Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 178 | 8 178 | ||
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 829 | 26 829 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 086 | 230 247 | 9 839 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 085 | 40 085 | ||
BJ | TOTAL (I) | 772 541 | 265 255 | 507 286 | |
BT | Marchandises | 261 213 | 256 213 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 200 | 25 200 | ||
BZ | Autres créances | 21 218 | 21 218 | ||
CF | Disponibilités | 170 659 | 170 659 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 245 | 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 478 537 | 256 213 | 222 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 078 | 521 468 | 729 610 | |
CP | Parts à moins d’un an | 40 085 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 112 796 | |||
DH | Report à nouveau | 32 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 915 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 630 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 404 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 654 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 786 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 061 | |||
EA | Autres dettes | 21 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 726 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 729 610 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 100 | 1 100 | ||
FG | Production vendue services | 614 822 | 614 822 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 922 | 615 922 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 434 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 632 357 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 658 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 664 | |||
FY | Salaires et traitements | 329 794 | |||
FZ | Charges sociales | 95 689 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 253 | |||
GE | Autres charges | 385 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 539 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 810 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 118 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 692 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 608 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -246 608 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 273 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -158 915 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 436 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 434 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 178 | 8 178 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 823 | 3 253 | 257 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 001 | 3 253 | 265 255 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 246 213 | 256 213 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 246 213 | 256 213 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 246 213 | 256 213 | |
UJ | - Exceptionnelles | 246 213 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 085 | 40 085 | ||
UX | Autres créances clients | 25 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 509 | |||
VB | T. V. A. | 1 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 749 | 86 749 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 404 | 30 808 | 60 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 786 | 18 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 974 | 56 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 371 | 77 371 | ||
VW | T.V.A. | 18 709 | 18 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006 | 2 006 | ||
VI | Groupe et associés | 430 654 | 430 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 072 | 21 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 979 | 656 383 | 60 596 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 178 | 8 178 | ||
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 829 | 26 829 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 086 | 230 247 | 9 839 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 085 | 40 085 | ||
BJ | TOTAL (I) | 772 541 | 265 255 | 507 286 | |
BT | Marchandises | 261 213 | 256 213 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 200 | 25 200 | ||
BZ | Autres créances | 21 218 | 21 218 | ||
CF | Disponibilités | 170 659 | 170 659 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 245 | 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 478 537 | 256 213 | 222 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 078 | 521 468 | 729 610 | |
CP | Parts à moins d’un an | 40 085 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 112 796 | |||
DH | Report à nouveau | 32 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 915 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 630 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 404 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 654 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 786 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 061 | |||
EA | Autres dettes | 21 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 726 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 729 610 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 100 | 1 100 | ||
FG | Production vendue services | 614 822 | 614 822 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 922 | 615 922 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 434 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 632 357 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 658 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 664 | |||
FY | Salaires et traitements | 329 794 | |||
FZ | Charges sociales | 95 689 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 253 | |||
GE | Autres charges | 385 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 539 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 810 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 118 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 692 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 608 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -246 608 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 273 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -158 915 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 436 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 434 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 178 | 8 178 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 823 | 3 253 | 257 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 001 | 3 253 | 265 255 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 246 213 | 256 213 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 246 213 | 256 213 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 246 213 | 256 213 | |
UJ | - Exceptionnelles | 246 213 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 085 | 40 085 | ||
UX | Autres créances clients | 25 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 509 | |||
VB | T. V. A. | 1 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 749 | 86 749 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 404 | 30 808 | 60 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 786 | 18 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 974 | 56 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 371 | 77 371 | ||
VW | T.V.A. | 18 709 | 18 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006 | 2 006 | ||
VI | Groupe et associés | 430 654 | 430 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 072 | 21 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 979 | 656 383 | 60 596 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 178 | 8 178 | ||
AH | Fonds commercial | 457 347 | 457 347 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 829 | 26 829 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 086 | 230 247 | 9 839 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 085 | 40 085 | ||
BJ | TOTAL (I) | 772 541 | 265 255 | 507 286 | |
BT | Marchandises | 261 213 | 256 213 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 200 | 25 200 | ||
BZ | Autres créances | 21 218 | 21 218 | ||
CF | Disponibilités | 170 659 | 170 659 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 245 | 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 478 537 | 256 213 | 222 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 078 | 521 468 | 729 610 | |
CP | Parts à moins d’un an | 40 085 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 112 796 | |||
DH | Report à nouveau | 32 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 915 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 630 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 404 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 654 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 786 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 061 | |||
EA | Autres dettes | 21 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 726 979 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 729 610 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 100 | 1 100 | ||
FG | Production vendue services | 614 822 | 614 822 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 922 | 615 922 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 434 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 632 357 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 658 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 664 | |||
FY | Salaires et traitements | 329 794 | |||
FZ | Charges sociales | 95 689 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 253 | |||
GE | Autres charges | 385 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 539 547 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 810 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 118 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 692 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 608 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -246 608 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 273 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -158 915 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 436 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 434 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 178 | 8 178 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 823 | 3 253 | 257 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 001 | 3 253 | 265 255 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 246 213 | 256 213 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 246 213 | 256 213 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 246 213 | 256 213 | |
UJ | - Exceptionnelles | 246 213 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 085 | 40 085 | ||
UX | Autres créances clients | 25 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 509 | |||
VB | T. V. A. | 1 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 749 | 86 749 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 404 | 30 808 | 60 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 786 | 18 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 974 | 56 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 371 | 77 371 | ||
VW | T.V.A. | 18 709 | 18 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006 | 2 006 | ||
VI | Groupe et associés | 430 654 | 430 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 072 | 21 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 979 | 656 383 | 60 596 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 642 |