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de Mesmay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 342 | 10 854 | 26 489 | 1 824 |
AH | Fonds commercial | 408 963 | 408 963 | 408 963 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 865 | 33 865 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676 000 | 1 856 516 | 1 819 484 | 2 391 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 470 270 | 5 368 999 | 9 101 271 | 6 655 204 |
CU | Autres participations | 63 185 | 63 185 | 52 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 400 | 77 400 | 57 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 767 025 | 7 236 369 | 11 530 656 | 9 567 177 |
BT | Marchandises | 567 | 567 | 132 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 070 | 54 789 | 355 281 | 55 723 |
BZ | Autres créances | 188 572 | 188 572 | 180 875 | |
CF | Disponibilités | 348 782 | 348 782 | 978 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 089 | 9 089 | 14 564 | |
CJ | TOTAL (II) | 957 080 | 54 789 | 902 291 | 1 361 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 724 105 | 7 291 158 | 12 432 946 | 10 928 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 195 | 51 198 | ||
DG | Autres réserves | 197 099 | 19 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 382 | 257 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 899 679 | 1 828 297 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 123 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 313 221 | 7 917 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 192 | 124 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 608 | 548 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 643 | 81 785 | ||
EA | Autres dettes | 53 620 | 6 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 364 983 | 347 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 533 267 | 9 026 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 432 946 | 10 928 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 301 182 | 70 000 | 1 371 182 | 3 576 687 |
FG | Production vendue services | 5 481 836 | 2 150 | 5 483 986 | 5 521 608 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 783 017 | 72 150 | 6 855 167 | 9 098 296 |
FO | Subventions d’exploitation | 967 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 346 | 232 986 | ||
FQ | Autres produits | 884 | 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 027 364 | 9 333 735 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 104 267 | 3 495 800 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 433 | -20 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 714 | 6 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 485 | 698 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -3 707 | 29 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 449 | 257 982 | ||
FZ | Charges sociales | 102 682 | 100 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 766 270 | 3 435 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 789 | 65 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 123 | |||
GE | Autres charges | 42 606 | 236 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 157 989 | 8 382 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 869 375 | 951 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 300 | 3 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 300 | 3 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 322 | 185 990 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 322 | 186 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -178 022 | -182 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 691 353 | 768 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 001 | 158 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 231 | 1 050 551 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 719 232 | 1 209 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 765 | 4 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 096 | 1 607 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 861 | 1 612 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -476 629 | -403 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 342 | 107 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 748 896 | 10 546 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597 514 | 10 288 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 382 | 257 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888 | 4 965 | 10 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151 360 | 3 761 305 | 2 687 150 | 7 225 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 157 249 | 3 766 270 | 2 687 150 | 7 236 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 123 | 74 123 | ||
6T | Sur comptes clients | 65 975 | 54 789 | 65 975 | 54 789 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 975 | 54 789 | 65 975 | 54 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 098 | 54 789 | 140 098 | 54 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 789 | 140 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 400 | |||
UX | Autres créances clients | 410 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 633 | |||
VB | T. V. A. | 120 327 | |||
VP | Divers | 3 986 | |||
VC | Groupe et associés | 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 131 | 607 731 | 77 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128 | 1 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 312 093 | 3 993 434 | 5 178 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 105 | 124 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 607 608 | 607 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 383 | 18 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 260 | 50 260 | ||
VI | Groupe et associés | 1 087 | 1 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 620 | 53 620 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 364 983 | 364 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 533 267 | 5 214 609 | 5 178 658 | 140 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 510 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 342 | 10 854 | 26 489 | 1 824 |
AH | Fonds commercial | 408 963 | 408 963 | 408 963 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 865 | 33 865 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676 000 | 1 856 516 | 1 819 484 | 2 391 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 470 270 | 5 368 999 | 9 101 271 | 6 655 204 |
CU | Autres participations | 63 185 | 63 185 | 52 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 400 | 77 400 | 57 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 767 025 | 7 236 369 | 11 530 656 | 9 567 177 |
BT | Marchandises | 567 | 567 | 132 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 070 | 54 789 | 355 281 | 55 723 |
BZ | Autres créances | 188 572 | 188 572 | 180 875 | |
CF | Disponibilités | 348 782 | 348 782 | 978 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 089 | 9 089 | 14 564 | |
CJ | TOTAL (II) | 957 080 | 54 789 | 902 291 | 1 361 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 724 105 | 7 291 158 | 12 432 946 | 10 928 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 195 | 51 198 | ||
DG | Autres réserves | 197 099 | 19 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 382 | 257 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 899 679 | 1 828 297 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 123 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 313 221 | 7 917 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 192 | 124 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 608 | 548 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 643 | 81 785 | ||
EA | Autres dettes | 53 620 | 6 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 364 983 | 347 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 533 267 | 9 026 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 432 946 | 10 928 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 301 182 | 70 000 | 1 371 182 | 3 576 687 |
FG | Production vendue services | 5 481 836 | 2 150 | 5 483 986 | 5 521 608 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 783 017 | 72 150 | 6 855 167 | 9 098 296 |
FO | Subventions d’exploitation | 967 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 346 | 232 986 | ||
FQ | Autres produits | 884 | 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 027 364 | 9 333 735 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 104 267 | 3 495 800 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 433 | -20 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 714 | 6 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 485 | 698 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -3 707 | 29 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 449 | 257 982 | ||
FZ | Charges sociales | 102 682 | 100 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 766 270 | 3 435 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 789 | 65 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 123 | |||
GE | Autres charges | 42 606 | 236 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 157 989 | 8 382 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 869 375 | 951 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 300 | 3 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 300 | 3 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 322 | 185 990 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 322 | 186 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -178 022 | -182 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 691 353 | 768 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 001 | 158 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 231 | 1 050 551 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 719 232 | 1 209 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 765 | 4 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 096 | 1 607 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 861 | 1 612 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -476 629 | -403 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 342 | 107 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 748 896 | 10 546 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597 514 | 10 288 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 382 | 257 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888 | 4 965 | 10 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151 360 | 3 761 305 | 2 687 150 | 7 225 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 157 249 | 3 766 270 | 2 687 150 | 7 236 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 123 | 74 123 | ||
6T | Sur comptes clients | 65 975 | 54 789 | 65 975 | 54 789 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 975 | 54 789 | 65 975 | 54 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 098 | 54 789 | 140 098 | 54 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 789 | 140 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 400 | |||
UX | Autres créances clients | 410 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 633 | |||
VB | T. V. A. | 120 327 | |||
VP | Divers | 3 986 | |||
VC | Groupe et associés | 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 131 | 607 731 | 77 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128 | 1 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 312 093 | 3 993 434 | 5 178 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 105 | 124 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 607 608 | 607 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 383 | 18 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 260 | 50 260 | ||
VI | Groupe et associés | 1 087 | 1 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 620 | 53 620 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 364 983 | 364 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 533 267 | 5 214 609 | 5 178 658 | 140 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 510 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 342 | 10 854 | 26 489 | 1 824 |
AH | Fonds commercial | 408 963 | 408 963 | 408 963 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 865 | 33 865 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676 000 | 1 856 516 | 1 819 484 | 2 391 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 470 270 | 5 368 999 | 9 101 271 | 6 655 204 |
CU | Autres participations | 63 185 | 63 185 | 52 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 400 | 77 400 | 57 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 767 025 | 7 236 369 | 11 530 656 | 9 567 177 |
BT | Marchandises | 567 | 567 | 132 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 070 | 54 789 | 355 281 | 55 723 |
BZ | Autres créances | 188 572 | 188 572 | 180 875 | |
CF | Disponibilités | 348 782 | 348 782 | 978 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 089 | 9 089 | 14 564 | |
CJ | TOTAL (II) | 957 080 | 54 789 | 902 291 | 1 361 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 724 105 | 7 291 158 | 12 432 946 | 10 928 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 195 | 51 198 | ||
DG | Autres réserves | 197 099 | 19 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 382 | 257 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 899 679 | 1 828 297 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 123 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 313 221 | 7 917 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 192 | 124 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 608 | 548 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 643 | 81 785 | ||
EA | Autres dettes | 53 620 | 6 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 364 983 | 347 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 533 267 | 9 026 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 432 946 | 10 928 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 301 182 | 70 000 | 1 371 182 | 3 576 687 |
FG | Production vendue services | 5 481 836 | 2 150 | 5 483 986 | 5 521 608 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 783 017 | 72 150 | 6 855 167 | 9 098 296 |
FO | Subventions d’exploitation | 967 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 346 | 232 986 | ||
FQ | Autres produits | 884 | 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 027 364 | 9 333 735 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 104 267 | 3 495 800 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 433 | -20 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 714 | 6 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 485 | 698 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -3 707 | 29 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 449 | 257 982 | ||
FZ | Charges sociales | 102 682 | 100 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 766 270 | 3 435 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 789 | 65 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 123 | |||
GE | Autres charges | 42 606 | 236 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 157 989 | 8 382 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 869 375 | 951 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 300 | 3 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 300 | 3 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 322 | 185 990 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 322 | 186 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -178 022 | -182 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 691 353 | 768 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 001 | 158 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 231 | 1 050 551 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 719 232 | 1 209 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 765 | 4 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 096 | 1 607 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 861 | 1 612 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -476 629 | -403 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 342 | 107 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 748 896 | 10 546 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597 514 | 10 288 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 382 | 257 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888 | 4 965 | 10 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151 360 | 3 761 305 | 2 687 150 | 7 225 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 157 249 | 3 766 270 | 2 687 150 | 7 236 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 123 | 74 123 | ||
6T | Sur comptes clients | 65 975 | 54 789 | 65 975 | 54 789 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 975 | 54 789 | 65 975 | 54 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 098 | 54 789 | 140 098 | 54 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 789 | 140 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 400 | |||
UX | Autres créances clients | 410 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 633 | |||
VB | T. V. A. | 120 327 | |||
VP | Divers | 3 986 | |||
VC | Groupe et associés | 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 131 | 607 731 | 77 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128 | 1 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 312 093 | 3 993 434 | 5 178 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 105 | 124 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 607 608 | 607 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 383 | 18 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 260 | 50 260 | ||
VI | Groupe et associés | 1 087 | 1 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 620 | 53 620 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 364 983 | 364 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 533 267 | 5 214 609 | 5 178 658 | 140 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 510 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 342 | 10 854 | 26 489 | 1 824 |
AH | Fonds commercial | 408 963 | 408 963 | 408 963 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 865 | 33 865 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676 000 | 1 856 516 | 1 819 484 | 2 391 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 470 270 | 5 368 999 | 9 101 271 | 6 655 204 |
CU | Autres participations | 63 185 | 63 185 | 52 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 400 | 77 400 | 57 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 767 025 | 7 236 369 | 11 530 656 | 9 567 177 |
BT | Marchandises | 567 | 567 | 132 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 070 | 54 789 | 355 281 | 55 723 |
BZ | Autres créances | 188 572 | 188 572 | 180 875 | |
CF | Disponibilités | 348 782 | 348 782 | 978 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 089 | 9 089 | 14 564 | |
CJ | TOTAL (II) | 957 080 | 54 789 | 902 291 | 1 361 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 724 105 | 7 291 158 | 12 432 946 | 10 928 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 195 | 51 198 | ||
DG | Autres réserves | 197 099 | 19 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 382 | 257 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 899 679 | 1 828 297 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 123 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 313 221 | 7 917 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 192 | 124 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 608 | 548 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 643 | 81 785 | ||
EA | Autres dettes | 53 620 | 6 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 364 983 | 347 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 533 267 | 9 026 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 432 946 | 10 928 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 301 182 | 70 000 | 1 371 182 | 3 576 687 |
FG | Production vendue services | 5 481 836 | 2 150 | 5 483 986 | 5 521 608 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 783 017 | 72 150 | 6 855 167 | 9 098 296 |
FO | Subventions d’exploitation | 967 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 346 | 232 986 | ||
FQ | Autres produits | 884 | 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 027 364 | 9 333 735 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 104 267 | 3 495 800 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 433 | -20 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 714 | 6 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 485 | 698 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -3 707 | 29 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 449 | 257 982 | ||
FZ | Charges sociales | 102 682 | 100 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 766 270 | 3 435 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 789 | 65 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 123 | |||
GE | Autres charges | 42 606 | 236 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 157 989 | 8 382 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 869 375 | 951 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 300 | 3 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 300 | 3 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 322 | 185 990 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 322 | 186 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -178 022 | -182 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 691 353 | 768 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 001 | 158 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 231 | 1 050 551 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 719 232 | 1 209 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 765 | 4 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 096 | 1 607 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 861 | 1 612 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -476 629 | -403 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 342 | 107 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 748 896 | 10 546 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597 514 | 10 288 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 382 | 257 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888 | 4 965 | 10 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151 360 | 3 761 305 | 2 687 150 | 7 225 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 157 249 | 3 766 270 | 2 687 150 | 7 236 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 123 | 74 123 | ||
6T | Sur comptes clients | 65 975 | 54 789 | 65 975 | 54 789 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 975 | 54 789 | 65 975 | 54 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 098 | 54 789 | 140 098 | 54 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 789 | 140 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 400 | |||
UX | Autres créances clients | 410 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 633 | |||
VB | T. V. A. | 120 327 | |||
VP | Divers | 3 986 | |||
VC | Groupe et associés | 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 131 | 607 731 | 77 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128 | 1 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 312 093 | 3 993 434 | 5 178 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 105 | 124 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 607 608 | 607 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 383 | 18 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 260 | 50 260 | ||
VI | Groupe et associés | 1 087 | 1 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 620 | 53 620 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 364 983 | 364 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 533 267 | 5 214 609 | 5 178 658 | 140 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 510 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 342 | 10 854 | 26 489 | 1 824 |
AH | Fonds commercial | 408 963 | 408 963 | 408 963 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 865 | 33 865 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676 000 | 1 856 516 | 1 819 484 | 2 391 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 470 270 | 5 368 999 | 9 101 271 | 6 655 204 |
CU | Autres participations | 63 185 | 63 185 | 52 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 400 | 77 400 | 57 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 767 025 | 7 236 369 | 11 530 656 | 9 567 177 |
BT | Marchandises | 567 | 567 | 132 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 070 | 54 789 | 355 281 | 55 723 |
BZ | Autres créances | 188 572 | 188 572 | 180 875 | |
CF | Disponibilités | 348 782 | 348 782 | 978 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 089 | 9 089 | 14 564 | |
CJ | TOTAL (II) | 957 080 | 54 789 | 902 291 | 1 361 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 724 105 | 7 291 158 | 12 432 946 | 10 928 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 195 | 51 198 | ||
DG | Autres réserves | 197 099 | 19 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 382 | 257 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 899 679 | 1 828 297 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 123 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 313 221 | 7 917 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 192 | 124 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 608 | 548 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 643 | 81 785 | ||
EA | Autres dettes | 53 620 | 6 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 364 983 | 347 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 533 267 | 9 026 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 432 946 | 10 928 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 301 182 | 70 000 | 1 371 182 | 3 576 687 |
FG | Production vendue services | 5 481 836 | 2 150 | 5 483 986 | 5 521 608 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 783 017 | 72 150 | 6 855 167 | 9 098 296 |
FO | Subventions d’exploitation | 967 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 346 | 232 986 | ||
FQ | Autres produits | 884 | 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 027 364 | 9 333 735 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 104 267 | 3 495 800 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 433 | -20 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 714 | 6 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 485 | 698 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -3 707 | 29 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 449 | 257 982 | ||
FZ | Charges sociales | 102 682 | 100 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 766 270 | 3 435 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 789 | 65 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 123 | |||
GE | Autres charges | 42 606 | 236 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 157 989 | 8 382 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 869 375 | 951 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 300 | 3 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 300 | 3 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 322 | 185 990 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 322 | 186 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -178 022 | -182 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 691 353 | 768 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 001 | 158 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 231 | 1 050 551 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 719 232 | 1 209 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 765 | 4 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 096 | 1 607 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 861 | 1 612 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -476 629 | -403 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 342 | 107 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 748 896 | 10 546 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597 514 | 10 288 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 382 | 257 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888 | 4 965 | 10 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151 360 | 3 761 305 | 2 687 150 | 7 225 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 157 249 | 3 766 270 | 2 687 150 | 7 236 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 123 | 74 123 | ||
6T | Sur comptes clients | 65 975 | 54 789 | 65 975 | 54 789 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 975 | 54 789 | 65 975 | 54 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 098 | 54 789 | 140 098 | 54 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 789 | 140 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 400 | |||
UX | Autres créances clients | 410 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 633 | |||
VB | T. V. A. | 120 327 | |||
VP | Divers | 3 986 | |||
VC | Groupe et associés | 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 131 | 607 731 | 77 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128 | 1 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 312 093 | 3 993 434 | 5 178 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 105 | 124 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 607 608 | 607 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 383 | 18 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 260 | 50 260 | ||
VI | Groupe et associés | 1 087 | 1 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 620 | 53 620 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 364 983 | 364 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 533 267 | 5 214 609 | 5 178 658 | 140 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 510 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 342 | 10 854 | 26 489 | 1 824 |
AH | Fonds commercial | 408 963 | 408 963 | 408 963 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 865 | 33 865 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676 000 | 1 856 516 | 1 819 484 | 2 391 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 470 270 | 5 368 999 | 9 101 271 | 6 655 204 |
CU | Autres participations | 63 185 | 63 185 | 52 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 400 | 77 400 | 57 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 767 025 | 7 236 369 | 11 530 656 | 9 567 177 |
BT | Marchandises | 567 | 567 | 132 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 070 | 54 789 | 355 281 | 55 723 |
BZ | Autres créances | 188 572 | 188 572 | 180 875 | |
CF | Disponibilités | 348 782 | 348 782 | 978 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 089 | 9 089 | 14 564 | |
CJ | TOTAL (II) | 957 080 | 54 789 | 902 291 | 1 361 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 724 105 | 7 291 158 | 12 432 946 | 10 928 718 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 195 | 51 198 | ||
DG | Autres réserves | 197 099 | 19 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 382 | 257 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 899 679 | 1 828 297 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 123 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 123 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 313 221 | 7 917 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 192 | 124 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 608 | 548 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 643 | 81 785 | ||
EA | Autres dettes | 53 620 | 6 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 364 983 | 347 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 533 267 | 9 026 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 432 946 | 10 928 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 301 182 | 70 000 | 1 371 182 | 3 576 687 |
FG | Production vendue services | 5 481 836 | 2 150 | 5 483 986 | 5 521 608 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 783 017 | 72 150 | 6 855 167 | 9 098 296 |
FO | Subventions d’exploitation | 967 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 346 | 232 986 | ||
FQ | Autres produits | 884 | 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 027 364 | 9 333 735 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 104 267 | 3 495 800 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 433 | -20 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 714 | 6 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 485 | 698 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -3 707 | 29 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 449 | 257 982 | ||
FZ | Charges sociales | 102 682 | 100 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 766 270 | 3 435 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 789 | 65 975 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 123 | |||
GE | Autres charges | 42 606 | 236 665 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 157 989 | 8 382 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 869 375 | 951 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 300 | 3 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 300 | 3 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 322 | 185 990 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 322 | 186 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -178 022 | -182 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 691 353 | 768 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 001 | 158 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 231 | 1 050 551 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 719 232 | 1 209 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 765 | 4 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 096 | 1 607 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 861 | 1 612 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -476 629 | -403 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 342 | 107 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 748 896 | 10 546 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597 514 | 10 288 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 382 | 257 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888 | 4 965 | 10 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151 360 | 3 761 305 | 2 687 150 | 7 225 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 157 249 | 3 766 270 | 2 687 150 | 7 236 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 123 | 74 123 | ||
6T | Sur comptes clients | 65 975 | 54 789 | 65 975 | 54 789 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 975 | 54 789 | 65 975 | 54 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 098 | 54 789 | 140 098 | 54 789 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 789 | 140 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 400 | |||
UX | Autres créances clients | 410 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 633 | |||
VB | T. V. A. | 120 327 | |||
VP | Divers | 3 986 | |||
VC | Groupe et associés | 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 131 | 607 731 | 77 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128 | 1 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 312 093 | 3 993 434 | 5 178 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 105 | 124 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 607 608 | 607 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 383 | 18 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 260 | 50 260 | ||
VI | Groupe et associés | 1 087 | 1 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 620 | 53 620 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 364 983 | 364 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 533 267 | 5 214 609 | 5 178 658 | 140 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 510 680 |