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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 918 | 54 610 | 38 308 | 58 841 |
AH | Fonds commercial | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 265 | 17 188 | 13 077 | 19 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 563 | 102 106 | 42 458 | 70 927 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 542 | 1 542 | 1 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 685 | 10 685 | 10 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 399 973 | 173 904 | 1 226 070 | 1 280 988 |
BT | Marchandises | 1 650 797 | 152 136 | 1 498 661 | 1 682 551 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 934 | 79 934 | 1 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 948 874 | 11 594 | 1 937 280 | 2 915 942 |
BZ | Autres créances | 245 933 | 245 933 | 571 663 | |
CF | Disponibilités | 225 205 | 225 205 | 75 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 951 | 8 951 | 38 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 159 693 | 163 730 | 3 995 963 | 5 286 002 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 852 | 4 852 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 518 | 337 634 | 5 226 885 | 6 566 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 131 | 4 854 | ||
DG | Autres réserves | 905 890 | 706 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 931 | 325 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 561 952 | 1 437 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 920 | 717 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 315 | 1 452 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 699 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 932 | 652 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 005 | 236 080 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642 | |||
EA | Autres dettes | 720 973 | 1 955 627 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 659 486 | 5 129 888 | ||
ED | (V) | 595 | 81 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 885 | 6 566 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 215 | 4 769 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 671 499 | 701 367 | 5 372 866 | 6 817 259 |
FD | Production vendue biens | 1 262 | 1 262 | 1 207 | |
FG | Production vendue services | 989 998 | 65 758 | 1 055 756 | 1 453 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 662 759 | 767 125 | 6 429 884 | 8 271 477 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 883 | 228 972 | ||
FQ | Autres produits | 173 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 453 940 | 8 500 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 033 995 | 4 425 589 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 198 899 | -72 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 000 943 | 2 814 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 259 | 39 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 039 | 498 376 | ||
FZ | Charges sociales | 183 413 | 177 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 156 | 67 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 617 | |||
GE | Autres charges | 2 094 | 14 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 064 797 | 7 969 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 143 | 531 276 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 28 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 041 | |||
GN | Différences positives de change | 21 579 | 137 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 595 | 148 035 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 873 | 68 544 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 442 | 136 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 167 | 205 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 572 | -57 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 571 | 473 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 640 | 148 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 535 | 8 648 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 604 | 8 323 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 931 | 325 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 195 | 33 415 | 20 000 | 54 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 269 | 37 741 | 716 | 119 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 464 | 71 156 | 20 716 | 173 904 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 852 | 4 852 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 167 145 | 15 009 | 152 136 | |
6T | Sur comptes clients | 11 818 | 224 | 11 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 963 | 15 233 | 163 730 | |
7C | TOTAL GENERAL | 178 963 | 4 852 | 15 233 | 168 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 233 | |||
UG | - Financières | 4 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 328 | |||
UX | Autres créances clients | 1 935 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 951 | |||
VB | T. V. A. | 69 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 443 | 2 203 758 | 10 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489 | 2 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 431 | 452 160 | 252 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 916 932 | 916 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 619 | 63 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 502 | 65 502 | ||
VW | T.V.A. | 79 004 | 79 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 880 | 10 880 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642 | 3 642 | ||
VI | Groupe et associés | 1 056 315 | 1 056 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 973 | 720 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 787 | 3 371 516 | 252 271 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 315 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 918 | 54 610 | 38 308 | 58 841 |
AH | Fonds commercial | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 265 | 17 188 | 13 077 | 19 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 563 | 102 106 | 42 458 | 70 927 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 542 | 1 542 | 1 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 685 | 10 685 | 10 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 399 973 | 173 904 | 1 226 070 | 1 280 988 |
BT | Marchandises | 1 650 797 | 152 136 | 1 498 661 | 1 682 551 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 934 | 79 934 | 1 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 948 874 | 11 594 | 1 937 280 | 2 915 942 |
BZ | Autres créances | 245 933 | 245 933 | 571 663 | |
CF | Disponibilités | 225 205 | 225 205 | 75 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 951 | 8 951 | 38 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 159 693 | 163 730 | 3 995 963 | 5 286 002 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 852 | 4 852 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 518 | 337 634 | 5 226 885 | 6 566 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 131 | 4 854 | ||
DG | Autres réserves | 905 890 | 706 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 931 | 325 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 561 952 | 1 437 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 920 | 717 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 315 | 1 452 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 699 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 932 | 652 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 005 | 236 080 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642 | |||
EA | Autres dettes | 720 973 | 1 955 627 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 659 486 | 5 129 888 | ||
ED | (V) | 595 | 81 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 885 | 6 566 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 215 | 4 769 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 671 499 | 701 367 | 5 372 866 | 6 817 259 |
FD | Production vendue biens | 1 262 | 1 262 | 1 207 | |
FG | Production vendue services | 989 998 | 65 758 | 1 055 756 | 1 453 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 662 759 | 767 125 | 6 429 884 | 8 271 477 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 883 | 228 972 | ||
FQ | Autres produits | 173 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 453 940 | 8 500 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 033 995 | 4 425 589 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 198 899 | -72 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 000 943 | 2 814 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 259 | 39 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 039 | 498 376 | ||
FZ | Charges sociales | 183 413 | 177 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 156 | 67 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 617 | |||
GE | Autres charges | 2 094 | 14 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 064 797 | 7 969 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 143 | 531 276 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 28 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 041 | |||
GN | Différences positives de change | 21 579 | 137 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 595 | 148 035 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 873 | 68 544 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 442 | 136 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 167 | 205 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 572 | -57 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 571 | 473 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 640 | 148 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 535 | 8 648 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 604 | 8 323 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 931 | 325 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 195 | 33 415 | 20 000 | 54 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 269 | 37 741 | 716 | 119 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 464 | 71 156 | 20 716 | 173 904 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 852 | 4 852 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 167 145 | 15 009 | 152 136 | |
6T | Sur comptes clients | 11 818 | 224 | 11 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 963 | 15 233 | 163 730 | |
7C | TOTAL GENERAL | 178 963 | 4 852 | 15 233 | 168 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 233 | |||
UG | - Financières | 4 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 328 | |||
UX | Autres créances clients | 1 935 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 951 | |||
VB | T. V. A. | 69 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 443 | 2 203 758 | 10 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489 | 2 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 431 | 452 160 | 252 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 916 932 | 916 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 619 | 63 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 502 | 65 502 | ||
VW | T.V.A. | 79 004 | 79 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 880 | 10 880 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642 | 3 642 | ||
VI | Groupe et associés | 1 056 315 | 1 056 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 973 | 720 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 787 | 3 371 516 | 252 271 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 315 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 918 | 54 610 | 38 308 | 58 841 |
AH | Fonds commercial | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 265 | 17 188 | 13 077 | 19 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 563 | 102 106 | 42 458 | 70 927 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 542 | 1 542 | 1 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 685 | 10 685 | 10 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 399 973 | 173 904 | 1 226 070 | 1 280 988 |
BT | Marchandises | 1 650 797 | 152 136 | 1 498 661 | 1 682 551 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 934 | 79 934 | 1 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 948 874 | 11 594 | 1 937 280 | 2 915 942 |
BZ | Autres créances | 245 933 | 245 933 | 571 663 | |
CF | Disponibilités | 225 205 | 225 205 | 75 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 951 | 8 951 | 38 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 159 693 | 163 730 | 3 995 963 | 5 286 002 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 852 | 4 852 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 518 | 337 634 | 5 226 885 | 6 566 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 131 | 4 854 | ||
DG | Autres réserves | 905 890 | 706 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 931 | 325 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 561 952 | 1 437 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 920 | 717 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 315 | 1 452 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 699 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 932 | 652 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 005 | 236 080 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642 | |||
EA | Autres dettes | 720 973 | 1 955 627 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 659 486 | 5 129 888 | ||
ED | (V) | 595 | 81 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 885 | 6 566 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 215 | 4 769 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 671 499 | 701 367 | 5 372 866 | 6 817 259 |
FD | Production vendue biens | 1 262 | 1 262 | 1 207 | |
FG | Production vendue services | 989 998 | 65 758 | 1 055 756 | 1 453 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 662 759 | 767 125 | 6 429 884 | 8 271 477 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 883 | 228 972 | ||
FQ | Autres produits | 173 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 453 940 | 8 500 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 033 995 | 4 425 589 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 198 899 | -72 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 000 943 | 2 814 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 259 | 39 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 039 | 498 376 | ||
FZ | Charges sociales | 183 413 | 177 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 156 | 67 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 617 | |||
GE | Autres charges | 2 094 | 14 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 064 797 | 7 969 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 143 | 531 276 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 28 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 041 | |||
GN | Différences positives de change | 21 579 | 137 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 595 | 148 035 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 873 | 68 544 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 442 | 136 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 167 | 205 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 572 | -57 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 571 | 473 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 640 | 148 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 535 | 8 648 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 604 | 8 323 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 931 | 325 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 195 | 33 415 | 20 000 | 54 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 269 | 37 741 | 716 | 119 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 464 | 71 156 | 20 716 | 173 904 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 852 | 4 852 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 167 145 | 15 009 | 152 136 | |
6T | Sur comptes clients | 11 818 | 224 | 11 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 963 | 15 233 | 163 730 | |
7C | TOTAL GENERAL | 178 963 | 4 852 | 15 233 | 168 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 233 | |||
UG | - Financières | 4 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 328 | |||
UX | Autres créances clients | 1 935 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 951 | |||
VB | T. V. A. | 69 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 443 | 2 203 758 | 10 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489 | 2 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 431 | 452 160 | 252 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 916 932 | 916 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 619 | 63 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 502 | 65 502 | ||
VW | T.V.A. | 79 004 | 79 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 880 | 10 880 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642 | 3 642 | ||
VI | Groupe et associés | 1 056 315 | 1 056 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 973 | 720 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 787 | 3 371 516 | 252 271 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 315 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 918 | 54 610 | 38 308 | 58 841 |
AH | Fonds commercial | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 265 | 17 188 | 13 077 | 19 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 563 | 102 106 | 42 458 | 70 927 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 542 | 1 542 | 1 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 685 | 10 685 | 10 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 399 973 | 173 904 | 1 226 070 | 1 280 988 |
BT | Marchandises | 1 650 797 | 152 136 | 1 498 661 | 1 682 551 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 934 | 79 934 | 1 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 948 874 | 11 594 | 1 937 280 | 2 915 942 |
BZ | Autres créances | 245 933 | 245 933 | 571 663 | |
CF | Disponibilités | 225 205 | 225 205 | 75 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 951 | 8 951 | 38 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 159 693 | 163 730 | 3 995 963 | 5 286 002 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 852 | 4 852 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 518 | 337 634 | 5 226 885 | 6 566 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 131 | 4 854 | ||
DG | Autres réserves | 905 890 | 706 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 931 | 325 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 561 952 | 1 437 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 920 | 717 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 315 | 1 452 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 699 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 932 | 652 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 005 | 236 080 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642 | |||
EA | Autres dettes | 720 973 | 1 955 627 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 659 486 | 5 129 888 | ||
ED | (V) | 595 | 81 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 885 | 6 566 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 215 | 4 769 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 671 499 | 701 367 | 5 372 866 | 6 817 259 |
FD | Production vendue biens | 1 262 | 1 262 | 1 207 | |
FG | Production vendue services | 989 998 | 65 758 | 1 055 756 | 1 453 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 662 759 | 767 125 | 6 429 884 | 8 271 477 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 883 | 228 972 | ||
FQ | Autres produits | 173 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 453 940 | 8 500 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 033 995 | 4 425 589 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 198 899 | -72 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 000 943 | 2 814 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 259 | 39 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 039 | 498 376 | ||
FZ | Charges sociales | 183 413 | 177 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 156 | 67 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 617 | |||
GE | Autres charges | 2 094 | 14 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 064 797 | 7 969 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 143 | 531 276 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 28 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 041 | |||
GN | Différences positives de change | 21 579 | 137 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 595 | 148 035 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 873 | 68 544 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 442 | 136 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 167 | 205 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 572 | -57 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 571 | 473 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 640 | 148 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 535 | 8 648 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 604 | 8 323 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 931 | 325 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 195 | 33 415 | 20 000 | 54 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 269 | 37 741 | 716 | 119 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 464 | 71 156 | 20 716 | 173 904 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 852 | 4 852 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 167 145 | 15 009 | 152 136 | |
6T | Sur comptes clients | 11 818 | 224 | 11 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 963 | 15 233 | 163 730 | |
7C | TOTAL GENERAL | 178 963 | 4 852 | 15 233 | 168 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 233 | |||
UG | - Financières | 4 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 328 | |||
UX | Autres créances clients | 1 935 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 951 | |||
VB | T. V. A. | 69 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 443 | 2 203 758 | 10 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489 | 2 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 431 | 452 160 | 252 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 916 932 | 916 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 619 | 63 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 502 | 65 502 | ||
VW | T.V.A. | 79 004 | 79 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 880 | 10 880 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642 | 3 642 | ||
VI | Groupe et associés | 1 056 315 | 1 056 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 973 | 720 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 787 | 3 371 516 | 252 271 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 315 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 918 | 54 610 | 38 308 | 58 841 |
AH | Fonds commercial | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 265 | 17 188 | 13 077 | 19 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 563 | 102 106 | 42 458 | 70 927 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 542 | 1 542 | 1 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 685 | 10 685 | 10 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 399 973 | 173 904 | 1 226 070 | 1 280 988 |
BT | Marchandises | 1 650 797 | 152 136 | 1 498 661 | 1 682 551 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 934 | 79 934 | 1 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 948 874 | 11 594 | 1 937 280 | 2 915 942 |
BZ | Autres créances | 245 933 | 245 933 | 571 663 | |
CF | Disponibilités | 225 205 | 225 205 | 75 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 951 | 8 951 | 38 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 159 693 | 163 730 | 3 995 963 | 5 286 002 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 852 | 4 852 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 518 | 337 634 | 5 226 885 | 6 566 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 131 | 4 854 | ||
DG | Autres réserves | 905 890 | 706 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 931 | 325 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 561 952 | 1 437 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 920 | 717 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 315 | 1 452 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 699 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 932 | 652 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 005 | 236 080 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642 | |||
EA | Autres dettes | 720 973 | 1 955 627 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 659 486 | 5 129 888 | ||
ED | (V) | 595 | 81 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 885 | 6 566 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 215 | 4 769 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 671 499 | 701 367 | 5 372 866 | 6 817 259 |
FD | Production vendue biens | 1 262 | 1 262 | 1 207 | |
FG | Production vendue services | 989 998 | 65 758 | 1 055 756 | 1 453 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 662 759 | 767 125 | 6 429 884 | 8 271 477 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 883 | 228 972 | ||
FQ | Autres produits | 173 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 453 940 | 8 500 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 033 995 | 4 425 589 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 198 899 | -72 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 000 943 | 2 814 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 259 | 39 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 039 | 498 376 | ||
FZ | Charges sociales | 183 413 | 177 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 156 | 67 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 617 | |||
GE | Autres charges | 2 094 | 14 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 064 797 | 7 969 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 143 | 531 276 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 28 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 041 | |||
GN | Différences positives de change | 21 579 | 137 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 595 | 148 035 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 873 | 68 544 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 442 | 136 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 167 | 205 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 572 | -57 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 571 | 473 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 640 | 148 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 535 | 8 648 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 604 | 8 323 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 931 | 325 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 195 | 33 415 | 20 000 | 54 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 269 | 37 741 | 716 | 119 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 464 | 71 156 | 20 716 | 173 904 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 852 | 4 852 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 167 145 | 15 009 | 152 136 | |
6T | Sur comptes clients | 11 818 | 224 | 11 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 963 | 15 233 | 163 730 | |
7C | TOTAL GENERAL | 178 963 | 4 852 | 15 233 | 168 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 233 | |||
UG | - Financières | 4 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 328 | |||
UX | Autres créances clients | 1 935 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 951 | |||
VB | T. V. A. | 69 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 443 | 2 203 758 | 10 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489 | 2 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 431 | 452 160 | 252 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 916 932 | 916 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 619 | 63 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 502 | 65 502 | ||
VW | T.V.A. | 79 004 | 79 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 880 | 10 880 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642 | 3 642 | ||
VI | Groupe et associés | 1 056 315 | 1 056 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 973 | 720 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 787 | 3 371 516 | 252 271 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 315 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 918 | 54 610 | 38 308 | 58 841 |
AH | Fonds commercial | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 265 | 17 188 | 13 077 | 19 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 563 | 102 106 | 42 458 | 70 927 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 542 | 1 542 | 1 527 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 685 | 10 685 | 10 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 399 973 | 173 904 | 1 226 070 | 1 280 988 |
BT | Marchandises | 1 650 797 | 152 136 | 1 498 661 | 1 682 551 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 934 | 79 934 | 1 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 948 874 | 11 594 | 1 937 280 | 2 915 942 |
BZ | Autres créances | 245 933 | 245 933 | 571 663 | |
CF | Disponibilités | 225 205 | 225 205 | 75 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 951 | 8 951 | 38 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 159 693 | 163 730 | 3 995 963 | 5 286 002 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 852 | 4 852 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 518 | 337 634 | 5 226 885 | 6 566 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 131 | 4 854 | ||
DG | Autres réserves | 905 890 | 706 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 931 | 325 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 561 952 | 1 437 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 920 | 717 893 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 315 | 1 452 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 699 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 932 | 652 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 005 | 236 080 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642 | |||
EA | Autres dettes | 720 973 | 1 955 627 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 659 486 | 5 129 888 | ||
ED | (V) | 595 | 81 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 885 | 6 566 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 215 | 4 769 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 671 499 | 701 367 | 5 372 866 | 6 817 259 |
FD | Production vendue biens | 1 262 | 1 262 | 1 207 | |
FG | Production vendue services | 989 998 | 65 758 | 1 055 756 | 1 453 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 662 759 | 767 125 | 6 429 884 | 8 271 477 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 883 | 228 972 | ||
FQ | Autres produits | 173 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 453 940 | 8 500 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 033 995 | 4 425 589 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 198 899 | -72 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 000 943 | 2 814 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 259 | 39 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 039 | 498 376 | ||
FZ | Charges sociales | 183 413 | 177 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 156 | 67 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 617 | |||
GE | Autres charges | 2 094 | 14 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 064 797 | 7 969 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 143 | 531 276 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 28 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 041 | |||
GN | Différences positives de change | 21 579 | 137 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 595 | 148 035 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 852 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 873 | 68 544 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 442 | 136 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 167 | 205 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 572 | -57 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 571 | 473 889 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 640 | 148 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 535 | 8 648 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 604 | 8 323 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 931 | 325 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 195 | 33 415 | 20 000 | 54 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 269 | 37 741 | 716 | 119 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 464 | 71 156 | 20 716 | 173 904 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 852 | 4 852 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 167 145 | 15 009 | 152 136 | |
6T | Sur comptes clients | 11 818 | 224 | 11 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 963 | 15 233 | 163 730 | |
7C | TOTAL GENERAL | 178 963 | 4 852 | 15 233 | 168 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 233 | |||
UG | - Financières | 4 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 328 | |||
UX | Autres créances clients | 1 935 546 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 951 | |||
VB | T. V. A. | 69 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 443 | 2 203 758 | 10 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489 | 2 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 431 | 452 160 | 252 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 916 932 | 916 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 619 | 63 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 502 | 65 502 | ||
VW | T.V.A. | 79 004 | 79 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 880 | 10 880 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642 | 3 642 | ||
VI | Groupe et associés | 1 056 315 | 1 056 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 973 | 720 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 787 | 3 371 516 | 252 271 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 315 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 852 |