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de Harsault
de Harsault
Déposant 1 : BIRON Jacques
Adresse :
07 rue Beauregard
49300 CHOLET
FR
Déposant 2 : S.A.R.L. (ABG CLIMATIQUE)
Numéro de SIREN : 401184189
Adresse :
07 rue Beauregard
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : BIRON Jacques
Adresse :
07 rue Beauregard
49300 CHOLET
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 055 | 44 758 | 297 | 739 |
AP | Constructions | 25 910 | 14 879 | 11 031 | 13 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 522 | 181 502 | 28 020 | 26 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 099 946 | 865 838 | 234 108 | 307 791 |
CU | Autres participations | 15 464 | 15 464 | 15 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | 10 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 406 667 | 1 106 977 | 299 690 | 375 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 592 | 182 592 | 156 119 | |
BN | En cours de production de biens | 27 256 | 27 256 | 116 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 151 064 | 31 405 | 2 119 659 | 2 505 515 |
BZ | Autres créances | 339 440 | 339 440 | 282 232 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 030 | 2 030 | 52 030 | |
CF | Disponibilités | 249 743 | 249 743 | 555 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 068 | 91 068 | 83 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 043 193 | 31 405 | 3 011 787 | 3 751 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 860 | 1 138 382 | 3 311 478 | 4 127 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 904 064 | 744 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 191 | 259 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 835 873 | 1 114 064 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 777 | 26 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 777 | 26 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 800 | 245 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 420 | 165 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 291 | 1 774 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 542 105 | 676 848 | ||
EA | Autres dettes | 129 244 | 30 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 967 | 93 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 828 | 2 986 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 478 | 4 127 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 555 | 2 854 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 798 | 14 798 | 17 224 | |
FG | Production vendue services | 9 344 508 | 9 344 508 | 8 978 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 359 306 | 9 359 306 | 8 995 246 | |
FM | Production stockée | -89 372 | 55 486 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 325 | 77 210 | ||
FQ | Autres produits | 13 533 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 352 791 | 9 127 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 800 131 | 3 610 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 473 | -30 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 319 447 | 2 859 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 383 | 125 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 422 005 | 1 273 183 | ||
FZ | Charges sociales | 837 517 | 729 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 941 | 122 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 081 | 22 050 | ||
GE | Autres charges | 16 | 14 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 622 082 | 8 727 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 291 | 400 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 781 | 44 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 948 | 18 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 729 | 62 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 228 | 9 938 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 228 | 9 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 500 | 52 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 791 | 453 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 034 | 21 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 034 | 21 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 534 | -20 109 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 061 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | 124 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 462 020 | 9 191 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 640 211 | 8 932 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 191 | 259 671 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 20 352 | 19 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 837 | 921 | 44 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 699 | 122 020 | 10 500 | 1 062 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 994 535 | 122 941 | 10 500 | 1 106 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 901 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 17 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 746 | 57 581 | 38 550 | 45 777 |
6T | Sur comptes clients | 34 849 | 33 | 3 477 | 31 405 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 849 | 33 | 3 477 | 31 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 595 | 57 614 | 42 027 | 77 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 614 | 42 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 207 | |||
UX | Autres créances clients | 2 111 857 | |||
VB | T. V. A. | 125 516 | |||
VP | Divers | 29 825 | |||
VC | Groupe et associés | 68 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 342 | 2 592 342 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755 | 2 755 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 045 | 109 772 | 101 273 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 291 | 1 081 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 570 | 94 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 632 | 165 632 | ||
VW | T.V.A. | 256 424 | 256 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 479 | 25 479 | ||
VI | Groupe et associés | 323 420 | 323 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 244 | 129 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 967 | 139 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 828 | 2 328 555 | 101 273 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 055 | 44 758 | 297 | 739 |
AP | Constructions | 25 910 | 14 879 | 11 031 | 13 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 522 | 181 502 | 28 020 | 26 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 099 946 | 865 838 | 234 108 | 307 791 |
CU | Autres participations | 15 464 | 15 464 | 15 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | 10 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 406 667 | 1 106 977 | 299 690 | 375 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 592 | 182 592 | 156 119 | |
BN | En cours de production de biens | 27 256 | 27 256 | 116 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 151 064 | 31 405 | 2 119 659 | 2 505 515 |
BZ | Autres créances | 339 440 | 339 440 | 282 232 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 030 | 2 030 | 52 030 | |
CF | Disponibilités | 249 743 | 249 743 | 555 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 068 | 91 068 | 83 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 043 193 | 31 405 | 3 011 787 | 3 751 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 860 | 1 138 382 | 3 311 478 | 4 127 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 904 064 | 744 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 191 | 259 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 835 873 | 1 114 064 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 777 | 26 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 777 | 26 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 800 | 245 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 420 | 165 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 291 | 1 774 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 542 105 | 676 848 | ||
EA | Autres dettes | 129 244 | 30 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 967 | 93 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 828 | 2 986 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 478 | 4 127 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 555 | 2 854 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 798 | 14 798 | 17 224 | |
FG | Production vendue services | 9 344 508 | 9 344 508 | 8 978 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 359 306 | 9 359 306 | 8 995 246 | |
FM | Production stockée | -89 372 | 55 486 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 325 | 77 210 | ||
FQ | Autres produits | 13 533 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 352 791 | 9 127 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 800 131 | 3 610 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 473 | -30 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 319 447 | 2 859 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 383 | 125 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 422 005 | 1 273 183 | ||
FZ | Charges sociales | 837 517 | 729 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 941 | 122 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 081 | 22 050 | ||
GE | Autres charges | 16 | 14 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 622 082 | 8 727 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 291 | 400 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 781 | 44 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 948 | 18 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 729 | 62 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 228 | 9 938 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 228 | 9 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 500 | 52 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 791 | 453 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 034 | 21 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 034 | 21 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 534 | -20 109 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 061 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | 124 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 462 020 | 9 191 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 640 211 | 8 932 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 191 | 259 671 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 20 352 | 19 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 837 | 921 | 44 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 699 | 122 020 | 10 500 | 1 062 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 994 535 | 122 941 | 10 500 | 1 106 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 901 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 17 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 746 | 57 581 | 38 550 | 45 777 |
6T | Sur comptes clients | 34 849 | 33 | 3 477 | 31 405 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 849 | 33 | 3 477 | 31 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 595 | 57 614 | 42 027 | 77 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 614 | 42 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 207 | |||
UX | Autres créances clients | 2 111 857 | |||
VB | T. V. A. | 125 516 | |||
VP | Divers | 29 825 | |||
VC | Groupe et associés | 68 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 342 | 2 592 342 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755 | 2 755 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 045 | 109 772 | 101 273 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 291 | 1 081 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 570 | 94 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 632 | 165 632 | ||
VW | T.V.A. | 256 424 | 256 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 479 | 25 479 | ||
VI | Groupe et associés | 323 420 | 323 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 244 | 129 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 967 | 139 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 828 | 2 328 555 | 101 273 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 055 | 44 758 | 297 | 739 |
AP | Constructions | 25 910 | 14 879 | 11 031 | 13 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 522 | 181 502 | 28 020 | 26 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 099 946 | 865 838 | 234 108 | 307 791 |
CU | Autres participations | 15 464 | 15 464 | 15 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | 10 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 406 667 | 1 106 977 | 299 690 | 375 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 592 | 182 592 | 156 119 | |
BN | En cours de production de biens | 27 256 | 27 256 | 116 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 151 064 | 31 405 | 2 119 659 | 2 505 515 |
BZ | Autres créances | 339 440 | 339 440 | 282 232 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 030 | 2 030 | 52 030 | |
CF | Disponibilités | 249 743 | 249 743 | 555 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 068 | 91 068 | 83 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 043 193 | 31 405 | 3 011 787 | 3 751 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 860 | 1 138 382 | 3 311 478 | 4 127 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 904 064 | 744 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 191 | 259 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 835 873 | 1 114 064 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 777 | 26 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 777 | 26 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 800 | 245 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 420 | 165 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 291 | 1 774 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 542 105 | 676 848 | ||
EA | Autres dettes | 129 244 | 30 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 967 | 93 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 828 | 2 986 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 478 | 4 127 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 555 | 2 854 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 798 | 14 798 | 17 224 | |
FG | Production vendue services | 9 344 508 | 9 344 508 | 8 978 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 359 306 | 9 359 306 | 8 995 246 | |
FM | Production stockée | -89 372 | 55 486 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 325 | 77 210 | ||
FQ | Autres produits | 13 533 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 352 791 | 9 127 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 800 131 | 3 610 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 473 | -30 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 319 447 | 2 859 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 383 | 125 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 422 005 | 1 273 183 | ||
FZ | Charges sociales | 837 517 | 729 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 941 | 122 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 081 | 22 050 | ||
GE | Autres charges | 16 | 14 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 622 082 | 8 727 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 291 | 400 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 781 | 44 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 948 | 18 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 729 | 62 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 228 | 9 938 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 228 | 9 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 500 | 52 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 791 | 453 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 034 | 21 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 034 | 21 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 534 | -20 109 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 061 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | 124 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 462 020 | 9 191 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 640 211 | 8 932 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 191 | 259 671 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 20 352 | 19 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 837 | 921 | 44 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 699 | 122 020 | 10 500 | 1 062 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 994 535 | 122 941 | 10 500 | 1 106 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 901 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 17 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 746 | 57 581 | 38 550 | 45 777 |
6T | Sur comptes clients | 34 849 | 33 | 3 477 | 31 405 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 849 | 33 | 3 477 | 31 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 595 | 57 614 | 42 027 | 77 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 614 | 42 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 207 | |||
UX | Autres créances clients | 2 111 857 | |||
VB | T. V. A. | 125 516 | |||
VP | Divers | 29 825 | |||
VC | Groupe et associés | 68 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 342 | 2 592 342 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755 | 2 755 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 045 | 109 772 | 101 273 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 291 | 1 081 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 570 | 94 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 632 | 165 632 | ||
VW | T.V.A. | 256 424 | 256 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 479 | 25 479 | ||
VI | Groupe et associés | 323 420 | 323 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 244 | 129 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 967 | 139 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 828 | 2 328 555 | 101 273 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 055 | 44 758 | 297 | 739 |
AP | Constructions | 25 910 | 14 879 | 11 031 | 13 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 522 | 181 502 | 28 020 | 26 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 099 946 | 865 838 | 234 108 | 307 791 |
CU | Autres participations | 15 464 | 15 464 | 15 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | 10 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 406 667 | 1 106 977 | 299 690 | 375 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 592 | 182 592 | 156 119 | |
BN | En cours de production de biens | 27 256 | 27 256 | 116 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 151 064 | 31 405 | 2 119 659 | 2 505 515 |
BZ | Autres créances | 339 440 | 339 440 | 282 232 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 030 | 2 030 | 52 030 | |
CF | Disponibilités | 249 743 | 249 743 | 555 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 068 | 91 068 | 83 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 043 193 | 31 405 | 3 011 787 | 3 751 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 860 | 1 138 382 | 3 311 478 | 4 127 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 904 064 | 744 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 191 | 259 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 835 873 | 1 114 064 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 777 | 26 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 777 | 26 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 800 | 245 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 420 | 165 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 291 | 1 774 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 542 105 | 676 848 | ||
EA | Autres dettes | 129 244 | 30 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 967 | 93 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 828 | 2 986 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 478 | 4 127 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 555 | 2 854 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 798 | 14 798 | 17 224 | |
FG | Production vendue services | 9 344 508 | 9 344 508 | 8 978 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 359 306 | 9 359 306 | 8 995 246 | |
FM | Production stockée | -89 372 | 55 486 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 325 | 77 210 | ||
FQ | Autres produits | 13 533 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 352 791 | 9 127 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 800 131 | 3 610 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 473 | -30 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 319 447 | 2 859 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 383 | 125 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 422 005 | 1 273 183 | ||
FZ | Charges sociales | 837 517 | 729 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 941 | 122 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 081 | 22 050 | ||
GE | Autres charges | 16 | 14 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 622 082 | 8 727 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 291 | 400 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 781 | 44 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 948 | 18 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 729 | 62 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 228 | 9 938 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 228 | 9 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 500 | 52 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 791 | 453 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 034 | 21 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 034 | 21 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 534 | -20 109 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 061 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | 124 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 462 020 | 9 191 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 640 211 | 8 932 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 191 | 259 671 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 20 352 | 19 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 837 | 921 | 44 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 699 | 122 020 | 10 500 | 1 062 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 994 535 | 122 941 | 10 500 | 1 106 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 901 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 17 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 746 | 57 581 | 38 550 | 45 777 |
6T | Sur comptes clients | 34 849 | 33 | 3 477 | 31 405 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 849 | 33 | 3 477 | 31 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 595 | 57 614 | 42 027 | 77 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 614 | 42 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 207 | |||
UX | Autres créances clients | 2 111 857 | |||
VB | T. V. A. | 125 516 | |||
VP | Divers | 29 825 | |||
VC | Groupe et associés | 68 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 342 | 2 592 342 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755 | 2 755 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 045 | 109 772 | 101 273 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 291 | 1 081 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 570 | 94 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 632 | 165 632 | ||
VW | T.V.A. | 256 424 | 256 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 479 | 25 479 | ||
VI | Groupe et associés | 323 420 | 323 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 244 | 129 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 967 | 139 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 828 | 2 328 555 | 101 273 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 055 | 44 758 | 297 | 739 |
AP | Constructions | 25 910 | 14 879 | 11 031 | 13 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 522 | 181 502 | 28 020 | 26 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 099 946 | 865 838 | 234 108 | 307 791 |
CU | Autres participations | 15 464 | 15 464 | 15 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | 10 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 406 667 | 1 106 977 | 299 690 | 375 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 592 | 182 592 | 156 119 | |
BN | En cours de production de biens | 27 256 | 27 256 | 116 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 151 064 | 31 405 | 2 119 659 | 2 505 515 |
BZ | Autres créances | 339 440 | 339 440 | 282 232 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 030 | 2 030 | 52 030 | |
CF | Disponibilités | 249 743 | 249 743 | 555 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 068 | 91 068 | 83 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 043 193 | 31 405 | 3 011 787 | 3 751 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 860 | 1 138 382 | 3 311 478 | 4 127 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 904 064 | 744 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 191 | 259 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 835 873 | 1 114 064 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 777 | 26 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 777 | 26 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 800 | 245 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 420 | 165 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 291 | 1 774 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 542 105 | 676 848 | ||
EA | Autres dettes | 129 244 | 30 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 967 | 93 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 828 | 2 986 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 478 | 4 127 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 555 | 2 854 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 798 | 14 798 | 17 224 | |
FG | Production vendue services | 9 344 508 | 9 344 508 | 8 978 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 359 306 | 9 359 306 | 8 995 246 | |
FM | Production stockée | -89 372 | 55 486 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 325 | 77 210 | ||
FQ | Autres produits | 13 533 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 352 791 | 9 127 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 800 131 | 3 610 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 473 | -30 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 319 447 | 2 859 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 383 | 125 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 422 005 | 1 273 183 | ||
FZ | Charges sociales | 837 517 | 729 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 941 | 122 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 081 | 22 050 | ||
GE | Autres charges | 16 | 14 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 622 082 | 8 727 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 291 | 400 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 781 | 44 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 948 | 18 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 729 | 62 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 228 | 9 938 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 228 | 9 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 500 | 52 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 791 | 453 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 034 | 21 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 034 | 21 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 534 | -20 109 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 061 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | 124 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 462 020 | 9 191 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 640 211 | 8 932 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 191 | 259 671 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 20 352 | 19 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 837 | 921 | 44 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 699 | 122 020 | 10 500 | 1 062 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 994 535 | 122 941 | 10 500 | 1 106 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 901 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 17 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 746 | 57 581 | 38 550 | 45 777 |
6T | Sur comptes clients | 34 849 | 33 | 3 477 | 31 405 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 849 | 33 | 3 477 | 31 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 595 | 57 614 | 42 027 | 77 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 614 | 42 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 207 | |||
UX | Autres créances clients | 2 111 857 | |||
VB | T. V. A. | 125 516 | |||
VP | Divers | 29 825 | |||
VC | Groupe et associés | 68 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 342 | 2 592 342 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755 | 2 755 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 045 | 109 772 | 101 273 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 291 | 1 081 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 570 | 94 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 632 | 165 632 | ||
VW | T.V.A. | 256 424 | 256 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 479 | 25 479 | ||
VI | Groupe et associés | 323 420 | 323 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 244 | 129 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 967 | 139 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 828 | 2 328 555 | 101 273 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 055 | 44 758 | 297 | 739 |
AP | Constructions | 25 910 | 14 879 | 11 031 | 13 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 522 | 181 502 | 28 020 | 26 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 099 946 | 865 838 | 234 108 | 307 791 |
CU | Autres participations | 15 464 | 15 464 | 15 464 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | 10 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 406 667 | 1 106 977 | 299 690 | 375 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 592 | 182 592 | 156 119 | |
BN | En cours de production de biens | 27 256 | 27 256 | 116 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 151 064 | 31 405 | 2 119 659 | 2 505 515 |
BZ | Autres créances | 339 440 | 339 440 | 282 232 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 030 | 2 030 | 52 030 | |
CF | Disponibilités | 249 743 | 249 743 | 555 784 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 068 | 91 068 | 83 647 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 043 193 | 31 405 | 3 011 787 | 3 751 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 860 | 1 138 382 | 3 311 478 | 4 127 185 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 904 064 | 744 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 191 | 259 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 835 873 | 1 114 064 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 777 | 26 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 777 | 26 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 800 | 245 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 420 | 165 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 291 | 1 774 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 542 105 | 676 848 | ||
EA | Autres dettes | 129 244 | 30 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 967 | 93 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 828 | 2 986 376 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 478 | 4 127 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 555 | 2 854 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 798 | 14 798 | 17 224 | |
FG | Production vendue services | 9 344 508 | 9 344 508 | 8 978 022 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 359 306 | 9 359 306 | 8 995 246 | |
FM | Production stockée | -89 372 | 55 486 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 325 | 77 210 | ||
FQ | Autres produits | 13 533 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 352 791 | 9 127 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 800 131 | 3 610 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 473 | -30 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 319 447 | 2 859 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 383 | 125 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 422 005 | 1 273 183 | ||
FZ | Charges sociales | 837 517 | 729 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 941 | 122 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 081 | 22 050 | ||
GE | Autres charges | 16 | 14 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 622 082 | 8 727 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -269 291 | 400 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 82 781 | 44 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 948 | 18 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 729 | 62 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 228 | 9 938 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 228 | 9 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 500 | 52 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 791 | 453 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 034 | 21 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 034 | 21 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 534 | -20 109 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 061 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | 124 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 462 020 | 9 191 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 640 211 | 8 932 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 191 | 259 671 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 20 352 | 19 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 837 | 921 | 44 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 699 | 122 020 | 10 500 | 1 062 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 994 535 | 122 941 | 10 500 | 1 106 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 901 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 17 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 746 | 57 581 | 38 550 | 45 777 |
6T | Sur comptes clients | 34 849 | 33 | 3 477 | 31 405 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 849 | 33 | 3 477 | 31 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 595 | 57 614 | 42 027 | 77 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 614 | 42 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 770 | 10 770 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 207 | |||
UX | Autres créances clients | 2 111 857 | |||
VB | T. V. A. | 125 516 | |||
VP | Divers | 29 825 | |||
VC | Groupe et associés | 68 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 123 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 342 | 2 592 342 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755 | 2 755 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 045 | 109 772 | 101 273 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 291 | 1 081 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 570 | 94 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 632 | 165 632 | ||
VW | T.V.A. | 256 424 | 256 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 479 | 25 479 | ||
VI | Groupe et associés | 323 420 | 323 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 244 | 129 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 967 | 139 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 828 | 2 328 555 | 101 273 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 326 |