 | 1 554 049 | 676 301 | 733 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 287 | 240 708 | 47 579 | 49 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 220 | 11 726 | 1 493 | 1 818 |
AX | Avances et acomptes | 1 687 | 1 687 | 1 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 442 | 1 442 | 1 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 017 472 | 2 069 448 | 1 948 025 | 2 008 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 104 | 182 104 | 166 430 | |
BT | Marchandises | 2 066 | 2 066 | 1 929 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 702 | 13 702 | 4 783 | |
BZ | Autres créances | 9 738 | 9 738 | 62 657 | |
CF | Disponibilités | 4 578 | 4 578 | 10 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 777 | 31 777 | 17 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 243 964 | 243 964 | 263 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 436 | 2 069 448 | 2 191 988 | 2 272 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 868 959 | 868 959 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 991 | 8 991 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 896 | 4 326 | ||
DH | Report à nouveau | 151 374 | 183 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 325 | 50 289 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 167 422 | 200 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 311 587 | 321 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 695 554 | 1 637 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 388 | 392 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 456 | 12 969 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 749 | 10 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 311 | 114 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 532 | 103 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 496 435 | 634 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 988 | 2 272 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 356 | 479 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 998 | 129 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 679 | 10 679 | 8 974 | |
FD | Production vendue biens | 983 251 | 983 251 | 929 436 | |
FG | Production vendue services | 397 206 | 397 206 | 387 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 391 136 | 1 391 136 | 1 325 705 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 904 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 750 | 27 250 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 414 938 | 1 355 999 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195 | 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 | 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 639 | 249 209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 674 | -7 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 319 928 | 344 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 913 | 22 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 692 | 498 649 | ||
FZ | Charges sociales | 94 398 | 93 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 310 | 109 397 | ||
GE | Autres charges | 2 477 | 4 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 307 741 | 1 315 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 197 | 40 867 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 474 | 29 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 474 | 29 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 474 | -29 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 723 | 11 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 979 | 34 372 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 751 | 9 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 730 | 44 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 730 | 44 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 127 | 5 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 668 | 1 400 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 342 | 1 349 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 325 | 50 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242 | 618 | 7 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 060 | 100 692 | 10 164 | 2 061 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 302 | 101 310 | 10 164 | 2 069 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 311 587 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 321 337 | 9 751 | 311 587 | |
7C | TOTAL GENERAL | 321 337 | 9 751 | 311 587 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 31 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 659 | 55 216 | 1 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 998 | 94 998 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 391 | 75 060 | 132 044 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 311 | 63 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 456 | 11 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 686 | 346 356 | 132 044 | 4 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 137 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 860 | 7 860 | 618 | |
AH | Fonds commercial | 1 141 825 | 1 141 825 | 1 141 825 | |
AN | Terrains | 332 801 | 255 104 | 77 697 | 78 672 |
AP | Constructions | 2 230 350 | 1 554 049 | 676 301 | 733 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 287 | 240 708 | 47 579 | 49 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 220 | 11 726 | 1 493 | 1 818 |
AX | Avances et acomptes | 1 687 | 1 687 | 1 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 442 | 1 442 | 1 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 017 472 | 2 069 448 | 1 948 025 | 2 008 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 104 | 182 104 | 166 430 | |
BT | Marchandises | 2 066 | 2 066 | 1 929 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 702 | 13 702 | 4 783 | |
BZ | Autres créances | 9 738 | 9 738 | 62 657 | |
CF | Disponibilités | 4 578 | 4 578 | 10 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 777 | 31 777 | 17 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 243 964 | 243 964 | 263 512 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 436 | 2 069 448 | 2 191 988 | 2 272 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 868 959 | 868 959 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 991 | 8 991 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 896 | 4 326 | ||
DH | Report à nouveau | 151 374 | 183 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 325 | 50 289 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 167 422 | 200 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 311 587 | 321 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 695 554 | 1 637 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 388 | 392 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 456 | 12 969 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 749 | 10 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 311 | 114 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 532 | 103 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 496 435 | 634 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 988 | 2 272 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 356 | 479 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 998 | 129 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 679 | 10 679 | 8 974 | |
FD | Production vendue biens | 983 251 | 983 251 | 929 436 | |
FG | Production vendue services | 397 206 | 397 206 | 387 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 391 136 | 1 391 136 | 1 325 705 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 904 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 750 | 27 250 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 414 938 | 1 355 999 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195 | 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 | 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 639 | 249 209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 674 | -7 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 319 928 | 344 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 913 | 22 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 692 | 498 649 | ||
FZ | Charges sociales | 94 398 | 93 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 310 | 109 397 | ||
GE | Autres charges | 2 477 | 4 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 307 741 | 1 315 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 197 | 40 867 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 474 | 29 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 474 | 29 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 474 | -29 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 723 | 11 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 979 | 34 372 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 751 | 9 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 730 | 44 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 730 | 44 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 127 | 5 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 668 | 1 400 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 342 | 1 349 833 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 325 | 50 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242 | 618 | 7 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 060 | 100 692 | 10 164 | 2 061 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 302 | 101 310 | 10 164 | 2 069 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 311 587 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 321 337 | 9 751 | 311 587 | |
7C | TOTAL GENERAL | 321 337 | 9 751 | 311 587 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 31 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 659 | 55 216 | 1 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 998 | 94 998 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 391 | 75 060 | 132 044 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 311 | 63 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 456 | 11 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 686 | 346 356 | 132 044 | 4 286 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 137 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 694 |