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de Valaurie
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Déposant 1 : A.C.E. INGENIERIE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 390094951
Adresse :
CHEMIN DU GRAND SAINT-JEAN
26400 CREST
FR
Mandataire 1 : Cabinet PLASSERAUD, Mme MEUNIER-COEUR Isabelle
Adresse :
235 Cours Lafayette
69006 LYON
FR
Déposant 1 : A.C.E. INGENIERIE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 390094951
Adresse :
CHEMIN DU GRAND SAINT-JEAN
26400 CREST
FR
Mandataire 1 : Cabinet PLASSERAUD, Mme. Isabelle MEUNIER-COEUR
Adresse :
235 Cours Lafayette
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 673 | 16 348 | 3 325 | |
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 230 | 29 553 | 4 677 | 4 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 444 | 47 853 | 84 591 | 53 888 |
CU | Autres participations | 90 174 | 90 074 | 100 | 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 120 | 12 120 | 12 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 304 641 | 183 828 | 120 813 | 86 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 000 | 30 000 | 24 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 599 | 12 211 | 363 388 | 234 264 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 800 | 144 800 | 84 788 | |
CF | Disponibilités | 1 880 201 | 1 880 201 | 1 730 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 083 | 23 083 | 17 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 504 878 | 12 211 | 2 492 666 | 2 276 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 519 | 196 039 | 2 613 479 | 2 363 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 242 | 15 242 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 1 972 423 | 1 688 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 229 | 397 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 327 419 | 2 102 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 300 | 16 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 300 | 16 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 778 | 122 706 | ||
EA | Autres dettes | 12 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 761 | 244 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 479 | 2 363 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 019 | 1 425 019 | 1 394 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 019 | 1 425 019 | 1 394 853 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 36 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 592 | 483 | ||
FQ | Autres produits | 1 275 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 886 | 1 431 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 232 | 10 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 185 | 72 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 300 | -1 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 829 | 552 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 148 | 6 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 484 | 254 096 | ||
FZ | Charges sociales | 151 790 | 115 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 509 | 17 710 | ||
GE | Autres charges | 67 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 126 944 | 1 028 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 942 | 403 289 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 255 | 44 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 255 | 44 478 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 074 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 90 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 251 | -45 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 193 | 357 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825 | 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 11 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 825 | 12 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 474 | 14 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 277 | 15 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 452 | -3 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 513 | -43 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 966 | 1 488 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 738 | 1 090 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 338 229 | 397 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 473 | 875 | 16 348 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 690 | 20 634 | 7 918 | 77 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 163 | 21 509 | 7 918 | 93 754 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 300 | 16 300 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 074 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 211 | 12 211 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 285 | 102 285 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 118 585 | 118 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 120 | |||
UX | Autres créances clients | 375 599 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 567 | |||
VB | T. V. A. | 12 930 | |||
VP | Divers | 1 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 848 | 449 728 | 12 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 778 | 74 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 727 | 55 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 227 | 54 227 | ||
VW | T.V.A. | 65 785 | 65 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865 | 1 865 | ||
VI | Groupe et associés | 5 145 | 5 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 233 | 12 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 761 | 269 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 673 | 16 348 | 3 325 | |
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 230 | 29 553 | 4 677 | 4 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 444 | 47 853 | 84 591 | 53 888 |
CU | Autres participations | 90 174 | 90 074 | 100 | 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 120 | 12 120 | 12 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 304 641 | 183 828 | 120 813 | 86 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 000 | 30 000 | 24 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 599 | 12 211 | 363 388 | 234 264 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 800 | 144 800 | 84 788 | |
CF | Disponibilités | 1 880 201 | 1 880 201 | 1 730 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 083 | 23 083 | 17 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 504 878 | 12 211 | 2 492 666 | 2 276 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 519 | 196 039 | 2 613 479 | 2 363 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 242 | 15 242 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 1 972 423 | 1 688 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 229 | 397 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 327 419 | 2 102 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 300 | 16 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 300 | 16 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 778 | 122 706 | ||
EA | Autres dettes | 12 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 761 | 244 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 479 | 2 363 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 019 | 1 425 019 | 1 394 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 019 | 1 425 019 | 1 394 853 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 36 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 592 | 483 | ||
FQ | Autres produits | 1 275 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 886 | 1 431 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 232 | 10 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 185 | 72 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 300 | -1 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 829 | 552 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 148 | 6 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 484 | 254 096 | ||
FZ | Charges sociales | 151 790 | 115 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 509 | 17 710 | ||
GE | Autres charges | 67 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 126 944 | 1 028 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 942 | 403 289 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 255 | 44 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 255 | 44 478 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 074 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 90 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 251 | -45 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 193 | 357 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825 | 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 11 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 825 | 12 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 474 | 14 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 277 | 15 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 452 | -3 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 513 | -43 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 966 | 1 488 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 738 | 1 090 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 338 229 | 397 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 473 | 875 | 16 348 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 690 | 20 634 | 7 918 | 77 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 163 | 21 509 | 7 918 | 93 754 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 300 | 16 300 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 074 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 211 | 12 211 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 285 | 102 285 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 118 585 | 118 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 120 | |||
UX | Autres créances clients | 375 599 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 567 | |||
VB | T. V. A. | 12 930 | |||
VP | Divers | 1 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 848 | 449 728 | 12 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 778 | 74 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 727 | 55 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 227 | 54 227 | ||
VW | T.V.A. | 65 785 | 65 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865 | 1 865 | ||
VI | Groupe et associés | 5 145 | 5 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 233 | 12 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 761 | 269 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 673 | 16 348 | 3 325 | |
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 230 | 29 553 | 4 677 | 4 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 444 | 47 853 | 84 591 | 53 888 |
CU | Autres participations | 90 174 | 90 074 | 100 | 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 120 | 12 120 | 12 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 304 641 | 183 828 | 120 813 | 86 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 000 | 30 000 | 24 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 599 | 12 211 | 363 388 | 234 264 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 800 | 144 800 | 84 788 | |
CF | Disponibilités | 1 880 201 | 1 880 201 | 1 730 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 083 | 23 083 | 17 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 504 878 | 12 211 | 2 492 666 | 2 276 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 519 | 196 039 | 2 613 479 | 2 363 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 242 | 15 242 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 1 972 423 | 1 688 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 229 | 397 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 327 419 | 2 102 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 300 | 16 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 300 | 16 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 778 | 122 706 | ||
EA | Autres dettes | 12 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 761 | 244 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 479 | 2 363 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 019 | 1 425 019 | 1 394 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 019 | 1 425 019 | 1 394 853 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 36 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 592 | 483 | ||
FQ | Autres produits | 1 275 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 886 | 1 431 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 232 | 10 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 185 | 72 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 300 | -1 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 829 | 552 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 148 | 6 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 484 | 254 096 | ||
FZ | Charges sociales | 151 790 | 115 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 509 | 17 710 | ||
GE | Autres charges | 67 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 126 944 | 1 028 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 942 | 403 289 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 255 | 44 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 255 | 44 478 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 074 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 90 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 251 | -45 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 193 | 357 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825 | 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 11 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 825 | 12 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 474 | 14 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 277 | 15 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 452 | -3 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 513 | -43 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 966 | 1 488 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 738 | 1 090 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 338 229 | 397 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 473 | 875 | 16 348 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 690 | 20 634 | 7 918 | 77 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 163 | 21 509 | 7 918 | 93 754 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 300 | 16 300 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 074 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 211 | 12 211 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 285 | 102 285 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 118 585 | 118 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 120 | |||
UX | Autres créances clients | 375 599 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 567 | |||
VB | T. V. A. | 12 930 | |||
VP | Divers | 1 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 848 | 449 728 | 12 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 778 | 74 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 727 | 55 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 227 | 54 227 | ||
VW | T.V.A. | 65 785 | 65 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865 | 1 865 | ||
VI | Groupe et associés | 5 145 | 5 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 233 | 12 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 761 | 269 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 673 | 16 348 | 3 325 | |
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 230 | 29 553 | 4 677 | 4 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 444 | 47 853 | 84 591 | 53 888 |
CU | Autres participations | 90 174 | 90 074 | 100 | 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 120 | 12 120 | 12 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 304 641 | 183 828 | 120 813 | 86 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 000 | 30 000 | 24 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 599 | 12 211 | 363 388 | 234 264 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 800 | 144 800 | 84 788 | |
CF | Disponibilités | 1 880 201 | 1 880 201 | 1 730 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 083 | 23 083 | 17 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 504 878 | 12 211 | 2 492 666 | 2 276 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 519 | 196 039 | 2 613 479 | 2 363 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 242 | 15 242 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 1 972 423 | 1 688 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 229 | 397 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 327 419 | 2 102 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 300 | 16 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 300 | 16 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 778 | 122 706 | ||
EA | Autres dettes | 12 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 761 | 244 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 479 | 2 363 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 019 | 1 425 019 | 1 394 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 019 | 1 425 019 | 1 394 853 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 36 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 592 | 483 | ||
FQ | Autres produits | 1 275 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 886 | 1 431 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 232 | 10 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 185 | 72 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 300 | -1 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 829 | 552 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 148 | 6 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 484 | 254 096 | ||
FZ | Charges sociales | 151 790 | 115 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 509 | 17 710 | ||
GE | Autres charges | 67 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 126 944 | 1 028 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 942 | 403 289 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 255 | 44 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 255 | 44 478 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 074 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 90 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 251 | -45 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 193 | 357 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825 | 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 11 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 825 | 12 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 474 | 14 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 277 | 15 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 452 | -3 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 513 | -43 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 966 | 1 488 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 738 | 1 090 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 338 229 | 397 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 473 | 875 | 16 348 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 690 | 20 634 | 7 918 | 77 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 163 | 21 509 | 7 918 | 93 754 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 300 | 16 300 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 074 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 211 | 12 211 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 285 | 102 285 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 118 585 | 118 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 120 | |||
UX | Autres créances clients | 375 599 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 567 | |||
VB | T. V. A. | 12 930 | |||
VP | Divers | 1 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 848 | 449 728 | 12 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 778 | 74 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 727 | 55 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 227 | 54 227 | ||
VW | T.V.A. | 65 785 | 65 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865 | 1 865 | ||
VI | Groupe et associés | 5 145 | 5 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 233 | 12 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 761 | 269 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 673 | 16 348 | 3 325 | |
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 230 | 29 553 | 4 677 | 4 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 444 | 47 853 | 84 591 | 53 888 |
CU | Autres participations | 90 174 | 90 074 | 100 | 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 120 | 12 120 | 12 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 304 641 | 183 828 | 120 813 | 86 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 000 | 30 000 | 24 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 599 | 12 211 | 363 388 | 234 264 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 800 | 144 800 | 84 788 | |
CF | Disponibilités | 1 880 201 | 1 880 201 | 1 730 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 083 | 23 083 | 17 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 504 878 | 12 211 | 2 492 666 | 2 276 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 519 | 196 039 | 2 613 479 | 2 363 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 242 | 15 242 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 1 972 423 | 1 688 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 229 | 397 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 327 419 | 2 102 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 300 | 16 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 300 | 16 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 778 | 122 706 | ||
EA | Autres dettes | 12 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 761 | 244 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 479 | 2 363 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 019 | 1 425 019 | 1 394 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 019 | 1 425 019 | 1 394 853 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 36 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 592 | 483 | ||
FQ | Autres produits | 1 275 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 886 | 1 431 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 232 | 10 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 185 | 72 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 300 | -1 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 829 | 552 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 148 | 6 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 484 | 254 096 | ||
FZ | Charges sociales | 151 790 | 115 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 509 | 17 710 | ||
GE | Autres charges | 67 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 126 944 | 1 028 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 942 | 403 289 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 255 | 44 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 255 | 44 478 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 074 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 90 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 251 | -45 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 193 | 357 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825 | 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 11 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 825 | 12 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 474 | 14 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 277 | 15 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 452 | -3 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 513 | -43 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 966 | 1 488 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 738 | 1 090 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 338 229 | 397 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 473 | 875 | 16 348 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 690 | 20 634 | 7 918 | 77 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 163 | 21 509 | 7 918 | 93 754 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 300 | 16 300 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 074 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 211 | 12 211 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 285 | 102 285 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 118 585 | 118 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 120 | |||
UX | Autres créances clients | 375 599 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 567 | |||
VB | T. V. A. | 12 930 | |||
VP | Divers | 1 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 848 | 449 728 | 12 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 778 | 74 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 727 | 55 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 227 | 54 227 | ||
VW | T.V.A. | 65 785 | 65 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865 | 1 865 | ||
VI | Groupe et associés | 5 145 | 5 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 233 | 12 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 761 | 269 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 673 | 16 348 | 3 325 | |
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 230 | 29 553 | 4 677 | 4 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 444 | 47 853 | 84 591 | 53 888 |
CU | Autres participations | 90 174 | 90 074 | 100 | 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 120 | 12 120 | 12 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 304 641 | 183 828 | 120 813 | 86 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 000 | 30 000 | 24 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 599 | 12 211 | 363 388 | 234 264 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 800 | 144 800 | 84 788 | |
CF | Disponibilités | 1 880 201 | 1 880 201 | 1 730 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 083 | 23 083 | 17 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 504 878 | 12 211 | 2 492 666 | 2 276 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 519 | 196 039 | 2 613 479 | 2 363 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 242 | 15 242 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 1 972 423 | 1 688 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 229 | 397 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 327 419 | 2 102 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 300 | 16 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 300 | 16 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 778 | 122 706 | ||
EA | Autres dettes | 12 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 761 | 244 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 479 | 2 363 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 019 | 1 425 019 | 1 394 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 019 | 1 425 019 | 1 394 853 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 36 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 592 | 483 | ||
FQ | Autres produits | 1 275 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 886 | 1 431 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 232 | 10 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 185 | 72 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 300 | -1 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 829 | 552 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 148 | 6 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 484 | 254 096 | ||
FZ | Charges sociales | 151 790 | 115 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 509 | 17 710 | ||
GE | Autres charges | 67 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 126 944 | 1 028 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 942 | 403 289 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 255 | 44 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 255 | 44 478 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 074 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 90 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 251 | -45 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 193 | 357 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825 | 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 11 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 825 | 12 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 474 | 14 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 277 | 15 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 452 | -3 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 513 | -43 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 966 | 1 488 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 738 | 1 090 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 338 229 | 397 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 473 | 875 | 16 348 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 690 | 20 634 | 7 918 | 77 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 163 | 21 509 | 7 918 | 93 754 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 300 | 16 300 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 074 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 211 | 12 211 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 285 | 102 285 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 118 585 | 118 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 120 | |||
UX | Autres créances clients | 375 599 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 567 | |||
VB | T. V. A. | 12 930 | |||
VP | Divers | 1 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 848 | 449 728 | 12 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 778 | 74 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 727 | 55 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 227 | 54 227 | ||
VW | T.V.A. | 65 785 | 65 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865 | 1 865 | ||
VI | Groupe et associés | 5 145 | 5 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 233 | 12 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 761 | 269 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 673 | 16 348 | 3 325 | |
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 230 | 29 553 | 4 677 | 4 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 444 | 47 853 | 84 591 | 53 888 |
CU | Autres participations | 90 174 | 90 074 | 100 | 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 120 | 12 120 | 12 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 304 641 | 183 828 | 120 813 | 86 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 000 | 30 000 | 24 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 375 599 | 12 211 | 363 388 | 234 264 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 800 | 144 800 | 84 788 | |
CF | Disponibilités | 1 880 201 | 1 880 201 | 1 730 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 083 | 23 083 | 17 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 504 878 | 12 211 | 2 492 666 | 2 276 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 519 | 196 039 | 2 613 479 | 2 363 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 242 | 15 242 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 1 972 423 | 1 688 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 229 | 397 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 327 419 | 2 102 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 300 | 16 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 300 | 16 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 778 | 122 706 | ||
EA | Autres dettes | 12 233 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 761 | 244 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 479 | 2 363 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 019 | 1 425 019 | 1 394 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 019 | 1 425 019 | 1 394 853 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 36 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 592 | 483 | ||
FQ | Autres produits | 1 275 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 886 | 1 431 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 232 | 10 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 185 | 72 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 300 | -1 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 829 | 552 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 148 | 6 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 484 | 254 096 | ||
FZ | Charges sociales | 151 790 | 115 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 509 | 17 710 | ||
GE | Autres charges | 67 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 126 944 | 1 028 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 942 | 403 289 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 255 | 44 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 255 | 44 478 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 074 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 90 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 251 | -45 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 193 | 357 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825 | 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 11 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 825 | 12 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 474 | 14 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 277 | 15 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 452 | -3 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 513 | -43 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 966 | 1 488 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 738 | 1 090 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 338 229 | 397 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 473 | 875 | 16 348 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 690 | 20 634 | 7 918 | 77 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 163 | 21 509 | 7 918 | 93 754 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 300 | 16 300 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 074 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 211 | 12 211 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 285 | 102 285 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 118 585 | 118 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 120 | |||
UX | Autres créances clients | 375 599 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 567 | |||
VB | T. V. A. | 12 930 | |||
VP | Divers | 1 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 848 | 449 728 | 12 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 778 | 74 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 727 | 55 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 227 | 54 227 | ||
VW | T.V.A. | 65 785 | 65 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865 | 1 865 | ||
VI | Groupe et associés | 5 145 | 5 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 233 | 12 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 761 | 269 761 |