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de Caillouet-Orgeville
de Caillouet-Orgeville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 741 | 21 368 | 2 373 | 3 560 |
AH | Fonds commercial | 585 720 | 585 720 | 585 720 | |
AP | Constructions | 15 709 | 212 | 15 498 | 31 762 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 911 | 61 226 | 11 685 | 7 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 803 | 181 827 | 168 976 | 120 914 |
CU | Autres participations | 43 075 | 43 075 | 43 075 | |
BF | Prêts | 10 250 | 10 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 102 210 | 264 633 | 837 577 | 792 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 570 989 | 410 470 | 160 519 | 154 278 |
BT | Marchandises | 361 094 | 361 094 | 353 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 842 903 | 146 956 | 695 947 | 664 909 |
BZ | Autres créances | 490 750 | 490 750 | 393 349 | |
CF | Disponibilités | 404 014 | 404 014 | 206 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 501 | 14 501 | 27 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 684 251 | 557 426 | 2 126 825 | 1 799 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 461 | 822 059 | 2 964 402 | 2 592 803 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 115 643 | 916 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 791 | 249 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 497 434 | 1 275 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 409 | 106 591 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 834 | 172 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 463 | 566 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 343 | 162 187 | ||
EA | Autres dettes | 355 918 | 309 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 466 968 | 1 317 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 402 | 2 592 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 570 | 1 049 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 918 946 | 3 918 946 | 3 800 302 | |
FD | Production vendue biens | 887 | 887 | ||
FG | Production vendue services | 491 730 | 491 730 | 549 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 411 563 | 4 411 563 | 4 349 492 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 428 | 170 687 | ||
FQ | Autres produits | 940 | 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 659 931 | 4 523 336 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 083 740 | 2 042 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 730 | -29 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 383 542 | 385 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 298 | -37 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 372 | 1 018 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 155 | 20 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 051 | 387 345 | ||
FZ | Charges sociales | 130 331 | 128 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 196 | 55 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 014 | 178 106 | ||
GE | Autres charges | 14 973 | 21 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 270 346 | 4 170 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 585 | 352 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 735 | 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 735 | 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 024 | 3 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 024 | 3 847 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 289 | -3 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 296 | 349 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 909 | 2 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 909 | 12 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 | 2 898 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689 | 2 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 220 | 9 427 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 199 | 20 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 526 | 88 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 574 | 4 536 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 783 | 4 286 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 791 | 249 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 998 | 48 443 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 584 | 99 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 181 | 1 187 | 21 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 599 | 69 009 | 81 343 | 243 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 780 | 70 196 | 81 343 | 264 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 298 412 | 112 058 | 410 470 | |
6T | Sur comptes clients | 116 430 | 146 956 | 116 430 | 146 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 842 | 259 014 | 116 430 | 557 426 |
7C | TOTAL GENERAL | 414 842 | 259 014 | 116 430 | 557 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 014 | 116 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 250 | 10 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 924 | |||
UX | Autres créances clients | 727 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VB | T. V. A. | 18 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 404 | 1 358 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 409 | 5 011 | 100 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 737 463 | 737 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 271 | 84 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 349 | 70 349 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 981 | 6 981 | ||
VW | T.V.A. | 6 778 | 6 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964 | 6 964 | ||
VI | Groupe et associés | 79 834 | 79 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 918 | 355 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 968 | 1 353 570 | 100 206 | 13 192 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 741 | 21 368 | 2 373 | 3 560 |
AH | Fonds commercial | 585 720 | 585 720 | 585 720 | |
AP | Constructions | 15 709 | 212 | 15 498 | 31 762 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 911 | 61 226 | 11 685 | 7 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 803 | 181 827 | 168 976 | 120 914 |
CU | Autres participations | 43 075 | 43 075 | 43 075 | |
BF | Prêts | 10 250 | 10 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 102 210 | 264 633 | 837 577 | 792 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 570 989 | 410 470 | 160 519 | 154 278 |
BT | Marchandises | 361 094 | 361 094 | 353 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 842 903 | 146 956 | 695 947 | 664 909 |
BZ | Autres créances | 490 750 | 490 750 | 393 349 | |
CF | Disponibilités | 404 014 | 404 014 | 206 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 501 | 14 501 | 27 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 684 251 | 557 426 | 2 126 825 | 1 799 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 461 | 822 059 | 2 964 402 | 2 592 803 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 115 643 | 916 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 791 | 249 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 497 434 | 1 275 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 409 | 106 591 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 834 | 172 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 463 | 566 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 343 | 162 187 | ||
EA | Autres dettes | 355 918 | 309 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 466 968 | 1 317 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 402 | 2 592 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 570 | 1 049 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 918 946 | 3 918 946 | 3 800 302 | |
FD | Production vendue biens | 887 | 887 | ||
FG | Production vendue services | 491 730 | 491 730 | 549 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 411 563 | 4 411 563 | 4 349 492 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 428 | 170 687 | ||
FQ | Autres produits | 940 | 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 659 931 | 4 523 336 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 083 740 | 2 042 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 730 | -29 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 383 542 | 385 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 298 | -37 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 372 | 1 018 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 155 | 20 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 051 | 387 345 | ||
FZ | Charges sociales | 130 331 | 128 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 196 | 55 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 014 | 178 106 | ||
GE | Autres charges | 14 973 | 21 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 270 346 | 4 170 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 585 | 352 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 735 | 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 735 | 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 024 | 3 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 024 | 3 847 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 289 | -3 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 296 | 349 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 909 | 2 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 909 | 12 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 | 2 898 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689 | 2 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 220 | 9 427 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 199 | 20 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 526 | 88 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 574 | 4 536 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 783 | 4 286 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 791 | 249 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 998 | 48 443 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 584 | 99 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 181 | 1 187 | 21 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 599 | 69 009 | 81 343 | 243 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 780 | 70 196 | 81 343 | 264 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 298 412 | 112 058 | 410 470 | |
6T | Sur comptes clients | 116 430 | 146 956 | 116 430 | 146 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 842 | 259 014 | 116 430 | 557 426 |
7C | TOTAL GENERAL | 414 842 | 259 014 | 116 430 | 557 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 014 | 116 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 250 | 10 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 924 | |||
UX | Autres créances clients | 727 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VB | T. V. A. | 18 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 404 | 1 358 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 409 | 5 011 | 100 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 737 463 | 737 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 271 | 84 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 349 | 70 349 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 981 | 6 981 | ||
VW | T.V.A. | 6 778 | 6 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964 | 6 964 | ||
VI | Groupe et associés | 79 834 | 79 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 918 | 355 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 968 | 1 353 570 | 100 206 | 13 192 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 741 | 21 368 | 2 373 | 3 560 |
AH | Fonds commercial | 585 720 | 585 720 | 585 720 | |
AP | Constructions | 15 709 | 212 | 15 498 | 31 762 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 911 | 61 226 | 11 685 | 7 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 803 | 181 827 | 168 976 | 120 914 |
CU | Autres participations | 43 075 | 43 075 | 43 075 | |
BF | Prêts | 10 250 | 10 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 102 210 | 264 633 | 837 577 | 792 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 570 989 | 410 470 | 160 519 | 154 278 |
BT | Marchandises | 361 094 | 361 094 | 353 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 842 903 | 146 956 | 695 947 | 664 909 |
BZ | Autres créances | 490 750 | 490 750 | 393 349 | |
CF | Disponibilités | 404 014 | 404 014 | 206 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 501 | 14 501 | 27 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 684 251 | 557 426 | 2 126 825 | 1 799 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 461 | 822 059 | 2 964 402 | 2 592 803 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 115 643 | 916 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 791 | 249 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 497 434 | 1 275 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 409 | 106 591 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 834 | 172 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 463 | 566 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 343 | 162 187 | ||
EA | Autres dettes | 355 918 | 309 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 466 968 | 1 317 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 402 | 2 592 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 570 | 1 049 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 918 946 | 3 918 946 | 3 800 302 | |
FD | Production vendue biens | 887 | 887 | ||
FG | Production vendue services | 491 730 | 491 730 | 549 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 411 563 | 4 411 563 | 4 349 492 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 428 | 170 687 | ||
FQ | Autres produits | 940 | 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 659 931 | 4 523 336 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 083 740 | 2 042 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 730 | -29 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 383 542 | 385 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 298 | -37 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 372 | 1 018 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 155 | 20 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 051 | 387 345 | ||
FZ | Charges sociales | 130 331 | 128 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 196 | 55 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 014 | 178 106 | ||
GE | Autres charges | 14 973 | 21 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 270 346 | 4 170 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 585 | 352 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 735 | 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 735 | 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 024 | 3 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 024 | 3 847 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 289 | -3 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 296 | 349 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 909 | 2 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 909 | 12 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 | 2 898 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689 | 2 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 220 | 9 427 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 199 | 20 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 526 | 88 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 574 | 4 536 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 783 | 4 286 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 791 | 249 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 998 | 48 443 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 584 | 99 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 181 | 1 187 | 21 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 599 | 69 009 | 81 343 | 243 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 780 | 70 196 | 81 343 | 264 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 298 412 | 112 058 | 410 470 | |
6T | Sur comptes clients | 116 430 | 146 956 | 116 430 | 146 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 842 | 259 014 | 116 430 | 557 426 |
7C | TOTAL GENERAL | 414 842 | 259 014 | 116 430 | 557 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 014 | 116 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 250 | 10 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 924 | |||
UX | Autres créances clients | 727 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VB | T. V. A. | 18 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 404 | 1 358 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 409 | 5 011 | 100 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 737 463 | 737 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 271 | 84 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 349 | 70 349 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 981 | 6 981 | ||
VW | T.V.A. | 6 778 | 6 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964 | 6 964 | ||
VI | Groupe et associés | 79 834 | 79 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 918 | 355 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 968 | 1 353 570 | 100 206 | 13 192 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 741 | 21 368 | 2 373 | 3 560 |
AH | Fonds commercial | 585 720 | 585 720 | 585 720 | |
AP | Constructions | 15 709 | 212 | 15 498 | 31 762 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 911 | 61 226 | 11 685 | 7 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 803 | 181 827 | 168 976 | 120 914 |
CU | Autres participations | 43 075 | 43 075 | 43 075 | |
BF | Prêts | 10 250 | 10 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 102 210 | 264 633 | 837 577 | 792 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 570 989 | 410 470 | 160 519 | 154 278 |
BT | Marchandises | 361 094 | 361 094 | 353 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 842 903 | 146 956 | 695 947 | 664 909 |
BZ | Autres créances | 490 750 | 490 750 | 393 349 | |
CF | Disponibilités | 404 014 | 404 014 | 206 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 501 | 14 501 | 27 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 684 251 | 557 426 | 2 126 825 | 1 799 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 461 | 822 059 | 2 964 402 | 2 592 803 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 115 643 | 916 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 791 | 249 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 497 434 | 1 275 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 409 | 106 591 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 834 | 172 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 463 | 566 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 343 | 162 187 | ||
EA | Autres dettes | 355 918 | 309 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 466 968 | 1 317 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 402 | 2 592 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 570 | 1 049 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 918 946 | 3 918 946 | 3 800 302 | |
FD | Production vendue biens | 887 | 887 | ||
FG | Production vendue services | 491 730 | 491 730 | 549 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 411 563 | 4 411 563 | 4 349 492 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 428 | 170 687 | ||
FQ | Autres produits | 940 | 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 659 931 | 4 523 336 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 083 740 | 2 042 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 730 | -29 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 383 542 | 385 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 298 | -37 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 372 | 1 018 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 155 | 20 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 051 | 387 345 | ||
FZ | Charges sociales | 130 331 | 128 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 196 | 55 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 014 | 178 106 | ||
GE | Autres charges | 14 973 | 21 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 270 346 | 4 170 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 585 | 352 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 735 | 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 735 | 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 024 | 3 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 024 | 3 847 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 289 | -3 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 296 | 349 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 909 | 2 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 909 | 12 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 | 2 898 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689 | 2 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 220 | 9 427 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 199 | 20 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 526 | 88 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 574 | 4 536 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 783 | 4 286 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 791 | 249 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 998 | 48 443 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 584 | 99 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 181 | 1 187 | 21 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 599 | 69 009 | 81 343 | 243 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 780 | 70 196 | 81 343 | 264 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 298 412 | 112 058 | 410 470 | |
6T | Sur comptes clients | 116 430 | 146 956 | 116 430 | 146 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 842 | 259 014 | 116 430 | 557 426 |
7C | TOTAL GENERAL | 414 842 | 259 014 | 116 430 | 557 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 014 | 116 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 250 | 10 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 924 | |||
UX | Autres créances clients | 727 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VB | T. V. A. | 18 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 404 | 1 358 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 409 | 5 011 | 100 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 737 463 | 737 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 271 | 84 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 349 | 70 349 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 981 | 6 981 | ||
VW | T.V.A. | 6 778 | 6 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964 | 6 964 | ||
VI | Groupe et associés | 79 834 | 79 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 918 | 355 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 968 | 1 353 570 | 100 206 | 13 192 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 741 | 21 368 | 2 373 | 3 560 |
AH | Fonds commercial | 585 720 | 585 720 | 585 720 | |
AP | Constructions | 15 709 | 212 | 15 498 | 31 762 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 911 | 61 226 | 11 685 | 7 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 803 | 181 827 | 168 976 | 120 914 |
CU | Autres participations | 43 075 | 43 075 | 43 075 | |
BF | Prêts | 10 250 | 10 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 102 210 | 264 633 | 837 577 | 792 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 570 989 | 410 470 | 160 519 | 154 278 |
BT | Marchandises | 361 094 | 361 094 | 353 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 842 903 | 146 956 | 695 947 | 664 909 |
BZ | Autres créances | 490 750 | 490 750 | 393 349 | |
CF | Disponibilités | 404 014 | 404 014 | 206 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 501 | 14 501 | 27 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 684 251 | 557 426 | 2 126 825 | 1 799 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 461 | 822 059 | 2 964 402 | 2 592 803 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 115 643 | 916 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 791 | 249 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 497 434 | 1 275 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 409 | 106 591 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 834 | 172 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 463 | 566 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 343 | 162 187 | ||
EA | Autres dettes | 355 918 | 309 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 466 968 | 1 317 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 402 | 2 592 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 570 | 1 049 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 918 946 | 3 918 946 | 3 800 302 | |
FD | Production vendue biens | 887 | 887 | ||
FG | Production vendue services | 491 730 | 491 730 | 549 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 411 563 | 4 411 563 | 4 349 492 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 428 | 170 687 | ||
FQ | Autres produits | 940 | 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 659 931 | 4 523 336 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 083 740 | 2 042 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 730 | -29 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 383 542 | 385 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 298 | -37 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 372 | 1 018 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 155 | 20 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 051 | 387 345 | ||
FZ | Charges sociales | 130 331 | 128 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 196 | 55 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 014 | 178 106 | ||
GE | Autres charges | 14 973 | 21 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 270 346 | 4 170 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 585 | 352 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 735 | 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 735 | 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 024 | 3 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 024 | 3 847 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 289 | -3 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 296 | 349 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 909 | 2 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 909 | 12 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 | 2 898 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689 | 2 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 220 | 9 427 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 199 | 20 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 526 | 88 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 574 | 4 536 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 783 | 4 286 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 791 | 249 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 998 | 48 443 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 584 | 99 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 181 | 1 187 | 21 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 599 | 69 009 | 81 343 | 243 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 780 | 70 196 | 81 343 | 264 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 298 412 | 112 058 | 410 470 | |
6T | Sur comptes clients | 116 430 | 146 956 | 116 430 | 146 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 842 | 259 014 | 116 430 | 557 426 |
7C | TOTAL GENERAL | 414 842 | 259 014 | 116 430 | 557 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 014 | 116 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 250 | 10 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 924 | |||
UX | Autres créances clients | 727 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VB | T. V. A. | 18 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 404 | 1 358 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 409 | 5 011 | 100 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 737 463 | 737 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 271 | 84 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 349 | 70 349 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 981 | 6 981 | ||
VW | T.V.A. | 6 778 | 6 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964 | 6 964 | ||
VI | Groupe et associés | 79 834 | 79 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 918 | 355 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 968 | 1 353 570 | 100 206 | 13 192 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 741 | 21 368 | 2 373 | 3 560 |
AH | Fonds commercial | 585 720 | 585 720 | 585 720 | |
AP | Constructions | 15 709 | 212 | 15 498 | 31 762 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 911 | 61 226 | 11 685 | 7 931 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 803 | 181 827 | 168 976 | 120 914 |
CU | Autres participations | 43 075 | 43 075 | 43 075 | |
BF | Prêts | 10 250 | 10 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 102 210 | 264 633 | 837 577 | 792 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 570 989 | 410 470 | 160 519 | 154 278 |
BT | Marchandises | 361 094 | 361 094 | 353 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 842 903 | 146 956 | 695 947 | 664 909 |
BZ | Autres créances | 490 750 | 490 750 | 393 349 | |
CF | Disponibilités | 404 014 | 404 014 | 206 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 501 | 14 501 | 27 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 684 251 | 557 426 | 2 126 825 | 1 799 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 461 | 822 059 | 2 964 402 | 2 592 803 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 115 643 | 916 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 791 | 249 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 497 434 | 1 275 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 409 | 106 591 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 834 | 172 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 463 | 566 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 343 | 162 187 | ||
EA | Autres dettes | 355 918 | 309 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 466 968 | 1 317 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 402 | 2 592 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 570 | 1 049 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 918 946 | 3 918 946 | 3 800 302 | |
FD | Production vendue biens | 887 | 887 | ||
FG | Production vendue services | 491 730 | 491 730 | 549 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 411 563 | 4 411 563 | 4 349 492 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 428 | 170 687 | ||
FQ | Autres produits | 940 | 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 659 931 | 4 523 336 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 083 740 | 2 042 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 730 | -29 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 383 542 | 385 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 298 | -37 025 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 037 372 | 1 018 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 155 | 20 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 051 | 387 345 | ||
FZ | Charges sociales | 130 331 | 128 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 196 | 55 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 014 | 178 106 | ||
GE | Autres charges | 14 973 | 21 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 270 346 | 4 170 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 585 | 352 643 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 735 | 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 735 | 735 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 024 | 3 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 024 | 3 847 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 289 | -3 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 296 | 349 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 909 | 2 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 909 | 12 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 | 2 898 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689 | 2 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 220 | 9 427 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 199 | 20 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 526 | 88 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 574 | 4 536 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 783 | 4 286 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 791 | 249 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 998 | 48 443 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 584 | 99 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 181 | 1 187 | 21 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 599 | 69 009 | 81 343 | 243 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 780 | 70 196 | 81 343 | 264 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 298 412 | 112 058 | 410 470 | |
6T | Sur comptes clients | 116 430 | 146 956 | 116 430 | 146 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 414 842 | 259 014 | 116 430 | 557 426 |
7C | TOTAL GENERAL | 414 842 | 259 014 | 116 430 | 557 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 014 | 116 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 250 | 10 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 924 | |||
UX | Autres créances clients | 727 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VB | T. V. A. | 18 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 404 | 1 358 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 409 | 5 011 | 100 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 737 463 | 737 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 271 | 84 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 349 | 70 349 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 981 | 6 981 | ||
VW | T.V.A. | 6 778 | 6 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964 | 6 964 | ||
VI | Groupe et associés | 79 834 | 79 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 918 | 355 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 968 | 1 353 570 | 100 206 | 13 192 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 593 |