ACCES-IMMO - WALINCOURT-SELVIGNY

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/07/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79412954400019 / Siren : 794129544 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 65 794129544

Effectif en 2021 : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section Q : SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE

Cette section comprend les activités liées à la santé humaine et à l’action sociale. Elle englobe un vaste éventail d’activités, allant des soins assurés par des professionnels de la santé dans des établissements hospitaliers et d’autres structures médicales à des activités d’action sociale peu ou pas médicalisées, en passant par des activi- tés d’hébergement médico-social à composante sanitaire plus ou moins importante.

88 : Action sociale sans hébergement

Cette division comprend la prestation de divers services d’action sociale directement aux bénéficiaires. Les acti- vités de cette division ne comprennent pas de services d’hébergement, sauf sur une base temporaire.

88.9 : Autre action sociale sans hébergement

88.99 : Autre action sociale sans hébergement n.c.a.

Cette classe comprend les services sociaux, d’assistance, d’orientation et d’aide aux réfugiés et autres services similaires rendus aux personnes et aux familles à leur domicile ou dans d’autres lieux. Ces services peuvent être fournis par des services publics, des organisations d’aide aux victimes de catastrophes, des organisations d’entraide nationales ou locales ou par des organismes privés. Cette classe ne comprend pas :
- le financement et l’administration des régimes de sécurité sociale obligatoire (cf. 84.30)
- les activités similaires à celles décrites dans cette classe, mais comprenant un hébergement (cf. 87.90)

88.99B : Action sociale sans hébergement n.c.a.

Cette sous-classe comprend :
- autres activités d’action sociale sans hébergement : • conseils d’économie domestique, conseils conjugaux ou familiaux, services de conseil en matière de crédit à la consommation et d’endettement • activités sociales au niveau des collectivités et des quartiers • aide aux victimes de catastrophes, aux réfugiés, aux immigrés, etc., y compris l’hébergement transitoire offert à ces personnes • réadaptation professionnelle et réinsertion des chômeurs, à condition que ces activités ne comportent qu’un élément pédagogique limité • détermination des droits à l’aide sociale, aux allocations de logement ou à des bons d’alimentation • activités des centres de jour pour les sans-abri et les autres groupes sociaux démunis • activités de bienfaisance telles que la collecte de fonds ou d’autres activités apparentées relevant des œuvres sociales Produits associés : 88.99.12, 88.99.13, 88.99.19

Coordonnées de l'établissement :
ACCES-IMMO

Adresse :
ABBAYE DES GUILLEMINS
59127 WALINCOURT-SELVIGNY

Historique de l'établissement :

31/07/2021 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

03/09/2018 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

11/04/2014 : activité principale

Activité principale : Action sociale sans hébergement n.c.a. (NAFRev2 : 88.99B)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/07/2013

Dénomination : ACCES-IMMO

Activité principale : Action sociale sans hébergement n.c.a. (NAFRev2 : 88.99B)

Sigle : SAS

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

15/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8057
NOJO : 5952MYG14015600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Douai 794 129 544
Dénomination : ACCES-IMMO
Sigle : SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6568
NOJO : 5952MYG13036500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Douai 794 129 544
Dénomination : ACCES-IMMO
Sigle : SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2058
NOJO : 5952MYG12167800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Douai 794 129 544
Dénomination : ACCES-IMMO
Sigle : SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/08/2019 : Modifications générales

Annonce N°864
NOJO : 000005952112855
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Descriptif : Modification survenue sur la dénomination

Numéro d'identification : RCS Douai 794 129 544
Dénomination : ACCES-IMMO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3045
NOJO : 595211227100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Douai 794 129 544
Dénomination : ACCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1698
NOJO : 595210965700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Douai 794 129 544
Dénomination : ACCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/12/2015 : Modifications générales

Annonce N°764
NOJO : BXB15349000354C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Douai 794 129 544
Dénomination : ACCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 1518250 EUR

24/05/2015 : Modifications générales

Annonce N°467
NOJO : BXB151380008294
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité, l'administration

Numéro d'identification : RCS Douai 794 129 544
Dénomination : ACCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : PLAYE Jean-Louis Vice-président : PRUVOST Pierre

27/06/2014 : Modifications générales

Annonce N°637
NOJO : BXB14171000577E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Douai 794 129 544
Dénomination : ACCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : PLAYE Jean-Louis

19/07/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°433
NOJO : BXA13193000378Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 10/07/2013
Date de commencement d'activité : 01/07/2013

Numéro d'identification : RCS Douai 794 129 544
Dénomination : ACCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ASSOCIATION ACCES (AFJ) représenté par DESCHAMPS Bertrand
Montant du capital : 1000 EUR

Historique de l'unité légale :

31/07/2021 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

19/06/2019 : dénomination, économie sociale et solidaire

Dénomination : ACCES-IMMO
Economie sociale et solidaire : Oui

11/04/2014 : activité principale

Activité principale : Action sociale sans hébergement n.c.a. (NAFRev2 : 88.99B)

Représentants légaux :

04/12/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2013B00380
Type : Personne Physique

Nom : PLAYE Jean-Louis
Né le 15/01/1948 à Carnières (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
12 rue de Boussières
59277 Rieux-en-Cambrésis
FRANCE

04/12/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2013B00380
Type : Personne Physique

Nom : PRUVOST Pierre
Né le 19/11/1984 à Lille (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Vice-président

Adresse :
12 rue du Nord
59700 Marcq en baroeul
FRANCE

Dépôts des actes :

28/10/2015 : Acte notarié

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2013B00380
Dépôt : N°3303 déposé le 04/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Constation de réalisation de conditions suspensives de l'apport

28/08/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2013B00380
Dépôt : N°3302 déposé le 10/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

28/08/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2013B00380
Dépôt : N°3302 déposé le 10/12/2015
Etat : Déposé

10/08/2015 : Acte notarié

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2013B00380
Dépôt : N°3302 déposé le 10/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Traité d'apport sous condition suspensive

30/07/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2013B00380
Dépôt : N°2110 déposé le 03/08/2015
Etat : Déposé

10/03/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2013B00380
Dépôt : N°1333 déposé le 05/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Modifications relatives au conseil d'administration

10/03/2015 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2013B00380
Dépôt : N°1333 déposé le 05/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Modifications relatives au conseil d'administration

10/03/2015 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2013B00380
Dépôt : N°1333 déposé le 05/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

10/03/2015 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2013B00380
Dépôt : N°1333 déposé le 05/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification relative à l'activité

10/03/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2013B00380
Dépôt : N°1333 déposé le 05/05/2015
Etat : Déposé

11/04/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2013B00380
Dépôt : N°1727 déposé le 16/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de gérant(s)

11/04/2014 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2013B00380
Dépôt : N°1727 déposé le 16/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

11/04/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2013B00380
Dépôt : N°1727 déposé le 16/06/2014
Etat : Déposé

22/06/2013 : Acte sous seing privé

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2013B00380
Dépôt : N°1681 déposé le 09/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution

22/06/2013 : Acte sous seing privé

Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2013B00380
Dépôt : N°1681 déposé le 09/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

04/12/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Douai (5952)
Numéro de gestion : 2013B00380
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Abbaye des Guillemins
59127 Walincourt-Selvigny
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/07/2013
Activité : Acquisition de tout immeuble, transaction, gestion immobilière.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

04/12/2015 : Ajout

Greffe : Douai (5952)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : 3146
Date d’ajout de l’observation : 18/06/2014
Texte de l'observation : Modification de l'objet social à compter du 11/04/2014 : Ancien : Acquisition de tout immeuble, gestion immobilière Nouveau : Toutes actions en faveur des personnes en situation de vulnérabilité sociale et où médicale la préservation le développement et la gestion du patrimoine et des activités mis à disposition de la sas par ses membres l'activité immobilière acquisition et gestion immobilière aussi bien d'immeubles de son patrimoine que de tout autre immeuble dont elle aurait le mandat de gestion participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Personnes morales :

04/12/2015 : ACCES

Greffe : Douai (5952)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Toutes actions en faveur des personnes en situation de vulnérabilité sociale et où médicale la préservation le développement et la gestion du patrimoine et des activités mis à disposition de la sas par ses membres l activité immobilière suivante: Gestion immobilière et transactions, acquisitions de tout immeuble

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/07/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 10/07/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/07/2013
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/07/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 1518250.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 3940 du 13/09/2022
Numéro de gestion : 2013B00380
Code activité : 8899B : Action sociale sans hébergement (NAFRev2 : 88)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	489 166	43 905	445 262	398 256
AH	Fonds commercial	14 769	1 149	13 620	14 113
AN	Terrains	60 999		60 999	60 999
AP	Constructions	5 976 080	575 609	5 400 470	4 788 560
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 703	8 654	3 049	6 137
AT	Autres immobilisations corporelles	407 399	63 329	344 070	371 230
BD	Autres titres immobilisés	29 109		29 109	29 109
BH	Autres immobilisations financières	7 044		7 044	7 044
BJ	TOTAL (I)	6 996 267	692 645	6 303 622	5 675 446
BX	Clients et comptes rattachés	96 578	3 913	92 665	23 489
BZ	Autres créances	77 072		77 072	65 783
CF	Disponibilités	62 324		62 324	132 288
CH	Charges constatées d’avance	225		225	1 974
CJ	TOTAL (II)	236 199	3 913	232 285	223 533
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 232 466	696 558	6 535 908	5 898 980
CP	Parts à moins d’un an	7 044
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 518 250	1 518 250
DD	Réserve légale (1)	100	100
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	26 761	26 761
DH	Report à nouveau	-104 223	-78 301
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32 026	-25 922
DL	TOTAL (I)	1 472 913	1 440 887
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 695 261	4 098 769
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	335 680	318 788
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 289	5 424
DY	Dettes fiscales et sociales	321	632
EA	Autres dettes	29 443	34 480
EC	TOTAL (IV)	5 062 995	4 458 093
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 535 908	5 898 980
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 062 995	607 049
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	522
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	580 747		580 747	486 091
FJ	Chiffres d’affaires nets	580 747		580 747	486 091
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 088
FQ	Autres produits			1 731	88
FR	Total des produits d’exploitation (I)			583 566	486 179
FW	Autres achats et charges externes			159 366	121 366
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			19 905	16 198
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238 381	214 285
GE	Autres charges			228	1 639
GF	Total des charges d’exploitation (II)			417 879	353 489
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165 687	132 690
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			260	288
GL	Autres intérêts et produits assimilés				208
GP	Total des produits financiers (V)			260	497
GR	Intérêts et charges assimilées			136 440	146 150
GU	Total des charges financières (VI)			136 440	146 150
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136 181	-145 654
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29 506	-12 963
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	520	11 917
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 520	11 917
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		24 876
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		24 876
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 520	-12 959
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	586 345	498 593
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	554 319	524 515
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	32 026	-25 922
HQ	Renvois : Crédit-bail immobilier	2 336
A1	Renvois : Transfert de charges	1 088
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29 010	14 895		43 905
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	656	492		1 149
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424 598	222 994		647 592
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	454 264	238 381		692 645
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6T	Sur comptes clients	3 913			3 913
7B	Total Provisions pour dépréciation	3 913			3 913
7C	TOTAL GENERAL	3 913			3 913
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	7 044	7 044
VA	Clients douteux ou litigieux	4 988	4 988
UX	Autres créances clients	91 589	91 589
VB	T. V. A.	15 073	15 073
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61 999	61 999
VS	Charges constatées d’avance	225	225
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	180 919	180 919
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	522	522
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4 694 739	4 694 739
8A	Emprunts et dettes financières divers	3 161	3 161
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 289	2 289
VW	T.V.A.	321	321
VI	Groupe et associés	332 519	332 519
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29 443	29 443
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	5 062 995	5 062 995
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	820 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	216 136

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 5734 du 05/10/2021
Numéro de gestion : 2013B00380
Code activité : 8899B : Action sociale sans hébergement (NAFRev2 : 88)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	489 166	43 905	445 262	398 256
AH	Fonds commercial	14 769	1 149	13 620	14 113
AN	Terrains	60 999		60 999	60 999
AP	Constructions	5 976 080	575 609	5 400 470	4 788 560
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 703	8 654	3 049	6 137
AT	Autres immobilisations corporelles	407 399	63 329	344 070	371 230
BD	Autres titres immobilisés	29 109		29 109	29 109
BH	Autres immobilisations financières	7 044		7 044	7 044
BJ	TOTAL (I)	6 996 267	692 645	6 303 622	5 675 446
BX	Clients et comptes rattachés	96 578	3 913	92 665	23 489
BZ	Autres créances	77 072		77 072	65 783
CF	Disponibilités	62 324		62 324	132 288
CH	Charges constatées d’avance	225		225	1 974
CJ	TOTAL (II)	236 199	3 913	232 285	223 533
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 232 466	696 558	6 535 908	5 898 980
CP	Parts à moins d’un an	7 044
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 518 250	1 518 250
DD	Réserve légale (1)	100	100
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	26 761	26 761
DH	Report à nouveau	-104 223	-78 301
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32 026	-25 922
DL	TOTAL (I)	1 472 913	1 440 887
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 695 261	4 098 769
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	335 680	318 788
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 289	5 424
DY	Dettes fiscales et sociales	321	632
EA	Autres dettes	29 443	34 480
EC	TOTAL (IV)	5 062 995	4 458 093
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 535 908	5 898 980
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 062 995	607 049
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	522
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	580 747		580 747	486 091
FJ	Chiffres d’affaires nets	580 747		580 747	486 091
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 088
FQ	Autres produits			1 731	88
FR	Total des produits d’exploitation (I)			583 566	486 179
FW	Autres achats et charges externes			159 366	121 366
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			19 905	16 198
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238 381	214 285
GE	Autres charges			228	1 639
GF	Total des charges d’exploitation (II)			417 879	353 489
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165 687	132 690
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			260	288
GL	Autres intérêts et produits assimilés				208
GP	Total des produits financiers (V)			260	497
GR	Intérêts et charges assimilées			136 440	146 150
GU	Total des charges financières (VI)			136 440	146 150
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136 181	-145 654
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29 506	-12 963
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	520	11 917
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 520	11 917
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		24 876
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		24 876
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 520	-12 959
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	586 345	498 593
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	554 319	524 515
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	32 026	-25 922
HQ	Renvois : Crédit-bail immobilier	2 336
A1	Renvois : Transfert de charges	1 088
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29 010	14 895		43 905
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	656	492		1 149
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424 598	222 994		647 592
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	454 264	238 381		692 645
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6T	Sur comptes clients	3 913			3 913
7B	Total Provisions pour dépréciation	3 913			3 913
7C	TOTAL GENERAL	3 913			3 913
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	7 044	7 044
VA	Clients douteux ou litigieux	4 988	4 988
UX	Autres créances clients	91 589	91 589
VB	T. V. A.	15 073	15 073
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61 999	61 999
VS	Charges constatées d’avance	225	225
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	180 919	180 919
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	522	522
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4 694 739	4 694 739
8A	Emprunts et dettes financières divers	3 161	3 161
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 289	2 289
VW	T.V.A.	321	321
VI	Groupe et associés	332 519	332 519
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29 443	29 443
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	5 062 995	5 062 995
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	820 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	216 136

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 488 du 25/01/2021
Numéro de gestion : 2013B00380
Code activité : 8899B : Action sociale sans hébergement (NAFRev2 : 88)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	489 166	43 905	445 262	398 256
AH	Fonds commercial	14 769	1 149	13 620	14 113
AN	Terrains	60 999		60 999	60 999
AP	Constructions	5 976 080	575 609	5 400 470	4 788 560
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 703	8 654	3 049	6 137
AT	Autres immobilisations corporelles	407 399	63 329	344 070	371 230
BD	Autres titres immobilisés	29 109		29 109	29 109
BH	Autres immobilisations financières	7 044		7 044	7 044
BJ	TOTAL (I)	6 996 267	692 645	6 303 622	5 675 446
BX	Clients et comptes rattachés	96 578	3 913	92 665	23 489
BZ	Autres créances	77 072		77 072	65 783
CF	Disponibilités	62 324		62 324	132 288
CH	Charges constatées d’avance	225		225	1 974
CJ	TOTAL (II)	236 199	3 913	232 285	223 533
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 232 466	696 558	6 535 908	5 898 980
CP	Parts à moins d’un an	7 044
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 518 250	1 518 250
DD	Réserve légale (1)	100	100
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	26 761	26 761
DH	Report à nouveau	-104 223	-78 301
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32 026	-25 922
DL	TOTAL (I)	1 472 913	1 440 887
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 695 261	4 098 769
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	335 680	318 788
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 289	5 424
DY	Dettes fiscales et sociales	321	632
EA	Autres dettes	29 443	34 480
EC	TOTAL (IV)	5 062 995	4 458 093
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 535 908	5 898 980
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 062 995	607 049
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	522
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	580 747		580 747	486 091
FJ	Chiffres d’affaires nets	580 747		580 747	486 091
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 088
FQ	Autres produits			1 731	88
FR	Total des produits d’exploitation (I)			583 566	486 179
FW	Autres achats et charges externes			159 366	121 366
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			19 905	16 198
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238 381	214 285
GE	Autres charges			228	1 639
GF	Total des charges d’exploitation (II)			417 879	353 489
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165 687	132 690
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			260	288
GL	Autres intérêts et produits assimilés				208
GP	Total des produits financiers (V)			260	497
GR	Intérêts et charges assimilées			136 440	146 150
GU	Total des charges financières (VI)			136 440	146 150
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136 181	-145 654
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29 506	-12 963
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	520	11 917
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 520	11 917
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		24 876
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		24 876
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 520	-12 959
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	586 345	498 593
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	554 319	524 515
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	32 026	-25 922
HQ	Renvois : Crédit-bail immobilier	2 336
A1	Renvois : Transfert de charges	1 088
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29 010	14 895		43 905
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	656	492		1 149
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424 598	222 994		647 592
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	454 264	238 381		692 645
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6T	Sur comptes clients	3 913			3 913
7B	Total Provisions pour dépréciation	3 913			3 913
7C	TOTAL GENERAL	3 913			3 913
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	7 044	7 044
VA	Clients douteux ou litigieux	4 988	4 988
UX	Autres créances clients	91 589	91 589
VB	T. V. A.	15 073	15 073
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61 999	61 999
VS	Charges constatées d’avance	225	225
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	180 919	180 919
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	522	522
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4 694 739	4 694 739
8A	Emprunts et dettes financières divers	3 161	3 161
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 289	2 289
VW	T.V.A.	321	321
VI	Groupe et associés	332 519	332 519
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29 443	29 443
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	5 062 995	5 062 995
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	820 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	216 136

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 3264 du 07/08/2019
Numéro de gestion : 2013B00380
Code activité : 8899B : Action sociale sans hébergement (NAFRev2 : 88)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	489 166	43 905	445 262	398 256
AH	Fonds commercial	14 769	1 149	13 620	14 113
AN	Terrains	60 999		60 999	60 999
AP	Constructions	5 976 080	575 609	5 400 470	4 788 560
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 703	8 654	3 049	6 137
AT	Autres immobilisations corporelles	407 399	63 329	344 070	371 230
BD	Autres titres immobilisés	29 109		29 109	29 109
BH	Autres immobilisations financières	7 044		7 044	7 044
BJ	TOTAL (I)	6 996 267	692 645	6 303 622	5 675 446
BX	Clients et comptes rattachés	96 578	3 913	92 665	23 489
BZ	Autres créances	77 072		77 072	65 783
CF	Disponibilités	62 324		62 324	132 288
CH	Charges constatées d’avance	225		225	1 974
CJ	TOTAL (II)	236 199	3 913	232 285	223 533
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 232 466	696 558	6 535 908	5 898 980
CP	Parts à moins d’un an	7 044
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 518 250	1 518 250
DD	Réserve légale (1)	100	100
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	26 761	26 761
DH	Report à nouveau	-104 223	-78 301
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32 026	-25 922
DL	TOTAL (I)	1 472 913	1 440 887
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 695 261	4 098 769
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	335 680	318 788
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 289	5 424
DY	Dettes fiscales et sociales	321	632
EA	Autres dettes	29 443	34 480
EC	TOTAL (IV)	5 062 995	4 458 093
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 535 908	5 898 980
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 062 995	607 049
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	522
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	580 747		580 747	486 091
FJ	Chiffres d’affaires nets	580 747		580 747	486 091
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 088
FQ	Autres produits			1 731	88
FR	Total des produits d’exploitation (I)			583 566	486 179
FW	Autres achats et charges externes			159 366	121 366
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			19 905	16 198
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238 381	214 285
GE	Autres charges			228	1 639
GF	Total des charges d’exploitation (II)			417 879	353 489
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165 687	132 690
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			260	288
GL	Autres intérêts et produits assimilés				208
GP	Total des produits financiers (V)			260	497
GR	Intérêts et charges assimilées			136 440	146 150
GU	Total des charges financières (VI)			136 440	146 150
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136 181	-145 654
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29 506	-12 963
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	520	11 917
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 520	11 917
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		24 876
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		24 876
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 520	-12 959
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	586 345	498 593
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	554 319	524 515
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	32 026	-25 922
HQ	Renvois : Crédit-bail immobilier	2 336
A1	Renvois : Transfert de charges	1 088
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29 010	14 895		43 905
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	656	492		1 149
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424 598	222 994		647 592
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	454 264	238 381		692 645
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6T	Sur comptes clients	3 913			3 913
7B	Total Provisions pour dépréciation	3 913			3 913
7C	TOTAL GENERAL	3 913			3 913
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	7 044	7 044
VA	Clients douteux ou litigieux	4 988	4 988
UX	Autres créances clients	91 589	91 589
VB	T. V. A.	15 073	15 073
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61 999	61 999
VS	Charges constatées d’avance	225	225
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	180 919	180 919
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	522	522
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4 694 739	4 694 739
8A	Emprunts et dettes financières divers	3 161	3 161
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 289	2 289
VW	T.V.A.	321	321
VI	Groupe et associés	332 519	332 519
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29 443	29 443
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	5 062 995	5 062 995
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	820 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	216 136

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : DOUAI (5952)
Numéro de dépôt : 1523 du 21/05/2019
Numéro de gestion : 2013B00380
Code activité : 8899B : Action sociale sans hébergement (NAFRev2 : 88)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	489 166	43 905	445 262	398 256
AH	Fonds commercial	14 769	1 149	13 620	14 113
AN	Terrains	60 999		60 999	60 999
AP	Constructions	5 976 080	575 609	5 400 470	4 788 560
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 703	8 654	3 049	6 137
AT	Autres immobilisations corporelles	407 399	63 329	344 070	371 230
BD	Autres titres immobilisés	29 109		29 109	29 109
BH	Autres immobilisations financières	7 044		7 044	7 044
BJ	TOTAL (I)	6 996 267	692 645	6 303 622	5 675 446
BX	Clients et comptes rattachés	96 578	3 913	92 665	23 489
BZ	Autres créances	77 072		77 072	65 783
CF	Disponibilités	62 324		62 324	132 288
CH	Charges constatées d’avance	225		225	1 974
CJ	TOTAL (II)	236 199	3 913	232 285	223 533
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 232 466	696 558	6 535 908	5 898 980
CP	Parts à moins d’un an	7 044
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 518 250	1 518 250
DD	Réserve légale (1)	100	100
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	26 761	26 761
DH	Report à nouveau	-104 223	-78 301
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32 026	-25 922
DL	TOTAL (I)	1 472 913	1 440 887
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 695 261	4 098 769
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	335 680	318 788
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 289	5 424
DY	Dettes fiscales et sociales	321	632
EA	Autres dettes	29 443	34 480
EC	TOTAL (IV)	5 062 995	4 458 093
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 535 908	5 898 980
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5 062 995	607 049
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	522
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	580 747		580 747	486 091
FJ	Chiffres d’affaires nets	580 747		580 747	486 091
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 088
FQ	Autres produits			1 731	88
FR	Total des produits d’exploitation (I)			583 566	486 179
FW	Autres achats et charges externes			159 366	121 366
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			19 905	16 198
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238 381	214 285
GE	Autres charges			228	1 639
GF	Total des charges d’exploitation (II)			417 879	353 489
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165 687	132 690
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			260	288
GL	Autres intérêts et produits assimilés				208
GP	Total des produits financiers (V)			260	497
GR	Intérêts et charges assimilées			136 440	146 150
GU	Total des charges financières (VI)			136 440	146 150
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136 181	-145 654
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29 506	-12 963
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	520	11 917
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 520	11 917
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		24 876
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		24 876
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 520	-12 959
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	586 345	498 593
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	554 319	524 515
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	32 026	-25 922
HQ	Renvois : Crédit-bail immobilier	2 336
A1	Renvois : Transfert de charges	1 088
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29 010	14 895		43 905
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	656	492		1 149
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424 598	222 994		647 592
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	454 264	238 381		692 645
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6T	Sur comptes clients	3 913			3 913
7B	Total Provisions pour dépréciation	3 913			3 913
7C	TOTAL GENERAL	3 913			3 913
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	7 044	7 044
VA	Clients douteux ou litigieux	4 988	4 988
UX	Autres créances clients	91 589	91 589
VB	T. V. A.	15 073	15 073
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61 999	61 999
VS	Charges constatées d’avance	225	225
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	180 919	180 919
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	522	522
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4 694 739	4 694 739
8A	Emprunts et dettes financières divers	3 161	3 161
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 289	2 289
VW	T.V.A.	321	321
VI	Groupe et associés	332 519	332 519
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29 443	29 443
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	5 062 995	5 062 995
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	820 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	216 136

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