Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 825 | 3 825 | ||
AH | Fonds commercial | 8 900 | 8 900 | 8 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 712 | 204 746 | 72 966 | 53 178 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 318 | 8 318 | 8 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 298 755 | 208 571 | 90 184 | 70 396 |
BX | Clients et comptes rattachés | 446 161 | 446 161 | 1 014 763 | |
BZ | Autres créances | 193 469 | 193 469 | 197 643 | |
CF | Disponibilités | 524 165 | 524 165 | 109 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 768 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 163 795 | 1 163 795 | 1 338 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 551 | 208 571 | 1 253 979 | 1 409 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 318 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 165 754 | 104 288 | ||
DH | Report à nouveau | 3 945 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 165 | 178 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 553 919 | 341 625 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 316 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 527 | 50 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808 | 4 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 538 015 | 907 433 | ||
EA | Autres dettes | 87 710 | 23 543 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 688 060 | 1 047 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 979 | 1 409 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 060 | 1 047 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 250 199 | 5 250 199 | 3 658 068 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 250 199 | 5 250 199 | 3 658 068 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 982 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 112 | 76 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 261 292 | 3 658 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 539 853 | 291 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 114 | 103 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 228 758 | 2 345 032 | ||
FZ | Charges sociales | 830 795 | 647 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 364 | 45 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 124 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 774 009 | 3 453 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 487 283 | 204 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 853 | 1 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 853 | 1 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 | 8 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 | 8 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 502 | -7 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 487 785 | 197 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 770 | 6 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 770 | 6 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 770 | -6 084 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 850 | 13 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 262 145 | 3 659 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 980 | 3 480 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 165 | 178 392 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 112 | 76 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 | 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825 | 3 825 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 382 | 53 364 | 204 746 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 207 | 53 364 | 208 571 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 8 000 | 12 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 8 000 | 12 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 318 | 8 318 | ||
UX | Autres créances clients | 446 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 984 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 652 | |||
VB | T. V. A. | 6 626 | |||
VP | Divers | 620 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 948 | 647 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 808 | 6 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 170 | 39 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 810 | 239 810 | ||
VW | T.V.A. | 208 857 | 208 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 178 | 50 178 | ||
VI | Groupe et associés | 55 527 | 55 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 710 | 87 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 060 | 688 060 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 825 | 3 825 | ||
AH | Fonds commercial | 8 900 | 8 900 | 8 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 712 | 204 746 | 72 966 | 53 178 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 318 | 8 318 | 8 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 298 755 | 208 571 | 90 184 | 70 396 |
BX | Clients et comptes rattachés | 446 161 | 446 161 | 1 014 763 | |
BZ | Autres créances | 193 469 | 193 469 | 197 643 | |
CF | Disponibilités | 524 165 | 524 165 | 109 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 768 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 163 795 | 1 163 795 | 1 338 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 551 | 208 571 | 1 253 979 | 1 409 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 318 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 165 754 | 104 288 | ||
DH | Report à nouveau | 3 945 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 165 | 178 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 553 919 | 341 625 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 316 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 527 | 50 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808 | 4 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 538 015 | 907 433 | ||
EA | Autres dettes | 87 710 | 23 543 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 688 060 | 1 047 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 979 | 1 409 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 060 | 1 047 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 250 199 | 5 250 199 | 3 658 068 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 250 199 | 5 250 199 | 3 658 068 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 982 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 112 | 76 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 261 292 | 3 658 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 539 853 | 291 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 114 | 103 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 228 758 | 2 345 032 | ||
FZ | Charges sociales | 830 795 | 647 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 364 | 45 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 124 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 774 009 | 3 453 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 487 283 | 204 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 853 | 1 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 853 | 1 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 | 8 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 | 8 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 502 | -7 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 487 785 | 197 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 770 | 6 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 770 | 6 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 770 | -6 084 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 850 | 13 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 262 145 | 3 659 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 980 | 3 480 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 165 | 178 392 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 112 | 76 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 | 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825 | 3 825 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 382 | 53 364 | 204 746 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 207 | 53 364 | 208 571 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 8 000 | 12 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 8 000 | 12 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 318 | 8 318 | ||
UX | Autres créances clients | 446 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 984 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 652 | |||
VB | T. V. A. | 6 626 | |||
VP | Divers | 620 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 948 | 647 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 808 | 6 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 170 | 39 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 810 | 239 810 | ||
VW | T.V.A. | 208 857 | 208 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 178 | 50 178 | ||
VI | Groupe et associés | 55 527 | 55 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 710 | 87 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 060 | 688 060 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 825 | 3 825 | ||
AH | Fonds commercial | 8 900 | 8 900 | 8 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 712 | 204 746 | 72 966 | 53 178 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 318 | 8 318 | 8 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 298 755 | 208 571 | 90 184 | 70 396 |
BX | Clients et comptes rattachés | 446 161 | 446 161 | 1 014 763 | |
BZ | Autres créances | 193 469 | 193 469 | 197 643 | |
CF | Disponibilités | 524 165 | 524 165 | 109 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 768 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 163 795 | 1 163 795 | 1 338 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 551 | 208 571 | 1 253 979 | 1 409 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 318 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 165 754 | 104 288 | ||
DH | Report à nouveau | 3 945 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 165 | 178 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 553 919 | 341 625 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 316 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 527 | 50 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808 | 4 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 538 015 | 907 433 | ||
EA | Autres dettes | 87 710 | 23 543 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 688 060 | 1 047 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 979 | 1 409 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 060 | 1 047 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 250 199 | 5 250 199 | 3 658 068 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 250 199 | 5 250 199 | 3 658 068 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 982 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 112 | 76 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 261 292 | 3 658 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 539 853 | 291 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 114 | 103 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 228 758 | 2 345 032 | ||
FZ | Charges sociales | 830 795 | 647 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 364 | 45 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 124 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 774 009 | 3 453 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 487 283 | 204 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 853 | 1 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 853 | 1 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 | 8 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 | 8 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 502 | -7 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 487 785 | 197 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 770 | 6 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 770 | 6 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 770 | -6 084 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 850 | 13 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 262 145 | 3 659 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 980 | 3 480 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 165 | 178 392 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 112 | 76 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 | 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825 | 3 825 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 382 | 53 364 | 204 746 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 207 | 53 364 | 208 571 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 8 000 | 12 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 8 000 | 12 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 318 | 8 318 | ||
UX | Autres créances clients | 446 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 984 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 652 | |||
VB | T. V. A. | 6 626 | |||
VP | Divers | 620 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 948 | 647 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 808 | 6 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 170 | 39 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 810 | 239 810 | ||
VW | T.V.A. | 208 857 | 208 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 178 | 50 178 | ||
VI | Groupe et associés | 55 527 | 55 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 710 | 87 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 060 | 688 060 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 825 | 3 825 | ||
AH | Fonds commercial | 8 900 | 8 900 | 8 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 712 | 204 746 | 72 966 | 53 178 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 318 | 8 318 | 8 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 298 755 | 208 571 | 90 184 | 70 396 |
BX | Clients et comptes rattachés | 446 161 | 446 161 | 1 014 763 | |
BZ | Autres créances | 193 469 | 193 469 | 197 643 | |
CF | Disponibilités | 524 165 | 524 165 | 109 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 768 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 163 795 | 1 163 795 | 1 338 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 551 | 208 571 | 1 253 979 | 1 409 241 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 318 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 165 754 | 104 288 | ||
DH | Report à nouveau | 3 945 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 165 | 178 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 553 919 | 341 625 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 316 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 527 | 50 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808 | 4 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 538 015 | 907 433 | ||
EA | Autres dettes | 87 710 | 23 543 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 688 060 | 1 047 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 979 | 1 409 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 060 | 1 047 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 250 199 | 5 250 199 | 3 658 068 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 250 199 | 5 250 199 | 3 658 068 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 982 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 112 | 76 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 261 292 | 3 658 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 539 853 | 291 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 114 | 103 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 228 758 | 2 345 032 | ||
FZ | Charges sociales | 830 795 | 647 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 364 | 45 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 124 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 774 009 | 3 453 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 487 283 | 204 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 853 | 1 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 853 | 1 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 351 | 8 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 | 8 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 502 | -7 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 487 785 | 197 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 770 | 6 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 770 | 6 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 770 | -6 084 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 850 | 13 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 262 145 | 3 659 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 980 | 3 480 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 165 | 178 392 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 112 | 76 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 | 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825 | 3 825 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 382 | 53 364 | 204 746 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 207 | 53 364 | 208 571 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 8 000 | 12 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 8 000 | 12 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 318 | 8 318 | ||
UX | Autres créances clients | 446 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 984 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 652 | |||
VB | T. V. A. | 6 626 | |||
VP | Divers | 620 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 948 | 647 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 808 | 6 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 170 | 39 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 810 | 239 810 | ||
VW | T.V.A. | 208 857 | 208 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 178 | 50 178 | ||
VI | Groupe et associés | 55 527 | 55 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 710 | 87 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 060 | 688 060 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 316 |