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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 313 | 5 313 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 257 | 17 257 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 623 | 3 161 | 7 462 | 4 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 989 | 59 454 | 12 535 | 16 337 |
CU | Autres participations | 3 425 | 3 425 | 6 080 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 400 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | 4 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 926 | 85 184 | 27 742 | 32 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 989 | |||
BT | Marchandises | 3 885 | 3 885 | 21 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 190 | 7 093 | 235 097 | 246 075 |
BZ | Autres créances | 86 982 | 86 982 | 171 804 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 000 | 220 000 | 120 000 | |
CF | Disponibilités | 526 418 | 526 418 | 180 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 767 | 8 767 | 24 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 088 241 | 7 093 | 1 081 148 | 772 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 167 | 92 278 | 1 108 890 | 805 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 900 | 51 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 788 | 11 788 | ||
DG | Autres réserves | 51 588 | 51 588 | ||
DH | Report à nouveau | -70 428 | -85 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 653 | 15 370 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 987 | |||
DL | TOTAL (I) | 152 500 | 45 614 | ||
DN | Avances conditionnées | 80 000 | 80 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 80 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 915 | 63 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 591 | 25 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 455 | 117 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 004 | 456 066 | ||
EA | Autres dettes | 6 394 | 7 837 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 030 | 9 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 876 390 | 679 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 890 | 805 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 772 | 646 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 850 | 156 850 | 153 021 | |
FD | Production vendue biens | 107 096 | 361 | 107 457 | 47 711 |
FG | Production vendue services | 1 731 770 | 29 953 | 1 761 723 | 1 408 887 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 995 716 | 30 314 | 2 026 030 | 1 609 619 |
FM | Production stockée | -187 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 121 767 | 99 839 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 622 | 26 033 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 1 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 204 603 | 1 736 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 240 | 90 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 616 | -1 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 951 | 30 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 989 | -2 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 387 | 485 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 597 | 25 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 252 | 893 169 | ||
FZ | Charges sociales | 254 653 | 184 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 917 | 8 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 077 | 2 016 | ||
GE | Autres charges | 19 869 | 10 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 099 548 | 1 727 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 055 | 9 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 | 134 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 452 | 4 788 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 528 | 4 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 543 | 2 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 543 | 2 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 985 | 2 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 040 | 12 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 | 136 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 207 | 7 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 612 | 7 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944 | 4 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999 | 4 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 613 | 3 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 743 | 1 749 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 090 | 1 733 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 653 | 15 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 569 | 22 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 021 | 11 602 | 1 008 | 62 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 590 | 11 602 | 1 008 | 85 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 016 | 5 077 | 7 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 016 | 5 077 | 7 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 016 | 5 077 | 7 093 | |
UJ | - Exceptionnelles | 18 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 512 | |||
UX | Autres créances clients | 233 678 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 373 | |||
VB | T. V. A. | 3 758 | |||
VP | Divers | 36 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 258 | 342 258 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 | 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 714 | 20 096 | 15 618 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 566 | 15 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 455 | 120 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 499 | 409 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 892 | 177 892 | ||
VW | T.V.A. | 71 863 | 71 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750 | 3 750 | ||
VI | Groupe et associés | 24 025 | 24 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394 | 6 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 030 | 11 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 390 | 860 772 | 15 618 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 313 | 5 313 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 257 | 17 257 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 623 | 3 161 | 7 462 | 4 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 989 | 59 454 | 12 535 | 16 337 |
CU | Autres participations | 3 425 | 3 425 | 6 080 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 400 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | 4 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 926 | 85 184 | 27 742 | 32 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 989 | |||
BT | Marchandises | 3 885 | 3 885 | 21 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 190 | 7 093 | 235 097 | 246 075 |
BZ | Autres créances | 86 982 | 86 982 | 171 804 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 000 | 220 000 | 120 000 | |
CF | Disponibilités | 526 418 | 526 418 | 180 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 767 | 8 767 | 24 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 088 241 | 7 093 | 1 081 148 | 772 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 167 | 92 278 | 1 108 890 | 805 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 900 | 51 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 788 | 11 788 | ||
DG | Autres réserves | 51 588 | 51 588 | ||
DH | Report à nouveau | -70 428 | -85 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 653 | 15 370 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 987 | |||
DL | TOTAL (I) | 152 500 | 45 614 | ||
DN | Avances conditionnées | 80 000 | 80 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 80 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 915 | 63 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 591 | 25 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 455 | 117 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 004 | 456 066 | ||
EA | Autres dettes | 6 394 | 7 837 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 030 | 9 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 876 390 | 679 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 890 | 805 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 772 | 646 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 850 | 156 850 | 153 021 | |
FD | Production vendue biens | 107 096 | 361 | 107 457 | 47 711 |
FG | Production vendue services | 1 731 770 | 29 953 | 1 761 723 | 1 408 887 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 995 716 | 30 314 | 2 026 030 | 1 609 619 |
FM | Production stockée | -187 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 121 767 | 99 839 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 622 | 26 033 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 1 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 204 603 | 1 736 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 240 | 90 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 616 | -1 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 951 | 30 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 989 | -2 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 387 | 485 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 597 | 25 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 252 | 893 169 | ||
FZ | Charges sociales | 254 653 | 184 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 917 | 8 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 077 | 2 016 | ||
GE | Autres charges | 19 869 | 10 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 099 548 | 1 727 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 055 | 9 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 | 134 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 452 | 4 788 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 528 | 4 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 543 | 2 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 543 | 2 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 985 | 2 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 040 | 12 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 | 136 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 207 | 7 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 612 | 7 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944 | 4 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999 | 4 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 613 | 3 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 743 | 1 749 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 090 | 1 733 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 653 | 15 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 569 | 22 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 021 | 11 602 | 1 008 | 62 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 590 | 11 602 | 1 008 | 85 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 016 | 5 077 | 7 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 016 | 5 077 | 7 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 016 | 5 077 | 7 093 | |
UJ | - Exceptionnelles | 18 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 512 | |||
UX | Autres créances clients | 233 678 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 373 | |||
VB | T. V. A. | 3 758 | |||
VP | Divers | 36 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 258 | 342 258 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 | 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 714 | 20 096 | 15 618 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 566 | 15 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 455 | 120 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 499 | 409 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 892 | 177 892 | ||
VW | T.V.A. | 71 863 | 71 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750 | 3 750 | ||
VI | Groupe et associés | 24 025 | 24 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394 | 6 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 030 | 11 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 390 | 860 772 | 15 618 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 313 | 5 313 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 257 | 17 257 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 623 | 3 161 | 7 462 | 4 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 989 | 59 454 | 12 535 | 16 337 |
CU | Autres participations | 3 425 | 3 425 | 6 080 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 400 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | 4 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 926 | 85 184 | 27 742 | 32 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 989 | |||
BT | Marchandises | 3 885 | 3 885 | 21 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 190 | 7 093 | 235 097 | 246 075 |
BZ | Autres créances | 86 982 | 86 982 | 171 804 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 000 | 220 000 | 120 000 | |
CF | Disponibilités | 526 418 | 526 418 | 180 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 767 | 8 767 | 24 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 088 241 | 7 093 | 1 081 148 | 772 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 167 | 92 278 | 1 108 890 | 805 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 900 | 51 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 788 | 11 788 | ||
DG | Autres réserves | 51 588 | 51 588 | ||
DH | Report à nouveau | -70 428 | -85 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 653 | 15 370 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 987 | |||
DL | TOTAL (I) | 152 500 | 45 614 | ||
DN | Avances conditionnées | 80 000 | 80 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 80 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 915 | 63 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 591 | 25 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 455 | 117 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 004 | 456 066 | ||
EA | Autres dettes | 6 394 | 7 837 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 030 | 9 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 876 390 | 679 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 890 | 805 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 772 | 646 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 850 | 156 850 | 153 021 | |
FD | Production vendue biens | 107 096 | 361 | 107 457 | 47 711 |
FG | Production vendue services | 1 731 770 | 29 953 | 1 761 723 | 1 408 887 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 995 716 | 30 314 | 2 026 030 | 1 609 619 |
FM | Production stockée | -187 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 121 767 | 99 839 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 622 | 26 033 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 1 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 204 603 | 1 736 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 240 | 90 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 616 | -1 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 951 | 30 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 989 | -2 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 387 | 485 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 597 | 25 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 252 | 893 169 | ||
FZ | Charges sociales | 254 653 | 184 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 917 | 8 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 077 | 2 016 | ||
GE | Autres charges | 19 869 | 10 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 099 548 | 1 727 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 055 | 9 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 | 134 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 452 | 4 788 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 528 | 4 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 543 | 2 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 543 | 2 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 985 | 2 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 040 | 12 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 | 136 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 207 | 7 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 612 | 7 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944 | 4 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999 | 4 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 613 | 3 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 743 | 1 749 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 090 | 1 733 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 653 | 15 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 569 | 22 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 021 | 11 602 | 1 008 | 62 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 590 | 11 602 | 1 008 | 85 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 016 | 5 077 | 7 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 016 | 5 077 | 7 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 016 | 5 077 | 7 093 | |
UJ | - Exceptionnelles | 18 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 512 | |||
UX | Autres créances clients | 233 678 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 373 | |||
VB | T. V. A. | 3 758 | |||
VP | Divers | 36 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 258 | 342 258 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 | 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 714 | 20 096 | 15 618 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 566 | 15 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 455 | 120 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 499 | 409 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 892 | 177 892 | ||
VW | T.V.A. | 71 863 | 71 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750 | 3 750 | ||
VI | Groupe et associés | 24 025 | 24 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394 | 6 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 030 | 11 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 390 | 860 772 | 15 618 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 313 | 5 313 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 257 | 17 257 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 623 | 3 161 | 7 462 | 4 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 989 | 59 454 | 12 535 | 16 337 |
CU | Autres participations | 3 425 | 3 425 | 6 080 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 400 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | 4 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 926 | 85 184 | 27 742 | 32 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 989 | |||
BT | Marchandises | 3 885 | 3 885 | 21 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 190 | 7 093 | 235 097 | 246 075 |
BZ | Autres créances | 86 982 | 86 982 | 171 804 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 000 | 220 000 | 120 000 | |
CF | Disponibilités | 526 418 | 526 418 | 180 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 767 | 8 767 | 24 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 088 241 | 7 093 | 1 081 148 | 772 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 167 | 92 278 | 1 108 890 | 805 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 900 | 51 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 788 | 11 788 | ||
DG | Autres réserves | 51 588 | 51 588 | ||
DH | Report à nouveau | -70 428 | -85 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 653 | 15 370 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 987 | |||
DL | TOTAL (I) | 152 500 | 45 614 | ||
DN | Avances conditionnées | 80 000 | 80 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 80 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 915 | 63 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 591 | 25 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 455 | 117 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 004 | 456 066 | ||
EA | Autres dettes | 6 394 | 7 837 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 030 | 9 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 876 390 | 679 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 890 | 805 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 772 | 646 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 850 | 156 850 | 153 021 | |
FD | Production vendue biens | 107 096 | 361 | 107 457 | 47 711 |
FG | Production vendue services | 1 731 770 | 29 953 | 1 761 723 | 1 408 887 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 995 716 | 30 314 | 2 026 030 | 1 609 619 |
FM | Production stockée | -187 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 121 767 | 99 839 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 622 | 26 033 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 1 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 204 603 | 1 736 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 240 | 90 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 616 | -1 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 951 | 30 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 989 | -2 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 387 | 485 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 597 | 25 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 252 | 893 169 | ||
FZ | Charges sociales | 254 653 | 184 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 917 | 8 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 077 | 2 016 | ||
GE | Autres charges | 19 869 | 10 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 099 548 | 1 727 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 055 | 9 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 | 134 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 452 | 4 788 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 528 | 4 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 543 | 2 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 543 | 2 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 985 | 2 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 040 | 12 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 | 136 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 207 | 7 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 612 | 7 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944 | 4 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999 | 4 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 613 | 3 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 743 | 1 749 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 090 | 1 733 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 653 | 15 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 569 | 22 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 021 | 11 602 | 1 008 | 62 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 590 | 11 602 | 1 008 | 85 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 016 | 5 077 | 7 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 016 | 5 077 | 7 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 016 | 5 077 | 7 093 | |
UJ | - Exceptionnelles | 18 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 512 | |||
UX | Autres créances clients | 233 678 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 373 | |||
VB | T. V. A. | 3 758 | |||
VP | Divers | 36 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 258 | 342 258 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 | 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 714 | 20 096 | 15 618 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 566 | 15 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 455 | 120 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 499 | 409 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 892 | 177 892 | ||
VW | T.V.A. | 71 863 | 71 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750 | 3 750 | ||
VI | Groupe et associés | 24 025 | 24 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394 | 6 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 030 | 11 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 390 | 860 772 | 15 618 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 313 | 5 313 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 257 | 17 257 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 623 | 3 161 | 7 462 | 4 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 989 | 59 454 | 12 535 | 16 337 |
CU | Autres participations | 3 425 | 3 425 | 6 080 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 400 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | 4 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 926 | 85 184 | 27 742 | 32 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 989 | |||
BT | Marchandises | 3 885 | 3 885 | 21 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 190 | 7 093 | 235 097 | 246 075 |
BZ | Autres créances | 86 982 | 86 982 | 171 804 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 000 | 220 000 | 120 000 | |
CF | Disponibilités | 526 418 | 526 418 | 180 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 767 | 8 767 | 24 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 088 241 | 7 093 | 1 081 148 | 772 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 167 | 92 278 | 1 108 890 | 805 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 900 | 51 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 788 | 11 788 | ||
DG | Autres réserves | 51 588 | 51 588 | ||
DH | Report à nouveau | -70 428 | -85 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 653 | 15 370 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 987 | |||
DL | TOTAL (I) | 152 500 | 45 614 | ||
DN | Avances conditionnées | 80 000 | 80 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 80 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 915 | 63 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 591 | 25 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 455 | 117 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 004 | 456 066 | ||
EA | Autres dettes | 6 394 | 7 837 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 030 | 9 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 876 390 | 679 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 890 | 805 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 772 | 646 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 850 | 156 850 | 153 021 | |
FD | Production vendue biens | 107 096 | 361 | 107 457 | 47 711 |
FG | Production vendue services | 1 731 770 | 29 953 | 1 761 723 | 1 408 887 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 995 716 | 30 314 | 2 026 030 | 1 609 619 |
FM | Production stockée | -187 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 121 767 | 99 839 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 622 | 26 033 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 1 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 204 603 | 1 736 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 240 | 90 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 616 | -1 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 951 | 30 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 989 | -2 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 387 | 485 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 597 | 25 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 252 | 893 169 | ||
FZ | Charges sociales | 254 653 | 184 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 917 | 8 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 077 | 2 016 | ||
GE | Autres charges | 19 869 | 10 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 099 548 | 1 727 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 055 | 9 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 | 134 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 452 | 4 788 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 528 | 4 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 543 | 2 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 543 | 2 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 985 | 2 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 040 | 12 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 | 136 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 207 | 7 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 612 | 7 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944 | 4 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999 | 4 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 613 | 3 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 743 | 1 749 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 090 | 1 733 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 653 | 15 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 569 | 22 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 021 | 11 602 | 1 008 | 62 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 590 | 11 602 | 1 008 | 85 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 016 | 5 077 | 7 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 016 | 5 077 | 7 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 016 | 5 077 | 7 093 | |
UJ | - Exceptionnelles | 18 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 512 | |||
UX | Autres créances clients | 233 678 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 373 | |||
VB | T. V. A. | 3 758 | |||
VP | Divers | 36 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 258 | 342 258 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 | 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 714 | 20 096 | 15 618 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 566 | 15 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 455 | 120 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 499 | 409 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 892 | 177 892 | ||
VW | T.V.A. | 71 863 | 71 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750 | 3 750 | ||
VI | Groupe et associés | 24 025 | 24 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394 | 6 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 030 | 11 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 390 | 860 772 | 15 618 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 313 | 5 313 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 257 | 17 257 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 623 | 3 161 | 7 462 | 4 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 989 | 59 454 | 12 535 | 16 337 |
CU | Autres participations | 3 425 | 3 425 | 6 080 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 400 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | 4 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 926 | 85 184 | 27 742 | 32 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 989 | |||
BT | Marchandises | 3 885 | 3 885 | 21 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 190 | 7 093 | 235 097 | 246 075 |
BZ | Autres créances | 86 982 | 86 982 | 171 804 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 000 | 220 000 | 120 000 | |
CF | Disponibilités | 526 418 | 526 418 | 180 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 767 | 8 767 | 24 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 088 241 | 7 093 | 1 081 148 | 772 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 167 | 92 278 | 1 108 890 | 805 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 900 | 51 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 788 | 11 788 | ||
DG | Autres réserves | 51 588 | 51 588 | ||
DH | Report à nouveau | -70 428 | -85 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 653 | 15 370 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 987 | |||
DL | TOTAL (I) | 152 500 | 45 614 | ||
DN | Avances conditionnées | 80 000 | 80 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 80 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 915 | 63 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 591 | 25 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 455 | 117 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 004 | 456 066 | ||
EA | Autres dettes | 6 394 | 7 837 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 030 | 9 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 876 390 | 679 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 890 | 805 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 772 | 646 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 850 | 156 850 | 153 021 | |
FD | Production vendue biens | 107 096 | 361 | 107 457 | 47 711 |
FG | Production vendue services | 1 731 770 | 29 953 | 1 761 723 | 1 408 887 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 995 716 | 30 314 | 2 026 030 | 1 609 619 |
FM | Production stockée | -187 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 121 767 | 99 839 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 622 | 26 033 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 1 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 204 603 | 1 736 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 240 | 90 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 616 | -1 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 951 | 30 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 989 | -2 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 387 | 485 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 597 | 25 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 252 | 893 169 | ||
FZ | Charges sociales | 254 653 | 184 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 917 | 8 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 077 | 2 016 | ||
GE | Autres charges | 19 869 | 10 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 099 548 | 1 727 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 055 | 9 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 | 134 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 452 | 4 788 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 528 | 4 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 543 | 2 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 543 | 2 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 985 | 2 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 040 | 12 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 | 136 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 207 | 7 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 612 | 7 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944 | 4 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999 | 4 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 613 | 3 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 743 | 1 749 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 090 | 1 733 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 653 | 15 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 569 | 22 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 021 | 11 602 | 1 008 | 62 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 590 | 11 602 | 1 008 | 85 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 016 | 5 077 | 7 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 016 | 5 077 | 7 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 016 | 5 077 | 7 093 | |
UJ | - Exceptionnelles | 18 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 512 | |||
UX | Autres créances clients | 233 678 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 373 | |||
VB | T. V. A. | 3 758 | |||
VP | Divers | 36 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 258 | 342 258 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 | 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 714 | 20 096 | 15 618 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 566 | 15 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 455 | 120 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 499 | 409 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 892 | 177 892 | ||
VW | T.V.A. | 71 863 | 71 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750 | 3 750 | ||
VI | Groupe et associés | 24 025 | 24 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394 | 6 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 030 | 11 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 390 | 860 772 | 15 618 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 313 | 5 313 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 257 | 17 257 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 623 | 3 161 | 7 462 | 4 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 989 | 59 454 | 12 535 | 16 337 |
CU | Autres participations | 3 425 | 3 425 | 6 080 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 400 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | 4 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 926 | 85 184 | 27 742 | 32 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 989 | |||
BT | Marchandises | 3 885 | 3 885 | 21 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 190 | 7 093 | 235 097 | 246 075 |
BZ | Autres créances | 86 982 | 86 982 | 171 804 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 000 | 220 000 | 120 000 | |
CF | Disponibilités | 526 418 | 526 418 | 180 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 767 | 8 767 | 24 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 088 241 | 7 093 | 1 081 148 | 772 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 167 | 92 278 | 1 108 890 | 805 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 900 | 51 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 788 | 11 788 | ||
DG | Autres réserves | 51 588 | 51 588 | ||
DH | Report à nouveau | -70 428 | -85 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 653 | 15 370 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 987 | |||
DL | TOTAL (I) | 152 500 | 45 614 | ||
DN | Avances conditionnées | 80 000 | 80 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 80 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 915 | 63 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 591 | 25 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 455 | 117 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 004 | 456 066 | ||
EA | Autres dettes | 6 394 | 7 837 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 030 | 9 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 876 390 | 679 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 890 | 805 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 772 | 646 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 850 | 156 850 | 153 021 | |
FD | Production vendue biens | 107 096 | 361 | 107 457 | 47 711 |
FG | Production vendue services | 1 731 770 | 29 953 | 1 761 723 | 1 408 887 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 995 716 | 30 314 | 2 026 030 | 1 609 619 |
FM | Production stockée | -187 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 121 767 | 99 839 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 622 | 26 033 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 1 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 204 603 | 1 736 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 240 | 90 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 616 | -1 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 951 | 30 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 989 | -2 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 387 | 485 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 597 | 25 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 252 | 893 169 | ||
FZ | Charges sociales | 254 653 | 184 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 917 | 8 330 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 077 | 2 016 | ||
GE | Autres charges | 19 869 | 10 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 099 548 | 1 727 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 055 | 9 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 | 134 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 452 | 4 788 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 528 | 4 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 543 | 2 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 543 | 2 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 985 | 2 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 040 | 12 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 | 136 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 207 | 7 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 612 | 7 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944 | 4 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999 | 4 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 613 | 3 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 743 | 1 749 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 090 | 1 733 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 653 | 15 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 569 | 22 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 021 | 11 602 | 1 008 | 62 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 590 | 11 602 | 1 008 | 85 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 016 | 5 077 | 7 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 016 | 5 077 | 7 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 016 | 5 077 | 7 093 | |
UJ | - Exceptionnelles | 18 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 320 | 4 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 512 | |||
UX | Autres créances clients | 233 678 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 373 | |||
VB | T. V. A. | 3 758 | |||
VP | Divers | 36 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 258 | 342 258 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 | 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 714 | 20 096 | 15 618 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 566 | 15 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 455 | 120 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 499 | 409 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 892 | 177 892 | ||
VW | T.V.A. | 71 863 | 71 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750 | 3 750 | ||
VI | Groupe et associés | 24 025 | 24 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394 | 6 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 030 | 11 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 390 | 860 772 | 15 618 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 797 |