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de Longraye
de Longraye
Déposant 1 : GIPHARMAD LILLE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 419959432
Adresse :
8 rue des Marlières
59710 AVELIN
FR
Mandataire 1 : Manuel MOUTIER
Adresse :
8 rue des Marlières
59710 AVELIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 161 | 29 266 | 7 894 | 15 415 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 575 | 483 212 | 271 363 | 289 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 114 | 144 614 | 137 500 | 98 487 |
CU | Autres participations | 12 944 | 12 944 | 12 944 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 426 | 8 426 | 8 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 220 | 657 092 | 441 127 | 427 931 |
BT | Marchandises | 335 831 | 335 831 | 269 546 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 557 266 | 971 | 556 295 | 371 597 |
BZ | Autres créances | 81 080 | 81 080 | 29 373 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 000 | 153 000 | 275 769 | |
CF | Disponibilités | 56 781 | 56 781 | 41 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 871 | 28 871 | 15 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 212 828 | 971 | 1 211 857 | 1 002 870 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 048 | 658 063 | 1 652 984 | 1 430 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 787 | 299 056 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 579 | 21 995 | ||
DH | Report à nouveau | 577 076 | 414 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 933 | 188 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 979 375 | 923 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 649 | 35 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 566 | 80 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 026 | 235 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 517 | 151 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
EA | Autres dettes | 1 053 | 2 112 | ||
EC | TOTAL (IV) | 673 610 | 507 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 984 | 1 430 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 465 938 | 1 154 810 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 465 938 | 1 154 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 710 | 26 124 | ||
FQ | Autres produits | 1 087 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 849 973 | 2 397 819 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 241 523 | 935 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 285 | -9 293 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 949 | 2 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 118 | 19 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 633 939 | 515 795 | ||
FZ | Charges sociales | 202 350 | 168 442 | ||
GE | Autres charges | 9 299 | 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 013 | 186 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 165 | 2 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 489 | 35 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 676 | 2 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 689 | 188 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 651 | 126 823 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 914 | 124 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 737 | 2 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 493 | 2 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 933 | 188 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 951 | 9 316 | 29 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 855 | 122 791 | 32 820 | 627 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 806 | 132 107 | 32 820 | 657 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 971 | 971 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 971 | 971 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 971 | 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 971 | |||
UX | Autres créances clients | 556 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 522 | |||
VB | T. V. A. | 19 379 | |||
VC | Groupe et associés | 17 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 643 | 667 216 | 8 426 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653 | 1 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 996 | 4 885 | 20 288 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 026 | 382 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 935 | 63 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 836 | 58 836 | ||
VW | T.V.A. | 78 407 | 78 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 339 | 15 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 40 566 | 40 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 | 1 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 610 | 648 499 | 20 288 | 4 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 161 | 29 266 | 7 894 | 15 415 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 575 | 483 212 | 271 363 | 289 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 114 | 144 614 | 137 500 | 98 487 |
CU | Autres participations | 12 944 | 12 944 | 12 944 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 426 | 8 426 | 8 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 220 | 657 092 | 441 127 | 427 931 |
BT | Marchandises | 335 831 | 335 831 | 269 546 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 557 266 | 971 | 556 295 | 371 597 |
BZ | Autres créances | 81 080 | 81 080 | 29 373 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 000 | 153 000 | 275 769 | |
CF | Disponibilités | 56 781 | 56 781 | 41 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 871 | 28 871 | 15 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 212 828 | 971 | 1 211 857 | 1 002 870 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 048 | 658 063 | 1 652 984 | 1 430 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 787 | 299 056 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 579 | 21 995 | ||
DH | Report à nouveau | 577 076 | 414 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 933 | 188 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 979 375 | 923 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 649 | 35 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 566 | 80 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 026 | 235 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 517 | 151 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
EA | Autres dettes | 1 053 | 2 112 | ||
EC | TOTAL (IV) | 673 610 | 507 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 984 | 1 430 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 465 938 | 1 154 810 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 465 938 | 1 154 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 710 | 26 124 | ||
FQ | Autres produits | 1 087 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 849 973 | 2 397 819 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 241 523 | 935 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 285 | -9 293 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 949 | 2 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 118 | 19 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 633 939 | 515 795 | ||
FZ | Charges sociales | 202 350 | 168 442 | ||
GE | Autres charges | 9 299 | 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 013 | 186 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 165 | 2 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 489 | 35 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 676 | 2 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 689 | 188 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 651 | 126 823 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 914 | 124 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 737 | 2 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 493 | 2 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 933 | 188 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 951 | 9 316 | 29 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 855 | 122 791 | 32 820 | 627 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 806 | 132 107 | 32 820 | 657 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 971 | 971 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 971 | 971 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 971 | 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 971 | |||
UX | Autres créances clients | 556 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 522 | |||
VB | T. V. A. | 19 379 | |||
VC | Groupe et associés | 17 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 643 | 667 216 | 8 426 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653 | 1 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 996 | 4 885 | 20 288 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 026 | 382 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 935 | 63 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 836 | 58 836 | ||
VW | T.V.A. | 78 407 | 78 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 339 | 15 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 40 566 | 40 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 | 1 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 610 | 648 499 | 20 288 | 4 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 161 | 29 266 | 7 894 | 15 415 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 575 | 483 212 | 271 363 | 289 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 114 | 144 614 | 137 500 | 98 487 |
CU | Autres participations | 12 944 | 12 944 | 12 944 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 426 | 8 426 | 8 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 220 | 657 092 | 441 127 | 427 931 |
BT | Marchandises | 335 831 | 335 831 | 269 546 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 557 266 | 971 | 556 295 | 371 597 |
BZ | Autres créances | 81 080 | 81 080 | 29 373 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 000 | 153 000 | 275 769 | |
CF | Disponibilités | 56 781 | 56 781 | 41 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 871 | 28 871 | 15 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 212 828 | 971 | 1 211 857 | 1 002 870 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 048 | 658 063 | 1 652 984 | 1 430 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 787 | 299 056 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 579 | 21 995 | ||
DH | Report à nouveau | 577 076 | 414 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 933 | 188 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 979 375 | 923 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 649 | 35 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 566 | 80 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 026 | 235 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 517 | 151 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
EA | Autres dettes | 1 053 | 2 112 | ||
EC | TOTAL (IV) | 673 610 | 507 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 984 | 1 430 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 465 938 | 1 154 810 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 465 938 | 1 154 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 710 | 26 124 | ||
FQ | Autres produits | 1 087 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 849 973 | 2 397 819 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 241 523 | 935 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 285 | -9 293 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 949 | 2 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 118 | 19 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 633 939 | 515 795 | ||
FZ | Charges sociales | 202 350 | 168 442 | ||
GE | Autres charges | 9 299 | 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 013 | 186 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 165 | 2 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 489 | 35 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 676 | 2 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 689 | 188 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 651 | 126 823 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 914 | 124 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 737 | 2 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 493 | 2 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 933 | 188 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 951 | 9 316 | 29 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 855 | 122 791 | 32 820 | 627 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 806 | 132 107 | 32 820 | 657 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 971 | 971 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 971 | 971 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 971 | 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 971 | |||
UX | Autres créances clients | 556 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 522 | |||
VB | T. V. A. | 19 379 | |||
VC | Groupe et associés | 17 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 643 | 667 216 | 8 426 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653 | 1 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 996 | 4 885 | 20 288 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 026 | 382 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 935 | 63 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 836 | 58 836 | ||
VW | T.V.A. | 78 407 | 78 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 339 | 15 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 40 566 | 40 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 | 1 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 610 | 648 499 | 20 288 | 4 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 161 | 29 266 | 7 894 | 15 415 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 575 | 483 212 | 271 363 | 289 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 114 | 144 614 | 137 500 | 98 487 |
CU | Autres participations | 12 944 | 12 944 | 12 944 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 426 | 8 426 | 8 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 220 | 657 092 | 441 127 | 427 931 |
BT | Marchandises | 335 831 | 335 831 | 269 546 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 557 266 | 971 | 556 295 | 371 597 |
BZ | Autres créances | 81 080 | 81 080 | 29 373 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 153 000 | 153 000 | 275 769 | |
CF | Disponibilités | 56 781 | 56 781 | 41 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 871 | 28 871 | 15 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 212 828 | 971 | 1 211 857 | 1 002 870 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 048 | 658 063 | 1 652 984 | 1 430 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 787 | 299 056 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 579 | 21 995 | ||
DH | Report à nouveau | 577 076 | 414 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 933 | 188 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 979 375 | 923 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 649 | 35 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 566 | 80 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 026 | 235 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 517 | 151 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
EA | Autres dettes | 1 053 | 2 112 | ||
EC | TOTAL (IV) | 673 610 | 507 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 984 | 1 430 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 465 938 | 1 154 810 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 465 938 | 1 154 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 710 | 26 124 | ||
FQ | Autres produits | 1 087 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 849 973 | 2 397 819 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 241 523 | 935 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 285 | -9 293 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 949 | 2 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 118 | 19 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 633 939 | 515 795 | ||
FZ | Charges sociales | 202 350 | 168 442 | ||
GE | Autres charges | 9 299 | 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 013 | 186 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 165 | 2 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 489 | 35 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 676 | 2 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 689 | 188 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 651 | 126 823 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 914 | 124 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 737 | 2 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 493 | 2 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 933 | 188 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 951 | 9 316 | 29 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 855 | 122 791 | 32 820 | 627 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 557 806 | 132 107 | 32 820 | 657 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 971 | 971 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 971 | 971 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 971 | 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 426 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 971 | |||
UX | Autres créances clients | 556 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 522 | |||
VB | T. V. A. | 19 379 | |||
VC | Groupe et associés | 17 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 643 | 667 216 | 8 426 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653 | 1 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 996 | 4 885 | 20 288 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 026 | 382 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 935 | 63 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 836 | 58 836 | ||
VW | T.V.A. | 78 407 | 78 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 339 | 15 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 40 566 | 40 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 | 1 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 610 | 648 499 | 20 288 | 4 823 |