4771Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 140 765 | 140 765 | | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 181 912 | 121 799 | 60 113 | 75 869 |
AH | Fonds commercial | 7 661 053 | 3 666 631 | 3 994 422 | 6 781 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 449 806 | 4 672 669 | 777 137 | 1 026 194 |
BH | Autres immobilisations financières | 816 246 | | 816 246 | 733 711 |
BJ | TOTAL (I) | 14 249 783 | 8 601 864 | 5 647 918 | 8 617 402 |
BT | Marchandises | 741 271 | 61 623 | 679 648 | 790 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 148 | | 3 148 | 7 310 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 844 528 | | 3 844 528 | 1 270 858 |
BZ | Autres créances | 925 616 | | 925 615 | 661 106 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 962 | | 66 962 | 66 962 |
CF | Disponibilités | 904 899 | | 904 899 | 1 034 671 |
CH | Charges constatées d’avance | 346 480 | | 346 480 | 318 400 |
CJ | TOTAL (II) | 6 832 904 | 61 623 | 6 771 280 | 4 149 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 082 686 | 8 663 487 | 12 419 198 | 12 766 709 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 3 010 000 | 3 010 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | | |
DH | Report à nouveau | -1 240 870 | -1 219 689 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 127 | -21 182 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 775 002 | 1 799 130 | | |
DP | Provisions pour risques | 41 555 | 9 400 | | |
DR | TOTAL (III) | 41 555 | 9 400 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625 | 2 940 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058 033 | 4 108 033 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 818 | 5 399 098 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 971 093 | 865 219 | | |
EA | Autres dettes | 57 295 | 36 614 | | |
EC | TOTAL (IV) | 10 200 864 | 10 411 904 | | |
ED | (V) | 401 776 | 546 276 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 419 198 | 12 766 709 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 200 864 | 10 411 904 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 12 897 002 | | 12 897 002 | 12 504 395 |
FG | Production vendue services | 417 573 | | 417 573 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 314 575 | | 13 314 575 | 12 504 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 591 | 1 038 733 |
FQ | Autres produits | | | 4 929 330 | 1 855 714 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 107 496 | 15 398 842 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 359 625 | 4 166 817 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 184 605 | 33 354 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 5 542 588 | 4 858 697 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 754 | 310 839 |
FY | Salaires et traitements | | | 3 139 562 | 2 711 100 |
FZ | Charges sociales | | | 979 544 | 878 075 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 820 407 | 466 916 |
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | | | 2 619 341 | 758 000 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 623 | 148 677 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 555 | |
GE | Autres charges | | | 954 213 | 1 053 625 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 027 818 | 15 386 100 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 79 678 | 12 742 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | | 50 |
GN | Différences positives de change | | | 49 249 | 137 239 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 49 249 | 137 289 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 76 887 | 75 236 |
GS | Différences négatives de change | | | 1 | 24 937 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 76 888 | 100 173 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -27 640 | 37 116 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 52 038 | 49 858 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 294 | 32 282 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 871 | 38 758 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 165 | 71 040 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 165 | -71 040 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 156 744 | 15 536 131 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 180 871 | 15 557 312 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 127 | -21 182 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 765 | | | 140 765 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 266 | 49 385 | | 139 651 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 929 594 | 771 022 | 275 325 | 4 425 292 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160 625 | 820 407 | 275 325 | 4 705 708 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 41 555 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 400 | 41 555 | 9 400 | 41 555 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 611 580 | 2 391 500 | 354 301 | 3 648 779 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 324 915 | 227 841 | 305 379 | 247 378 |
6N | Sur stocks et en cours | 135 876 | 61 623 | 135 876 | 61 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 072 372 | 2 680 964 | 795 556 | 3 957 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 081 772 | 2 722 519 | 804 956 | 3 999 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 2 722 519 | 804 956 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 816 246 | | 816 246 | |
UX | Autres créances clients | 3 844 528 | 3 844 528 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 738 | 29 738 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 726 553 | 726 553 | | |
VB | T. V. A. | 47 016 | 47 016 | | |
VC | Groupe et associés | 28 414 | 28 414 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 894 | 93 894 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 346 480 | 346 480 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 932 870 | 5 116 624 | 816 246 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 625 | 3 625 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 110 818 | 5 110 818 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 764 | 338 764 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 619 | 271 619 | | |
VW | T.V.A. | 114 986 | 114 986 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 245 724 | 245 724 | | |
VI | Groupe et associés | 4 058 033 | 4 058 033 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 295 | 57 295 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 200 864 | 10 200 864 | | |