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de Chenay-le-Châtel
de Chenay-le-Châtel
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 488 | 4 488 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 428 | 77 857 | 6 570 | 9 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692 500 | 2 227 308 | 465 191 | 561 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 117 | 559 938 | 305 178 | 354 434 |
AX | Avances et acomptes | 330 600 | 330 600 | 22 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 174 784 | 174 784 | 176 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 151 917 | 2 869 592 | 1 282 325 | 1 124 216 |
BT | Marchandises | 4 160 562 | 470 000 | 3 690 562 | 3 688 343 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 028 | 13 028 | 74 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 612 910 | 78 187 | 2 534 722 | 1 850 925 |
BZ | Autres créances | 614 494 | 614 494 | 608 310 | |
CF | Disponibilités | 21 113 | 21 113 | 119 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 063 | 187 063 | 199 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 609 171 | 548 187 | 7 060 984 | 6 541 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 761 089 | 3 417 779 | 8 343 309 | 7 665 244 |
CR | Parts à plus d’un an | 168 899 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 285 700 | 1 285 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 991 900 | 2 991 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 570 | 128 570 | ||
DH | Report à nouveau | -2 031 641 | -1 096 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 375 | -935 596 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 692 | 184 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 464 845 | 2 559 206 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 900 | 50 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 723 119 | 686 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 821 019 | 737 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 682 | 1 996 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 393 | 1 590 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 294 | 633 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 768 | |||
EA | Autres dettes | 4 305 | 16 585 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 738 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 057 444 | 4 368 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 343 309 | 7 665 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 057 444 | 4 368 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 879 900 | 4 691 222 | 16 571 122 | 16 940 555 |
FD | Production vendue biens | 64 116 | 64 116 | 85 902 | |
FG | Production vendue services | 470 247 | 470 247 | 461 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 414 264 | 4 691 222 | 17 105 486 | 17 487 635 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 461 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 737 121 | 837 158 | ||
FQ | Autres produits | 490 547 | 21 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 336 617 | 18 348 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 225 136 | 10 010 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 182 214 | 753 913 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 045 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 880 144 | 3 941 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 249 | 297 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 108 933 | 2 246 908 | ||
FZ | Charges sociales | 893 686 | 969 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 600 | 250 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 484 351 | 674 717 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 264 | 62 384 | ||
GE | Autres charges | 20 346 | 24 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 368 973 | 19 231 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 356 | -883 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 | 375 | ||
GN | Différences positives de change | 19 | 3 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 3 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 128 | 54 982 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 128 | 55 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 738 | -51 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 095 | -934 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 852 | 53 377 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 352 | 53 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 50 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 763 | 4 241 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 632 | 54 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 719 | -1 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 349 359 | 18 405 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 437 735 | 19 341 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -88 375 | -935 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 297 | 4 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 488 | 4 488 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 591 | 9 265 | 77 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 601 | 251 335 | 66 690 | 2 787 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 682 | 260 600 | 66 690 | 2 869 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 689 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 678 | 2 867 | 8 852 | 178 692 |
4A | Provisions pour litiges | 92 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 671 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 737 296 | 108 264 | 24 541 | 821 019 |
6N | Sur stocks et en cours | 654 433 | 470 000 | 654 433 | 470 000 |
6T | Sur comptes clients | 89 685 | 14 351 | 25 850 | 78 187 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 744 118 | 484 351 | 680 283 | 548 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 666 093 | 595 482 | 713 676 | 1 547 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 592 614 | 704 824 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 867 | 8 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 174 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 591 | |||
UX | Autres créances clients | 2 457 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 637 | |||
VB | T. V. A. | 57 788 | |||
VP | Divers | 27 735 | |||
VC | Groupe et associés | 2 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 251 | 3 245 568 | 343 883 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 251 682 | 2 251 682 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 163 393 | 2 163 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 584 | 164 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 582 | 339 582 | ||
VW | T.V.A. | 100 734 | 100 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 393 | 14 393 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 768 | 18 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305 | 4 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 444 | 5 057 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 488 | 4 488 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 428 | 77 857 | 6 570 | 9 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692 500 | 2 227 308 | 465 191 | 561 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 117 | 559 938 | 305 178 | 354 434 |
AX | Avances et acomptes | 330 600 | 330 600 | 22 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 174 784 | 174 784 | 176 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 151 917 | 2 869 592 | 1 282 325 | 1 124 216 |
BT | Marchandises | 4 160 562 | 470 000 | 3 690 562 | 3 688 343 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 028 | 13 028 | 74 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 612 910 | 78 187 | 2 534 722 | 1 850 925 |
BZ | Autres créances | 614 494 | 614 494 | 608 310 | |
CF | Disponibilités | 21 113 | 21 113 | 119 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 063 | 187 063 | 199 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 609 171 | 548 187 | 7 060 984 | 6 541 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 761 089 | 3 417 779 | 8 343 309 | 7 665 244 |
CR | Parts à plus d’un an | 168 899 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 285 700 | 1 285 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 991 900 | 2 991 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 570 | 128 570 | ||
DH | Report à nouveau | -2 031 641 | -1 096 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 375 | -935 596 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 692 | 184 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 464 845 | 2 559 206 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 900 | 50 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 723 119 | 686 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 821 019 | 737 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 682 | 1 996 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 393 | 1 590 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 294 | 633 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 768 | |||
EA | Autres dettes | 4 305 | 16 585 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 738 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 057 444 | 4 368 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 343 309 | 7 665 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 057 444 | 4 368 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 879 900 | 4 691 222 | 16 571 122 | 16 940 555 |
FD | Production vendue biens | 64 116 | 64 116 | 85 902 | |
FG | Production vendue services | 470 247 | 470 247 | 461 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 414 264 | 4 691 222 | 17 105 486 | 17 487 635 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 461 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 737 121 | 837 158 | ||
FQ | Autres produits | 490 547 | 21 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 336 617 | 18 348 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 225 136 | 10 010 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 182 214 | 753 913 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 045 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 880 144 | 3 941 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 249 | 297 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 108 933 | 2 246 908 | ||
FZ | Charges sociales | 893 686 | 969 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 600 | 250 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 484 351 | 674 717 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 264 | 62 384 | ||
GE | Autres charges | 20 346 | 24 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 368 973 | 19 231 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 356 | -883 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 | 375 | ||
GN | Différences positives de change | 19 | 3 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 3 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 128 | 54 982 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 128 | 55 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 738 | -51 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 095 | -934 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 852 | 53 377 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 352 | 53 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 50 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 763 | 4 241 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 632 | 54 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 719 | -1 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 349 359 | 18 405 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 437 735 | 19 341 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -88 375 | -935 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 297 | 4 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 488 | 4 488 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 591 | 9 265 | 77 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 601 | 251 335 | 66 690 | 2 787 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 682 | 260 600 | 66 690 | 2 869 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 689 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 678 | 2 867 | 8 852 | 178 692 |
4A | Provisions pour litiges | 92 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 671 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 737 296 | 108 264 | 24 541 | 821 019 |
6N | Sur stocks et en cours | 654 433 | 470 000 | 654 433 | 470 000 |
6T | Sur comptes clients | 89 685 | 14 351 | 25 850 | 78 187 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 744 118 | 484 351 | 680 283 | 548 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 666 093 | 595 482 | 713 676 | 1 547 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 592 614 | 704 824 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 867 | 8 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 174 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 591 | |||
UX | Autres créances clients | 2 457 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 637 | |||
VB | T. V. A. | 57 788 | |||
VP | Divers | 27 735 | |||
VC | Groupe et associés | 2 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 251 | 3 245 568 | 343 883 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 251 682 | 2 251 682 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 163 393 | 2 163 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 584 | 164 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 582 | 339 582 | ||
VW | T.V.A. | 100 734 | 100 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 393 | 14 393 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 768 | 18 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305 | 4 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 444 | 5 057 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 488 | 4 488 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 428 | 77 857 | 6 570 | 9 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692 500 | 2 227 308 | 465 191 | 561 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 117 | 559 938 | 305 178 | 354 434 |
AX | Avances et acomptes | 330 600 | 330 600 | 22 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 174 784 | 174 784 | 176 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 151 917 | 2 869 592 | 1 282 325 | 1 124 216 |
BT | Marchandises | 4 160 562 | 470 000 | 3 690 562 | 3 688 343 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 028 | 13 028 | 74 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 612 910 | 78 187 | 2 534 722 | 1 850 925 |
BZ | Autres créances | 614 494 | 614 494 | 608 310 | |
CF | Disponibilités | 21 113 | 21 113 | 119 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 063 | 187 063 | 199 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 609 171 | 548 187 | 7 060 984 | 6 541 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 761 089 | 3 417 779 | 8 343 309 | 7 665 244 |
CR | Parts à plus d’un an | 168 899 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 285 700 | 1 285 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 991 900 | 2 991 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 570 | 128 570 | ||
DH | Report à nouveau | -2 031 641 | -1 096 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 375 | -935 596 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 692 | 184 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 464 845 | 2 559 206 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 900 | 50 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 723 119 | 686 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 821 019 | 737 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 682 | 1 996 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 393 | 1 590 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 294 | 633 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 768 | |||
EA | Autres dettes | 4 305 | 16 585 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 738 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 057 444 | 4 368 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 343 309 | 7 665 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 057 444 | 4 368 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 879 900 | 4 691 222 | 16 571 122 | 16 940 555 |
FD | Production vendue biens | 64 116 | 64 116 | 85 902 | |
FG | Production vendue services | 470 247 | 470 247 | 461 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 414 264 | 4 691 222 | 17 105 486 | 17 487 635 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 461 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 737 121 | 837 158 | ||
FQ | Autres produits | 490 547 | 21 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 336 617 | 18 348 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 225 136 | 10 010 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 182 214 | 753 913 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 045 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 880 144 | 3 941 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 249 | 297 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 108 933 | 2 246 908 | ||
FZ | Charges sociales | 893 686 | 969 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 600 | 250 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 484 351 | 674 717 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 264 | 62 384 | ||
GE | Autres charges | 20 346 | 24 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 368 973 | 19 231 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 356 | -883 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 | 375 | ||
GN | Différences positives de change | 19 | 3 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 3 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 128 | 54 982 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 128 | 55 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 738 | -51 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 095 | -934 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 852 | 53 377 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 352 | 53 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 50 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 763 | 4 241 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 632 | 54 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 719 | -1 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 349 359 | 18 405 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 437 735 | 19 341 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -88 375 | -935 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 297 | 4 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 488 | 4 488 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 591 | 9 265 | 77 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 601 | 251 335 | 66 690 | 2 787 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 682 | 260 600 | 66 690 | 2 869 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 689 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 678 | 2 867 | 8 852 | 178 692 |
4A | Provisions pour litiges | 92 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 671 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 737 296 | 108 264 | 24 541 | 821 019 |
6N | Sur stocks et en cours | 654 433 | 470 000 | 654 433 | 470 000 |
6T | Sur comptes clients | 89 685 | 14 351 | 25 850 | 78 187 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 744 118 | 484 351 | 680 283 | 548 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 666 093 | 595 482 | 713 676 | 1 547 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 592 614 | 704 824 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 867 | 8 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 174 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 591 | |||
UX | Autres créances clients | 2 457 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 637 | |||
VB | T. V. A. | 57 788 | |||
VP | Divers | 27 735 | |||
VC | Groupe et associés | 2 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 251 | 3 245 568 | 343 883 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 251 682 | 2 251 682 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 163 393 | 2 163 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 584 | 164 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 582 | 339 582 | ||
VW | T.V.A. | 100 734 | 100 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 393 | 14 393 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 768 | 18 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305 | 4 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 444 | 5 057 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 488 | 4 488 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 428 | 77 857 | 6 570 | 9 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692 500 | 2 227 308 | 465 191 | 561 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 117 | 559 938 | 305 178 | 354 434 |
AX | Avances et acomptes | 330 600 | 330 600 | 22 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 174 784 | 174 784 | 176 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 151 917 | 2 869 592 | 1 282 325 | 1 124 216 |
BT | Marchandises | 4 160 562 | 470 000 | 3 690 562 | 3 688 343 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 028 | 13 028 | 74 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 612 910 | 78 187 | 2 534 722 | 1 850 925 |
BZ | Autres créances | 614 494 | 614 494 | 608 310 | |
CF | Disponibilités | 21 113 | 21 113 | 119 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 063 | 187 063 | 199 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 609 171 | 548 187 | 7 060 984 | 6 541 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 761 089 | 3 417 779 | 8 343 309 | 7 665 244 |
CR | Parts à plus d’un an | 168 899 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 285 700 | 1 285 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 991 900 | 2 991 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 570 | 128 570 | ||
DH | Report à nouveau | -2 031 641 | -1 096 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 375 | -935 596 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 692 | 184 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 464 845 | 2 559 206 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 900 | 50 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 723 119 | 686 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 821 019 | 737 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 682 | 1 996 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 393 | 1 590 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 294 | 633 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 768 | |||
EA | Autres dettes | 4 305 | 16 585 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 738 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 057 444 | 4 368 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 343 309 | 7 665 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 057 444 | 4 368 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 879 900 | 4 691 222 | 16 571 122 | 16 940 555 |
FD | Production vendue biens | 64 116 | 64 116 | 85 902 | |
FG | Production vendue services | 470 247 | 470 247 | 461 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 414 264 | 4 691 222 | 17 105 486 | 17 487 635 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 461 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 737 121 | 837 158 | ||
FQ | Autres produits | 490 547 | 21 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 336 617 | 18 348 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 225 136 | 10 010 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 182 214 | 753 913 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 045 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 880 144 | 3 941 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 249 | 297 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 108 933 | 2 246 908 | ||
FZ | Charges sociales | 893 686 | 969 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 600 | 250 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 484 351 | 674 717 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 264 | 62 384 | ||
GE | Autres charges | 20 346 | 24 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 368 973 | 19 231 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 356 | -883 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 | 375 | ||
GN | Différences positives de change | 19 | 3 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 3 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 128 | 54 982 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 128 | 55 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 738 | -51 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 095 | -934 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 852 | 53 377 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 352 | 53 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 50 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 763 | 4 241 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 632 | 54 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 719 | -1 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 349 359 | 18 405 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 437 735 | 19 341 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -88 375 | -935 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 297 | 4 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 488 | 4 488 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 591 | 9 265 | 77 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 601 | 251 335 | 66 690 | 2 787 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 682 | 260 600 | 66 690 | 2 869 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 689 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 678 | 2 867 | 8 852 | 178 692 |
4A | Provisions pour litiges | 92 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 671 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 737 296 | 108 264 | 24 541 | 821 019 |
6N | Sur stocks et en cours | 654 433 | 470 000 | 654 433 | 470 000 |
6T | Sur comptes clients | 89 685 | 14 351 | 25 850 | 78 187 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 744 118 | 484 351 | 680 283 | 548 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 666 093 | 595 482 | 713 676 | 1 547 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 592 614 | 704 824 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 867 | 8 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 174 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 591 | |||
UX | Autres créances clients | 2 457 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 637 | |||
VB | T. V. A. | 57 788 | |||
VP | Divers | 27 735 | |||
VC | Groupe et associés | 2 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 251 | 3 245 568 | 343 883 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 251 682 | 2 251 682 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 163 393 | 2 163 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 584 | 164 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 582 | 339 582 | ||
VW | T.V.A. | 100 734 | 100 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 393 | 14 393 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 768 | 18 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305 | 4 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 444 | 5 057 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 488 | 4 488 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 428 | 77 857 | 6 570 | 9 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692 500 | 2 227 308 | 465 191 | 561 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 117 | 559 938 | 305 178 | 354 434 |
AX | Avances et acomptes | 330 600 | 330 600 | 22 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 174 784 | 174 784 | 176 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 151 917 | 2 869 592 | 1 282 325 | 1 124 216 |
BT | Marchandises | 4 160 562 | 470 000 | 3 690 562 | 3 688 343 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 028 | 13 028 | 74 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 612 910 | 78 187 | 2 534 722 | 1 850 925 |
BZ | Autres créances | 614 494 | 614 494 | 608 310 | |
CF | Disponibilités | 21 113 | 21 113 | 119 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 063 | 187 063 | 199 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 609 171 | 548 187 | 7 060 984 | 6 541 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 761 089 | 3 417 779 | 8 343 309 | 7 665 244 |
CR | Parts à plus d’un an | 168 899 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 285 700 | 1 285 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 991 900 | 2 991 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 570 | 128 570 | ||
DH | Report à nouveau | -2 031 641 | -1 096 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 375 | -935 596 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 692 | 184 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 464 845 | 2 559 206 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 900 | 50 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 723 119 | 686 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 821 019 | 737 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 682 | 1 996 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 393 | 1 590 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 294 | 633 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 768 | |||
EA | Autres dettes | 4 305 | 16 585 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 738 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 057 444 | 4 368 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 343 309 | 7 665 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 057 444 | 4 368 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 879 900 | 4 691 222 | 16 571 122 | 16 940 555 |
FD | Production vendue biens | 64 116 | 64 116 | 85 902 | |
FG | Production vendue services | 470 247 | 470 247 | 461 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 414 264 | 4 691 222 | 17 105 486 | 17 487 635 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 461 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 737 121 | 837 158 | ||
FQ | Autres produits | 490 547 | 21 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 336 617 | 18 348 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 225 136 | 10 010 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 182 214 | 753 913 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 045 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 880 144 | 3 941 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 249 | 297 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 108 933 | 2 246 908 | ||
FZ | Charges sociales | 893 686 | 969 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 600 | 250 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 484 351 | 674 717 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 264 | 62 384 | ||
GE | Autres charges | 20 346 | 24 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 368 973 | 19 231 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 356 | -883 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 | 375 | ||
GN | Différences positives de change | 19 | 3 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 3 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 128 | 54 982 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 128 | 55 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 738 | -51 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 095 | -934 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 852 | 53 377 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 352 | 53 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 50 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 763 | 4 241 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 632 | 54 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 719 | -1 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 349 359 | 18 405 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 437 735 | 19 341 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -88 375 | -935 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 297 | 4 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 488 | 4 488 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 591 | 9 265 | 77 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 601 | 251 335 | 66 690 | 2 787 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 682 | 260 600 | 66 690 | 2 869 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 689 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 678 | 2 867 | 8 852 | 178 692 |
4A | Provisions pour litiges | 92 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 671 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 737 296 | 108 264 | 24 541 | 821 019 |
6N | Sur stocks et en cours | 654 433 | 470 000 | 654 433 | 470 000 |
6T | Sur comptes clients | 89 685 | 14 351 | 25 850 | 78 187 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 744 118 | 484 351 | 680 283 | 548 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 666 093 | 595 482 | 713 676 | 1 547 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 592 614 | 704 824 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 867 | 8 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 174 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 591 | |||
UX | Autres créances clients | 2 457 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 637 | |||
VB | T. V. A. | 57 788 | |||
VP | Divers | 27 735 | |||
VC | Groupe et associés | 2 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 251 | 3 245 568 | 343 883 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 251 682 | 2 251 682 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 163 393 | 2 163 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 584 | 164 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 582 | 339 582 | ||
VW | T.V.A. | 100 734 | 100 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 393 | 14 393 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 768 | 18 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305 | 4 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 444 | 5 057 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 488 | 4 488 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 428 | 77 857 | 6 570 | 9 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692 500 | 2 227 308 | 465 191 | 561 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 117 | 559 938 | 305 178 | 354 434 |
AX | Avances et acomptes | 330 600 | 330 600 | 22 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 174 784 | 174 784 | 176 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 151 917 | 2 869 592 | 1 282 325 | 1 124 216 |
BT | Marchandises | 4 160 562 | 470 000 | 3 690 562 | 3 688 343 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 028 | 13 028 | 74 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 612 910 | 78 187 | 2 534 722 | 1 850 925 |
BZ | Autres créances | 614 494 | 614 494 | 608 310 | |
CF | Disponibilités | 21 113 | 21 113 | 119 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 063 | 187 063 | 199 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 609 171 | 548 187 | 7 060 984 | 6 541 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 761 089 | 3 417 779 | 8 343 309 | 7 665 244 |
CR | Parts à plus d’un an | 168 899 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 285 700 | 1 285 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 991 900 | 2 991 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 570 | 128 570 | ||
DH | Report à nouveau | -2 031 641 | -1 096 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 375 | -935 596 | ||
DK | Provisions réglementées | 178 692 | 184 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 464 845 | 2 559 206 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 900 | 50 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 723 119 | 686 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 821 019 | 737 296 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 682 | 1 996 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 393 | 1 590 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 294 | 633 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 768 | |||
EA | Autres dettes | 4 305 | 16 585 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 132 738 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 057 444 | 4 368 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 343 309 | 7 665 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 057 444 | 4 368 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 879 900 | 4 691 222 | 16 571 122 | 16 940 555 |
FD | Production vendue biens | 64 116 | 64 116 | 85 902 | |
FG | Production vendue services | 470 247 | 470 247 | 461 178 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 414 264 | 4 691 222 | 17 105 486 | 17 487 635 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 461 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 737 121 | 837 158 | ||
FQ | Autres produits | 490 547 | 21 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 336 617 | 18 348 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 225 136 | 10 010 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 182 214 | 753 913 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 045 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 880 144 | 3 941 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 249 | 297 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 108 933 | 2 246 908 | ||
FZ | Charges sociales | 893 686 | 969 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 600 | 250 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 484 351 | 674 717 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 264 | 62 384 | ||
GE | Autres charges | 20 346 | 24 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 368 973 | 19 231 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 356 | -883 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 | 375 | ||
GN | Différences positives de change | 19 | 3 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 | 3 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 128 | 54 982 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 128 | 55 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 738 | -51 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 095 | -934 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 852 | 53 377 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 352 | 53 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 50 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 763 | 4 241 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 632 | 54 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 719 | -1 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 349 359 | 18 405 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 437 735 | 19 341 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -88 375 | -935 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 297 | 4 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 488 | 4 488 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 591 | 9 265 | 77 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 601 | 251 335 | 66 690 | 2 787 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 682 | 260 600 | 66 690 | 2 869 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 689 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 678 | 2 867 | 8 852 | 178 692 |
4A | Provisions pour litiges | 92 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 671 119 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 737 296 | 108 264 | 24 541 | 821 019 |
6N | Sur stocks et en cours | 654 433 | 470 000 | 654 433 | 470 000 |
6T | Sur comptes clients | 89 685 | 14 351 | 25 850 | 78 187 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 744 118 | 484 351 | 680 283 | 548 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 666 093 | 595 482 | 713 676 | 1 547 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 592 614 | 704 824 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 867 | 8 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 174 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 591 | |||
UX | Autres créances clients | 2 457 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 637 | |||
VB | T. V. A. | 57 788 | |||
VP | Divers | 27 735 | |||
VC | Groupe et associés | 2 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 251 | 3 245 568 | 343 883 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 251 682 | 2 251 682 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 163 393 | 2 163 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 584 | 164 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 582 | 339 582 | ||
VW | T.V.A. | 100 734 | 100 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 393 | 14 393 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 768 | 18 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305 | 4 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 444 | 5 057 444 |