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de Cocherel
de Cocherel
Déposant 1 : ABSAM GROUP INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 510721970
Adresse :
136 Avenue Georges Clémenceau
76290 MONTIVILLIERS
FR
Mandataire 1 : CABINET D'ETUDES JURIDIQUES
Adresse :
56 RUE RASPAIL
76600 LE HAVRE
FR
Bénéficiare 1 : ABSAM FRANCE
Déposant 1 : ABSAM GROUP INTERNATIONAL, SARL
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76600 LE HAVRE
FR
Bénéficiare 1 : ABSAM FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AP | Constructions | 154 386 | 50 612 | 103 774 | 109 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 816 | 809 | 7 | 288 |
CU | Autres participations | 77 545 | 76 250 | 1 295 | 77 545 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 796 | 127 671 | 121 125 | 203 776 |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 237 | 38 580 | 163 657 | 202 650 |
BZ | Autres créances | 17 680 | 17 680 | 19 672 | |
CF | Disponibilités | 33 | 33 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 320 | 6 320 | 5 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 226 270 | 38 580 | 187 690 | 227 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 066 | 166 251 | 308 815 | 431 252 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 55 666 | 47 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 671 | 8 506 | ||
DL | TOTAL (I) | -24 005 | 66 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 413 | 99 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 721 | 122 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 | 2 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 114 | 139 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 | 1 295 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 242 | |||
EC | TOTAL (IV) | 332 820 | 364 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 308 815 | 431 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 100 | 296 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 409 | 26 409 | 180 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 409 | 26 409 | 180 756 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 820 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 232 | 180 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 939 | 33 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087 | 2 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 100 | 59 086 | ||
FZ | Charges sociales | 16 319 | 28 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 401 | 7 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 400 | |||
GE | Autres charges | 79 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 925 | 166 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 693 | 14 242 | ||
GN | Différences positives de change | 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 424 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 371 | 4 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 621 | 4 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 621 | -4 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 315 | 9 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -357 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 283 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 232 | 181 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 903 | 172 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 671 | 8 506 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 906 | 17 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 020 | 6 401 | 51 421 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 020 | 6 401 | 51 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 250 | |||
6T | Sur comptes clients | 53 400 | 14 820 | 38 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 400 | 76 250 | 14 820 | 114 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 400 | 76 250 | 14 820 | 114 830 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 820 | |||
UG | - Financières | 76 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 109 | |||
UX | Autres créances clients | 112 128 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 964 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 758 | |||
VB | T. V. A. | 2 368 | |||
VC | Groupe et associés | 8 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 286 | 226 286 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 227 | 18 506 | 49 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 277 | 3 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 068 | 96 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110 | 9 110 | ||
VW | T.V.A. | 22 168 | 22 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768 | 1 768 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 | 1 295 | ||
VI | Groupe et associés | 130 721 | 130 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 820 | 283 100 | 49 720 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AP | Constructions | 154 386 | 50 612 | 103 774 | 109 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 816 | 809 | 7 | 288 |
CU | Autres participations | 77 545 | 76 250 | 1 295 | 77 545 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 796 | 127 671 | 121 125 | 203 776 |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 237 | 38 580 | 163 657 | 202 650 |
BZ | Autres créances | 17 680 | 17 680 | 19 672 | |
CF | Disponibilités | 33 | 33 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 320 | 6 320 | 5 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 226 270 | 38 580 | 187 690 | 227 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 066 | 166 251 | 308 815 | 431 252 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 55 666 | 47 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 671 | 8 506 | ||
DL | TOTAL (I) | -24 005 | 66 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 413 | 99 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 721 | 122 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 | 2 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 114 | 139 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 | 1 295 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 242 | |||
EC | TOTAL (IV) | 332 820 | 364 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 308 815 | 431 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 100 | 296 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 409 | 26 409 | 180 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 409 | 26 409 | 180 756 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 820 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 232 | 180 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 939 | 33 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087 | 2 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 100 | 59 086 | ||
FZ | Charges sociales | 16 319 | 28 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 401 | 7 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 400 | |||
GE | Autres charges | 79 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 925 | 166 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 693 | 14 242 | ||
GN | Différences positives de change | 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 424 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 371 | 4 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 621 | 4 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 621 | -4 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 315 | 9 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -357 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 283 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 232 | 181 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 903 | 172 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 671 | 8 506 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 906 | 17 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 020 | 6 401 | 51 421 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 020 | 6 401 | 51 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 250 | |||
6T | Sur comptes clients | 53 400 | 14 820 | 38 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 400 | 76 250 | 14 820 | 114 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 400 | 76 250 | 14 820 | 114 830 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 820 | |||
UG | - Financières | 76 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 109 | |||
UX | Autres créances clients | 112 128 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 964 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 758 | |||
VB | T. V. A. | 2 368 | |||
VC | Groupe et associés | 8 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 286 | 226 286 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 227 | 18 506 | 49 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 277 | 3 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 068 | 96 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110 | 9 110 | ||
VW | T.V.A. | 22 168 | 22 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768 | 1 768 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 | 1 295 | ||
VI | Groupe et associés | 130 721 | 130 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 820 | 283 100 | 49 720 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AP | Constructions | 154 386 | 50 612 | 103 774 | 109 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 816 | 809 | 7 | 288 |
CU | Autres participations | 77 545 | 76 250 | 1 295 | 77 545 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 796 | 127 671 | 121 125 | 203 776 |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 237 | 38 580 | 163 657 | 202 650 |
BZ | Autres créances | 17 680 | 17 680 | 19 672 | |
CF | Disponibilités | 33 | 33 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 320 | 6 320 | 5 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 226 270 | 38 580 | 187 690 | 227 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 066 | 166 251 | 308 815 | 431 252 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 55 666 | 47 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 671 | 8 506 | ||
DL | TOTAL (I) | -24 005 | 66 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 413 | 99 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 721 | 122 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 | 2 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 114 | 139 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 | 1 295 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 242 | |||
EC | TOTAL (IV) | 332 820 | 364 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 308 815 | 431 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 100 | 296 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 409 | 26 409 | 180 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 409 | 26 409 | 180 756 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 820 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 232 | 180 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 939 | 33 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087 | 2 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 100 | 59 086 | ||
FZ | Charges sociales | 16 319 | 28 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 401 | 7 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 400 | |||
GE | Autres charges | 79 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 925 | 166 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 693 | 14 242 | ||
GN | Différences positives de change | 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 424 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 371 | 4 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 621 | 4 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 621 | -4 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 315 | 9 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -357 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 283 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 232 | 181 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 903 | 172 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 671 | 8 506 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 906 | 17 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 020 | 6 401 | 51 421 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 020 | 6 401 | 51 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 250 | |||
6T | Sur comptes clients | 53 400 | 14 820 | 38 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 400 | 76 250 | 14 820 | 114 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 400 | 76 250 | 14 820 | 114 830 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 820 | |||
UG | - Financières | 76 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 109 | |||
UX | Autres créances clients | 112 128 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 964 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 758 | |||
VB | T. V. A. | 2 368 | |||
VC | Groupe et associés | 8 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 286 | 226 286 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 227 | 18 506 | 49 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 277 | 3 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 068 | 96 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110 | 9 110 | ||
VW | T.V.A. | 22 168 | 22 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768 | 1 768 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 | 1 295 | ||
VI | Groupe et associés | 130 721 | 130 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 820 | 283 100 | 49 720 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AP | Constructions | 154 386 | 50 612 | 103 774 | 109 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 816 | 809 | 7 | 288 |
CU | Autres participations | 77 545 | 76 250 | 1 295 | 77 545 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 796 | 127 671 | 121 125 | 203 776 |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 237 | 38 580 | 163 657 | 202 650 |
BZ | Autres créances | 17 680 | 17 680 | 19 672 | |
CF | Disponibilités | 33 | 33 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 320 | 6 320 | 5 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 226 270 | 38 580 | 187 690 | 227 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 066 | 166 251 | 308 815 | 431 252 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 55 666 | 47 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 671 | 8 506 | ||
DL | TOTAL (I) | -24 005 | 66 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 413 | 99 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 721 | 122 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 | 2 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 114 | 139 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 | 1 295 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 242 | |||
EC | TOTAL (IV) | 332 820 | 364 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 308 815 | 431 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 100 | 296 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 409 | 26 409 | 180 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 409 | 26 409 | 180 756 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 820 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 232 | 180 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 939 | 33 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087 | 2 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 100 | 59 086 | ||
FZ | Charges sociales | 16 319 | 28 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 401 | 7 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 400 | |||
GE | Autres charges | 79 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 925 | 166 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 693 | 14 242 | ||
GN | Différences positives de change | 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 424 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 371 | 4 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 621 | 4 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 621 | -4 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 315 | 9 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -357 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 283 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 232 | 181 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 903 | 172 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 671 | 8 506 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 906 | 17 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 020 | 6 401 | 51 421 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 020 | 6 401 | 51 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 250 | |||
6T | Sur comptes clients | 53 400 | 14 820 | 38 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 400 | 76 250 | 14 820 | 114 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 400 | 76 250 | 14 820 | 114 830 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 820 | |||
UG | - Financières | 76 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 109 | |||
UX | Autres créances clients | 112 128 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 964 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 758 | |||
VB | T. V. A. | 2 368 | |||
VC | Groupe et associés | 8 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 286 | 226 286 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 227 | 18 506 | 49 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 277 | 3 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 068 | 96 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110 | 9 110 | ||
VW | T.V.A. | 22 168 | 22 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768 | 1 768 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 | 1 295 | ||
VI | Groupe et associés | 130 721 | 130 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 820 | 283 100 | 49 720 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AP | Constructions | 154 386 | 50 612 | 103 774 | 109 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 816 | 809 | 7 | 288 |
CU | Autres participations | 77 545 | 76 250 | 1 295 | 77 545 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 796 | 127 671 | 121 125 | 203 776 |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 237 | 38 580 | 163 657 | 202 650 |
BZ | Autres créances | 17 680 | 17 680 | 19 672 | |
CF | Disponibilités | 33 | 33 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 320 | 6 320 | 5 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 226 270 | 38 580 | 187 690 | 227 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 066 | 166 251 | 308 815 | 431 252 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 55 666 | 47 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 671 | 8 506 | ||
DL | TOTAL (I) | -24 005 | 66 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 413 | 99 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 721 | 122 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 | 2 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 114 | 139 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 | 1 295 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 242 | |||
EC | TOTAL (IV) | 332 820 | 364 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 308 815 | 431 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 100 | 296 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 409 | 26 409 | 180 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 409 | 26 409 | 180 756 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 820 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 232 | 180 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 939 | 33 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087 | 2 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 100 | 59 086 | ||
FZ | Charges sociales | 16 319 | 28 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 401 | 7 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 400 | |||
GE | Autres charges | 79 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 925 | 166 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 693 | 14 242 | ||
GN | Différences positives de change | 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 424 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 371 | 4 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 621 | 4 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 621 | -4 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 315 | 9 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -357 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 283 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 232 | 181 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 903 | 172 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 671 | 8 506 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 906 | 17 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 020 | 6 401 | 51 421 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 020 | 6 401 | 51 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 250 | |||
6T | Sur comptes clients | 53 400 | 14 820 | 38 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 400 | 76 250 | 14 820 | 114 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 400 | 76 250 | 14 820 | 114 830 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 820 | |||
UG | - Financières | 76 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 109 | |||
UX | Autres créances clients | 112 128 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 964 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 758 | |||
VB | T. V. A. | 2 368 | |||
VC | Groupe et associés | 8 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 286 | 226 286 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 227 | 18 506 | 49 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 277 | 3 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 068 | 96 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110 | 9 110 | ||
VW | T.V.A. | 22 168 | 22 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768 | 1 768 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 | 1 295 | ||
VI | Groupe et associés | 130 721 | 130 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 820 | 283 100 | 49 720 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AP | Constructions | 154 386 | 50 612 | 103 774 | 109 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 816 | 809 | 7 | 288 |
CU | Autres participations | 77 545 | 76 250 | 1 295 | 77 545 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 796 | 127 671 | 121 125 | 203 776 |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 237 | 38 580 | 163 657 | 202 650 |
BZ | Autres créances | 17 680 | 17 680 | 19 672 | |
CF | Disponibilités | 33 | 33 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 320 | 6 320 | 5 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 226 270 | 38 580 | 187 690 | 227 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 066 | 166 251 | 308 815 | 431 252 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 55 666 | 47 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 671 | 8 506 | ||
DL | TOTAL (I) | -24 005 | 66 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 413 | 99 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 721 | 122 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 | 2 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 114 | 139 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 | 1 295 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 242 | |||
EC | TOTAL (IV) | 332 820 | 364 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 308 815 | 431 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 100 | 296 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 409 | 26 409 | 180 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 409 | 26 409 | 180 756 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 820 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 232 | 180 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 939 | 33 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087 | 2 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 100 | 59 086 | ||
FZ | Charges sociales | 16 319 | 28 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 401 | 7 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 400 | |||
GE | Autres charges | 79 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 925 | 166 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 693 | 14 242 | ||
GN | Différences positives de change | 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 424 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 371 | 4 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 621 | 4 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 621 | -4 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 315 | 9 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -357 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 283 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 232 | 181 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 903 | 172 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 671 | 8 506 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 906 | 17 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 020 | 6 401 | 51 421 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 020 | 6 401 | 51 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 250 | |||
6T | Sur comptes clients | 53 400 | 14 820 | 38 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 400 | 76 250 | 14 820 | 114 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 400 | 76 250 | 14 820 | 114 830 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 820 | |||
UG | - Financières | 76 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 109 | |||
UX | Autres créances clients | 112 128 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 964 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 758 | |||
VB | T. V. A. | 2 368 | |||
VC | Groupe et associés | 8 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 286 | 226 286 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 227 | 18 506 | 49 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 277 | 3 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 068 | 96 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110 | 9 110 | ||
VW | T.V.A. | 22 168 | 22 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768 | 1 768 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 | 1 295 | ||
VI | Groupe et associés | 130 721 | 130 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 820 | 283 100 | 49 720 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AP | Constructions | 154 386 | 50 612 | 103 774 | 109 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 816 | 809 | 7 | 288 |
CU | Autres participations | 77 545 | 76 250 | 1 295 | 77 545 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 796 | 127 671 | 121 125 | 203 776 |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 237 | 38 580 | 163 657 | 202 650 |
BZ | Autres créances | 17 680 | 17 680 | 19 672 | |
CF | Disponibilités | 33 | 33 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 320 | 6 320 | 5 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 226 270 | 38 580 | 187 690 | 227 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 066 | 166 251 | 308 815 | 431 252 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 55 666 | 47 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 671 | 8 506 | ||
DL | TOTAL (I) | -24 005 | 66 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 413 | 99 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 721 | 122 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 | 2 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 114 | 139 020 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 | 1 295 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 242 | |||
EC | TOTAL (IV) | 332 820 | 364 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 308 815 | 431 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 100 | 296 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 409 | 26 409 | 180 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 409 | 26 409 | 180 756 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 820 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 232 | 180 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 939 | 33 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087 | 2 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 100 | 59 086 | ||
FZ | Charges sociales | 16 319 | 28 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 401 | 7 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 400 | |||
GE | Autres charges | 79 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 925 | 166 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 693 | 14 242 | ||
GN | Différences positives de change | 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 424 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 371 | 4 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 621 | 4 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 621 | -4 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 315 | 9 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -357 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 283 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 232 | 181 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 903 | 172 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 671 | 8 506 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 906 | 17 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 020 | 6 401 | 51 421 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 020 | 6 401 | 51 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 250 | |||
6T | Sur comptes clients | 53 400 | 14 820 | 38 580 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 400 | 76 250 | 14 820 | 114 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 400 | 76 250 | 14 820 | 114 830 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 820 | |||
UG | - Financières | 76 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 109 | |||
UX | Autres créances clients | 112 128 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 964 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 758 | |||
VB | T. V. A. | 2 368 | |||
VC | Groupe et associés | 8 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 286 | 226 286 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 227 | 18 506 | 49 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 277 | 3 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 068 | 96 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110 | 9 110 | ||
VW | T.V.A. | 22 168 | 22 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768 | 1 768 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 | 1 295 | ||
VI | Groupe et associés | 130 721 | 130 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 820 | 283 100 | 49 720 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 764 |