Portail de la ville
de Rumegies
de Rumegies
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 780 | 5 942 | 3 838 | 4 009 |
AH | Fonds commercial | 16 281 | 16 281 | 16 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710 | 3 941 | 1 768 | 1 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 227 | 88 489 | 11 737 | 21 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 373 | 1 373 | 1 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 373 | 98 373 | 35 000 | 44 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 318 | 2 318 | 2 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 867 | 1 315 | 92 552 | 81 440 |
BZ | Autres créances | 9 730 | 9 730 | 10 404 | |
CF | Disponibilités | 111 621 | 111 621 | 265 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 018 | 24 018 | 20 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 556 | 1 315 | 240 241 | 380 516 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 930 | 99 688 | 275 241 | 425 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 133 380 | 72 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 047 | 60 985 | ||
DL | TOTAL (I) | -49 282 | 141 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 133 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 133 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 | 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 399 | 86 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 594 | 82 714 | ||
EA | Autres dettes | 270 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 060 | 113 023 | ||
EC | TOTAL (IV) | 290 391 | 283 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 275 241 | 425 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 668 003 | 668 003 | 512 748 | |
FG | Production vendue services | 484 261 | 484 261 | 468 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 265 | 1 152 265 | 981 615 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 042 | 1 648 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 153 317 | 983 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 266 | 274 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 | 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 741 | 167 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 295 | 14 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 602 241 | 314 690 | ||
FZ | Charges sociales | 140 684 | 133 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 651 | 14 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 657 | 1 040 | ||
GE | Autres charges | 772 | 1 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 313 262 | 922 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -159 945 | 61 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 031 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 031 | 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 031 | 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 914 | 61 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 740 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 740 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 744 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 133 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 133 | 5 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 133 | -224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 348 | 989 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 395 | 928 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 047 | 60 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798 | 1 144 | 5 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 924 | 13 507 | 92 431 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 722 | 14 652 | 98 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 133 | 34 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 424 | 658 | 767 | 1 315 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 424 | 658 | 767 | 1 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 424 | 34 791 | 767 | 35 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 658 | 767 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 374 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 402 | |||
UX | Autres créances clients | 92 465 | |||
VB | T. V. A. | 9 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 990 | 127 616 | 1 374 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 400 | 101 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 978 | 31 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 865 | 45 865 | ||
VW | T.V.A. | 282 | 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469 | 3 469 | ||
VI | Groupe et associés | 308 | 308 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 060 | 107 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 391 | 290 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 780 | 5 942 | 3 838 | 4 009 |
AH | Fonds commercial | 16 281 | 16 281 | 16 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710 | 3 941 | 1 768 | 1 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 227 | 88 489 | 11 737 | 21 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 373 | 1 373 | 1 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 373 | 98 373 | 35 000 | 44 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 318 | 2 318 | 2 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 867 | 1 315 | 92 552 | 81 440 |
BZ | Autres créances | 9 730 | 9 730 | 10 404 | |
CF | Disponibilités | 111 621 | 111 621 | 265 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 018 | 24 018 | 20 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 556 | 1 315 | 240 241 | 380 516 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 930 | 99 688 | 275 241 | 425 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 133 380 | 72 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 047 | 60 985 | ||
DL | TOTAL (I) | -49 282 | 141 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 133 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 133 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 | 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 399 | 86 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 594 | 82 714 | ||
EA | Autres dettes | 270 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 060 | 113 023 | ||
EC | TOTAL (IV) | 290 391 | 283 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 275 241 | 425 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 668 003 | 668 003 | 512 748 | |
FG | Production vendue services | 484 261 | 484 261 | 468 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 265 | 1 152 265 | 981 615 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 042 | 1 648 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 153 317 | 983 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 266 | 274 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 | 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 741 | 167 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 295 | 14 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 602 241 | 314 690 | ||
FZ | Charges sociales | 140 684 | 133 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 651 | 14 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 657 | 1 040 | ||
GE | Autres charges | 772 | 1 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 313 262 | 922 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -159 945 | 61 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 031 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 031 | 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 031 | 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 914 | 61 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 740 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 740 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 744 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 133 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 133 | 5 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 133 | -224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 348 | 989 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 395 | 928 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 047 | 60 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798 | 1 144 | 5 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 924 | 13 507 | 92 431 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 722 | 14 652 | 98 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 133 | 34 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 424 | 658 | 767 | 1 315 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 424 | 658 | 767 | 1 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 424 | 34 791 | 767 | 35 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 658 | 767 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 374 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 402 | |||
UX | Autres créances clients | 92 465 | |||
VB | T. V. A. | 9 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 990 | 127 616 | 1 374 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 400 | 101 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 978 | 31 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 865 | 45 865 | ||
VW | T.V.A. | 282 | 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469 | 3 469 | ||
VI | Groupe et associés | 308 | 308 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 060 | 107 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 391 | 290 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 780 | 5 942 | 3 838 | 4 009 |
AH | Fonds commercial | 16 281 | 16 281 | 16 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710 | 3 941 | 1 768 | 1 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 227 | 88 489 | 11 737 | 21 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 373 | 1 373 | 1 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 373 | 98 373 | 35 000 | 44 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 318 | 2 318 | 2 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 867 | 1 315 | 92 552 | 81 440 |
BZ | Autres créances | 9 730 | 9 730 | 10 404 | |
CF | Disponibilités | 111 621 | 111 621 | 265 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 018 | 24 018 | 20 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 556 | 1 315 | 240 241 | 380 516 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 930 | 99 688 | 275 241 | 425 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 133 380 | 72 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 047 | 60 985 | ||
DL | TOTAL (I) | -49 282 | 141 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 133 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 133 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 | 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 399 | 86 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 594 | 82 714 | ||
EA | Autres dettes | 270 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 060 | 113 023 | ||
EC | TOTAL (IV) | 290 391 | 283 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 275 241 | 425 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 668 003 | 668 003 | 512 748 | |
FG | Production vendue services | 484 261 | 484 261 | 468 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 265 | 1 152 265 | 981 615 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 042 | 1 648 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 153 317 | 983 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 266 | 274 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 | 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 741 | 167 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 295 | 14 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 602 241 | 314 690 | ||
FZ | Charges sociales | 140 684 | 133 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 651 | 14 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 657 | 1 040 | ||
GE | Autres charges | 772 | 1 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 313 262 | 922 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -159 945 | 61 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 031 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 031 | 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 031 | 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 914 | 61 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 740 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 740 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 744 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 133 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 133 | 5 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 133 | -224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 348 | 989 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 395 | 928 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 047 | 60 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798 | 1 144 | 5 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 924 | 13 507 | 92 431 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 722 | 14 652 | 98 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 133 | 34 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 424 | 658 | 767 | 1 315 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 424 | 658 | 767 | 1 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 424 | 34 791 | 767 | 35 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 658 | 767 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 374 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 402 | |||
UX | Autres créances clients | 92 465 | |||
VB | T. V. A. | 9 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 990 | 127 616 | 1 374 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 400 | 101 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 978 | 31 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 865 | 45 865 | ||
VW | T.V.A. | 282 | 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469 | 3 469 | ||
VI | Groupe et associés | 308 | 308 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 060 | 107 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 391 | 290 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 780 | 5 942 | 3 838 | 4 009 |
AH | Fonds commercial | 16 281 | 16 281 | 16 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710 | 3 941 | 1 768 | 1 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 227 | 88 489 | 11 737 | 21 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 373 | 1 373 | 1 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 373 | 98 373 | 35 000 | 44 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 318 | 2 318 | 2 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 867 | 1 315 | 92 552 | 81 440 |
BZ | Autres créances | 9 730 | 9 730 | 10 404 | |
CF | Disponibilités | 111 621 | 111 621 | 265 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 018 | 24 018 | 20 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 556 | 1 315 | 240 241 | 380 516 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 930 | 99 688 | 275 241 | 425 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 133 380 | 72 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 047 | 60 985 | ||
DL | TOTAL (I) | -49 282 | 141 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 133 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 133 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 | 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 399 | 86 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 594 | 82 714 | ||
EA | Autres dettes | 270 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 060 | 113 023 | ||
EC | TOTAL (IV) | 290 391 | 283 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 275 241 | 425 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 668 003 | 668 003 | 512 748 | |
FG | Production vendue services | 484 261 | 484 261 | 468 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 265 | 1 152 265 | 981 615 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 042 | 1 648 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 153 317 | 983 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 266 | 274 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 | 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 741 | 167 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 295 | 14 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 602 241 | 314 690 | ||
FZ | Charges sociales | 140 684 | 133 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 651 | 14 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 657 | 1 040 | ||
GE | Autres charges | 772 | 1 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 313 262 | 922 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -159 945 | 61 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 031 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 031 | 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 031 | 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 914 | 61 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 740 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 740 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 744 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 133 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 133 | 5 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 133 | -224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 348 | 989 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 395 | 928 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 047 | 60 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798 | 1 144 | 5 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 924 | 13 507 | 92 431 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 722 | 14 652 | 98 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 133 | 34 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 424 | 658 | 767 | 1 315 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 424 | 658 | 767 | 1 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 424 | 34 791 | 767 | 35 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 658 | 767 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 374 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 402 | |||
UX | Autres créances clients | 92 465 | |||
VB | T. V. A. | 9 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 990 | 127 616 | 1 374 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 400 | 101 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 978 | 31 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 865 | 45 865 | ||
VW | T.V.A. | 282 | 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469 | 3 469 | ||
VI | Groupe et associés | 308 | 308 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 060 | 107 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 391 | 290 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 780 | 5 942 | 3 838 | 4 009 |
AH | Fonds commercial | 16 281 | 16 281 | 16 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710 | 3 941 | 1 768 | 1 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 227 | 88 489 | 11 737 | 21 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 373 | 1 373 | 1 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 373 | 98 373 | 35 000 | 44 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 318 | 2 318 | 2 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 867 | 1 315 | 92 552 | 81 440 |
BZ | Autres créances | 9 730 | 9 730 | 10 404 | |
CF | Disponibilités | 111 621 | 111 621 | 265 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 018 | 24 018 | 20 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 556 | 1 315 | 240 241 | 380 516 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 930 | 99 688 | 275 241 | 425 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 133 380 | 72 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 047 | 60 985 | ||
DL | TOTAL (I) | -49 282 | 141 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 133 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 133 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 | 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 399 | 86 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 594 | 82 714 | ||
EA | Autres dettes | 270 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 060 | 113 023 | ||
EC | TOTAL (IV) | 290 391 | 283 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 275 241 | 425 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 668 003 | 668 003 | 512 748 | |
FG | Production vendue services | 484 261 | 484 261 | 468 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 265 | 1 152 265 | 981 615 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 042 | 1 648 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 153 317 | 983 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 266 | 274 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 | 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 152 741 | 167 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 295 | 14 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 602 241 | 314 690 | ||
FZ | Charges sociales | 140 684 | 133 891 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 651 | 14 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 657 | 1 040 | ||
GE | Autres charges | 772 | 1 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 313 262 | 922 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -159 945 | 61 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 031 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 031 | 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 031 | 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 914 | 61 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 740 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 740 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 744 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 133 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 133 | 5 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 133 | -224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 348 | 989 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 395 | 928 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 047 | 60 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798 | 1 144 | 5 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 924 | 13 507 | 92 431 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 722 | 14 652 | 98 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 133 | 34 133 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 424 | 658 | 767 | 1 315 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 424 | 658 | 767 | 1 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 424 | 34 791 | 767 | 35 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 658 | 767 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 374 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 402 | |||
UX | Autres créances clients | 92 465 | |||
VB | T. V. A. | 9 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 990 | 127 616 | 1 374 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 400 | 101 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 978 | 31 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 865 | 45 865 | ||
VW | T.V.A. | 282 | 282 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469 | 3 469 | ||
VI | Groupe et associés | 308 | 308 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 060 | 107 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 391 | 290 391 |