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de Belleville
de Belleville
Déposant 1 : EX'IM EXPERTISES, SAS
Numéro de SIREN : 451540652
Adresse :
2 RUE PAPIN BP 70221
59654 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
FR
Mandataire 1 : EX'IM EXPERTISES
Adresse :
2 RUE PAPIN BP 70221
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Numéro de SIREN : 451540652
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Mandataire 1 : EX'IM EXPERTISES
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Déposant 1 : EX'IM EXPERTISES, SAS
Numéro de SIREN : 451540652
Adresse :
843 Avenue de la République
59700 MARCQ EN BAROEUL
FR
Mandataire 1 : Mme BODDAERT Amandine, Auxis Avocats
Adresse :
5 AVENUE Louise
59110 LA MADELEINE
FR
Bénéficiare 1 : EX IM EXPERTISES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 249 | 206 079 | 73 170 | 117 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 640 | 42 695 | 38 945 | 33 237 |
CU | Autres participations | 461 505 | 461 505 | 161 505 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 651 434 | 651 434 | 271 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 950 | 10 950 | 9 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 484 779 | 248 774 | 1 236 005 | 593 656 |
BT | Marchandises | 10 424 | 10 424 | 13 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 200 | 145 701 | 334 498 | 358 795 |
BZ | Autres créances | 66 340 | 66 340 | 36 005 | |
CF | Disponibilités | 1 130 267 | 1 130 267 | 1 350 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 662 | 27 662 | 15 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 714 893 | 145 701 | 1 569 192 | 1 775 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 672 | 394 475 | 2 805 197 | 2 368 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 172 950 | 172 950 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 702 | 476 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 295 | 17 295 | ||
DG | Autres réserves | 696 285 | 446 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 100 | 249 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 692 332 | 1 363 232 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 586 | 106 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 017 | 357 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 641 | 211 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 535 | 268 473 | ||
EA | Autres dettes | 38 087 | 15 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 112 865 | 960 463 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 197 | 2 368 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 389 913 | 389 913 | 175 491 | |
FG | Production vendue services | 1 896 529 | 1 896 529 | 1 470 586 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 286 442 | 2 286 442 | 1 646 077 | |
FN | Production immobilisée | 14 416 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 431 | 57 192 | ||
FQ | Autres produits | 46 574 | 12 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 458 446 | 1 730 228 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 841 | 133 291 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 192 | -897 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 | -171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 603 367 | 468 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 733 | 14 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 666 464 | 483 704 | ||
FZ | Charges sociales | 241 525 | 174 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 383 | 68 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 191 | 20 443 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 19 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 061 992 | 1 382 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 454 | 347 814 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 435 | 1 572 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 435 | 1 572 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 512 | 5 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 512 | 5 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 077 | -4 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 393 377 | 343 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 552 | 1 687 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 850 | 4 240 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 402 | 5 927 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 | 28 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 288 | 28 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 114 | 5 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 392 | 99 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 283 | 1 737 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 184 | 1 487 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 100 | 249 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 253 | 73 826 | 206 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 137 | 8 557 | 42 695 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 390 | 82 383 | 248 774 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 103 270 | 65 191 | 22 759 | 145 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 270 | 65 191 | 22 759 | 145 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 270 | 65 191 | 67 759 | 145 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 191 | 22 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 651 434 | 651 434 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 950 | 10 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 539 | 174 539 | ||
UX | Autres créances clients | 305 661 | 305 661 | ||
VB | T. V. A. | 48 206 | 48 206 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 135 | 18 135 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 27 662 | 27 662 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 586 | 574 202 | 662 384 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 586 | 76 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 641 | 343 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 621 | 70 621 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 034 | 63 034 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 580 | 28 580 | ||
VW | T.V.A. | 120 675 | 120 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 625 | 14 625 | ||
VI | Groupe et associés | 357 017 | 357 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 087 | 38 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 865 | 1 036 279 | 76 586 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 833 |