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de Saint-Cyr-sur-Mer
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 500 | 1 501 | 999 | 1 499 |
BB | Créances rattachées à des participations | 874 433 | 874 433 | 5 473 873 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 934 306 | 3 934 306 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 811 254 | 1 501 | 4 809 753 | 5 495 387 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BZ | Autres créances | 616 906 | 616 906 | 513 780 | |
CF | Disponibilités | 280 192 | 280 192 | 46 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 900 098 | 900 098 | 560 504 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 173 342 | 173 342 | 205 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 694 | 1 501 | 5 883 192 | 6 261 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 226 463 | 1 813 867 | ||
DH | Report à nouveau | -188 | -188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 779 | 436 345 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 826 054 | 2 497 965 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 760 848 | 760 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 787 | 1 639 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 517 | 1 359 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 987 | 4 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 057 139 | 3 763 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 192 | 6 261 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 331 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 331 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 207 | 8 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 | 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 | 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 134 | 8 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 803 | -8 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 515 447 | 557 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 768 | 125 702 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 392 679 | 432 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 875 | 423 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 963 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 482 | 8 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 520 | -8 377 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 423 | -21 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 779 | 436 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001 | 500 | 1 501 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 | 500 | 1 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 939 | 23 | 16 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 939 | 23 | 16 963 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 | 16 963 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 934 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 212 | 616 906 | 3 934 306 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 760 848 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 787 | 294 372 | 1 096 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 987 | 11 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 517 | 93 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 139 | 399 876 | 1 096 415 | 1 560 848 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 2 500 | 1 501 | 999 | 1 499 |
BB | Créances rattachées à des participations | 874 433 | 874 433 | 5 473 873 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 934 306 | 3 934 306 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 811 254 | 1 501 | 4 809 753 | 5 495 387 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BZ | Autres créances | 616 906 | 616 906 | 513 780 | |
CF | Disponibilités | 280 192 | 280 192 | 46 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 900 098 | 900 098 | 560 504 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 173 342 | 173 342 | 205 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 694 | 1 501 | 5 883 192 | 6 261 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 226 463 | 1 813 867 | ||
DH | Report à nouveau | -188 | -188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 779 | 436 345 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 826 054 | 2 497 965 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 760 848 | 760 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 787 | 1 639 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 517 | 1 359 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 987 | 4 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 057 139 | 3 763 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 192 | 6 261 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 331 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 331 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 207 | 8 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 | 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 | 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 134 | 8 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 803 | -8 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 515 447 | 557 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 768 | 125 702 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 392 679 | 432 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 875 | 423 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 963 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 482 | 8 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 520 | -8 377 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 423 | -21 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 779 | 436 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001 | 500 | 1 501 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 | 500 | 1 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 939 | 23 | 16 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 939 | 23 | 16 963 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 | 16 963 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 934 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 212 | 616 906 | 3 934 306 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 760 848 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 787 | 294 372 | 1 096 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 987 | 11 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 517 | 93 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 139 | 399 876 | 1 096 415 | 1 560 848 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 803 |