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de Poilcourt-Sydney
de Poilcourt-Sydney
Déposant 1 : ACAP DEVELOPPEMENT SARL
Numéro de SIREN : 411761661
Mandataire 1 : ACAP DEVELOPPEMENT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 747 | 17 747 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 612 | 32 017 | 2 595 | 6 638 |
BD | Autres titres immobilisés | 379 | 379 | 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 | 91 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 829 | 49 764 | 3 065 | 7 109 |
BT | Marchandises | 56 570 | 56 570 | 37 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 269 | 11 639 | 240 630 | 317 322 |
BZ | Autres créances | 37 221 | 37 221 | 33 189 | |
CF | Disponibilités | 294 882 | 294 882 | 322 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 523 | 523 | 2 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 641 465 | 11 639 | 629 826 | 712 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 294 | 61 403 | 632 891 | 719 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 500 | 40 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DH | Report à nouveau | 242 537 | 189 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 803 | 62 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 889 | 297 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 912 | 386 331 | ||
EA | Autres dettes | 36 090 | 36 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 322 002 | 422 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 632 891 | 719 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 260 | 90 260 | 102 716 | |
FG | Production vendue services | 1 146 873 | 1 146 873 | 1 331 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 133 | 1 237 133 | 1 433 935 | |
FQ | Autres produits | 1 565 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 238 697 | 1 433 935 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 365 | 30 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 823 | -4 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 | 60 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 459 | 358 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 824 | 28 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 596 | 725 872 | ||
FZ | Charges sociales | 178 373 | 214 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 044 | 4 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 395 | 7 244 | ||
GE | Autres charges | 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 214 341 | 1 365 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 356 | 68 275 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 | 4 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 360 | 68 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -557 | 1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 378 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 701 | 1 433 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 898 | 1 371 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 803 | 62 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 747 | 17 747 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 973 | 4 044 | 32 017 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 720 | 4 044 | 49 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 244 | 4 395 | 11 639 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 244 | 4 395 | 11 639 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 244 | 4 395 | 11 639 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 934 | |||
UX | Autres créances clients | 224 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 105 | 290 014 | 91 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 099 | 100 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 894 | 122 894 | ||
VW | T.V.A. | 62 799 | 62 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 090 | 36 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 002 | 322 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 747 | 17 747 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 612 | 32 017 | 2 595 | 6 638 |
BD | Autres titres immobilisés | 379 | 379 | 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 | 91 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 829 | 49 764 | 3 065 | 7 109 |
BT | Marchandises | 56 570 | 56 570 | 37 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 269 | 11 639 | 240 630 | 317 322 |
BZ | Autres créances | 37 221 | 37 221 | 33 189 | |
CF | Disponibilités | 294 882 | 294 882 | 322 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 523 | 523 | 2 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 641 465 | 11 639 | 629 826 | 712 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 294 | 61 403 | 632 891 | 719 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 500 | 40 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DH | Report à nouveau | 242 537 | 189 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 803 | 62 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 889 | 297 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 912 | 386 331 | ||
EA | Autres dettes | 36 090 | 36 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 322 002 | 422 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 632 891 | 719 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 260 | 90 260 | 102 716 | |
FG | Production vendue services | 1 146 873 | 1 146 873 | 1 331 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 133 | 1 237 133 | 1 433 935 | |
FQ | Autres produits | 1 565 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 238 697 | 1 433 935 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 365 | 30 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 823 | -4 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 | 60 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 459 | 358 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 824 | 28 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 596 | 725 872 | ||
FZ | Charges sociales | 178 373 | 214 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 044 | 4 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 395 | 7 244 | ||
GE | Autres charges | 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 214 341 | 1 365 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 356 | 68 275 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 | 4 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 360 | 68 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -557 | 1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 378 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 701 | 1 433 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 898 | 1 371 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 803 | 62 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 747 | 17 747 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 973 | 4 044 | 32 017 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 720 | 4 044 | 49 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 244 | 4 395 | 11 639 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 244 | 4 395 | 11 639 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 244 | 4 395 | 11 639 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 934 | |||
UX | Autres créances clients | 224 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 105 | 290 014 | 91 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 099 | 100 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 894 | 122 894 | ||
VW | T.V.A. | 62 799 | 62 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 090 | 36 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 002 | 322 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 747 | 17 747 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 612 | 32 017 | 2 595 | 6 638 |
BD | Autres titres immobilisés | 379 | 379 | 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 | 91 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 829 | 49 764 | 3 065 | 7 109 |
BT | Marchandises | 56 570 | 56 570 | 37 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 269 | 11 639 | 240 630 | 317 322 |
BZ | Autres créances | 37 221 | 37 221 | 33 189 | |
CF | Disponibilités | 294 882 | 294 882 | 322 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 523 | 523 | 2 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 641 465 | 11 639 | 629 826 | 712 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 294 | 61 403 | 632 891 | 719 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 500 | 40 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DH | Report à nouveau | 242 537 | 189 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 803 | 62 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 889 | 297 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 912 | 386 331 | ||
EA | Autres dettes | 36 090 | 36 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 322 002 | 422 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 632 891 | 719 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 260 | 90 260 | 102 716 | |
FG | Production vendue services | 1 146 873 | 1 146 873 | 1 331 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 133 | 1 237 133 | 1 433 935 | |
FQ | Autres produits | 1 565 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 238 697 | 1 433 935 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 365 | 30 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 823 | -4 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 | 60 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 459 | 358 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 824 | 28 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 596 | 725 872 | ||
FZ | Charges sociales | 178 373 | 214 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 044 | 4 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 395 | 7 244 | ||
GE | Autres charges | 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 214 341 | 1 365 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 356 | 68 275 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 | 4 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 360 | 68 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -557 | 1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 378 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 701 | 1 433 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 898 | 1 371 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 803 | 62 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 747 | 17 747 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 973 | 4 044 | 32 017 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 720 | 4 044 | 49 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 244 | 4 395 | 11 639 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 244 | 4 395 | 11 639 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 244 | 4 395 | 11 639 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 934 | |||
UX | Autres créances clients | 224 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 105 | 290 014 | 91 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 099 | 100 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 894 | 122 894 | ||
VW | T.V.A. | 62 799 | 62 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 090 | 36 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 002 | 322 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 747 | 17 747 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 612 | 32 017 | 2 595 | 6 638 |
BD | Autres titres immobilisés | 379 | 379 | 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 | 91 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 829 | 49 764 | 3 065 | 7 109 |
BT | Marchandises | 56 570 | 56 570 | 37 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 269 | 11 639 | 240 630 | 317 322 |
BZ | Autres créances | 37 221 | 37 221 | 33 189 | |
CF | Disponibilités | 294 882 | 294 882 | 322 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 523 | 523 | 2 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 641 465 | 11 639 | 629 826 | 712 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 294 | 61 403 | 632 891 | 719 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 500 | 40 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DH | Report à nouveau | 242 537 | 189 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 803 | 62 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 889 | 297 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 912 | 386 331 | ||
EA | Autres dettes | 36 090 | 36 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 322 002 | 422 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 632 891 | 719 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 260 | 90 260 | 102 716 | |
FG | Production vendue services | 1 146 873 | 1 146 873 | 1 331 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 133 | 1 237 133 | 1 433 935 | |
FQ | Autres produits | 1 565 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 238 697 | 1 433 935 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 365 | 30 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 823 | -4 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 | 60 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 459 | 358 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 824 | 28 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 596 | 725 872 | ||
FZ | Charges sociales | 178 373 | 214 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 044 | 4 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 395 | 7 244 | ||
GE | Autres charges | 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 214 341 | 1 365 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 356 | 68 275 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 | 4 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 360 | 68 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -557 | 1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 378 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 701 | 1 433 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 898 | 1 371 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 803 | 62 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 747 | 17 747 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 973 | 4 044 | 32 017 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 720 | 4 044 | 49 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 244 | 4 395 | 11 639 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 244 | 4 395 | 11 639 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 244 | 4 395 | 11 639 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 934 | |||
UX | Autres créances clients | 224 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 105 | 290 014 | 91 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 099 | 100 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 894 | 122 894 | ||
VW | T.V.A. | 62 799 | 62 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 090 | 36 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 002 | 322 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 747 | 17 747 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 612 | 32 017 | 2 595 | 6 638 |
BD | Autres titres immobilisés | 379 | 379 | 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 | 91 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 829 | 49 764 | 3 065 | 7 109 |
BT | Marchandises | 56 570 | 56 570 | 37 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 269 | 11 639 | 240 630 | 317 322 |
BZ | Autres créances | 37 221 | 37 221 | 33 189 | |
CF | Disponibilités | 294 882 | 294 882 | 322 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 523 | 523 | 2 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 641 465 | 11 639 | 629 826 | 712 389 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 294 | 61 403 | 632 891 | 719 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 500 | 40 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DH | Report à nouveau | 242 537 | 189 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 803 | 62 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 310 889 | 297 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 912 | 386 331 | ||
EA | Autres dettes | 36 090 | 36 030 | ||
EC | TOTAL (IV) | 322 002 | 422 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 632 891 | 719 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 260 | 90 260 | 102 716 | |
FG | Production vendue services | 1 146 873 | 1 146 873 | 1 331 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 133 | 1 237 133 | 1 433 935 | |
FQ | Autres produits | 1 565 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 238 697 | 1 433 935 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 365 | 30 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 823 | -4 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 | 60 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 459 | 358 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 824 | 28 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 596 | 725 872 | ||
FZ | Charges sociales | 178 373 | 214 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 044 | 4 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 395 | 7 244 | ||
GE | Autres charges | 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 214 341 | 1 365 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 356 | 68 275 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 | 4 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 360 | 68 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -557 | 1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 378 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 701 | 1 433 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 898 | 1 371 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 803 | 62 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 747 | 17 747 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 973 | 4 044 | 32 017 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 720 | 4 044 | 49 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 244 | 4 395 | 11 639 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 244 | 4 395 | 11 639 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 244 | 4 395 | 11 639 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 395 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 934 | |||
UX | Autres créances clients | 224 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 105 | 290 014 | 91 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 099 | 100 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 894 | 122 894 | ||
VW | T.V.A. | 62 799 | 62 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 090 | 36 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 002 | 322 002 |