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de La Châtaigneraie
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 33 828 | 33 828 | 6 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 429 | 3 978 | 11 450 | 11 498 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 46 408 | 29 405 | 17 002 | 18 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 113 | 48 501 | 2 611 | 4 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 654 | 125 451 | 46 202 | 60 692 |
AX | Avances et acomptes | 10 | 10 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 000 | 4 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 196 | 7 196 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 77 | 77 | 77 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 064 | 8 064 | 10 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 773 | 241 166 | 97 606 | 105 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 791 | 99 791 | 86 942 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 53 213 | 5 321 | 47 892 | 37 077 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 | 10 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 321 | 11 321 | 10 286 | |
BZ | Autres créances | 8 496 | 8 496 | 3 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 160 | |||
CF | Disponibilités | 85 352 | 85 352 | 70 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 190 | 20 190 | 25 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 376 | 5 321 | 273 055 | 284 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 149 | 246 488 | 370 661 | 390 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 46 841 | ||
DH | Report à nouveau | 8 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 860 | 27 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 332 | 180 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 924 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 924 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 562 | 31 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | 84 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 828 | 50 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 259 | 39 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 815 | 88 884 | ||
EA | Autres dettes | 766 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 088 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 405 | 210 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 661 | 390 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 623 792 | 953 180 | ||
FD | Production vendue biens | 233 400 | 349 294 | ||
FG | Production vendue services | 226 742 | 225 921 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 935 | 1 528 397 | ||
FM | Production stockée | 12 016 | 3 539 | ||
FN | Production immobilisée | 6 432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 201 | 2 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 110 585 | 1 534 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 091 | 584 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 529 | 152 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 848 | 32 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 607 | 327 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 742 | 21 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 893 | 266 558 | ||
FZ | Charges sociales | 77 962 | 82 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 743 | 39 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 321 | 4 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 044 | 1 510 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 541 | 24 021 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 | 3 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 260 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 888 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 | 34 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 156 | 1 813 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 767 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 156 | 21 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -909 | 12 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 631 | 36 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 111 | 1 274 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 375 | 26 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 486 | 28 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | 30 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 861 | 606 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 015 | 31 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 471 | -2 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 242 | 5 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 319 | 1 597 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 458 | 1 569 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 860 | 27 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 822 | 6 | 33 828 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620 | 803 | 445 | 3 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 239 | 24 933 | 30 812 | 203 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 681 | 25 743 | 31 257 | 241 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 924 | 8 924 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 119 | 5 321 | 4 119 | 5 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 119 | 5 321 | 4 119 | 5 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 119 | 14 245 | 4 119 | 14 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 321 | 4 119 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 924 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 064 | |||
UX | Autres créances clients | 11 321 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 | |||
VB | T. V. A. | 1 037 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 270 | 840 009 | 15 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 543 | 14 688 | 10 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 259 | 29 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 383 | 25 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 980 | 25 980 | ||
VW | T.V.A. | 6 576 | 6 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875 | 6 875 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 | 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 088 | 4 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 577 | 113 722 | 10 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 33 828 | 33 828 | 6 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 429 | 3 978 | 11 450 | 11 498 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 46 408 | 29 405 | 17 002 | 18 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 113 | 48 501 | 2 611 | 4 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 654 | 125 451 | 46 202 | 60 692 |
AX | Avances et acomptes | 10 | 10 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 000 | 4 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 196 | 7 196 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 77 | 77 | 77 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 064 | 8 064 | 10 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 773 | 241 166 | 97 606 | 105 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 791 | 99 791 | 86 942 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 53 213 | 5 321 | 47 892 | 37 077 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 | 10 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 321 | 11 321 | 10 286 | |
BZ | Autres créances | 8 496 | 8 496 | 3 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 160 | |||
CF | Disponibilités | 85 352 | 85 352 | 70 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 190 | 20 190 | 25 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 376 | 5 321 | 273 055 | 284 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 149 | 246 488 | 370 661 | 390 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 46 841 | ||
DH | Report à nouveau | 8 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 860 | 27 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 332 | 180 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 924 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 924 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 562 | 31 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | 84 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 828 | 50 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 259 | 39 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 815 | 88 884 | ||
EA | Autres dettes | 766 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 088 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 405 | 210 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 661 | 390 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 623 792 | 953 180 | ||
FD | Production vendue biens | 233 400 | 349 294 | ||
FG | Production vendue services | 226 742 | 225 921 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 935 | 1 528 397 | ||
FM | Production stockée | 12 016 | 3 539 | ||
FN | Production immobilisée | 6 432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 201 | 2 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 110 585 | 1 534 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 091 | 584 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 529 | 152 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 848 | 32 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 607 | 327 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 742 | 21 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 893 | 266 558 | ||
FZ | Charges sociales | 77 962 | 82 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 743 | 39 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 321 | 4 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 044 | 1 510 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 541 | 24 021 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 | 3 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 260 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 888 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 | 34 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 156 | 1 813 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 767 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 156 | 21 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -909 | 12 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 631 | 36 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 111 | 1 274 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 375 | 26 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 486 | 28 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | 30 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 861 | 606 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 015 | 31 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 471 | -2 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 242 | 5 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 319 | 1 597 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 458 | 1 569 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 860 | 27 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 822 | 6 | 33 828 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620 | 803 | 445 | 3 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 239 | 24 933 | 30 812 | 203 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 681 | 25 743 | 31 257 | 241 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 924 | 8 924 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 119 | 5 321 | 4 119 | 5 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 119 | 5 321 | 4 119 | 5 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 119 | 14 245 | 4 119 | 14 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 321 | 4 119 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 924 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 064 | |||
UX | Autres créances clients | 11 321 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 | |||
VB | T. V. A. | 1 037 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 270 | 840 009 | 15 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 543 | 14 688 | 10 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 259 | 29 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 383 | 25 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 980 | 25 980 | ||
VW | T.V.A. | 6 576 | 6 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875 | 6 875 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 | 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 088 | 4 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 577 | 113 722 | 10 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 33 828 | 33 828 | 6 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 429 | 3 978 | 11 450 | 11 498 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 46 408 | 29 405 | 17 002 | 18 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 113 | 48 501 | 2 611 | 4 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 654 | 125 451 | 46 202 | 60 692 |
AX | Avances et acomptes | 10 | 10 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 000 | 4 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 196 | 7 196 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 77 | 77 | 77 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 064 | 8 064 | 10 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 773 | 241 166 | 97 606 | 105 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 791 | 99 791 | 86 942 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 53 213 | 5 321 | 47 892 | 37 077 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 | 10 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 321 | 11 321 | 10 286 | |
BZ | Autres créances | 8 496 | 8 496 | 3 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 160 | |||
CF | Disponibilités | 85 352 | 85 352 | 70 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 190 | 20 190 | 25 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 376 | 5 321 | 273 055 | 284 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 149 | 246 488 | 370 661 | 390 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 46 841 | ||
DH | Report à nouveau | 8 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 860 | 27 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 332 | 180 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 924 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 924 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 562 | 31 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | 84 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 828 | 50 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 259 | 39 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 815 | 88 884 | ||
EA | Autres dettes | 766 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 088 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 405 | 210 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 661 | 390 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 623 792 | 953 180 | ||
FD | Production vendue biens | 233 400 | 349 294 | ||
FG | Production vendue services | 226 742 | 225 921 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 935 | 1 528 397 | ||
FM | Production stockée | 12 016 | 3 539 | ||
FN | Production immobilisée | 6 432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 201 | 2 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 110 585 | 1 534 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 091 | 584 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 529 | 152 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 848 | 32 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 607 | 327 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 742 | 21 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 893 | 266 558 | ||
FZ | Charges sociales | 77 962 | 82 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 743 | 39 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 321 | 4 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 044 | 1 510 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 541 | 24 021 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 | 3 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 260 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 888 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 | 34 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 156 | 1 813 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 767 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 156 | 21 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -909 | 12 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 631 | 36 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 111 | 1 274 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 375 | 26 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 486 | 28 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | 30 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 861 | 606 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 015 | 31 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 471 | -2 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 242 | 5 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 319 | 1 597 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 458 | 1 569 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 860 | 27 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 822 | 6 | 33 828 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620 | 803 | 445 | 3 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 239 | 24 933 | 30 812 | 203 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 681 | 25 743 | 31 257 | 241 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 924 | 8 924 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 119 | 5 321 | 4 119 | 5 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 119 | 5 321 | 4 119 | 5 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 119 | 14 245 | 4 119 | 14 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 321 | 4 119 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 924 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 064 | |||
UX | Autres créances clients | 11 321 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 | |||
VB | T. V. A. | 1 037 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 270 | 840 009 | 15 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 543 | 14 688 | 10 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 259 | 29 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 383 | 25 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 980 | 25 980 | ||
VW | T.V.A. | 6 576 | 6 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875 | 6 875 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 | 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 088 | 4 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 577 | 113 722 | 10 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 33 828 | 33 828 | 6 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 429 | 3 978 | 11 450 | 11 498 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 46 408 | 29 405 | 17 002 | 18 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 113 | 48 501 | 2 611 | 4 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 654 | 125 451 | 46 202 | 60 692 |
AX | Avances et acomptes | 10 | 10 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 000 | 4 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 196 | 7 196 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 77 | 77 | 77 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 064 | 8 064 | 10 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 773 | 241 166 | 97 606 | 105 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 791 | 99 791 | 86 942 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 53 213 | 5 321 | 47 892 | 37 077 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 | 10 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 321 | 11 321 | 10 286 | |
BZ | Autres créances | 8 496 | 8 496 | 3 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 160 | |||
CF | Disponibilités | 85 352 | 85 352 | 70 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 190 | 20 190 | 25 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 376 | 5 321 | 273 055 | 284 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 149 | 246 488 | 370 661 | 390 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 46 841 | ||
DH | Report à nouveau | 8 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 860 | 27 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 332 | 180 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 924 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 924 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 562 | 31 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | 84 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 828 | 50 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 259 | 39 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 815 | 88 884 | ||
EA | Autres dettes | 766 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 088 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 405 | 210 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 661 | 390 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 623 792 | 953 180 | ||
FD | Production vendue biens | 233 400 | 349 294 | ||
FG | Production vendue services | 226 742 | 225 921 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 935 | 1 528 397 | ||
FM | Production stockée | 12 016 | 3 539 | ||
FN | Production immobilisée | 6 432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 201 | 2 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 110 585 | 1 534 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 091 | 584 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 529 | 152 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 848 | 32 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 607 | 327 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 742 | 21 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 893 | 266 558 | ||
FZ | Charges sociales | 77 962 | 82 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 743 | 39 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 321 | 4 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 044 | 1 510 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 541 | 24 021 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 | 3 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 260 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 888 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 | 34 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 156 | 1 813 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 767 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 156 | 21 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -909 | 12 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 631 | 36 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 111 | 1 274 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 375 | 26 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 486 | 28 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | 30 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 861 | 606 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 015 | 31 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 471 | -2 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 242 | 5 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 319 | 1 597 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 458 | 1 569 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 860 | 27 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 822 | 6 | 33 828 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620 | 803 | 445 | 3 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 239 | 24 933 | 30 812 | 203 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 681 | 25 743 | 31 257 | 241 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 924 | 8 924 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 119 | 5 321 | 4 119 | 5 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 119 | 5 321 | 4 119 | 5 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 119 | 14 245 | 4 119 | 14 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 321 | 4 119 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 924 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 064 | |||
UX | Autres créances clients | 11 321 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 | |||
VB | T. V. A. | 1 037 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 270 | 840 009 | 15 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 543 | 14 688 | 10 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 259 | 29 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 383 | 25 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 980 | 25 980 | ||
VW | T.V.A. | 6 576 | 6 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875 | 6 875 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 | 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 088 | 4 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 577 | 113 722 | 10 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 33 828 | 33 828 | 6 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 429 | 3 978 | 11 450 | 11 498 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 46 408 | 29 405 | 17 002 | 18 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 113 | 48 501 | 2 611 | 4 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 654 | 125 451 | 46 202 | 60 692 |
AX | Avances et acomptes | 10 | 10 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 000 | 4 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 196 | 7 196 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 77 | 77 | 77 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 064 | 8 064 | 10 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 773 | 241 166 | 97 606 | 105 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 791 | 99 791 | 86 942 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 53 213 | 5 321 | 47 892 | 37 077 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 | 10 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 321 | 11 321 | 10 286 | |
BZ | Autres créances | 8 496 | 8 496 | 3 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 160 | |||
CF | Disponibilités | 85 352 | 85 352 | 70 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 190 | 20 190 | 25 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 376 | 5 321 | 273 055 | 284 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 149 | 246 488 | 370 661 | 390 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 46 841 | ||
DH | Report à nouveau | 8 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 860 | 27 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 332 | 180 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 924 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 924 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 562 | 31 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | 84 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 828 | 50 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 259 | 39 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 815 | 88 884 | ||
EA | Autres dettes | 766 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 088 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 405 | 210 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 661 | 390 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 623 792 | 953 180 | ||
FD | Production vendue biens | 233 400 | 349 294 | ||
FG | Production vendue services | 226 742 | 225 921 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 935 | 1 528 397 | ||
FM | Production stockée | 12 016 | 3 539 | ||
FN | Production immobilisée | 6 432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 201 | 2 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 110 585 | 1 534 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 091 | 584 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 529 | 152 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 848 | 32 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 607 | 327 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 742 | 21 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 893 | 266 558 | ||
FZ | Charges sociales | 77 962 | 82 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 743 | 39 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 321 | 4 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 044 | 1 510 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 541 | 24 021 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 | 3 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 260 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 888 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 | 34 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 156 | 1 813 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 767 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 156 | 21 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -909 | 12 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 631 | 36 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 111 | 1 274 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 375 | 26 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 486 | 28 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | 30 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 861 | 606 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 015 | 31 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 471 | -2 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 242 | 5 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 319 | 1 597 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 458 | 1 569 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 860 | 27 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 822 | 6 | 33 828 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620 | 803 | 445 | 3 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 239 | 24 933 | 30 812 | 203 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 681 | 25 743 | 31 257 | 241 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 924 | 8 924 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 119 | 5 321 | 4 119 | 5 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 119 | 5 321 | 4 119 | 5 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 119 | 14 245 | 4 119 | 14 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 321 | 4 119 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 924 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 064 | |||
UX | Autres créances clients | 11 321 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 | |||
VB | T. V. A. | 1 037 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 270 | 840 009 | 15 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 543 | 14 688 | 10 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 259 | 29 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 383 | 25 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 980 | 25 980 | ||
VW | T.V.A. | 6 576 | 6 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875 | 6 875 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 | 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 088 | 4 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 577 | 113 722 | 10 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 33 828 | 33 828 | 6 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 429 | 3 978 | 11 450 | 11 498 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 46 408 | 29 405 | 17 002 | 18 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 113 | 48 501 | 2 611 | 4 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 654 | 125 451 | 46 202 | 60 692 |
AX | Avances et acomptes | 10 | 10 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 000 | 4 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 196 | 7 196 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 77 | 77 | 77 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 064 | 8 064 | 10 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 773 | 241 166 | 97 606 | 105 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 791 | 99 791 | 86 942 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 53 213 | 5 321 | 47 892 | 37 077 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 | 10 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 321 | 11 321 | 10 286 | |
BZ | Autres créances | 8 496 | 8 496 | 3 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 160 | |||
CF | Disponibilités | 85 352 | 85 352 | 70 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 190 | 20 190 | 25 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 376 | 5 321 | 273 055 | 284 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 149 | 246 488 | 370 661 | 390 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 46 841 | ||
DH | Report à nouveau | 8 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 860 | 27 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 332 | 180 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 924 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 924 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 562 | 31 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | 84 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 828 | 50 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 259 | 39 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 815 | 88 884 | ||
EA | Autres dettes | 766 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 088 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 405 | 210 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 661 | 390 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 623 792 | 953 180 | ||
FD | Production vendue biens | 233 400 | 349 294 | ||
FG | Production vendue services | 226 742 | 225 921 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 935 | 1 528 397 | ||
FM | Production stockée | 12 016 | 3 539 | ||
FN | Production immobilisée | 6 432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 201 | 2 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 110 585 | 1 534 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 091 | 584 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 529 | 152 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 848 | 32 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 607 | 327 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 742 | 21 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 893 | 266 558 | ||
FZ | Charges sociales | 77 962 | 82 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 743 | 39 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 321 | 4 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 044 | 1 510 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 541 | 24 021 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 | 3 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 260 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 888 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 | 34 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 156 | 1 813 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 767 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 156 | 21 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -909 | 12 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 631 | 36 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 111 | 1 274 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 375 | 26 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 486 | 28 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | 30 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 861 | 606 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 015 | 31 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 471 | -2 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 242 | 5 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 319 | 1 597 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 458 | 1 569 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 860 | 27 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 822 | 6 | 33 828 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620 | 803 | 445 | 3 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 239 | 24 933 | 30 812 | 203 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 681 | 25 743 | 31 257 | 241 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 924 | 8 924 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 119 | 5 321 | 4 119 | 5 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 119 | 5 321 | 4 119 | 5 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 119 | 14 245 | 4 119 | 14 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 321 | 4 119 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 924 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 064 | |||
UX | Autres créances clients | 11 321 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 | |||
VB | T. V. A. | 1 037 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 270 | 840 009 | 15 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 543 | 14 688 | 10 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 259 | 29 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 383 | 25 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 980 | 25 980 | ||
VW | T.V.A. | 6 576 | 6 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875 | 6 875 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 | 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 088 | 4 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 577 | 113 722 | 10 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 33 828 | 33 828 | 6 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 429 | 3 978 | 11 450 | 11 498 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 46 408 | 29 405 | 17 002 | 18 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 113 | 48 501 | 2 611 | 4 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 654 | 125 451 | 46 202 | 60 692 |
AX | Avances et acomptes | 10 | 10 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 000 | 4 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 196 | 7 196 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 77 | 77 | 77 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 064 | 8 064 | 10 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 773 | 241 166 | 97 606 | 105 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 791 | 99 791 | 86 942 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 53 213 | 5 321 | 47 892 | 37 077 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 | 10 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 321 | 11 321 | 10 286 | |
BZ | Autres créances | 8 496 | 8 496 | 3 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 160 | |||
CF | Disponibilités | 85 352 | 85 352 | 70 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 190 | 20 190 | 25 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 376 | 5 321 | 273 055 | 284 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 149 | 246 488 | 370 661 | 390 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 46 841 | ||
DH | Report à nouveau | 8 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 860 | 27 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 332 | 180 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 924 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 924 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 562 | 31 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | 84 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 828 | 50 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 259 | 39 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 815 | 88 884 | ||
EA | Autres dettes | 766 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 088 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 405 | 210 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 661 | 390 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 623 792 | 953 180 | ||
FD | Production vendue biens | 233 400 | 349 294 | ||
FG | Production vendue services | 226 742 | 225 921 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 935 | 1 528 397 | ||
FM | Production stockée | 12 016 | 3 539 | ||
FN | Production immobilisée | 6 432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 201 | 2 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 110 585 | 1 534 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 091 | 584 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 529 | 152 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 848 | 32 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 607 | 327 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 742 | 21 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 893 | 266 558 | ||
FZ | Charges sociales | 77 962 | 82 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 743 | 39 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 321 | 4 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 044 | 1 510 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 541 | 24 021 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 | 3 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 260 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 888 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 | 34 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 156 | 1 813 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 767 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 156 | 21 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -909 | 12 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 631 | 36 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 111 | 1 274 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 375 | 26 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 486 | 28 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | 30 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 861 | 606 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 015 | 31 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 471 | -2 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 242 | 5 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 319 | 1 597 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 458 | 1 569 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 860 | 27 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 822 | 6 | 33 828 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620 | 803 | 445 | 3 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 239 | 24 933 | 30 812 | 203 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 681 | 25 743 | 31 257 | 241 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 924 | 8 924 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 119 | 5 321 | 4 119 | 5 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 119 | 5 321 | 4 119 | 5 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 119 | 14 245 | 4 119 | 14 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 321 | 4 119 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 924 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 064 | |||
UX | Autres créances clients | 11 321 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 | |||
VB | T. V. A. | 1 037 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 270 | 840 009 | 15 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 543 | 14 688 | 10 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 259 | 29 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 383 | 25 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 980 | 25 980 | ||
VW | T.V.A. | 6 576 | 6 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875 | 6 875 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 | 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 088 | 4 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 577 | 113 722 | 10 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 33 828 | 33 828 | 6 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 429 | 3 978 | 11 450 | 11 498 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 46 408 | 29 405 | 17 002 | 18 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 113 | 48 501 | 2 611 | 4 064 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 654 | 125 451 | 46 202 | 60 692 |
AX | Avances et acomptes | 10 | 10 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 000 | 4 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 196 | 7 196 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 77 | 77 | 77 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 064 | 8 064 | 10 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 773 | 241 166 | 97 606 | 105 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 791 | 99 791 | 86 942 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 53 213 | 5 321 | 47 892 | 37 077 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 | 10 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 321 | 11 321 | 10 286 | |
BZ | Autres créances | 8 496 | 8 496 | 3 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 160 | |||
CF | Disponibilités | 85 352 | 85 352 | 70 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 190 | 20 190 | 25 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 376 | 5 321 | 273 055 | 284 897 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 149 | 246 488 | 370 661 | 390 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 46 841 | ||
DH | Report à nouveau | 8 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 860 | 27 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 332 | 180 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 924 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 924 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 562 | 31 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | 84 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 828 | 50 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 259 | 39 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 815 | 88 884 | ||
EA | Autres dettes | 766 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 088 | |||
EC | TOTAL (IV) | 182 405 | 210 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 370 661 | 390 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 623 792 | 953 180 | ||
FD | Production vendue biens | 233 400 | 349 294 | ||
FG | Production vendue services | 226 742 | 225 921 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 935 | 1 528 397 | ||
FM | Production stockée | 12 016 | 3 539 | ||
FN | Production immobilisée | 6 432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 201 | 2 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 110 585 | 1 534 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 091 | 584 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 529 | 152 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 848 | 32 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 607 | 327 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 742 | 21 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 893 | 266 558 | ||
FZ | Charges sociales | 77 962 | 82 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 743 | 39 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 321 | 4 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 109 044 | 1 510 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 541 | 24 021 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 | 3 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 260 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 888 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 | 34 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 156 | 1 813 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 767 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 156 | 21 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -909 | 12 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 631 | 36 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 111 | 1 274 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 375 | 26 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 486 | 28 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | 30 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 861 | 606 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 015 | 31 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 471 | -2 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 242 | 5 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 319 | 1 597 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 458 | 1 569 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 860 | 27 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 822 | 6 | 33 828 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620 | 803 | 445 | 3 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 239 | 24 933 | 30 812 | 203 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 681 | 25 743 | 31 257 | 241 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 924 | 8 924 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 119 | 5 321 | 4 119 | 5 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 119 | 5 321 | 4 119 | 5 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 119 | 14 245 | 4 119 | 14 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 321 | 4 119 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 924 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 064 | |||
UX | Autres créances clients | 11 321 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 | |||
VB | T. V. A. | 1 037 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 270 | 840 009 | 15 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 543 | 14 688 | 10 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 259 | 29 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 383 | 25 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 980 | 25 980 | ||
VW | T.V.A. | 6 576 | 6 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875 | 6 875 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 | 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 088 | 4 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 577 | 113 722 | 10 854 |