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de Mouriès
de Mouriès
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 192 972 | 80 011 | 112 961 | 151 555 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 785 | 10 298 | 1 486 | 4 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 301 | 63 639 | 18 663 | 11 090 |
CU | Autres participations | 5 938 428 | 193 000 | 5 745 428 | 5 735 428 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 500 737 | 5 500 737 | 4 909 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 726 243 | 346 948 | 11 379 294 | 10 811 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 557 | 204 557 | 69 028 | |
BZ | Autres créances | 24 012 | 24 012 | 41 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 035 | 9 664 | 155 370 | 156 153 |
CF | Disponibilités | 70 998 | 70 998 | 527 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 093 | 1 093 | 2 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 465 694 | 9 664 | 456 030 | 797 042 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 518 | 29 518 | 35 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 221 455 | 356 613 | 11 864 843 | 11 644 408 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 500 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 045 000 | 4 032 868 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 642 745 | 3 611 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 114 | 103 018 | ||
DG | Autres réserves | 1 274 785 | 946 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 498 | 541 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 434 142 | 9 235 466 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 587 048 | 573 010 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 120 000 | 1 120 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 047 | 133 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 051 | 59 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 490 | 270 735 | ||
EA | Autres dettes | 254 761 | 251 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 430 701 | 2 408 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 864 843 | 11 644 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 654 | 715 932 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 020 269 | 1 020 269 | 840 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 020 269 | 1 020 269 | 840 723 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 152 | 616 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 429 | 841 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 261 238 | 200 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 840 | 12 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 411 485 | 356 415 | ||
FZ | Charges sociales | 165 150 | 133 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 706 | 45 696 | ||
GE | Autres charges | 6 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 898 424 | 747 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 005 | 93 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 372 | 540 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 991 | 84 042 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 363 | 638 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 782 | 34 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 040 | 145 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 822 | 179 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 226 541 | 458 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 546 | 552 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 556 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 604 | 10 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 906 | 1 479 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 408 | 937 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 498 | 541 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 152 | 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 417 | 38 594 | 80 011 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 295 | 3 004 | 10 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 745 | 3 894 | 63 639 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 457 | 45 492 | 153 948 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 193 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 882 | 782 | 9 664 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 882 | 28 782 | 202 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 882 | 28 782 | 202 664 | |
UG | - Financières | 28 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 500 737 | 5 500 737 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
UX | Autres créances clients | 204 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 22 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 730 419 | 5 730 419 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 587 048 | |||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 120 000 | 1 120 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 305 | 39 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 051 | 50 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 158 | 80 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 321 | 91 321 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 285 | 13 285 | ||
VW | T.V.A. | 45 158 | 45 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 569 | 18 569 | ||
VI | Groupe et associés | 131 047 | 131 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 761 | 254 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 701 | 723 654 | 1 120 000 | 587 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 192 972 | 80 011 | 112 961 | 151 555 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 785 | 10 298 | 1 486 | 4 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 301 | 63 639 | 18 663 | 11 090 |
CU | Autres participations | 5 938 428 | 193 000 | 5 745 428 | 5 735 428 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 500 737 | 5 500 737 | 4 909 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 726 243 | 346 948 | 11 379 294 | 10 811 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 557 | 204 557 | 69 028 | |
BZ | Autres créances | 24 012 | 24 012 | 41 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 035 | 9 664 | 155 370 | 156 153 |
CF | Disponibilités | 70 998 | 70 998 | 527 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 093 | 1 093 | 2 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 465 694 | 9 664 | 456 030 | 797 042 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 518 | 29 518 | 35 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 221 455 | 356 613 | 11 864 843 | 11 644 408 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 500 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 045 000 | 4 032 868 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 642 745 | 3 611 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 114 | 103 018 | ||
DG | Autres réserves | 1 274 785 | 946 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 498 | 541 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 434 142 | 9 235 466 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 587 048 | 573 010 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 120 000 | 1 120 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 047 | 133 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 051 | 59 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 490 | 270 735 | ||
EA | Autres dettes | 254 761 | 251 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 430 701 | 2 408 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 864 843 | 11 644 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 654 | 715 932 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 020 269 | 1 020 269 | 840 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 020 269 | 1 020 269 | 840 723 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 152 | 616 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 429 | 841 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 261 238 | 200 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 840 | 12 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 411 485 | 356 415 | ||
FZ | Charges sociales | 165 150 | 133 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 706 | 45 696 | ||
GE | Autres charges | 6 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 898 424 | 747 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 005 | 93 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 372 | 540 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 991 | 84 042 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 363 | 638 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 782 | 34 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 040 | 145 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 822 | 179 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 226 541 | 458 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 546 | 552 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 556 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 604 | 10 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 906 | 1 479 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 408 | 937 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 498 | 541 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 152 | 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 417 | 38 594 | 80 011 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 295 | 3 004 | 10 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 745 | 3 894 | 63 639 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 457 | 45 492 | 153 948 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 193 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 882 | 782 | 9 664 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 882 | 28 782 | 202 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 882 | 28 782 | 202 664 | |
UG | - Financières | 28 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 500 737 | 5 500 737 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
UX | Autres créances clients | 204 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 22 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 730 419 | 5 730 419 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 587 048 | |||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 120 000 | 1 120 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 305 | 39 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 051 | 50 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 158 | 80 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 321 | 91 321 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 285 | 13 285 | ||
VW | T.V.A. | 45 158 | 45 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 569 | 18 569 | ||
VI | Groupe et associés | 131 047 | 131 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 761 | 254 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 701 | 723 654 | 1 120 000 | 587 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 192 972 | 80 011 | 112 961 | 151 555 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 785 | 10 298 | 1 486 | 4 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 301 | 63 639 | 18 663 | 11 090 |
CU | Autres participations | 5 938 428 | 193 000 | 5 745 428 | 5 735 428 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 500 737 | 5 500 737 | 4 909 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 726 243 | 346 948 | 11 379 294 | 10 811 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 557 | 204 557 | 69 028 | |
BZ | Autres créances | 24 012 | 24 012 | 41 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 035 | 9 664 | 155 370 | 156 153 |
CF | Disponibilités | 70 998 | 70 998 | 527 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 093 | 1 093 | 2 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 465 694 | 9 664 | 456 030 | 797 042 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 518 | 29 518 | 35 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 221 455 | 356 613 | 11 864 843 | 11 644 408 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 500 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 045 000 | 4 032 868 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 642 745 | 3 611 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 114 | 103 018 | ||
DG | Autres réserves | 1 274 785 | 946 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 498 | 541 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 434 142 | 9 235 466 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 587 048 | 573 010 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 120 000 | 1 120 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 047 | 133 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 051 | 59 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 490 | 270 735 | ||
EA | Autres dettes | 254 761 | 251 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 430 701 | 2 408 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 864 843 | 11 644 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 654 | 715 932 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 020 269 | 1 020 269 | 840 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 020 269 | 1 020 269 | 840 723 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 152 | 616 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 429 | 841 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 261 238 | 200 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 840 | 12 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 411 485 | 356 415 | ||
FZ | Charges sociales | 165 150 | 133 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 706 | 45 696 | ||
GE | Autres charges | 6 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 898 424 | 747 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 005 | 93 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 372 | 540 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 991 | 84 042 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 363 | 638 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 782 | 34 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 040 | 145 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 822 | 179 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 226 541 | 458 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 546 | 552 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 556 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 604 | 10 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 906 | 1 479 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 408 | 937 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 498 | 541 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 152 | 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 417 | 38 594 | 80 011 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 295 | 3 004 | 10 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 745 | 3 894 | 63 639 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 457 | 45 492 | 153 948 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 193 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 882 | 782 | 9 664 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 882 | 28 782 | 202 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 882 | 28 782 | 202 664 | |
UG | - Financières | 28 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 500 737 | 5 500 737 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
UX | Autres créances clients | 204 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 22 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 730 419 | 5 730 419 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 587 048 | |||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 120 000 | 1 120 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 305 | 39 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 051 | 50 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 158 | 80 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 321 | 91 321 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 285 | 13 285 | ||
VW | T.V.A. | 45 158 | 45 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 569 | 18 569 | ||
VI | Groupe et associés | 131 047 | 131 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 761 | 254 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 701 | 723 654 | 1 120 000 | 587 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 192 972 | 80 011 | 112 961 | 151 555 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 785 | 10 298 | 1 486 | 4 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 301 | 63 639 | 18 663 | 11 090 |
CU | Autres participations | 5 938 428 | 193 000 | 5 745 428 | 5 735 428 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 500 737 | 5 500 737 | 4 909 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 726 243 | 346 948 | 11 379 294 | 10 811 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 557 | 204 557 | 69 028 | |
BZ | Autres créances | 24 012 | 24 012 | 41 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 035 | 9 664 | 155 370 | 156 153 |
CF | Disponibilités | 70 998 | 70 998 | 527 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 093 | 1 093 | 2 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 465 694 | 9 664 | 456 030 | 797 042 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 518 | 29 518 | 35 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 221 455 | 356 613 | 11 864 843 | 11 644 408 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 500 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 045 000 | 4 032 868 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 642 745 | 3 611 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 114 | 103 018 | ||
DG | Autres réserves | 1 274 785 | 946 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 498 | 541 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 434 142 | 9 235 466 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 587 048 | 573 010 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 120 000 | 1 120 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 047 | 133 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 051 | 59 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 490 | 270 735 | ||
EA | Autres dettes | 254 761 | 251 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 430 701 | 2 408 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 864 843 | 11 644 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 654 | 715 932 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 020 269 | 1 020 269 | 840 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 020 269 | 1 020 269 | 840 723 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 152 | 616 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 429 | 841 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 261 238 | 200 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 840 | 12 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 411 485 | 356 415 | ||
FZ | Charges sociales | 165 150 | 133 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 706 | 45 696 | ||
GE | Autres charges | 6 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 898 424 | 747 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 005 | 93 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 372 | 540 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 991 | 84 042 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 363 | 638 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 782 | 34 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 040 | 145 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 822 | 179 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 226 541 | 458 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 546 | 552 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 556 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 604 | 10 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 906 | 1 479 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 408 | 937 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 498 | 541 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 152 | 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 417 | 38 594 | 80 011 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 295 | 3 004 | 10 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 745 | 3 894 | 63 639 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 457 | 45 492 | 153 948 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 193 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 882 | 782 | 9 664 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 882 | 28 782 | 202 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 882 | 28 782 | 202 664 | |
UG | - Financières | 28 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 500 737 | 5 500 737 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
UX | Autres créances clients | 204 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 22 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 730 419 | 5 730 419 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 587 048 | |||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 120 000 | 1 120 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 305 | 39 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 051 | 50 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 158 | 80 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 321 | 91 321 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 285 | 13 285 | ||
VW | T.V.A. | 45 158 | 45 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 569 | 18 569 | ||
VI | Groupe et associés | 131 047 | 131 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 761 | 254 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 701 | 723 654 | 1 120 000 | 587 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 192 972 | 80 011 | 112 961 | 151 555 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 785 | 10 298 | 1 486 | 4 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 301 | 63 639 | 18 663 | 11 090 |
CU | Autres participations | 5 938 428 | 193 000 | 5 745 428 | 5 735 428 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 500 737 | 5 500 737 | 4 909 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 726 243 | 346 948 | 11 379 294 | 10 811 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 557 | 204 557 | 69 028 | |
BZ | Autres créances | 24 012 | 24 012 | 41 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 035 | 9 664 | 155 370 | 156 153 |
CF | Disponibilités | 70 998 | 70 998 | 527 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 093 | 1 093 | 2 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 465 694 | 9 664 | 456 030 | 797 042 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 518 | 29 518 | 35 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 221 455 | 356 613 | 11 864 843 | 11 644 408 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 500 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 045 000 | 4 032 868 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 642 745 | 3 611 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 114 | 103 018 | ||
DG | Autres réserves | 1 274 785 | 946 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 498 | 541 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 434 142 | 9 235 466 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 587 048 | 573 010 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 120 000 | 1 120 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 047 | 133 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 051 | 59 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 490 | 270 735 | ||
EA | Autres dettes | 254 761 | 251 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 430 701 | 2 408 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 864 843 | 11 644 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 654 | 715 932 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 020 269 | 1 020 269 | 840 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 020 269 | 1 020 269 | 840 723 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 152 | 616 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 429 | 841 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 261 238 | 200 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 840 | 12 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 411 485 | 356 415 | ||
FZ | Charges sociales | 165 150 | 133 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 706 | 45 696 | ||
GE | Autres charges | 6 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 898 424 | 747 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 005 | 93 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 372 | 540 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 991 | 84 042 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 363 | 638 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 782 | 34 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 040 | 145 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 822 | 179 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 226 541 | 458 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 546 | 552 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 556 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 604 | 10 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 906 | 1 479 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 408 | 937 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 498 | 541 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 152 | 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 417 | 38 594 | 80 011 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 295 | 3 004 | 10 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 745 | 3 894 | 63 639 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 457 | 45 492 | 153 948 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 193 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 882 | 782 | 9 664 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 882 | 28 782 | 202 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 882 | 28 782 | 202 664 | |
UG | - Financières | 28 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 500 737 | 5 500 737 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
UX | Autres créances clients | 204 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 22 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 730 419 | 5 730 419 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 587 048 | |||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 120 000 | 1 120 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 305 | 39 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 051 | 50 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 158 | 80 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 321 | 91 321 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 285 | 13 285 | ||
VW | T.V.A. | 45 158 | 45 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 569 | 18 569 | ||
VI | Groupe et associés | 131 047 | 131 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 761 | 254 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 701 | 723 654 | 1 120 000 | 587 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 192 972 | 80 011 | 112 961 | 151 555 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 785 | 10 298 | 1 486 | 4 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 301 | 63 639 | 18 663 | 11 090 |
CU | Autres participations | 5 938 428 | 193 000 | 5 745 428 | 5 735 428 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 500 737 | 5 500 737 | 4 909 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 726 243 | 346 948 | 11 379 294 | 10 811 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 557 | 204 557 | 69 028 | |
BZ | Autres créances | 24 012 | 24 012 | 41 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 035 | 9 664 | 155 370 | 156 153 |
CF | Disponibilités | 70 998 | 70 998 | 527 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 093 | 1 093 | 2 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 465 694 | 9 664 | 456 030 | 797 042 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 518 | 29 518 | 35 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 221 455 | 356 613 | 11 864 843 | 11 644 408 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 500 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 045 000 | 4 032 868 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 642 745 | 3 611 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 114 | 103 018 | ||
DG | Autres réserves | 1 274 785 | 946 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 498 | 541 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 434 142 | 9 235 466 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 587 048 | 573 010 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 120 000 | 1 120 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 047 | 133 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 051 | 59 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 490 | 270 735 | ||
EA | Autres dettes | 254 761 | 251 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 430 701 | 2 408 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 864 843 | 11 644 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 654 | 715 932 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 020 269 | 1 020 269 | 840 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 020 269 | 1 020 269 | 840 723 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 152 | 616 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 429 | 841 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 261 238 | 200 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 840 | 12 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 411 485 | 356 415 | ||
FZ | Charges sociales | 165 150 | 133 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 706 | 45 696 | ||
GE | Autres charges | 6 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 898 424 | 747 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 005 | 93 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 281 372 | 540 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 991 | 84 042 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 390 363 | 638 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 782 | 34 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 040 | 145 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 822 | 179 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 226 541 | 458 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 546 | 552 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 556 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 604 | 10 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 906 | 1 479 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 408 | 937 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 498 | 541 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 152 | 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 417 | 38 594 | 80 011 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 295 | 3 004 | 10 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 745 | 3 894 | 63 639 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 457 | 45 492 | 153 948 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 193 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 882 | 782 | 9 664 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 882 | 28 782 | 202 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 882 | 28 782 | 202 664 | |
UG | - Financières | 28 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 500 737 | 5 500 737 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
UX | Autres créances clients | 204 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 22 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 730 419 | 5 730 419 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 587 048 | |||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 120 000 | 1 120 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 305 | 39 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 051 | 50 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 158 | 80 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 321 | 91 321 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 285 | 13 285 | ||
VW | T.V.A. | 45 158 | 45 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 569 | 18 569 | ||
VI | Groupe et associés | 131 047 | 131 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 761 | 254 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 701 | 723 654 | 1 120 000 | 587 048 |