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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 547 | 547 | ||
CU | Autres participations | 324 464 | 324 464 | 324 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 325 011 | 547 | 324 464 | 324 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 200 | 61 200 | 96 050 | |
BZ | Autres créances | 238 | 238 | 3 905 | |
CF | Disponibilités | 233 | 233 | 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 804 | 1 804 | 3 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 475 | 63 475 | 104 117 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 486 | 547 | 387 939 | 428 581 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 664 | 2 664 | ||
DG | Autres réserves | 81 536 | 81 536 | ||
DH | Report à nouveau | -133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 561 | -133 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 464 | 34 464 | ||
DL | TOTAL (I) | 141 969 | 143 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 578 | 264 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 | 2 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 964 | 18 587 | ||
EC | TOTAL (IV) | 245 970 | 285 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 387 939 | 428 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 000 | 30 000 | 42 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 000 | 30 000 | 42 000 | |
FQ | Autres produits | 152 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 000 | 42 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 460 | 20 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 469 | 1 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 3 597 | 5 601 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 527 | 39 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 | 2 205 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 034 | 3 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 034 | 3 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 034 | -3 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 561 | -1 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 600 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000 | 42 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 561 | 42 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 561 | -133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 | 547 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 547 | 547 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 464 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 464 | 34 464 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 464 | 34 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 61 200 | |||
VB | T. V. A. | 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 242 | 63 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 428 | 1 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 | 97 | ||
VW | T.V.A. | 10 867 | 10 867 | ||
VI | Groupe et associés | 233 578 | 233 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 970 | 245 970 |