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du Donjon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 406 | 2 375 | 33 031 | 976 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 606 | 2 375 | 43 231 | 1 176 |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 118 | 279 118 | 114 134 | |
BZ | Autres créances | 2 760 | 2 760 | 2 312 | |
CF | Disponibilités | 185 642 | 185 642 | 18 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 | 133 | 1 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 467 653 | 467 653 | 137 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 258 | 2 375 | 510 883 | 138 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 12 332 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 023 | 14 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 355 | 34 332 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 595 | 37 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 665 | 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 753 | 16 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 231 | 50 053 | ||
EA | Autres dettes | 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 350 529 | 103 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 510 883 | 138 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 833 971 | 833 971 | 146 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 833 971 | 833 971 | 146 141 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 130 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 836 977 | 147 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 777 | 66 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 916 | 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 528 | 51 818 | ||
FZ | Charges sociales | 107 696 | 15 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 137 | 238 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 000 | |||
GE | Autres charges | 23 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 751 076 | 134 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 901 | 13 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 911 | 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 911 | 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -911 | -315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 990 | 12 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 967 | -1 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 977 | 147 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 955 | 133 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 023 | 14 332 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 537 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 | 2 137 | 2 375 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 | 2 137 | 2 375 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 43 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 000 | 43 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 279 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 409 | |||
VB | T. V. A. | 1 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 011 | 292 011 | 40 852 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 595 | 53 595 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 595 | 12 743 | 40 852 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 753 | 6 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 529 | 57 529 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 143 | 86 143 | ||
VW | T.V.A. | 45 559 | 45 559 | ||
VI | Groupe et associés | 100 665 | 100 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 | 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 124 | 363 272 | 40 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 406 | 2 375 | 33 031 | 976 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 606 | 2 375 | 43 231 | 1 176 |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 118 | 279 118 | 114 134 | |
BZ | Autres créances | 2 760 | 2 760 | 2 312 | |
CF | Disponibilités | 185 642 | 185 642 | 18 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 | 133 | 1 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 467 653 | 467 653 | 137 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 258 | 2 375 | 510 883 | 138 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 12 332 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 023 | 14 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 355 | 34 332 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 595 | 37 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 665 | 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 753 | 16 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 231 | 50 053 | ||
EA | Autres dettes | 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 350 529 | 103 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 510 883 | 138 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 833 971 | 833 971 | 146 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 833 971 | 833 971 | 146 141 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 130 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 836 977 | 147 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 777 | 66 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 916 | 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 528 | 51 818 | ||
FZ | Charges sociales | 107 696 | 15 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 137 | 238 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 000 | |||
GE | Autres charges | 23 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 751 076 | 134 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 901 | 13 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 911 | 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 911 | 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -911 | -315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 990 | 12 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 967 | -1 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 977 | 147 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 955 | 133 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 023 | 14 332 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 537 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 | 2 137 | 2 375 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 | 2 137 | 2 375 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 43 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 000 | 43 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 279 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 409 | |||
VB | T. V. A. | 1 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 011 | 292 011 | 40 852 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 595 | 53 595 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 595 | 12 743 | 40 852 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 753 | 6 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 529 | 57 529 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 143 | 86 143 | ||
VW | T.V.A. | 45 559 | 45 559 | ||
VI | Groupe et associés | 100 665 | 100 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 | 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 124 | 363 272 | 40 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 406 | 2 375 | 33 031 | 976 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 606 | 2 375 | 43 231 | 1 176 |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 118 | 279 118 | 114 134 | |
BZ | Autres créances | 2 760 | 2 760 | 2 312 | |
CF | Disponibilités | 185 642 | 185 642 | 18 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 | 133 | 1 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 467 653 | 467 653 | 137 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 258 | 2 375 | 510 883 | 138 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 12 332 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 023 | 14 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 355 | 34 332 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 595 | 37 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 665 | 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 753 | 16 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 231 | 50 053 | ||
EA | Autres dettes | 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 350 529 | 103 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 510 883 | 138 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 833 971 | 833 971 | 146 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 833 971 | 833 971 | 146 141 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 130 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 836 977 | 147 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 777 | 66 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 916 | 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 528 | 51 818 | ||
FZ | Charges sociales | 107 696 | 15 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 137 | 238 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 000 | |||
GE | Autres charges | 23 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 751 076 | 134 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 901 | 13 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 911 | 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 911 | 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -911 | -315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 990 | 12 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 967 | -1 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 977 | 147 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 955 | 133 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 023 | 14 332 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 537 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 | 2 137 | 2 375 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 | 2 137 | 2 375 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 43 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 000 | 43 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 279 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 409 | |||
VB | T. V. A. | 1 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 011 | 292 011 | 40 852 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 595 | 53 595 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 595 | 12 743 | 40 852 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 753 | 6 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 529 | 57 529 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 143 | 86 143 | ||
VW | T.V.A. | 45 559 | 45 559 | ||
VI | Groupe et associés | 100 665 | 100 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 | 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 124 | 363 272 | 40 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 406 | 2 375 | 33 031 | 976 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 606 | 2 375 | 43 231 | 1 176 |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 118 | 279 118 | 114 134 | |
BZ | Autres créances | 2 760 | 2 760 | 2 312 | |
CF | Disponibilités | 185 642 | 185 642 | 18 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 | 133 | 1 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 467 653 | 467 653 | 137 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 258 | 2 375 | 510 883 | 138 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 12 332 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 023 | 14 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 355 | 34 332 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 595 | 37 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 665 | 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 753 | 16 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 231 | 50 053 | ||
EA | Autres dettes | 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 350 529 | 103 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 510 883 | 138 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 833 971 | 833 971 | 146 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 833 971 | 833 971 | 146 141 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 130 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 836 977 | 147 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 777 | 66 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 916 | 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 528 | 51 818 | ||
FZ | Charges sociales | 107 696 | 15 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 137 | 238 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 000 | |||
GE | Autres charges | 23 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 751 076 | 134 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 901 | 13 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 911 | 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 911 | 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -911 | -315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 990 | 12 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 967 | -1 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 977 | 147 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 955 | 133 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 023 | 14 332 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 537 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 | 2 137 | 2 375 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 | 2 137 | 2 375 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 43 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 000 | 43 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 279 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 409 | |||
VB | T. V. A. | 1 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 011 | 292 011 | 40 852 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 595 | 53 595 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 595 | 12 743 | 40 852 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 753 | 6 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 529 | 57 529 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 143 | 86 143 | ||
VW | T.V.A. | 45 559 | 45 559 | ||
VI | Groupe et associés | 100 665 | 100 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 | 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 124 | 363 272 | 40 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 406 | 2 375 | 33 031 | 976 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 606 | 2 375 | 43 231 | 1 176 |
BX | Clients et comptes rattachés | 279 118 | 279 118 | 114 134 | |
BZ | Autres créances | 2 760 | 2 760 | 2 312 | |
CF | Disponibilités | 185 642 | 185 642 | 18 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 | 133 | 1 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 467 653 | 467 653 | 137 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 258 | 2 375 | 510 883 | 138 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 12 332 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 023 | 14 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 355 | 34 332 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 595 | 37 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 665 | 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 753 | 16 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 231 | 50 053 | ||
EA | Autres dettes | 284 | |||
EC | TOTAL (IV) | 350 529 | 103 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 510 883 | 138 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 833 971 | 833 971 | 146 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 833 971 | 833 971 | 146 141 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 130 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 836 977 | 147 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 777 | 66 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 916 | 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 528 | 51 818 | ||
FZ | Charges sociales | 107 696 | 15 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 137 | 238 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 000 | |||
GE | Autres charges | 23 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 751 076 | 134 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 901 | 13 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 911 | 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 911 | 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -911 | -315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 990 | 12 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 967 | -1 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 977 | 147 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 955 | 133 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 023 | 14 332 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 537 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 | 2 137 | 2 375 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 | 2 137 | 2 375 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 43 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 000 | 43 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 279 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 409 | |||
VB | T. V. A. | 1 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 011 | 292 011 | 40 852 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 595 | 53 595 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 595 | 12 743 | 40 852 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 753 | 6 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 529 | 57 529 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 143 | 86 143 | ||
VW | T.V.A. | 45 559 | 45 559 | ||
VI | Groupe et associés | 100 665 | 100 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 | 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 124 | 363 272 | 40 852 |