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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 965 000 | 2 965 000 | 2 965 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 924 228 | 33 299 362 | 28 624 866 | 35 843 752 |
AV | Immobilisations en cours | 125 849 | 125 849 | 324 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 297 045 | 1 297 045 | 1 284 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 312 122 | 33 299 362 | 33 012 760 | 40 417 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 656 876 | 656 876 | 663 883 | |
BT | Marchandises | 5 594 201 | 5 594 201 | 4 481 001 | |
BZ | Autres créances | 9 763 641 | 9 763 641 | 3 552 843 | |
CF | Disponibilités | 11 363 440 | 11 363 440 | 6 937 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 133 367 | 2 133 367 | 2 098 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 961 576 | 34 961 576 | 23 183 438 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 273 698 | 33 299 362 | 67 974 336 | 63 601 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 250 000 | 7 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 064 992 | 39 064 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 395 320 | 304 630 | ||
DH | Report à nouveau | 7 511 068 | 5 787 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 160 | 1 813 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 915 540 | 54 221 380 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 844 363 | 1 415 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 844 363 | 1 415 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 856 | 1 652 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 143 809 | 5 802 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055 768 | 509 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 214 433 | 7 964 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 974 336 | 63 601 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 334 820 | 74 334 820 | 81 997 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 334 820 | 74 334 820 | 81 997 428 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 469 377 | 1 172 045 | ||
FQ | Autres produits | 261 668 | 113 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 065 865 | 83 283 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 268 417 | 36 305 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 113 200 | 717 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 389 | 254 096 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 007 | -803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 244 692 | 19 835 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531 612 | 1 480 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 650 934 | 11 193 699 | ||
FZ | Charges sociales | 3 269 098 | 2 198 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 253 036 | 7 081 179 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 398 511 | 1 093 682 | ||
GE | Autres charges | 76 843 | 23 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 817 339 | 80 182 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 248 526 | 3 100 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 780 | 20 | ||
GN | Différences positives de change | 14 109 | 7 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 889 | 7 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 724 | 54 349 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 820 | 15 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 544 | 69 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 655 | -62 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 232 871 | 3 037 572 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 | 58 311 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 | 79 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 664 | 26 854 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 498 | 467 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 162 | 494 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 843 | -414 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 932 868 | 809 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 081 073 | 83 369 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 386 913 | 81 555 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 694 160 | 1 813 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 138 933 | 8 253 036 | 92 607 | 33 299 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 138 933 | 8 253 036 | 92 607 | 33 299 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 844 363 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 415 645 | 898 095 | 469 377 | 1 844 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 415 645 | 898 095 | 469 377 | 1 844 363 |
UG | - Financières | 398 511 | 469 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 297 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 242 | |||
VB | T. V. A. | 3 449 501 | |||
VC | Groupe et associés | 6 286 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 133 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 194 053 | 11 897 008 | 1 297 045 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 014 856 | 2 014 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 339 121 | 1 339 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 008 | 465 008 | ||
VW | T.V.A. | 3 970 247 | 3 970 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 433 | 1 369 433 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055 768 | 1 055 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 214 433 | 10 214 433 |
Page 01 : Comptes annuels de banques | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 965 000 | 2 965 000 | 2 965 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 924 228 | 33 299 362 | 28 624 866 | 35 843 752 |
AV | Immobilisations en cours | 125 849 | 125 849 | 324 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 297 045 | 1 297 045 | 1 284 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 312 122 | 33 299 362 | 33 012 760 | 40 417 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 656 876 | 656 876 | 663 883 | |
BT | Marchandises | 5 594 201 | 5 594 201 | 4 481 001 | |
BZ | Autres créances | 9 763 641 | 9 763 641 | 3 552 843 | |
CF | Disponibilités | 11 363 440 | 11 363 440 | 6 937 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 133 367 | 2 133 367 | 2 098 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 961 576 | 34 961 576 | 23 183 438 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 273 698 | 33 299 362 | 67 974 336 | 63 601 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 250 000 | 7 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 064 992 | 39 064 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 395 320 | 304 630 | ||
DH | Report à nouveau | 7 511 068 | 5 787 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 160 | 1 813 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 915 540 | 54 221 380 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 844 363 | 1 415 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 844 363 | 1 415 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 856 | 1 652 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 143 809 | 5 802 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055 768 | 509 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 214 433 | 7 964 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 974 336 | 63 601 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 334 820 | 74 334 820 | 81 997 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 334 820 | 74 334 820 | 81 997 428 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 469 377 | 1 172 045 | ||
FQ | Autres produits | 261 668 | 113 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 065 865 | 83 283 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 268 417 | 36 305 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 113 200 | 717 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 389 | 254 096 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 007 | -803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 244 692 | 19 835 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531 612 | 1 480 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 650 934 | 11 193 699 | ||
FZ | Charges sociales | 3 269 098 | 2 198 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 253 036 | 7 081 179 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 398 511 | 1 093 682 | ||
GE | Autres charges | 76 843 | 23 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 817 339 | 80 182 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 248 526 | 3 100 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 780 | 20 | ||
GN | Différences positives de change | 14 109 | 7 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 889 | 7 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 724 | 54 349 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 820 | 15 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 544 | 69 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 655 | -62 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 232 871 | 3 037 572 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 | 58 311 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 | 79 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 664 | 26 854 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 498 | 467 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 162 | 494 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 843 | -414 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 932 868 | 809 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 081 073 | 83 369 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 386 913 | 81 555 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 694 160 | 1 813 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 138 933 | 8 253 036 | 92 607 | 33 299 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 138 933 | 8 253 036 | 92 607 | 33 299 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 844 363 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 415 645 | 898 095 | 469 377 | 1 844 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 415 645 | 898 095 | 469 377 | 1 844 363 |
UG | - Financières | 398 511 | 469 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 297 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 242 | |||
VB | T. V. A. | 3 449 501 | |||
VC | Groupe et associés | 6 286 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 133 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 194 053 | 11 897 008 | 1 297 045 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 014 856 | 2 014 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 339 121 | 1 339 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 008 | 465 008 | ||
VW | T.V.A. | 3 970 247 | 3 970 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 433 | 1 369 433 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055 768 | 1 055 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 214 433 | 10 214 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 965 000 | 2 965 000 | 2 965 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 924 228 | 33 299 362 | 28 624 866 | 35 843 752 |
AV | Immobilisations en cours | 125 849 | 125 849 | 324 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 297 045 | 1 297 045 | 1 284 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 312 122 | 33 299 362 | 33 012 760 | 40 417 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 656 876 | 656 876 | 663 883 | |
BT | Marchandises | 5 594 201 | 5 594 201 | 4 481 001 | |
BZ | Autres créances | 9 763 641 | 9 763 641 | 3 552 843 | |
CF | Disponibilités | 11 363 440 | 11 363 440 | 6 937 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 133 367 | 2 133 367 | 2 098 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 961 576 | 34 961 576 | 23 183 438 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 273 698 | 33 299 362 | 67 974 336 | 63 601 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 250 000 | 7 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 064 992 | 39 064 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 395 320 | 304 630 | ||
DH | Report à nouveau | 7 511 068 | 5 787 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 160 | 1 813 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 915 540 | 54 221 380 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 844 363 | 1 415 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 844 363 | 1 415 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 856 | 1 652 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 143 809 | 5 802 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055 768 | 509 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 214 433 | 7 964 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 974 336 | 63 601 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 334 820 | 74 334 820 | 81 997 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 334 820 | 74 334 820 | 81 997 428 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 469 377 | 1 172 045 | ||
FQ | Autres produits | 261 668 | 113 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 065 865 | 83 283 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 268 417 | 36 305 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 113 200 | 717 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 389 | 254 096 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 007 | -803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 244 692 | 19 835 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531 612 | 1 480 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 650 934 | 11 193 699 | ||
FZ | Charges sociales | 3 269 098 | 2 198 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 253 036 | 7 081 179 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 398 511 | 1 093 682 | ||
GE | Autres charges | 76 843 | 23 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 817 339 | 80 182 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 248 526 | 3 100 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 780 | 20 | ||
GN | Différences positives de change | 14 109 | 7 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 889 | 7 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 724 | 54 349 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 820 | 15 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 544 | 69 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 655 | -62 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 232 871 | 3 037 572 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 | 58 311 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 | 79 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 664 | 26 854 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 498 | 467 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 162 | 494 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 843 | -414 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 932 868 | 809 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 081 073 | 83 369 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 386 913 | 81 555 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 694 160 | 1 813 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 138 933 | 8 253 036 | 92 607 | 33 299 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 138 933 | 8 253 036 | 92 607 | 33 299 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 844 363 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 415 645 | 898 095 | 469 377 | 1 844 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 415 645 | 898 095 | 469 377 | 1 844 363 |
UG | - Financières | 398 511 | 469 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 297 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 242 | |||
VB | T. V. A. | 3 449 501 | |||
VC | Groupe et associés | 6 286 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 133 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 194 053 | 11 897 008 | 1 297 045 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 014 856 | 2 014 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 339 121 | 1 339 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 008 | 465 008 | ||
VW | T.V.A. | 3 970 247 | 3 970 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 433 | 1 369 433 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055 768 | 1 055 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 214 433 | 10 214 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 965 000 | 2 965 000 | 2 965 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 924 228 | 33 299 362 | 28 624 866 | 35 843 752 |
AV | Immobilisations en cours | 125 849 | 125 849 | 324 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 297 045 | 1 297 045 | 1 284 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 312 122 | 33 299 362 | 33 012 760 | 40 417 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 656 876 | 656 876 | 663 883 | |
BT | Marchandises | 5 594 201 | 5 594 201 | 4 481 001 | |
BZ | Autres créances | 9 763 641 | 9 763 641 | 3 552 843 | |
CF | Disponibilités | 11 363 440 | 11 363 440 | 6 937 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 133 367 | 2 133 367 | 2 098 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 961 576 | 34 961 576 | 23 183 438 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 273 698 | 33 299 362 | 67 974 336 | 63 601 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 250 000 | 7 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 064 992 | 39 064 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 395 320 | 304 630 | ||
DH | Report à nouveau | 7 511 068 | 5 787 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 160 | 1 813 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 915 540 | 54 221 380 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 844 363 | 1 415 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 844 363 | 1 415 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 856 | 1 652 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 143 809 | 5 802 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055 768 | 509 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 214 433 | 7 964 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 974 336 | 63 601 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 334 820 | 74 334 820 | 81 997 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 334 820 | 74 334 820 | 81 997 428 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 469 377 | 1 172 045 | ||
FQ | Autres produits | 261 668 | 113 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 065 865 | 83 283 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 268 417 | 36 305 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 113 200 | 717 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 389 | 254 096 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 007 | -803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 244 692 | 19 835 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531 612 | 1 480 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 650 934 | 11 193 699 | ||
FZ | Charges sociales | 3 269 098 | 2 198 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 253 036 | 7 081 179 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 398 511 | 1 093 682 | ||
GE | Autres charges | 76 843 | 23 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 817 339 | 80 182 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 248 526 | 3 100 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 780 | 20 | ||
GN | Différences positives de change | 14 109 | 7 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 889 | 7 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 724 | 54 349 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 820 | 15 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 544 | 69 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 655 | -62 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 232 871 | 3 037 572 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 | 58 311 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 | 79 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 664 | 26 854 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 498 | 467 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 162 | 494 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 843 | -414 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 932 868 | 809 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 081 073 | 83 369 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 386 913 | 81 555 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 694 160 | 1 813 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 138 933 | 8 253 036 | 92 607 | 33 299 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 138 933 | 8 253 036 | 92 607 | 33 299 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 844 363 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 415 645 | 898 095 | 469 377 | 1 844 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 415 645 | 898 095 | 469 377 | 1 844 363 |
UG | - Financières | 398 511 | 469 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 297 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 242 | |||
VB | T. V. A. | 3 449 501 | |||
VC | Groupe et associés | 6 286 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 133 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 194 053 | 11 897 008 | 1 297 045 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 014 856 | 2 014 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 339 121 | 1 339 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 008 | 465 008 | ||
VW | T.V.A. | 3 970 247 | 3 970 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 433 | 1 369 433 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055 768 | 1 055 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 214 433 | 10 214 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 965 000 | 2 965 000 | 2 965 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 924 228 | 33 299 362 | 28 624 866 | 35 843 752 |
AV | Immobilisations en cours | 125 849 | 125 849 | 324 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 297 045 | 1 297 045 | 1 284 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 312 122 | 33 299 362 | 33 012 760 | 40 417 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 656 876 | 656 876 | 663 883 | |
BT | Marchandises | 5 594 201 | 5 594 201 | 4 481 001 | |
BZ | Autres créances | 9 763 641 | 9 763 641 | 3 552 843 | |
CF | Disponibilités | 11 363 440 | 11 363 440 | 6 937 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 133 367 | 2 133 367 | 2 098 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 961 576 | 34 961 576 | 23 183 438 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 273 698 | 33 299 362 | 67 974 336 | 63 601 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 250 000 | 7 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 064 992 | 39 064 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 395 320 | 304 630 | ||
DH | Report à nouveau | 7 511 068 | 5 787 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 160 | 1 813 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 915 540 | 54 221 380 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 844 363 | 1 415 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 844 363 | 1 415 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 856 | 1 652 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 143 809 | 5 802 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055 768 | 509 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 214 433 | 7 964 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 974 336 | 63 601 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 334 820 | 74 334 820 | 81 997 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 334 820 | 74 334 820 | 81 997 428 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 469 377 | 1 172 045 | ||
FQ | Autres produits | 261 668 | 113 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 065 865 | 83 283 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 268 417 | 36 305 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 113 200 | 717 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 389 | 254 096 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 007 | -803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 244 692 | 19 835 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531 612 | 1 480 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 650 934 | 11 193 699 | ||
FZ | Charges sociales | 3 269 098 | 2 198 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 253 036 | 7 081 179 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 398 511 | 1 093 682 | ||
GE | Autres charges | 76 843 | 23 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 817 339 | 80 182 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 248 526 | 3 100 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 780 | 20 | ||
GN | Différences positives de change | 14 109 | 7 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 889 | 7 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 724 | 54 349 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 820 | 15 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 544 | 69 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 655 | -62 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 232 871 | 3 037 572 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 | 58 311 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 | 79 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 664 | 26 854 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 498 | 467 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 162 | 494 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 843 | -414 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 932 868 | 809 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 081 073 | 83 369 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 386 913 | 81 555 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 694 160 | 1 813 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 138 933 | 8 253 036 | 92 607 | 33 299 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 138 933 | 8 253 036 | 92 607 | 33 299 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 844 363 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 415 645 | 898 095 | 469 377 | 1 844 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 415 645 | 898 095 | 469 377 | 1 844 363 |
UG | - Financières | 398 511 | 469 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 297 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 242 | |||
VB | T. V. A. | 3 449 501 | |||
VC | Groupe et associés | 6 286 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 133 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 194 053 | 11 897 008 | 1 297 045 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 014 856 | 2 014 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 339 121 | 1 339 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 008 | 465 008 | ||
VW | T.V.A. | 3 970 247 | 3 970 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 433 | 1 369 433 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055 768 | 1 055 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 214 433 | 10 214 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 965 000 | 2 965 000 | 2 965 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 924 228 | 33 299 362 | 28 624 866 | 35 843 752 |
AV | Immobilisations en cours | 125 849 | 125 849 | 324 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 297 045 | 1 297 045 | 1 284 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 312 122 | 33 299 362 | 33 012 760 | 40 417 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 656 876 | 656 876 | 663 883 | |
BT | Marchandises | 5 594 201 | 5 594 201 | 4 481 001 | |
BZ | Autres créances | 9 763 641 | 9 763 641 | 3 552 843 | |
CF | Disponibilités | 11 363 440 | 11 363 440 | 6 937 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 133 367 | 2 133 367 | 2 098 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 961 576 | 34 961 576 | 23 183 438 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 273 698 | 33 299 362 | 67 974 336 | 63 601 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 250 000 | 7 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 064 992 | 39 064 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 395 320 | 304 630 | ||
DH | Report à nouveau | 7 511 068 | 5 787 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 160 | 1 813 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 915 540 | 54 221 380 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 844 363 | 1 415 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 844 363 | 1 415 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 856 | 1 652 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 143 809 | 5 802 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055 768 | 509 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 214 433 | 7 964 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 974 336 | 63 601 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 334 820 | 74 334 820 | 81 997 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 334 820 | 74 334 820 | 81 997 428 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 469 377 | 1 172 045 | ||
FQ | Autres produits | 261 668 | 113 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 065 865 | 83 283 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 268 417 | 36 305 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 113 200 | 717 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 389 | 254 096 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 007 | -803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 244 692 | 19 835 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531 612 | 1 480 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 650 934 | 11 193 699 | ||
FZ | Charges sociales | 3 269 098 | 2 198 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 253 036 | 7 081 179 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 398 511 | 1 093 682 | ||
GE | Autres charges | 76 843 | 23 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 817 339 | 80 182 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 248 526 | 3 100 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 780 | 20 | ||
GN | Différences positives de change | 14 109 | 7 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 889 | 7 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 724 | 54 349 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 820 | 15 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 544 | 69 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 655 | -62 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 232 871 | 3 037 572 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 | 58 311 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 | 79 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 664 | 26 854 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 498 | 467 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 162 | 494 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 843 | -414 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 932 868 | 809 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 081 073 | 83 369 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 386 913 | 81 555 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 694 160 | 1 813 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 138 933 | 8 253 036 | 92 607 | 33 299 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 138 933 | 8 253 036 | 92 607 | 33 299 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 844 363 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 415 645 | 898 095 | 469 377 | 1 844 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 415 645 | 898 095 | 469 377 | 1 844 363 |
UG | - Financières | 398 511 | 469 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 297 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 242 | |||
VB | T. V. A. | 3 449 501 | |||
VC | Groupe et associés | 6 286 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 133 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 194 053 | 11 897 008 | 1 297 045 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 014 856 | 2 014 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 339 121 | 1 339 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 008 | 465 008 | ||
VW | T.V.A. | 3 970 247 | 3 970 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 433 | 1 369 433 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055 768 | 1 055 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 214 433 | 10 214 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 965 000 | 2 965 000 | 2 965 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 924 228 | 33 299 362 | 28 624 866 | 35 843 752 |
AV | Immobilisations en cours | 125 849 | 125 849 | 324 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 297 045 | 1 297 045 | 1 284 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 312 122 | 33 299 362 | 33 012 760 | 40 417 806 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 656 876 | 656 876 | 663 883 | |
BT | Marchandises | 5 594 201 | 5 594 201 | 4 481 001 | |
BZ | Autres créances | 9 763 641 | 9 763 641 | 3 552 843 | |
CF | Disponibilités | 11 363 440 | 11 363 440 | 6 937 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 133 367 | 2 133 367 | 2 098 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 961 576 | 34 961 576 | 23 183 438 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 273 698 | 33 299 362 | 67 974 336 | 63 601 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 250 000 | 7 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 064 992 | 39 064 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 395 320 | 304 630 | ||
DH | Report à nouveau | 7 511 068 | 5 787 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 160 | 1 813 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 915 540 | 54 221 380 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 844 363 | 1 415 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 844 363 | 1 415 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 856 | 1 652 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 143 809 | 5 802 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055 768 | 509 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 214 433 | 7 964 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 974 336 | 63 601 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 334 820 | 74 334 820 | 81 997 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 334 820 | 74 334 820 | 81 997 428 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 469 377 | 1 172 045 | ||
FQ | Autres produits | 261 668 | 113 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 065 865 | 83 283 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 268 417 | 36 305 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 113 200 | 717 639 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 389 | 254 096 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 007 | -803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 244 692 | 19 835 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531 612 | 1 480 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 650 934 | 11 193 699 | ||
FZ | Charges sociales | 3 269 098 | 2 198 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 253 036 | 7 081 179 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 398 511 | 1 093 682 | ||
GE | Autres charges | 76 843 | 23 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 817 339 | 80 182 696 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 248 526 | 3 100 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 780 | 20 | ||
GN | Différences positives de change | 14 109 | 7 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 889 | 7 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 724 | 54 349 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 820 | 15 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 544 | 69 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 655 | -62 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 232 871 | 3 037 572 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 | 58 311 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 | 79 503 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 664 | 26 854 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 498 | 467 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 162 | 494 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 843 | -414 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 932 868 | 809 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 081 073 | 83 369 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 386 913 | 81 555 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 694 160 | 1 813 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 138 933 | 8 253 036 | 92 607 | 33 299 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 138 933 | 8 253 036 | 92 607 | 33 299 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 844 363 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 415 645 | 898 095 | 469 377 | 1 844 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 415 645 | 898 095 | 469 377 | 1 844 363 |
UG | - Financières | 398 511 | 469 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 297 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 242 | |||
VB | T. V. A. | 3 449 501 | |||
VC | Groupe et associés | 6 286 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 133 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 194 053 | 11 897 008 | 1 297 045 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 014 856 | 2 014 856 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 339 121 | 1 339 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 008 | 465 008 | ||
VW | T.V.A. | 3 970 247 | 3 970 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 433 | 1 369 433 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055 768 | 1 055 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 214 433 | 10 214 433 |