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de Recoules-Prévinquières
de Recoules-Prévinquières
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 707 | 9 707 | ||
AH | Fonds commercial | 72 195 | 72 195 | 72 195 | |
AN | Terrains | 136 070 | 15 864 | 120 206 | |
AP | Constructions | 1 528 | 1 528 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 941 | 1 068 113 | 333 827 | 429 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 949 910 | 647 764 | 302 146 | 396 299 |
AV | Immobilisations en cours | 54 972 | 54 972 | 15 484 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 150 347 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 432 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 340 | 340 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 15 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 676 682 | 1 742 976 | 933 706 | 1 100 009 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 194 | 71 194 | 101 899 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 922 191 | 42 040 | 1 880 151 | 1 771 024 |
BZ | Autres créances | 185 855 | 185 855 | 176 325 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 799 | 75 799 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 566 001 | 566 001 | 273 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 829 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 821 040 | 42 040 | 2 779 000 | 2 400 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 722 | 1 785 016 | 3 712 706 | 3 500 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 500 | 135 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 550 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 550 | |||
DG | Autres réserves | 377 356 | 377 356 | ||
DH | Report à nouveau | 475 098 | 340 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 706 | 134 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 144 210 | 1 001 504 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 060 | 22 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 060 | 22 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 714 | 744 443 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 540 | 200 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 134 | 1 157 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 303 | 372 853 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 199 | |||
EA | Autres dettes | 26 545 | 1 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 546 436 | 2 476 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 706 | 3 500 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 921 | |||
FD | Production vendue biens | 6 681 231 | 6 681 231 | 6 029 527 | |
FG | Production vendue services | 21 045 | 21 045 | 64 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 702 276 | 6 702 276 | 6 217 175 | |
FN | Production immobilisée | 39 488 | 15 484 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 388 | 15 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 169 | 75 208 | ||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 890 321 | 6 323 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 503 791 | 1 538 609 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 704 | -71 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 207 086 | 2 772 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 687 | 54 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 051 039 | 992 813 | ||
FZ | Charges sociales | 604 389 | 581 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 608 | 262 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 012 | |||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 737 305 | 6 155 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 016 | 168 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 617 | 3 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 639 | 2 552 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 256 | 6 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 155 | 12 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 155 | 12 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 899 | -6 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 116 | 161 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879 | 13 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 879 | 13 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | 4 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 | 4 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 648 | 9 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 058 | 36 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 921 455 | 6 343 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 749 | 6 208 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 706 | 134 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707 | 9 707 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 771 | 285 608 | 37 109 | 1 733 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 477 | 285 608 | 37 109 | 1 742 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 060 | 22 060 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 040 | 42 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 040 | 42 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 100 | 64 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 891 | |||
UX | Autres créances clients | 1 850 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 166 | |||
VB | T. V. A. | 95 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 066 | 2 108 066 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 839 | 2 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 876 | 168 532 | 251 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 272 134 | 1 272 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 577 | 57 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 809 | 70 809 | ||
VW | T.V.A. | 436 769 | 436 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 148 | 18 148 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 199 | 30 199 | ||
VI | Groupe et associés | 200 540 | 200 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 545 | 26 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 436 | 2 284 092 | 251 747 | 10 597 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 576 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 707 | 9 707 | ||
AH | Fonds commercial | 72 195 | 72 195 | 72 195 | |
AN | Terrains | 136 070 | 15 864 | 120 206 | |
AP | Constructions | 1 528 | 1 528 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 941 | 1 068 113 | 333 827 | 429 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 949 910 | 647 764 | 302 146 | 396 299 |
AV | Immobilisations en cours | 54 972 | 54 972 | 15 484 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 150 347 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 432 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 340 | 340 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 15 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 676 682 | 1 742 976 | 933 706 | 1 100 009 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 194 | 71 194 | 101 899 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 922 191 | 42 040 | 1 880 151 | 1 771 024 |
BZ | Autres créances | 185 855 | 185 855 | 176 325 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 799 | 75 799 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 566 001 | 566 001 | 273 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 829 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 821 040 | 42 040 | 2 779 000 | 2 400 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 722 | 1 785 016 | 3 712 706 | 3 500 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 500 | 135 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 550 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 550 | |||
DG | Autres réserves | 377 356 | 377 356 | ||
DH | Report à nouveau | 475 098 | 340 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 706 | 134 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 144 210 | 1 001 504 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 060 | 22 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 060 | 22 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 714 | 744 443 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 540 | 200 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 134 | 1 157 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 303 | 372 853 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 199 | |||
EA | Autres dettes | 26 545 | 1 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 546 436 | 2 476 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 706 | 3 500 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 921 | |||
FD | Production vendue biens | 6 681 231 | 6 681 231 | 6 029 527 | |
FG | Production vendue services | 21 045 | 21 045 | 64 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 702 276 | 6 702 276 | 6 217 175 | |
FN | Production immobilisée | 39 488 | 15 484 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 388 | 15 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 169 | 75 208 | ||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 890 321 | 6 323 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 503 791 | 1 538 609 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 704 | -71 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 207 086 | 2 772 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 687 | 54 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 051 039 | 992 813 | ||
FZ | Charges sociales | 604 389 | 581 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 608 | 262 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 012 | |||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 737 305 | 6 155 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 016 | 168 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 617 | 3 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 639 | 2 552 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 256 | 6 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 155 | 12 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 155 | 12 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 899 | -6 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 116 | 161 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879 | 13 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 879 | 13 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | 4 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 | 4 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 648 | 9 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 058 | 36 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 921 455 | 6 343 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 749 | 6 208 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 706 | 134 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707 | 9 707 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 771 | 285 608 | 37 109 | 1 733 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 477 | 285 608 | 37 109 | 1 742 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 060 | 22 060 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 040 | 42 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 040 | 42 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 100 | 64 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 891 | |||
UX | Autres créances clients | 1 850 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 166 | |||
VB | T. V. A. | 95 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 066 | 2 108 066 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 839 | 2 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 876 | 168 532 | 251 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 272 134 | 1 272 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 577 | 57 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 809 | 70 809 | ||
VW | T.V.A. | 436 769 | 436 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 148 | 18 148 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 199 | 30 199 | ||
VI | Groupe et associés | 200 540 | 200 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 545 | 26 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 436 | 2 284 092 | 251 747 | 10 597 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 576 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 707 | 9 707 | ||
AH | Fonds commercial | 72 195 | 72 195 | 72 195 | |
AN | Terrains | 136 070 | 15 864 | 120 206 | |
AP | Constructions | 1 528 | 1 528 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 941 | 1 068 113 | 333 827 | 429 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 949 910 | 647 764 | 302 146 | 396 299 |
AV | Immobilisations en cours | 54 972 | 54 972 | 15 484 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 150 347 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 432 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 340 | 340 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 15 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 676 682 | 1 742 976 | 933 706 | 1 100 009 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 194 | 71 194 | 101 899 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 922 191 | 42 040 | 1 880 151 | 1 771 024 |
BZ | Autres créances | 185 855 | 185 855 | 176 325 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 799 | 75 799 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 566 001 | 566 001 | 273 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 829 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 821 040 | 42 040 | 2 779 000 | 2 400 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 722 | 1 785 016 | 3 712 706 | 3 500 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 500 | 135 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 550 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 550 | |||
DG | Autres réserves | 377 356 | 377 356 | ||
DH | Report à nouveau | 475 098 | 340 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 706 | 134 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 144 210 | 1 001 504 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 060 | 22 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 060 | 22 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 714 | 744 443 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 540 | 200 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 134 | 1 157 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 303 | 372 853 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 199 | |||
EA | Autres dettes | 26 545 | 1 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 546 436 | 2 476 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 706 | 3 500 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 921 | |||
FD | Production vendue biens | 6 681 231 | 6 681 231 | 6 029 527 | |
FG | Production vendue services | 21 045 | 21 045 | 64 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 702 276 | 6 702 276 | 6 217 175 | |
FN | Production immobilisée | 39 488 | 15 484 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 388 | 15 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 169 | 75 208 | ||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 890 321 | 6 323 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 503 791 | 1 538 609 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 704 | -71 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 207 086 | 2 772 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 687 | 54 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 051 039 | 992 813 | ||
FZ | Charges sociales | 604 389 | 581 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 608 | 262 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 012 | |||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 737 305 | 6 155 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 016 | 168 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 617 | 3 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 639 | 2 552 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 256 | 6 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 155 | 12 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 155 | 12 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 899 | -6 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 116 | 161 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879 | 13 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 879 | 13 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | 4 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 | 4 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 648 | 9 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 058 | 36 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 921 455 | 6 343 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 749 | 6 208 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 706 | 134 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707 | 9 707 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 771 | 285 608 | 37 109 | 1 733 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 477 | 285 608 | 37 109 | 1 742 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 060 | 22 060 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 040 | 42 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 040 | 42 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 100 | 64 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 891 | |||
UX | Autres créances clients | 1 850 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 166 | |||
VB | T. V. A. | 95 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 066 | 2 108 066 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 839 | 2 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 876 | 168 532 | 251 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 272 134 | 1 272 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 577 | 57 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 809 | 70 809 | ||
VW | T.V.A. | 436 769 | 436 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 148 | 18 148 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 199 | 30 199 | ||
VI | Groupe et associés | 200 540 | 200 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 545 | 26 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 436 | 2 284 092 | 251 747 | 10 597 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 576 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 707 | 9 707 | ||
AH | Fonds commercial | 72 195 | 72 195 | 72 195 | |
AN | Terrains | 136 070 | 15 864 | 120 206 | |
AP | Constructions | 1 528 | 1 528 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 941 | 1 068 113 | 333 827 | 429 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 949 910 | 647 764 | 302 146 | 396 299 |
AV | Immobilisations en cours | 54 972 | 54 972 | 15 484 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 150 347 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 432 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 340 | 340 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 15 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 676 682 | 1 742 976 | 933 706 | 1 100 009 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 194 | 71 194 | 101 899 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 922 191 | 42 040 | 1 880 151 | 1 771 024 |
BZ | Autres créances | 185 855 | 185 855 | 176 325 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 799 | 75 799 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 566 001 | 566 001 | 273 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 829 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 821 040 | 42 040 | 2 779 000 | 2 400 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 722 | 1 785 016 | 3 712 706 | 3 500 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 500 | 135 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 550 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 550 | |||
DG | Autres réserves | 377 356 | 377 356 | ||
DH | Report à nouveau | 475 098 | 340 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 706 | 134 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 144 210 | 1 001 504 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 060 | 22 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 060 | 22 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 714 | 744 443 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 540 | 200 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 134 | 1 157 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 303 | 372 853 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 199 | |||
EA | Autres dettes | 26 545 | 1 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 546 436 | 2 476 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 706 | 3 500 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 921 | |||
FD | Production vendue biens | 6 681 231 | 6 681 231 | 6 029 527 | |
FG | Production vendue services | 21 045 | 21 045 | 64 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 702 276 | 6 702 276 | 6 217 175 | |
FN | Production immobilisée | 39 488 | 15 484 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 388 | 15 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 169 | 75 208 | ||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 890 321 | 6 323 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 503 791 | 1 538 609 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 704 | -71 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 207 086 | 2 772 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 687 | 54 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 051 039 | 992 813 | ||
FZ | Charges sociales | 604 389 | 581 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 608 | 262 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 012 | |||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 737 305 | 6 155 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 016 | 168 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 617 | 3 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 639 | 2 552 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 256 | 6 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 155 | 12 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 155 | 12 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 899 | -6 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 116 | 161 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879 | 13 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 879 | 13 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | 4 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 | 4 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 648 | 9 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 058 | 36 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 921 455 | 6 343 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 749 | 6 208 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 706 | 134 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707 | 9 707 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 771 | 285 608 | 37 109 | 1 733 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 477 | 285 608 | 37 109 | 1 742 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 060 | 22 060 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 040 | 42 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 040 | 42 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 100 | 64 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 891 | |||
UX | Autres créances clients | 1 850 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 166 | |||
VB | T. V. A. | 95 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 066 | 2 108 066 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 839 | 2 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 876 | 168 532 | 251 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 272 134 | 1 272 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 577 | 57 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 809 | 70 809 | ||
VW | T.V.A. | 436 769 | 436 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 148 | 18 148 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 199 | 30 199 | ||
VI | Groupe et associés | 200 540 | 200 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 545 | 26 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 436 | 2 284 092 | 251 747 | 10 597 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 576 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 707 | 9 707 | ||
AH | Fonds commercial | 72 195 | 72 195 | 72 195 | |
AN | Terrains | 136 070 | 15 864 | 120 206 | |
AP | Constructions | 1 528 | 1 528 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 941 | 1 068 113 | 333 827 | 429 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 949 910 | 647 764 | 302 146 | 396 299 |
AV | Immobilisations en cours | 54 972 | 54 972 | 15 484 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 150 347 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 432 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 340 | 340 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 15 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 676 682 | 1 742 976 | 933 706 | 1 100 009 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 194 | 71 194 | 101 899 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 922 191 | 42 040 | 1 880 151 | 1 771 024 |
BZ | Autres créances | 185 855 | 185 855 | 176 325 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 799 | 75 799 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 566 001 | 566 001 | 273 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 829 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 821 040 | 42 040 | 2 779 000 | 2 400 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 722 | 1 785 016 | 3 712 706 | 3 500 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 500 | 135 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 550 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 550 | |||
DG | Autres réserves | 377 356 | 377 356 | ||
DH | Report à nouveau | 475 098 | 340 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 706 | 134 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 144 210 | 1 001 504 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 060 | 22 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 060 | 22 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 714 | 744 443 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 540 | 200 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 134 | 1 157 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 303 | 372 853 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 199 | |||
EA | Autres dettes | 26 545 | 1 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 546 436 | 2 476 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 706 | 3 500 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 921 | |||
FD | Production vendue biens | 6 681 231 | 6 681 231 | 6 029 527 | |
FG | Production vendue services | 21 045 | 21 045 | 64 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 702 276 | 6 702 276 | 6 217 175 | |
FN | Production immobilisée | 39 488 | 15 484 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 388 | 15 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 169 | 75 208 | ||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 890 321 | 6 323 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 503 791 | 1 538 609 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 704 | -71 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 207 086 | 2 772 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 687 | 54 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 051 039 | 992 813 | ||
FZ | Charges sociales | 604 389 | 581 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 608 | 262 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 012 | |||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 737 305 | 6 155 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 016 | 168 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 617 | 3 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 639 | 2 552 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 256 | 6 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 155 | 12 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 155 | 12 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 899 | -6 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 116 | 161 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879 | 13 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 879 | 13 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | 4 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 | 4 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 648 | 9 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 058 | 36 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 921 455 | 6 343 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 749 | 6 208 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 706 | 134 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707 | 9 707 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 771 | 285 608 | 37 109 | 1 733 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 477 | 285 608 | 37 109 | 1 742 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 060 | 22 060 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 040 | 42 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 040 | 42 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 100 | 64 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 891 | |||
UX | Autres créances clients | 1 850 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 166 | |||
VB | T. V. A. | 95 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 066 | 2 108 066 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 839 | 2 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 876 | 168 532 | 251 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 272 134 | 1 272 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 577 | 57 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 809 | 70 809 | ||
VW | T.V.A. | 436 769 | 436 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 148 | 18 148 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 199 | 30 199 | ||
VI | Groupe et associés | 200 540 | 200 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 545 | 26 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 436 | 2 284 092 | 251 747 | 10 597 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 576 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 707 | 9 707 | ||
AH | Fonds commercial | 72 195 | 72 195 | 72 195 | |
AN | Terrains | 136 070 | 15 864 | 120 206 | |
AP | Constructions | 1 528 | 1 528 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 941 | 1 068 113 | 333 827 | 429 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 949 910 | 647 764 | 302 146 | 396 299 |
AV | Immobilisations en cours | 54 972 | 54 972 | 15 484 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 150 347 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 432 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 340 | 340 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 15 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 676 682 | 1 742 976 | 933 706 | 1 100 009 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 194 | 71 194 | 101 899 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 922 191 | 42 040 | 1 880 151 | 1 771 024 |
BZ | Autres créances | 185 855 | 185 855 | 176 325 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 799 | 75 799 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 566 001 | 566 001 | 273 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 829 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 821 040 | 42 040 | 2 779 000 | 2 400 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 722 | 1 785 016 | 3 712 706 | 3 500 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 500 | 135 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 550 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 13 550 | |||
DG | Autres réserves | 377 356 | 377 356 | ||
DH | Report à nouveau | 475 098 | 340 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 706 | 134 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 144 210 | 1 001 504 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 060 | 22 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 060 | 22 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 714 | 744 443 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 540 | 200 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 134 | 1 157 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 583 303 | 372 853 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 199 | |||
EA | Autres dettes | 26 545 | 1 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 546 436 | 2 476 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 706 | 3 500 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 921 | |||
FD | Production vendue biens | 6 681 231 | 6 681 231 | 6 029 527 | |
FG | Production vendue services | 21 045 | 21 045 | 64 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 702 276 | 6 702 276 | 6 217 175 | |
FN | Production immobilisée | 39 488 | 15 484 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 388 | 15 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 169 | 75 208 | ||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 890 321 | 6 323 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 503 791 | 1 538 609 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 704 | -71 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 207 086 | 2 772 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 687 | 54 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 051 039 | 992 813 | ||
FZ | Charges sociales | 604 389 | 581 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 608 | 262 229 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 012 | |||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 737 305 | 6 155 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 016 | 168 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 617 | 3 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 639 | 2 552 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 256 | 6 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 155 | 12 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 155 | 12 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 899 | -6 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 116 | 161 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879 | 13 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 879 | 13 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | 4 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 | 4 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 648 | 9 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 058 | 36 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 921 455 | 6 343 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 749 | 6 208 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 706 | 134 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707 | 9 707 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 771 | 285 608 | 37 109 | 1 733 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 477 | 285 608 | 37 109 | 1 742 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 060 | 22 060 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 040 | 42 040 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 040 | 42 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 100 | 64 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 891 | |||
UX | Autres créances clients | 1 850 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 166 | |||
VB | T. V. A. | 95 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 066 | 2 108 066 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 839 | 2 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 876 | 168 532 | 251 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 272 134 | 1 272 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 577 | 57 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 809 | 70 809 | ||
VW | T.V.A. | 436 769 | 436 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 148 | 18 148 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 199 | 30 199 | ||
VI | Groupe et associés | 200 540 | 200 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 545 | 26 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 436 | 2 284 092 | 251 747 | 10 597 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 576 |