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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 122 062 | 18 326 | 103 736 | 29 010 |
040 | Immobilisations financières | 15 400 | 15 400 | 15 400 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 177 462 | 18 326 | 159 136 | 84 410 |
060 | Stock marchandises | 1 615 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 19 069 | 19 069 | 19 238 | |
072 | Créances – Autres | 20 553 | 20 553 | 13 170 | |
084 | Disponibilités | 36 990 | 36 990 | 7 795 | |
092 | Charges constatées d’avance | 149 | 149 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 760 | 76 760 | 41 818 | |
110 | Total général Actif | 254 223 | 18 326 | 235 897 | 126 229 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | |||
134 | Report à nouveau | 44 844 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -11 116 | 45 844 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 44 729 | 55 844 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 49 612 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 12 468 | 2 369 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 7 300 | |||
172 | Autres dettes | 129 088 | 68 015 | ||
176 | Total des dettes | 191 168 | 70 384 | ||
180 | Total général Passif | 235 897 | 126 229 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 88 988 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 1 615 | 1 908 | ||
218 | Production vendue de services - France | 280 117 | 180 720 | ||
230 | Autres produits | 6 | 13 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 738 | 182 641 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 220 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 1 615 | -1 615 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -78 | |||
242 | Autres charges externes* | 76 801 | 69 056 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 945 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192 | 1 834 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 80 647 | 47 827 | ||
252 | Charges sociales | 5 400 | 2 788 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 14 262 | 4 064 | ||
262 | Autres charges | 50 | 1 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 181 967 | 127 099 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 99 770 | 55 542 | ||
290 | Produits exceptionnels | 18 519 | |||
294 | Charges financières | 319 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 129 086 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 9 698 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -11 116 | 45 844 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 888 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 85 100 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 474 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 88 988 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 323 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 977 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 5 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 122 062 | 18 326 | 103 736 | 29 010 |
040 | Immobilisations financières | 15 400 | 15 400 | 15 400 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 177 462 | 18 326 | 159 136 | 84 410 |
060 | Stock marchandises | 1 615 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 19 069 | 19 069 | 19 238 | |
072 | Créances – Autres | 20 553 | 20 553 | 13 170 | |
084 | Disponibilités | 36 990 | 36 990 | 7 795 | |
092 | Charges constatées d’avance | 149 | 149 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 760 | 76 760 | 41 818 | |
110 | Total général Actif | 254 223 | 18 326 | 235 897 | 126 229 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | |||
134 | Report à nouveau | 44 844 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -11 116 | 45 844 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 44 729 | 55 844 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 49 612 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 12 468 | 2 369 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 7 300 | |||
172 | Autres dettes | 129 088 | 68 015 | ||
176 | Total des dettes | 191 168 | 70 384 | ||
180 | Total général Passif | 235 897 | 126 229 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 88 988 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 1 615 | 1 908 | ||
218 | Production vendue de services - France | 280 117 | 180 720 | ||
230 | Autres produits | 6 | 13 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 738 | 182 641 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 220 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 1 615 | -1 615 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -78 | |||
242 | Autres charges externes* | 76 801 | 69 056 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 945 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192 | 1 834 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 80 647 | 47 827 | ||
252 | Charges sociales | 5 400 | 2 788 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 14 262 | 4 064 | ||
262 | Autres charges | 50 | 1 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 181 967 | 127 099 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 99 770 | 55 542 | ||
290 | Produits exceptionnels | 18 519 | |||
294 | Charges financières | 319 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 129 086 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 9 698 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -11 116 | 45 844 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 888 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 85 100 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 474 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 88 988 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 323 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 977 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 5 |