de Saint-Rémy-Boscrocourt
Déposant 1 : ABRISUD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 397909938
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32600 L'ISLE JOURDAIN
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 073 681 | 1 674 441 | 399 240 | 348 342 |
AH | Fonds commercial | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
AN | Terrains | 98 904 | 98 904 | 98 904 | |
AP | Constructions | 2 621 753 | 1 366 476 | 1 255 277 | 1 337 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 922 167 | 3 691 292 | 1 230 875 | 1 164 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 478 773 | 2 851 136 | 627 637 | 576 130 |
AV | Immobilisations en cours | 68 945 | 68 945 | 6 400 | |
CU | Autres participations | 5 722 350 | 1 115 718 | 4 606 633 | 4 607 950 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 768 935 | 2 744 837 | 24 099 | 262 620 |
BD | Autres titres immobilisés | 726 | 726 | 726 | |
BF | Prêts | 2 101 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 94 494 | 94 494 | 93 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 976 730 | 13 443 900 | 8 532 830 | 8 624 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 276 337 | 78 954 | 3 197 383 | 2 850 042 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 86 026 | 86 026 | 32 320 | |
BT | Marchandises | 63 942 | 63 942 | 28 231 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 466 | 126 466 | 55 445 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 151 281 | 263 554 | 3 887 727 | 4 118 481 |
BZ | Autres créances | 1 528 127 | 1 528 127 | 2 850 413 | |
CF | Disponibilités | 1 625 515 | 1 625 515 | 2 222 189 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 643 | 252 643 | 369 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 110 336 | 342 508 | 10 767 828 | 12 526 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 087 066 | 13 786 408 | 19 300 658 | 21 151 511 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 673 921 | 196 117 | ||
DH | Report à nouveau | -477 010 | -477 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 642 | 1 826 804 | ||
DK | Provisions réglementées | 196 010 | 193 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 134 563 | 1 959 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 948 721 | 960 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 948 721 | 960 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 345 | 2 810 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653 479 | 1 188 740 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520 245 | 3 279 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681 363 | 4 675 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 978 674 | 2 937 049 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 016 | |||
EA | Autres dettes | 2 345 369 | 3 287 254 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 898 | 50 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 217 374 | 18 231 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 300 658 | 21 151 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 050 923 | 18 231 534 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 903 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 473 516 | 476 569 | 11 950 085 | 12 840 422 |
FD | Production vendue biens | 30 357 717 | 2 784 422 | 33 142 139 | 32 712 479 |
FG | Production vendue services | 930 257 | 930 257 | 956 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 761 490 | 3 260 991 | 46 022 481 | 46 509 650 |
FM | Production stockée | 53 706 | 16 978 | ||
FN | Production immobilisée | 484 810 | 375 785 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 516 | 5 769 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 698 960 | 581 348 | ||
FQ | Autres produits | 361 492 | 319 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 679 965 | 47 808 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 641 393 | 7 276 410 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 507 | 72 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 805 143 | 8 418 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -391 519 | 71 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 198 704 | 15 067 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 786 340 | 787 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 308 064 | 7 886 627 | ||
FZ | Charges sociales | 3 275 792 | 3 093 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 903 427 | 978 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 903 | 198 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 219 | |||
GE | Autres charges | 393 196 | 256 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 083 936 | 44 192 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 596 029 | 3 616 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 725 | 99 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 608 | 140 863 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 003 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 223 334 | 240 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 876 154 | 500 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 323 466 | 497 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 199 620 | 997 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -976 286 | -757 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 619 743 | 2 858 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 803 | 20 007 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 333 | 85 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 343 | 229 109 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 479 | 334 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 901 | 402 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 332 | 136 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492 317 | 583 818 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 550 | 1 122 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -608 071 | -788 234 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 528 | 146 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 271 502 | 96 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 322 778 | 48 382 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 801 135 | 46 556 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 521 642 | 1 826 804 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 608 087 | 602 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 296 132 | 472 501 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 361 164 | 318 872 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 174 750 | 148 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435 113 | 239 328 | 1 674 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 759 872 | 664 099 | 515 066 | 7 908 904 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 194 984 | 903 427 | 515 066 | 9 583 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 948 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 960 720 | 489 653 | 501 652 | 948 721 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 768 935 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 94 494 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 350 552 | |||
UX | Autres créances clients | 3 800 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 473 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 795 480 | 5 932 051 | 2 863 429 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 604 | 6 604 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 741 | 850 290 | 166 451 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 681 363 | 4 681 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 481 304 | 1 481 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 160 | 880 160 | ||
VW | T.V.A. | 376 243 | 376 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 240 968 | 240 968 | ||
VI | Groupe et associés | 1 653 479 | 1 653 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345 369 | 2 345 369 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 898 | 14 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 697 129 | 12 530 678 | 166 451 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 487 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000 |