Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 635 | 635 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 609 | 8 574 | 34 | 231 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 886 | 5 886 | 5 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 354 | 9 210 | 82 145 | 82 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 640 | 6 655 | 11 985 | 28 455 |
BZ | Autres créances | 2 449 | 2 449 | 3 037 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 369 | 2 369 | 2 369 | |
CF | Disponibilités | 9 841 | 9 841 | 8 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 453 | 5 453 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 752 | 6 655 | 32 097 | 42 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 106 | 15 864 | 114 242 | 124 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 838 | 838 | ||
DG | Autres réserves | 65 381 | |||
DH | Report à nouveau | -3 606 | 24 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 | -93 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 926 | 4 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 583 | 67 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 985 | 10 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 310 | 24 978 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 438 | 16 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 108 315 | 120 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 242 | 124 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 315 | 120 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 135 884 | 135 884 | 139 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 884 | 135 884 | 139 658 | |
FQ | Autres produits | 21 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 135 906 | 139 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 383 | 65 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412 | 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 052 | 44 524 | ||
FZ | Charges sociales | 14 617 | 13 052 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 | 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 655 | |||
GE | Autres charges | 7 223 | 26 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 538 | 150 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 632 | -10 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 8 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 | 8 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 625 | -10 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 531 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 531 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | 84 661 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | 84 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 476 | -84 661 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 221 | -1 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 444 | 139 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 372 | 233 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 | -93 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 | 635 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 191 | 197 | 9 387 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 826 | 197 | 10 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 655 | 6 655 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 655 | 6 655 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 655 | 6 655 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 655 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 886 | |||
UX | Autres créances clients | 18 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 221 | |||
VB | T. V. A. | 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 428 | 26 542 | 5 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 985 | 11 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 816 | 4 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 997 | 2 997 | ||
VW | T.V.A. | 5 882 | 5 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 615 | 615 | ||
VI | Groupe et associés | 66 583 | 66 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 438 | 15 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 315 | 108 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 635 | 635 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 609 | 8 574 | 34 | 231 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 886 | 5 886 | 5 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 354 | 9 210 | 82 145 | 82 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 640 | 6 655 | 11 985 | 28 455 |
BZ | Autres créances | 2 449 | 2 449 | 3 037 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 369 | 2 369 | 2 369 | |
CF | Disponibilités | 9 841 | 9 841 | 8 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 453 | 5 453 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 752 | 6 655 | 32 097 | 42 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 106 | 15 864 | 114 242 | 124 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 838 | 838 | ||
DG | Autres réserves | 65 381 | |||
DH | Report à nouveau | -3 606 | 24 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 | -93 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 926 | 4 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 583 | 67 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 985 | 10 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 310 | 24 978 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 438 | 16 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 108 315 | 120 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 242 | 124 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 315 | 120 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 135 884 | 135 884 | 139 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 884 | 135 884 | 139 658 | |
FQ | Autres produits | 21 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 135 906 | 139 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 383 | 65 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412 | 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 052 | 44 524 | ||
FZ | Charges sociales | 14 617 | 13 052 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 | 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 655 | |||
GE | Autres charges | 7 223 | 26 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 538 | 150 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 632 | -10 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 8 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 | 8 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 625 | -10 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 531 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 531 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | 84 661 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | 84 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 476 | -84 661 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 221 | -1 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 444 | 139 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 372 | 233 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 | -93 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 | 635 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 191 | 197 | 9 387 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 826 | 197 | 10 023 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 655 | 6 655 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 655 | 6 655 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 655 | 6 655 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 655 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 886 | |||
UX | Autres créances clients | 18 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 221 | |||
VB | T. V. A. | 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 428 | 26 542 | 5 886 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 985 | 11 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 816 | 4 816 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 997 | 2 997 | ||
VW | T.V.A. | 5 882 | 5 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 615 | 615 | ||
VI | Groupe et associés | 66 583 | 66 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 438 | 15 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 315 | 108 315 |