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de Malaucène
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 800 | 2 800 | 2 562 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686 | 2 137 | 1 549 | 2 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 908 | 2 403 | 2 505 | 5 571 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 194 | 7 340 | 32 854 | 39 313 |
BT | Marchandises | 6 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 246 | |||
BZ | Autres créances | 70 573 | 70 573 | 31 106 | |
CF | Disponibilités | 35 491 | 35 491 | 87 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 196 | 1 196 | 2 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 260 | 107 260 | 130 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 454 | 7 340 | 140 114 | 170 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 302 | 9 302 | ||
DH | Report à nouveau | -670 417 | -698 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 977 | 28 499 | ||
DL | TOTAL (I) | -500 138 | -561 115 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 657 | 419 357 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 657 | 419 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323 | 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 111 | 28 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 693 | 77 102 | ||
EA | Autres dettes | 317 500 | 151 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 436 595 | 311 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 140 114 | 170 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 595 | 311 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 242 | 1 494 295 | 3 156 537 | 2 556 315 |
FG | Production vendue services | 45 751 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 662 242 | 1 494 295 | 3 156 537 | 2 602 066 |
FQ | Autres produits | 6 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 156 543 | 2 602 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 883 610 | 2 279 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 000 | -5 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 251 | 137 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 464 | 11 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 350 | |||
FZ | Charges sociales | 11 674 | 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 646 | 5 445 | ||
GE | Autres charges | 76 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 074 071 | 2 429 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 472 | 172 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 266 | 4 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 266 | 4 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 266 | -4 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 206 | 168 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | 7 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 700 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 378 | 27 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 093 | 12 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 514 | 23 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 820 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 607 | 166 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 229 | -139 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 920 | 2 629 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 943 | 2 600 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 977 | 28 499 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 284 | 2 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 | 2 562 | 2 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 369 | 3 084 | 9 913 | 4 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 607 | 5 646 | 9 913 | 7 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 203 657 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 419 357 | 215 700 | 203 657 | |
7C | TOTAL GENERAL | 419 357 | 215 700 | 203 657 | |
UJ | - Exceptionnelles | 215 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 800 | |||
VB | T. V. A. | 9 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 569 | 71 769 | 3 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 967 | 19 967 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 111 | 66 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 | 651 | ||
VW | T.V.A. | 10 040 | 10 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 003 | 12 003 | ||
VI | Groupe et associés | 10 323 | 10 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 500 | 317 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 595 | 436 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 800 | 2 800 | 2 562 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686 | 2 137 | 1 549 | 2 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 908 | 2 403 | 2 505 | 5 571 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 194 | 7 340 | 32 854 | 39 313 |
BT | Marchandises | 6 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 246 | |||
BZ | Autres créances | 70 573 | 70 573 | 31 106 | |
CF | Disponibilités | 35 491 | 35 491 | 87 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 196 | 1 196 | 2 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 260 | 107 260 | 130 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 454 | 7 340 | 140 114 | 170 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 302 | 9 302 | ||
DH | Report à nouveau | -670 417 | -698 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 977 | 28 499 | ||
DL | TOTAL (I) | -500 138 | -561 115 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 657 | 419 357 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 657 | 419 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323 | 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 111 | 28 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 693 | 77 102 | ||
EA | Autres dettes | 317 500 | 151 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 436 595 | 311 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 140 114 | 170 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 595 | 311 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 242 | 1 494 295 | 3 156 537 | 2 556 315 |
FG | Production vendue services | 45 751 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 662 242 | 1 494 295 | 3 156 537 | 2 602 066 |
FQ | Autres produits | 6 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 156 543 | 2 602 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 883 610 | 2 279 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 000 | -5 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 251 | 137 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 464 | 11 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 350 | |||
FZ | Charges sociales | 11 674 | 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 646 | 5 445 | ||
GE | Autres charges | 76 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 074 071 | 2 429 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 472 | 172 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 266 | 4 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 266 | 4 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 266 | -4 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 206 | 168 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | 7 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 700 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 378 | 27 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 093 | 12 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 514 | 23 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 820 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 607 | 166 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 229 | -139 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 920 | 2 629 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 943 | 2 600 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 977 | 28 499 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 284 | 2 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 | 2 562 | 2 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 369 | 3 084 | 9 913 | 4 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 607 | 5 646 | 9 913 | 7 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 203 657 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 419 357 | 215 700 | 203 657 | |
7C | TOTAL GENERAL | 419 357 | 215 700 | 203 657 | |
UJ | - Exceptionnelles | 215 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 800 | |||
VB | T. V. A. | 9 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 569 | 71 769 | 3 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 967 | 19 967 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 111 | 66 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 | 651 | ||
VW | T.V.A. | 10 040 | 10 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 003 | 12 003 | ||
VI | Groupe et associés | 10 323 | 10 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 500 | 317 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 595 | 436 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 800 | 2 800 | 2 562 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686 | 2 137 | 1 549 | 2 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 908 | 2 403 | 2 505 | 5 571 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 194 | 7 340 | 32 854 | 39 313 |
BT | Marchandises | 6 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 246 | |||
BZ | Autres créances | 70 573 | 70 573 | 31 106 | |
CF | Disponibilités | 35 491 | 35 491 | 87 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 196 | 1 196 | 2 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 260 | 107 260 | 130 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 454 | 7 340 | 140 114 | 170 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 302 | 9 302 | ||
DH | Report à nouveau | -670 417 | -698 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 977 | 28 499 | ||
DL | TOTAL (I) | -500 138 | -561 115 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 657 | 419 357 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 657 | 419 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323 | 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 111 | 28 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 693 | 77 102 | ||
EA | Autres dettes | 317 500 | 151 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 436 595 | 311 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 140 114 | 170 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 595 | 311 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 242 | 1 494 295 | 3 156 537 | 2 556 315 |
FG | Production vendue services | 45 751 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 662 242 | 1 494 295 | 3 156 537 | 2 602 066 |
FQ | Autres produits | 6 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 156 543 | 2 602 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 883 610 | 2 279 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 000 | -5 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 251 | 137 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 464 | 11 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 350 | |||
FZ | Charges sociales | 11 674 | 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 646 | 5 445 | ||
GE | Autres charges | 76 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 074 071 | 2 429 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 472 | 172 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 266 | 4 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 266 | 4 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 266 | -4 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 206 | 168 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | 7 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 700 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 378 | 27 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 093 | 12 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 514 | 23 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 820 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 607 | 166 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 229 | -139 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 920 | 2 629 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 943 | 2 600 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 977 | 28 499 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 284 | 2 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 | 2 562 | 2 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 369 | 3 084 | 9 913 | 4 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 607 | 5 646 | 9 913 | 7 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 203 657 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 419 357 | 215 700 | 203 657 | |
7C | TOTAL GENERAL | 419 357 | 215 700 | 203 657 | |
UJ | - Exceptionnelles | 215 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 800 | |||
VB | T. V. A. | 9 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 569 | 71 769 | 3 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 967 | 19 967 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 111 | 66 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 | 651 | ||
VW | T.V.A. | 10 040 | 10 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 003 | 12 003 | ||
VI | Groupe et associés | 10 323 | 10 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 500 | 317 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 595 | 436 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 800 | 2 800 | 2 562 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686 | 2 137 | 1 549 | 2 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 908 | 2 403 | 2 505 | 5 571 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 194 | 7 340 | 32 854 | 39 313 |
BT | Marchandises | 6 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 246 | |||
BZ | Autres créances | 70 573 | 70 573 | 31 106 | |
CF | Disponibilités | 35 491 | 35 491 | 87 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 196 | 1 196 | 2 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 260 | 107 260 | 130 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 454 | 7 340 | 140 114 | 170 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 302 | 9 302 | ||
DH | Report à nouveau | -670 417 | -698 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 977 | 28 499 | ||
DL | TOTAL (I) | -500 138 | -561 115 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 657 | 419 357 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 657 | 419 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323 | 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 111 | 28 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 693 | 77 102 | ||
EA | Autres dettes | 317 500 | 151 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 436 595 | 311 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 140 114 | 170 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 595 | 311 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 242 | 1 494 295 | 3 156 537 | 2 556 315 |
FG | Production vendue services | 45 751 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 662 242 | 1 494 295 | 3 156 537 | 2 602 066 |
FQ | Autres produits | 6 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 156 543 | 2 602 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 883 610 | 2 279 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 000 | -5 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 251 | 137 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 464 | 11 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 350 | |||
FZ | Charges sociales | 11 674 | 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 646 | 5 445 | ||
GE | Autres charges | 76 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 074 071 | 2 429 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 472 | 172 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 266 | 4 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 266 | 4 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 266 | -4 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 206 | 168 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | 7 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 700 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 378 | 27 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 093 | 12 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 514 | 23 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 820 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 607 | 166 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 229 | -139 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 920 | 2 629 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 943 | 2 600 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 977 | 28 499 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 284 | 2 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 | 2 562 | 2 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 369 | 3 084 | 9 913 | 4 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 607 | 5 646 | 9 913 | 7 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 203 657 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 419 357 | 215 700 | 203 657 | |
7C | TOTAL GENERAL | 419 357 | 215 700 | 203 657 | |
UJ | - Exceptionnelles | 215 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 800 | |||
VB | T. V. A. | 9 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 569 | 71 769 | 3 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 967 | 19 967 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 111 | 66 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 | 651 | ||
VW | T.V.A. | 10 040 | 10 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 003 | 12 003 | ||
VI | Groupe et associés | 10 323 | 10 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 500 | 317 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 595 | 436 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 800 | 2 800 | 2 562 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686 | 2 137 | 1 549 | 2 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 908 | 2 403 | 2 505 | 5 571 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 194 | 7 340 | 32 854 | 39 313 |
BT | Marchandises | 6 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 246 | |||
BZ | Autres créances | 70 573 | 70 573 | 31 106 | |
CF | Disponibilités | 35 491 | 35 491 | 87 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 196 | 1 196 | 2 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 260 | 107 260 | 130 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 454 | 7 340 | 140 114 | 170 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 302 | 9 302 | ||
DH | Report à nouveau | -670 417 | -698 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 977 | 28 499 | ||
DL | TOTAL (I) | -500 138 | -561 115 | ||
DQ | Provisions pour charges | 203 657 | 419 357 | ||
DR | TOTAL (III) | 203 657 | 419 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323 | 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 111 | 28 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 693 | 77 102 | ||
EA | Autres dettes | 317 500 | 151 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 436 595 | 311 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 140 114 | 170 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 595 | 311 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 242 | 1 494 295 | 3 156 537 | 2 556 315 |
FG | Production vendue services | 45 751 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 662 242 | 1 494 295 | 3 156 537 | 2 602 066 |
FQ | Autres produits | 6 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 156 543 | 2 602 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 883 610 | 2 279 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 000 | -5 791 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 251 | 137 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 464 | 11 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 350 | |||
FZ | Charges sociales | 11 674 | 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 646 | 5 445 | ||
GE | Autres charges | 76 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 074 071 | 2 429 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 472 | 172 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 266 | 4 813 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 266 | 4 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 266 | -4 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 206 | 168 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | 7 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 700 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 378 | 27 099 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 093 | 12 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 514 | 23 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 820 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 607 | 166 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 229 | -139 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 920 | 2 629 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 943 | 2 600 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 977 | 28 499 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 284 | 2 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 | 2 562 | 2 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 369 | 3 084 | 9 913 | 4 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 607 | 5 646 | 9 913 | 7 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 203 657 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 419 357 | 215 700 | 203 657 | |
7C | TOTAL GENERAL | 419 357 | 215 700 | 203 657 | |
UJ | - Exceptionnelles | 215 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 800 | |||
VB | T. V. A. | 9 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 569 | 71 769 | 3 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 967 | 19 967 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 111 | 66 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 | 651 | ||
VW | T.V.A. | 10 040 | 10 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 003 | 12 003 | ||
VI | Groupe et associés | 10 323 | 10 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 500 | 317 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 595 | 436 595 |