Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 020 | 20 020 | ||
AH | Fonds commercial | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AN | Terrains | 33 872 | 33 872 | 33 872 | |
AP | Constructions | 304 846 | 49 537 | 255 309 | 270 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 255 | 39 993 | 20 262 | 25 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 536 | 66 678 | 105 858 | 87 049 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 3 732 | 3 732 | 3 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 777 | 29 777 | 29 777 | |
BJ | TOTAL (I) | 637 194 | 176 229 | 460 964 | 462 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 650 739 | 7 476 | 643 263 | 734 004 |
BZ | Autres créances | 72 471 | 72 471 | 39 356 | |
CF | Disponibilités | 431 778 | 431 778 | 666 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 804 | 14 804 | 146 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 169 793 | 7 476 | 1 162 317 | 1 589 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 987 | 183 706 | 1 623 281 | 2 051 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DG | Autres réserves | 321 349 | 397 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 870 | 100 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 506 | 523 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 176 | 365 132 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 079 | 3 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 337 | 298 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 182 | 853 566 | ||
EA | Autres dettes | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 775 | 1 528 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 281 | 2 051 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 662 | 1 204 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 | 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 567 213 | 16 626 | 5 583 840 | 6 165 155 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 567 213 | 16 626 | 5 583 840 | 6 165 155 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 308 | 32 132 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 597 298 | 6 197 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 621 | 5 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 175 688 | 2 334 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 385 | 173 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 420 752 | 2 653 294 | ||
FZ | Charges sociales | 753 456 | 759 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 858 | 50 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 889 | ||
GE | Autres charges | 31 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 584 294 | 5 977 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 003 | 220 410 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 283 | 15 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 283 | 15 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 078 | -15 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 074 | 204 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 525 | 43 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 636 | 43 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 717 | 18 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 973 | 15 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 691 | 33 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 945 | 9 406 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 140 | 6 240 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 269 | 6 139 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 870 | 100 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 439 488 | 407 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 308 | 32 132 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 362 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 020 | 20 020 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 313 | 51 859 | 20 963 | 156 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 334 | 51 859 | 20 963 | 176 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 732 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 777 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 941 | |||
UX | Autres créances clients | 641 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 613 | |||
VB | T. V. A. | 21 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 525 | 738 015 | 33 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 737 | 45 703 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 337 | 152 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 956 | 210 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 051 | 225 051 | ||
VW | T.V.A. | 199 522 | 199 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 652 | 56 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 696 | 890 662 | 277 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 020 | 20 020 | ||
AH | Fonds commercial | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AN | Terrains | 33 872 | 33 872 | 33 872 | |
AP | Constructions | 304 846 | 49 537 | 255 309 | 270 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 255 | 39 993 | 20 262 | 25 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 536 | 66 678 | 105 858 | 87 049 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 3 732 | 3 732 | 3 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 777 | 29 777 | 29 777 | |
BJ | TOTAL (I) | 637 194 | 176 229 | 460 964 | 462 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 650 739 | 7 476 | 643 263 | 734 004 |
BZ | Autres créances | 72 471 | 72 471 | 39 356 | |
CF | Disponibilités | 431 778 | 431 778 | 666 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 804 | 14 804 | 146 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 169 793 | 7 476 | 1 162 317 | 1 589 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 987 | 183 706 | 1 623 281 | 2 051 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DG | Autres réserves | 321 349 | 397 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 870 | 100 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 506 | 523 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 176 | 365 132 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 079 | 3 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 337 | 298 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 182 | 853 566 | ||
EA | Autres dettes | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 775 | 1 528 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 281 | 2 051 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 662 | 1 204 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 | 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 567 213 | 16 626 | 5 583 840 | 6 165 155 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 567 213 | 16 626 | 5 583 840 | 6 165 155 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 308 | 32 132 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 597 298 | 6 197 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 621 | 5 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 175 688 | 2 334 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 385 | 173 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 420 752 | 2 653 294 | ||
FZ | Charges sociales | 753 456 | 759 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 858 | 50 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 889 | ||
GE | Autres charges | 31 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 584 294 | 5 977 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 003 | 220 410 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 283 | 15 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 283 | 15 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 078 | -15 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 074 | 204 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 525 | 43 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 636 | 43 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 717 | 18 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 973 | 15 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 691 | 33 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 945 | 9 406 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 140 | 6 240 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 269 | 6 139 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 870 | 100 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 439 488 | 407 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 308 | 32 132 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 362 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 020 | 20 020 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 313 | 51 859 | 20 963 | 156 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 334 | 51 859 | 20 963 | 176 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 732 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 777 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 941 | |||
UX | Autres créances clients | 641 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 613 | |||
VB | T. V. A. | 21 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 525 | 738 015 | 33 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 737 | 45 703 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 337 | 152 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 956 | 210 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 051 | 225 051 | ||
VW | T.V.A. | 199 522 | 199 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 652 | 56 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 696 | 890 662 | 277 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 020 | 20 020 | ||
AH | Fonds commercial | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AN | Terrains | 33 872 | 33 872 | 33 872 | |
AP | Constructions | 304 846 | 49 537 | 255 309 | 270 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 255 | 39 993 | 20 262 | 25 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 536 | 66 678 | 105 858 | 87 049 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 3 732 | 3 732 | 3 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 777 | 29 777 | 29 777 | |
BJ | TOTAL (I) | 637 194 | 176 229 | 460 964 | 462 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 650 739 | 7 476 | 643 263 | 734 004 |
BZ | Autres créances | 72 471 | 72 471 | 39 356 | |
CF | Disponibilités | 431 778 | 431 778 | 666 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 804 | 14 804 | 146 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 169 793 | 7 476 | 1 162 317 | 1 589 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 987 | 183 706 | 1 623 281 | 2 051 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DG | Autres réserves | 321 349 | 397 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 870 | 100 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 506 | 523 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 176 | 365 132 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 079 | 3 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 337 | 298 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 182 | 853 566 | ||
EA | Autres dettes | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 775 | 1 528 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 281 | 2 051 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 662 | 1 204 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 | 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 567 213 | 16 626 | 5 583 840 | 6 165 155 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 567 213 | 16 626 | 5 583 840 | 6 165 155 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 308 | 32 132 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 597 298 | 6 197 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 621 | 5 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 175 688 | 2 334 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 385 | 173 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 420 752 | 2 653 294 | ||
FZ | Charges sociales | 753 456 | 759 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 858 | 50 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 889 | ||
GE | Autres charges | 31 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 584 294 | 5 977 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 003 | 220 410 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 283 | 15 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 283 | 15 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 078 | -15 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 074 | 204 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 525 | 43 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 636 | 43 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 717 | 18 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 973 | 15 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 691 | 33 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 945 | 9 406 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 140 | 6 240 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 269 | 6 139 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 870 | 100 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 439 488 | 407 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 308 | 32 132 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 362 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 020 | 20 020 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 313 | 51 859 | 20 963 | 156 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 334 | 51 859 | 20 963 | 176 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 732 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 777 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 941 | |||
UX | Autres créances clients | 641 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 613 | |||
VB | T. V. A. | 21 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 525 | 738 015 | 33 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 737 | 45 703 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 337 | 152 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 956 | 210 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 051 | 225 051 | ||
VW | T.V.A. | 199 522 | 199 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 652 | 56 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 696 | 890 662 | 277 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 020 | 20 020 | ||
AH | Fonds commercial | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AN | Terrains | 33 872 | 33 872 | 33 872 | |
AP | Constructions | 304 846 | 49 537 | 255 309 | 270 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 255 | 39 993 | 20 262 | 25 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 536 | 66 678 | 105 858 | 87 049 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 3 732 | 3 732 | 3 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 777 | 29 777 | 29 777 | |
BJ | TOTAL (I) | 637 194 | 176 229 | 460 964 | 462 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 650 739 | 7 476 | 643 263 | 734 004 |
BZ | Autres créances | 72 471 | 72 471 | 39 356 | |
CF | Disponibilités | 431 778 | 431 778 | 666 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 804 | 14 804 | 146 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 169 793 | 7 476 | 1 162 317 | 1 589 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 987 | 183 706 | 1 623 281 | 2 051 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DG | Autres réserves | 321 349 | 397 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 870 | 100 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 506 | 523 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 176 | 365 132 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 079 | 3 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 337 | 298 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 182 | 853 566 | ||
EA | Autres dettes | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 775 | 1 528 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 281 | 2 051 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 662 | 1 204 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 | 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 567 213 | 16 626 | 5 583 840 | 6 165 155 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 567 213 | 16 626 | 5 583 840 | 6 165 155 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 308 | 32 132 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 597 298 | 6 197 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 621 | 5 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 175 688 | 2 334 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 385 | 173 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 420 752 | 2 653 294 | ||
FZ | Charges sociales | 753 456 | 759 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 858 | 50 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 889 | ||
GE | Autres charges | 31 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 584 294 | 5 977 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 003 | 220 410 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 283 | 15 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 283 | 15 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 078 | -15 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 074 | 204 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 525 | 43 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 636 | 43 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 717 | 18 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 973 | 15 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 691 | 33 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 945 | 9 406 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 140 | 6 240 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 269 | 6 139 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 870 | 100 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 439 488 | 407 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 308 | 32 132 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 362 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 020 | 20 020 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 313 | 51 859 | 20 963 | 156 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 334 | 51 859 | 20 963 | 176 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 732 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 777 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 941 | |||
UX | Autres créances clients | 641 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 613 | |||
VB | T. V. A. | 21 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 525 | 738 015 | 33 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 737 | 45 703 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 337 | 152 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 956 | 210 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 051 | 225 051 | ||
VW | T.V.A. | 199 522 | 199 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 652 | 56 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 696 | 890 662 | 277 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 020 | 20 020 | ||
AH | Fonds commercial | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AN | Terrains | 33 872 | 33 872 | 33 872 | |
AP | Constructions | 304 846 | 49 537 | 255 309 | 270 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 255 | 39 993 | 20 262 | 25 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 536 | 66 678 | 105 858 | 87 049 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 3 732 | 3 732 | 3 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 777 | 29 777 | 29 777 | |
BJ | TOTAL (I) | 637 194 | 176 229 | 460 964 | 462 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 650 739 | 7 476 | 643 263 | 734 004 |
BZ | Autres créances | 72 471 | 72 471 | 39 356 | |
CF | Disponibilités | 431 778 | 431 778 | 666 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 804 | 14 804 | 146 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 169 793 | 7 476 | 1 162 317 | 1 589 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 987 | 183 706 | 1 623 281 | 2 051 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DG | Autres réserves | 321 349 | 397 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 870 | 100 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 506 | 523 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 176 | 365 132 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 079 | 3 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 337 | 298 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 182 | 853 566 | ||
EA | Autres dettes | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 775 | 1 528 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 281 | 2 051 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 662 | 1 204 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 | 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 567 213 | 16 626 | 5 583 840 | 6 165 155 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 567 213 | 16 626 | 5 583 840 | 6 165 155 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 308 | 32 132 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 597 298 | 6 197 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 621 | 5 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 175 688 | 2 334 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 385 | 173 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 420 752 | 2 653 294 | ||
FZ | Charges sociales | 753 456 | 759 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 858 | 50 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 889 | ||
GE | Autres charges | 31 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 584 294 | 5 977 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 003 | 220 410 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 283 | 15 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 283 | 15 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 078 | -15 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 074 | 204 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 525 | 43 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 636 | 43 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 717 | 18 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 973 | 15 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 691 | 33 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 945 | 9 406 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 140 | 6 240 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 269 | 6 139 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 870 | 100 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 439 488 | 407 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 308 | 32 132 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 362 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 020 | 20 020 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 313 | 51 859 | 20 963 | 156 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 334 | 51 859 | 20 963 | 176 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 732 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 777 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 941 | |||
UX | Autres créances clients | 641 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 613 | |||
VB | T. V. A. | 21 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 525 | 738 015 | 33 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 737 | 45 703 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 337 | 152 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 956 | 210 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 051 | 225 051 | ||
VW | T.V.A. | 199 522 | 199 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 652 | 56 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 696 | 890 662 | 277 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 020 | 20 020 | ||
AH | Fonds commercial | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AN | Terrains | 33 872 | 33 872 | 33 872 | |
AP | Constructions | 304 846 | 49 537 | 255 309 | 270 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 255 | 39 993 | 20 262 | 25 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 536 | 66 678 | 105 858 | 87 049 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 3 732 | 3 732 | 3 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 777 | 29 777 | 29 777 | |
BJ | TOTAL (I) | 637 194 | 176 229 | 460 964 | 462 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 650 739 | 7 476 | 643 263 | 734 004 |
BZ | Autres créances | 72 471 | 72 471 | 39 356 | |
CF | Disponibilités | 431 778 | 431 778 | 666 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 804 | 14 804 | 146 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 169 793 | 7 476 | 1 162 317 | 1 589 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 987 | 183 706 | 1 623 281 | 2 051 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DG | Autres réserves | 321 349 | 397 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 870 | 100 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 506 | 523 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 176 | 365 132 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 079 | 3 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 337 | 298 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 182 | 853 566 | ||
EA | Autres dettes | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 775 | 1 528 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 281 | 2 051 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 662 | 1 204 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 | 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 567 213 | 16 626 | 5 583 840 | 6 165 155 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 567 213 | 16 626 | 5 583 840 | 6 165 155 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 308 | 32 132 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 597 298 | 6 197 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 621 | 5 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 175 688 | 2 334 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 385 | 173 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 420 752 | 2 653 294 | ||
FZ | Charges sociales | 753 456 | 759 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 858 | 50 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 889 | ||
GE | Autres charges | 31 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 584 294 | 5 977 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 003 | 220 410 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 283 | 15 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 283 | 15 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 078 | -15 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 074 | 204 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 525 | 43 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 636 | 43 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 717 | 18 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 973 | 15 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 691 | 33 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 945 | 9 406 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 140 | 6 240 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 269 | 6 139 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 870 | 100 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 439 488 | 407 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 308 | 32 132 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 362 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 020 | 20 020 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 313 | 51 859 | 20 963 | 156 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 334 | 51 859 | 20 963 | 176 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 732 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 777 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 941 | |||
UX | Autres créances clients | 641 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 613 | |||
VB | T. V. A. | 21 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 525 | 738 015 | 33 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 737 | 45 703 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 337 | 152 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 956 | 210 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 051 | 225 051 | ||
VW | T.V.A. | 199 522 | 199 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 652 | 56 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 696 | 890 662 | 277 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 020 | 20 020 | ||
AH | Fonds commercial | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AN | Terrains | 33 872 | 33 872 | 33 872 | |
AP | Constructions | 304 846 | 49 537 | 255 309 | 270 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 255 | 39 993 | 20 262 | 25 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 536 | 66 678 | 105 858 | 87 049 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 3 732 | 3 732 | 3 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 777 | 29 777 | 29 777 | |
BJ | TOTAL (I) | 637 194 | 176 229 | 460 964 | 462 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 650 739 | 7 476 | 643 263 | 734 004 |
BZ | Autres créances | 72 471 | 72 471 | 39 356 | |
CF | Disponibilités | 431 778 | 431 778 | 666 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 804 | 14 804 | 146 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 169 793 | 7 476 | 1 162 317 | 1 589 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 987 | 183 706 | 1 623 281 | 2 051 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DG | Autres réserves | 321 349 | 397 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 870 | 100 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 506 | 523 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 176 | 365 132 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 079 | 3 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 337 | 298 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 182 | 853 566 | ||
EA | Autres dettes | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 775 | 1 528 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 281 | 2 051 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 662 | 1 204 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 | 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 567 213 | 16 626 | 5 583 840 | 6 165 155 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 567 213 | 16 626 | 5 583 840 | 6 165 155 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 308 | 32 132 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 597 298 | 6 197 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 621 | 5 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 175 688 | 2 334 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 385 | 173 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 420 752 | 2 653 294 | ||
FZ | Charges sociales | 753 456 | 759 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 858 | 50 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 889 | ||
GE | Autres charges | 31 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 584 294 | 5 977 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 003 | 220 410 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 283 | 15 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 283 | 15 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 078 | -15 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 074 | 204 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 525 | 43 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 636 | 43 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 717 | 18 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 973 | 15 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 691 | 33 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 945 | 9 406 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 140 | 6 240 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 269 | 6 139 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 870 | 100 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 439 488 | 407 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 308 | 32 132 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 362 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 020 | 20 020 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 313 | 51 859 | 20 963 | 156 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 334 | 51 859 | 20 963 | 176 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 732 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 777 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 941 | |||
UX | Autres créances clients | 641 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 613 | |||
VB | T. V. A. | 21 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 525 | 738 015 | 33 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 737 | 45 703 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 337 | 152 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 956 | 210 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 051 | 225 051 | ||
VW | T.V.A. | 199 522 | 199 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 652 | 56 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 696 | 890 662 | 277 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 020 | 20 020 | ||
AH | Fonds commercial | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AN | Terrains | 33 872 | 33 872 | 33 872 | |
AP | Constructions | 304 846 | 49 537 | 255 309 | 270 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 255 | 39 993 | 20 262 | 25 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 536 | 66 678 | 105 858 | 87 049 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 3 732 | 3 732 | 3 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 777 | 29 777 | 29 777 | |
BJ | TOTAL (I) | 637 194 | 176 229 | 460 964 | 462 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 650 739 | 7 476 | 643 263 | 734 004 |
BZ | Autres créances | 72 471 | 72 471 | 39 356 | |
CF | Disponibilités | 431 778 | 431 778 | 666 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 804 | 14 804 | 146 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 169 793 | 7 476 | 1 162 317 | 1 589 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 987 | 183 706 | 1 623 281 | 2 051 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DG | Autres réserves | 321 349 | 397 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 870 | 100 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 506 | 523 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 176 | 365 132 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 079 | 3 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 337 | 298 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 182 | 853 566 | ||
EA | Autres dettes | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 775 | 1 528 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 281 | 2 051 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 662 | 1 204 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 | 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 567 213 | 16 626 | 5 583 840 | 6 165 155 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 567 213 | 16 626 | 5 583 840 | 6 165 155 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 308 | 32 132 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 597 298 | 6 197 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 621 | 5 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 175 688 | 2 334 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 385 | 173 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 420 752 | 2 653 294 | ||
FZ | Charges sociales | 753 456 | 759 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 858 | 50 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 889 | ||
GE | Autres charges | 31 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 584 294 | 5 977 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 003 | 220 410 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 283 | 15 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 283 | 15 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 078 | -15 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 074 | 204 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 525 | 43 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 636 | 43 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 717 | 18 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 973 | 15 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 691 | 33 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 945 | 9 406 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 140 | 6 240 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 269 | 6 139 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 870 | 100 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 439 488 | 407 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 308 | 32 132 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 362 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 020 | 20 020 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 313 | 51 859 | 20 963 | 156 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 334 | 51 859 | 20 963 | 176 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 732 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 777 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 941 | |||
UX | Autres créances clients | 641 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 613 | |||
VB | T. V. A. | 21 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 525 | 738 015 | 33 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 737 | 45 703 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 337 | 152 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 956 | 210 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 051 | 225 051 | ||
VW | T.V.A. | 199 522 | 199 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 652 | 56 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 696 | 890 662 | 277 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 020 | 20 020 | ||
AH | Fonds commercial | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AN | Terrains | 33 872 | 33 872 | 33 872 | |
AP | Constructions | 304 846 | 49 537 | 255 309 | 270 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 255 | 39 993 | 20 262 | 25 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 536 | 66 678 | 105 858 | 87 049 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 3 732 | 3 732 | 3 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 777 | 29 777 | 29 777 | |
BJ | TOTAL (I) | 637 194 | 176 229 | 460 964 | 462 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 650 739 | 7 476 | 643 263 | 734 004 |
BZ | Autres créances | 72 471 | 72 471 | 39 356 | |
CF | Disponibilités | 431 778 | 431 778 | 666 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 804 | 14 804 | 146 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 169 793 | 7 476 | 1 162 317 | 1 589 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 987 | 183 706 | 1 623 281 | 2 051 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DG | Autres réserves | 321 349 | 397 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 870 | 100 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 506 | 523 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 176 | 365 132 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 079 | 3 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 337 | 298 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 182 | 853 566 | ||
EA | Autres dettes | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 775 | 1 528 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 281 | 2 051 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 662 | 1 204 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 | 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 567 213 | 16 626 | 5 583 840 | 6 165 155 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 567 213 | 16 626 | 5 583 840 | 6 165 155 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 308 | 32 132 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 597 298 | 6 197 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 621 | 5 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 175 688 | 2 334 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 385 | 173 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 420 752 | 2 653 294 | ||
FZ | Charges sociales | 753 456 | 759 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 858 | 50 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 889 | ||
GE | Autres charges | 31 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 584 294 | 5 977 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 003 | 220 410 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 283 | 15 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 283 | 15 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 078 | -15 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 074 | 204 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 525 | 43 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 636 | 43 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 717 | 18 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 973 | 15 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 691 | 33 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 945 | 9 406 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 140 | 6 240 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 269 | 6 139 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 870 | 100 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 439 488 | 407 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 308 | 32 132 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 362 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 020 | 20 020 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 313 | 51 859 | 20 963 | 156 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 334 | 51 859 | 20 963 | 176 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 732 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 777 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 941 | |||
UX | Autres créances clients | 641 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 613 | |||
VB | T. V. A. | 21 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 525 | 738 015 | 33 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 737 | 45 703 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 337 | 152 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 956 | 210 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 051 | 225 051 | ||
VW | T.V.A. | 199 522 | 199 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 652 | 56 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 696 | 890 662 | 277 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 020 | 20 020 | ||
AH | Fonds commercial | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AN | Terrains | 33 872 | 33 872 | 33 872 | |
AP | Constructions | 304 846 | 49 537 | 255 309 | 270 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 255 | 39 993 | 20 262 | 25 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 536 | 66 678 | 105 858 | 87 049 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 3 732 | 3 732 | 3 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 777 | 29 777 | 29 777 | |
BJ | TOTAL (I) | 637 194 | 176 229 | 460 964 | 462 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 650 739 | 7 476 | 643 263 | 734 004 |
BZ | Autres créances | 72 471 | 72 471 | 39 356 | |
CF | Disponibilités | 431 778 | 431 778 | 666 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 804 | 14 804 | 146 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 169 793 | 7 476 | 1 162 317 | 1 589 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 987 | 183 706 | 1 623 281 | 2 051 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DG | Autres réserves | 321 349 | 397 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 870 | 100 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 506 | 523 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 176 | 365 132 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 079 | 3 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 337 | 298 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 182 | 853 566 | ||
EA | Autres dettes | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 179 775 | 1 528 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 281 | 2 051 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 662 | 1 204 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 | 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 567 213 | 16 626 | 5 583 840 | 6 165 155 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 567 213 | 16 626 | 5 583 840 | 6 165 155 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 308 | 32 132 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 597 298 | 6 197 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 621 | 5 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 175 688 | 2 334 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 385 | 173 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 420 752 | 2 653 294 | ||
FZ | Charges sociales | 753 456 | 759 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 858 | 50 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 889 | ||
GE | Autres charges | 31 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 584 294 | 5 977 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 003 | 220 410 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 283 | 15 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 283 | 15 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 078 | -15 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 074 | 204 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 525 | 43 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 636 | 43 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 717 | 18 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 973 | 15 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 691 | 33 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 945 | 9 406 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 140 | 6 240 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 269 | 6 139 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 870 | 100 623 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 439 488 | 407 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 308 | 32 132 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 362 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 020 | 20 020 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 313 | 51 859 | 20 963 | 156 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 334 | 51 859 | 20 963 | 176 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 975 | 2 500 | 7 476 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 732 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 777 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 941 | |||
UX | Autres créances clients | 641 798 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 613 | |||
VB | T. V. A. | 21 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 525 | 738 015 | 33 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 737 | 45 703 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 337 | 152 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 956 | 210 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 051 | 225 051 | ||
VW | T.V.A. | 199 522 | 199 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 652 | 56 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 696 | 890 662 | 277 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 568 |