Déposant 1 : ABcom, SAS
Numéro de SIREN : 451142699
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201 avenue Pierre Brossolette
92120 MONTROUGE
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Mandataire 1 : ABcom
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Mandataire 1 : ABcom
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 13 342 | 16 658 | |
CU | Autres participations | 17 140 363 | 6 401 648 | 10 738 714 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 179 363 | 6 414 991 | 10 764 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 630 301 | 630 301 | ||
BZ | Autres créances | 862 237 | 110 569 | 751 668 | |
CF | Disponibilités | 205 193 | 205 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 861 | 1 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 699 592 | 110 569 | 1 589 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 878 955 | 6 525 560 | 12 353 395 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 392 172 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 323 346 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 | |||
DG | Autres réserves | 40 843 | |||
DH | Report à nouveau | -2 966 323 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 425 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 095 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502 057 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 549 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 857 | |||
EA | Autres dettes | 1 515 611 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 257 782 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 353 395 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 257 782 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 619 649 | 619 649 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 619 649 | 619 649 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 569 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 730 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 286 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 304 150 | |||
FZ | Charges sociales | 114 503 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 569 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 629 771 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 452 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 438 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 382 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 071 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 865 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 880 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 566 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 446 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -230 935 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 145 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 720 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 425 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342 | 10 000 | 13 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 342 | 10 000 | 13 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 865 | 43 865 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 401 648 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 110 569 | 110 569 | 110 569 | 110 569 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 512 218 | 110 569 | 110 569 | 6 512 218 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 556 083 | 110 569 | 154 434 | 6 512 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 569 | 110 569 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
UX | Autres créances clients | 630 301 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 363 933 | |||
VB | T. V. A. | 6 800 | |||
VC | Groupe et associés | 230 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 399 | 1 494 399 | 9 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 | 708 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 549 | 42 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 066 | 52 066 | ||
VW | T.V.A. | 138 383 | 138 383 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 407 | 6 407 | ||
VI | Groupe et associés | 2 502 057 | 2 502 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 611 | 1 515 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 782 | 4 257 782 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 13 342 | 16 658 | |
CU | Autres participations | 17 140 363 | 6 401 648 | 10 738 714 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 179 363 | 6 414 991 | 10 764 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 630 301 | 630 301 | ||
BZ | Autres créances | 862 237 | 110 569 | 751 668 | |
CF | Disponibilités | 205 193 | 205 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 861 | 1 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 699 592 | 110 569 | 1 589 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 878 955 | 6 525 560 | 12 353 395 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 392 172 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 323 346 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 | |||
DG | Autres réserves | 40 843 | |||
DH | Report à nouveau | -2 966 323 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 425 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 095 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502 057 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 549 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 857 | |||
EA | Autres dettes | 1 515 611 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 257 782 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 353 395 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 257 782 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 619 649 | 619 649 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 619 649 | 619 649 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 569 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 730 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 48 286 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 304 150 | |||
FZ | Charges sociales | 114 503 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 569 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 629 771 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 452 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 438 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 382 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 071 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 865 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 880 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 566 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 446 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 420 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -230 935 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 145 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 720 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 425 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342 | 10 000 | 13 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 342 | 10 000 | 13 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 865 | 43 865 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 401 648 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 110 569 | 110 569 | 110 569 | 110 569 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 512 218 | 110 569 | 110 569 | 6 512 218 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 556 083 | 110 569 | 154 434 | 6 512 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 569 | 110 569 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 865 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
UX | Autres créances clients | 630 301 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 363 933 | |||
VB | T. V. A. | 6 800 | |||
VC | Groupe et associés | 230 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 399 | 1 494 399 | 9 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 | 708 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 549 | 42 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 066 | 52 066 | ||
VW | T.V.A. | 138 383 | 138 383 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 407 | 6 407 | ||
VI | Groupe et associés | 2 502 057 | 2 502 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 611 | 1 515 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 782 | 4 257 782 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 735 |