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de Labalme
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 510 | 22 869 | 14 641 | 12 351 |
AH | Fonds commercial | 5 116 952 | 5 116 952 | 5 116 952 | |
AN | Terrains | 167 902 | 167 902 | 167 902 | |
AP | Constructions | 4 602 172 | 1 565 270 | 3 036 903 | 3 199 437 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 705 | 17 217 | 27 488 | 34 755 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 11 296 808 | 461 325 | 10 835 482 | 10 041 482 |
BH | Autres immobilisations financières | 65 537 | 65 537 | 35 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 331 587 | 2 066 682 | 19 264 905 | 18 608 417 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000 | 50 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 506 | 612 506 | 413 476 | |
BZ | Autres créances | 5 270 885 | 1 163 540 | 4 107 345 | 3 310 176 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 134 | 2 134 | 4 528 | |
CF | Disponibilités | 21 462 | 21 462 | 324 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 720 | 132 720 | 51 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 089 707 | 1 163 540 | 4 926 167 | 4 104 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 421 294 | 3 230 222 | 24 191 072 | 22 712 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 074 000 | 1 074 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 400 | 53 700 | ||
DG | Autres réserves | 8 454 703 | 7 687 009 | ||
DH | Report à nouveau | 257 780 | 257 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 114 | 821 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 573 | 146 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 197 570 | 10 040 255 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 299 971 | 1 299 971 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 299 971 | 1 299 971 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 19 553 | 19 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 390 329 | 6 705 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268 644 | 3 630 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 122 | 546 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 944 | 272 419 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000 | 25 873 | ||
EA | Autres dettes | -60 | 172 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 693 532 | 11 372 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 191 072 | 22 712 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 312 919 | 4 972 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 009 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 919 450 | 2 540 277 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 436 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 325 | 63 786 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 776 | 2 608 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 481 674 | 1 463 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 071 | 107 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 077 | 316 143 | ||
FZ | Charges sociales | 423 109 | 212 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 197 | 174 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 764 833 | 210 739 | ||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 438 961 | 2 485 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -457 185 | 123 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 770 000 | 788 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 486 | 37 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -97 | 3 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 811 389 | 828 796 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | 146 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 614 | 285 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 453 614 | 431 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 775 | 396 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -99 409 | 520 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873 | 1 529 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417 | 270 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 142 | 38 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 432 | 310 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 265 | 190 555 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 343 | 24 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 608 | 215 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 176 | 94 876 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -255 700 | -206 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 597 | 3 747 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 483 | 2 926 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 114 | 821 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 209 | 7 660 | 22 869 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 293 | 169 536 | 4 342 | 1 582 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 502 | 177 197 | 4 342 | 1 605 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 510 | 22 869 | 14 641 | 12 351 |
AH | Fonds commercial | 5 116 952 | 5 116 952 | 5 116 952 | |
AN | Terrains | 167 902 | 167 902 | 167 902 | |
AP | Constructions | 4 602 172 | 1 565 270 | 3 036 903 | 3 199 437 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 705 | 17 217 | 27 488 | 34 755 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 11 296 808 | 461 325 | 10 835 482 | 10 041 482 |
BH | Autres immobilisations financières | 65 537 | 65 537 | 35 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 331 587 | 2 066 682 | 19 264 905 | 18 608 417 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000 | 50 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 506 | 612 506 | 413 476 | |
BZ | Autres créances | 5 270 885 | 1 163 540 | 4 107 345 | 3 310 176 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 134 | 2 134 | 4 528 | |
CF | Disponibilités | 21 462 | 21 462 | 324 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 720 | 132 720 | 51 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 089 707 | 1 163 540 | 4 926 167 | 4 104 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 421 294 | 3 230 222 | 24 191 072 | 22 712 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 074 000 | 1 074 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 400 | 53 700 | ||
DG | Autres réserves | 8 454 703 | 7 687 009 | ||
DH | Report à nouveau | 257 780 | 257 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 114 | 821 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 573 | 146 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 197 570 | 10 040 255 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 299 971 | 1 299 971 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 299 971 | 1 299 971 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 19 553 | 19 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 390 329 | 6 705 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268 644 | 3 630 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 122 | 546 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 944 | 272 419 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000 | 25 873 | ||
EA | Autres dettes | -60 | 172 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 693 532 | 11 372 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 191 072 | 22 712 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 312 919 | 4 972 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 009 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 919 450 | 2 540 277 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 436 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 325 | 63 786 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 776 | 2 608 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 481 674 | 1 463 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 071 | 107 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 077 | 316 143 | ||
FZ | Charges sociales | 423 109 | 212 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 197 | 174 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 764 833 | 210 739 | ||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 438 961 | 2 485 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -457 185 | 123 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 770 000 | 788 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 486 | 37 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -97 | 3 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 811 389 | 828 796 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | 146 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 614 | 285 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 453 614 | 431 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 775 | 396 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -99 409 | 520 168 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873 | 1 529 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417 | 270 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 142 | 38 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 432 | 310 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 265 | 190 555 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 343 | 24 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 608 | 215 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 176 | 94 876 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -255 700 | -206 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 597 | 3 747 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 483 | 2 926 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 114 | 821 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 209 | 7 660 | 22 869 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 293 | 169 536 | 4 342 | 1 582 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 502 | 177 197 | 4 342 | 1 605 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 510 | 22 869 | 14 641 | 12 351 |
AH | Fonds commercial | 5 116 952 | 5 116 952 | 5 116 952 | |
AN | Terrains | 167 902 | 167 902 | 167 902 | |
AP | Constructions | 4 602 172 | 1 565 270 | 3 036 903 | 3 199 437 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 705 | 17 217 | 27 488 | 34 755 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 11 296 808 | 461 325 | 10 835 482 | 10 041 482 |
BH | Autres immobilisations financières | 65 537 | 65 537 | 35 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 331 587 | 2 066 682 | 19 264 905 | 18 608 417 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000 | 50 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 506 | 612 506 | 413 476 | |
BZ | Autres créances | 5 270 885 | 1 163 540 | 4 107 345 | 3 310 176 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 134 | 2 134 | 4 528 | |
CF | Disponibilités | 21 462 | 21 462 | 324 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 720 | 132 720 | 51 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 089 707 | 1 163 540 | 4 926 167 | 4 104 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 421 294 | 3 230 222 | 24 191 072 | 22 712 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 074 000 | 1 074 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 400 | 53 700 | ||
DG | Autres réserves | 8 454 703 | 7 687 009 | ||
DH | Report à nouveau | 257 780 | 257 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 114 | 821 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 573 | 146 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 197 570 | 10 040 255 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 299 971 | 1 299 971 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 299 971 | 1 299 971 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 19 553 | 19 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 390 329 | 6 705 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268 644 | 3 630 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 122 | 546 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 944 | 272 419 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000 | 25 873 | ||
EA | Autres dettes | -60 | 172 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 693 532 | 11 372 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 191 072 | 22 712 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 312 919 | 4 972 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 009 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 919 450 | 2 540 277 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 436 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 325 | 63 786 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 776 | 2 608 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 481 674 | 1 463 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 071 | 107 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 077 | 316 143 | ||
FZ | Charges sociales | 423 109 | 212 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 197 | 174 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 764 833 | 210 739 | ||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 438 961 | 2 485 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -457 185 | 123 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 770 000 | 788 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 486 | 37 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -97 | 3 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 811 389 | 828 796 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | 146 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 614 | 285 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 453 614 | 431 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 775 | 396 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -99 409 | 520 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873 | 1 529 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417 | 270 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 142 | 38 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 432 | 310 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 265 | 190 555 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 343 | 24 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 608 | 215 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 176 | 94 876 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -255 700 | -206 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 597 | 3 747 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 483 | 2 926 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 114 | 821 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 209 | 7 660 | 22 869 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 293 | 169 536 | 4 342 | 1 582 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 502 | 177 197 | 4 342 | 1 605 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 510 | 22 869 | 14 641 | 12 351 |
AH | Fonds commercial | 5 116 952 | 5 116 952 | 5 116 952 | |
AN | Terrains | 167 902 | 167 902 | 167 902 | |
AP | Constructions | 4 602 172 | 1 565 270 | 3 036 903 | 3 199 437 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 705 | 17 217 | 27 488 | 34 755 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 11 296 808 | 461 325 | 10 835 482 | 10 041 482 |
BH | Autres immobilisations financières | 65 537 | 65 537 | 35 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 331 587 | 2 066 682 | 19 264 905 | 18 608 417 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000 | 50 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 506 | 612 506 | 413 476 | |
BZ | Autres créances | 5 270 885 | 1 163 540 | 4 107 345 | 3 310 176 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 134 | 2 134 | 4 528 | |
CF | Disponibilités | 21 462 | 21 462 | 324 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 720 | 132 720 | 51 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 089 707 | 1 163 540 | 4 926 167 | 4 104 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 421 294 | 3 230 222 | 24 191 072 | 22 712 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 074 000 | 1 074 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 400 | 53 700 | ||
DG | Autres réserves | 8 454 703 | 7 687 009 | ||
DH | Report à nouveau | 257 780 | 257 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 114 | 821 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 573 | 146 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 197 570 | 10 040 255 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 299 971 | 1 299 971 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 299 971 | 1 299 971 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 19 553 | 19 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 390 329 | 6 705 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268 644 | 3 630 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 122 | 546 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 944 | 272 419 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000 | 25 873 | ||
EA | Autres dettes | -60 | 172 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 693 532 | 11 372 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 191 072 | 22 712 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 312 919 | 4 972 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 009 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 919 450 | 2 540 277 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 436 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 325 | 63 786 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 776 | 2 608 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 481 674 | 1 463 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 071 | 107 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 077 | 316 143 | ||
FZ | Charges sociales | 423 109 | 212 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 197 | 174 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 764 833 | 210 739 | ||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 438 961 | 2 485 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -457 185 | 123 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 770 000 | 788 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 486 | 37 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -97 | 3 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 811 389 | 828 796 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | 146 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 614 | 285 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 453 614 | 431 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 775 | 396 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -99 409 | 520 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873 | 1 529 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417 | 270 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 142 | 38 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 432 | 310 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 265 | 190 555 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 343 | 24 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 608 | 215 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 176 | 94 876 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -255 700 | -206 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 597 | 3 747 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 483 | 2 926 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 114 | 821 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 209 | 7 660 | 22 869 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 293 | 169 536 | 4 342 | 1 582 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 502 | 177 197 | 4 342 | 1 605 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 510 | 22 869 | 14 641 | 12 351 |
AH | Fonds commercial | 5 116 952 | 5 116 952 | 5 116 952 | |
AN | Terrains | 167 902 | 167 902 | 167 902 | |
AP | Constructions | 4 602 172 | 1 565 270 | 3 036 903 | 3 199 437 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 705 | 17 217 | 27 488 | 34 755 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 11 296 808 | 461 325 | 10 835 482 | 10 041 482 |
BH | Autres immobilisations financières | 65 537 | 65 537 | 35 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 331 587 | 2 066 682 | 19 264 905 | 18 608 417 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000 | 50 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 506 | 612 506 | 413 476 | |
BZ | Autres créances | 5 270 885 | 1 163 540 | 4 107 345 | 3 310 176 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 134 | 2 134 | 4 528 | |
CF | Disponibilités | 21 462 | 21 462 | 324 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 720 | 132 720 | 51 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 089 707 | 1 163 540 | 4 926 167 | 4 104 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 421 294 | 3 230 222 | 24 191 072 | 22 712 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 074 000 | 1 074 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 400 | 53 700 | ||
DG | Autres réserves | 8 454 703 | 7 687 009 | ||
DH | Report à nouveau | 257 780 | 257 780 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 573 | 146 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 197 570 | 10 040 255 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 299 971 | 1 299 971 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 299 971 | 1 299 971 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 19 553 | 19 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 390 329 | 6 705 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268 644 | 3 630 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 122 | 546 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 944 | 272 419 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000 | 25 873 | ||
EA | Autres dettes | -60 | 172 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 693 532 | 11 372 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 191 072 | 22 712 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 312 919 | 4 972 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 009 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 919 450 | 2 540 277 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 436 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 325 | 63 786 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 776 | 2 608 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 481 674 | 1 463 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 071 | 107 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 077 | 316 143 | ||
FZ | Charges sociales | 423 109 | 212 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 197 | 174 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 764 833 | 210 739 | ||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 438 961 | 2 485 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -457 185 | 123 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 770 000 | 788 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 486 | 37 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -97 | 3 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 811 389 | 828 796 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | 146 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 614 | 285 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 453 614 | 431 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 775 | 396 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -99 409 | 520 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873 | 1 529 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417 | 270 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 142 | 38 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 432 | 310 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 265 | 190 555 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 343 | 24 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 608 | 215 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 176 | 94 876 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -255 700 | -206 350 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 510 | 22 869 | 14 641 | 12 351 |
AH | Fonds commercial | 5 116 952 | 5 116 952 | 5 116 952 | |
AN | Terrains | 167 902 | 167 902 | 167 902 | |
AP | Constructions | 4 602 172 | 1 565 270 | 3 036 903 | 3 199 437 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 705 | 17 217 | 27 488 | 34 755 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 11 296 808 | 461 325 | 10 835 482 | 10 041 482 |
BH | Autres immobilisations financières | 65 537 | 65 537 | 35 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 331 587 | 2 066 682 | 19 264 905 | 18 608 417 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000 | 50 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 506 | 612 506 | 413 476 | |
BZ | Autres créances | 5 270 885 | 1 163 540 | 4 107 345 | 3 310 176 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 134 | 2 134 | 4 528 | |
CF | Disponibilités | 21 462 | 21 462 | 324 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 720 | 132 720 | 51 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 089 707 | 1 163 540 | 4 926 167 | 4 104 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 421 294 | 3 230 222 | 24 191 072 | 22 712 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 074 000 | 1 074 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 400 | 53 700 | ||
DG | Autres réserves | 8 454 703 | 7 687 009 | ||
DH | Report à nouveau | 257 780 | 257 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 114 | 821 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 573 | 146 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 197 570 | 10 040 255 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 299 971 | 1 299 971 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 299 971 | 1 299 971 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 19 553 | 19 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 390 329 | 6 705 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268 644 | 3 630 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 122 | 546 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 944 | 272 419 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000 | 25 873 | ||
EA | Autres dettes | -60 | 172 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 693 532 | 11 372 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 191 072 | 22 712 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 312 919 | 4 972 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 009 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 919 450 | 2 540 277 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 436 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 325 | 63 786 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 776 | 2 608 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 481 674 | 1 463 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 071 | 107 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 077 | 316 143 | ||
FZ | Charges sociales | 423 109 | 212 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 197 | 174 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 764 833 | 210 739 | ||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 438 961 | 2 485 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -457 185 | 123 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 770 000 | 788 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 486 | 37 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -97 | 3 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 811 389 | 828 796 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | 146 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 614 | 285 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 453 614 | 431 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 775 | 396 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -99 409 | 520 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873 | 1 529 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417 | 270 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 142 | 38 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 432 | 310 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 265 | 190 555 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 343 | 24 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 608 | 215 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 176 | 94 876 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -255 700 | -206 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 597 | 3 747 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 483 | 2 926 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 114 | 821 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 209 | 7 660 | 22 869 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 293 | 169 536 | 4 342 | 1 582 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 502 | 177 197 | 4 342 | 1 605 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 510 | 22 869 | 14 641 | 12 351 |
AH | Fonds commercial | 5 116 952 | 5 116 952 | 5 116 952 | |
AN | Terrains | 167 902 | 167 902 | 167 902 | |
AP | Constructions | 4 602 172 | 1 565 270 | 3 036 903 | 3 199 437 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 705 | 17 217 | 27 488 | 34 755 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 11 296 808 | 461 325 | 10 835 482 | 10 041 482 |
BH | Autres immobilisations financières | 65 537 | 65 537 | 35 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 331 587 | 2 066 682 | 19 264 905 | 18 608 417 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000 | 50 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 506 | 612 506 | 413 476 | |
BZ | Autres créances | 5 270 885 | 1 163 540 | 4 107 345 | 3 310 176 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 134 | 2 134 | 4 528 | |
CF | Disponibilités | 21 462 | 21 462 | 324 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 720 | 132 720 | 51 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 089 707 | 1 163 540 | 4 926 167 | 4 104 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 421 294 | 3 230 222 | 24 191 072 | 22 712 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 074 000 | 1 074 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 400 | 53 700 | ||
DG | Autres réserves | 8 454 703 | 7 687 009 | ||
DH | Report à nouveau | 257 780 | 257 780 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 573 | 146 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 197 570 | 10 040 255 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 299 971 | 1 299 971 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 299 971 | 1 299 971 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 19 553 | 19 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 390 329 | 6 705 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268 644 | 3 630 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 122 | 546 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 944 | 272 419 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000 | 25 873 | ||
EA | Autres dettes | -60 | 172 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 693 532 | 11 372 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 191 072 | 22 712 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 312 919 | 4 972 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 009 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 919 450 | 2 540 277 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 436 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 325 | 63 786 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 776 | 2 608 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 481 674 | 1 463 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 071 | 107 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 077 | 316 143 | ||
FZ | Charges sociales | 423 109 | 212 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 197 | 174 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 764 833 | 210 739 | ||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 438 961 | 2 485 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -457 185 | 123 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 770 000 | 788 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 486 | 37 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -97 | 3 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 811 389 | 828 796 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | 146 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 614 | 285 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 453 614 | 431 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 775 | 396 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -99 409 | 520 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873 | 1 529 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417 | 270 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 142 | 38 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 432 | 310 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 265 | 190 555 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 343 | 24 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 608 | 215 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 176 | 94 876 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -255 700 | -206 350 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 510 | 22 869 | 14 641 | 12 351 |
AH | Fonds commercial | 5 116 952 | 5 116 952 | 5 116 952 | |
AN | Terrains | 167 902 | 167 902 | 167 902 | |
AP | Constructions | 4 602 172 | 1 565 270 | 3 036 903 | 3 199 437 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 705 | 17 217 | 27 488 | 34 755 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 11 296 808 | 461 325 | 10 835 482 | 10 041 482 |
BH | Autres immobilisations financières | 65 537 | 65 537 | 35 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 331 587 | 2 066 682 | 19 264 905 | 18 608 417 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000 | 50 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 506 | 612 506 | 413 476 | |
BZ | Autres créances | 5 270 885 | 1 163 540 | 4 107 345 | 3 310 176 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 134 | 2 134 | 4 528 | |
CF | Disponibilités | 21 462 | 21 462 | 324 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 720 | 132 720 | 51 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 089 707 | 1 163 540 | 4 926 167 | 4 104 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 421 294 | 3 230 222 | 24 191 072 | 22 712 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 074 000 | 1 074 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 400 | 53 700 | ||
DG | Autres réserves | 8 454 703 | 7 687 009 | ||
DH | Report à nouveau | 257 780 | 257 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 114 | 821 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 573 | 146 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 197 570 | 10 040 255 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 299 971 | 1 299 971 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 299 971 | 1 299 971 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 19 553 | 19 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 390 329 | 6 705 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268 644 | 3 630 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 122 | 546 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 944 | 272 419 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000 | 25 873 | ||
EA | Autres dettes | -60 | 172 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 693 532 | 11 372 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 191 072 | 22 712 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 312 919 | 4 972 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 009 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 919 450 | 2 540 277 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 436 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 325 | 63 786 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 776 | 2 608 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 481 674 | 1 463 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 071 | 107 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 077 | 316 143 | ||
FZ | Charges sociales | 423 109 | 212 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 197 | 174 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 764 833 | 210 739 | ||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 438 961 | 2 485 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -457 185 | 123 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 770 000 | 788 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 486 | 37 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -97 | 3 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 811 389 | 828 796 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | 146 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 614 | 285 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 453 614 | 431 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 775 | 396 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -99 409 | 520 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873 | 1 529 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417 | 270 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 142 | 38 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 432 | 310 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 265 | 190 555 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 343 | 24 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 608 | 215 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 176 | 94 876 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -255 700 | -206 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 597 | 3 747 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 483 | 2 926 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 114 | 821 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 209 | 7 660 | 22 869 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 293 | 169 536 | 4 342 | 1 582 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 502 | 177 197 | 4 342 | 1 605 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 510 | 22 869 | 14 641 | 12 351 |
AH | Fonds commercial | 5 116 952 | 5 116 952 | 5 116 952 | |
AN | Terrains | 167 902 | 167 902 | 167 902 | |
AP | Constructions | 4 602 172 | 1 565 270 | 3 036 903 | 3 199 437 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 705 | 17 217 | 27 488 | 34 755 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 11 296 808 | 461 325 | 10 835 482 | 10 041 482 |
BH | Autres immobilisations financières | 65 537 | 65 537 | 35 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 331 587 | 2 066 682 | 19 264 905 | 18 608 417 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000 | 50 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 506 | 612 506 | 413 476 | |
BZ | Autres créances | 5 270 885 | 1 163 540 | 4 107 345 | 3 310 176 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 134 | 2 134 | 4 528 | |
CF | Disponibilités | 21 462 | 21 462 | 324 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 720 | 132 720 | 51 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 089 707 | 1 163 540 | 4 926 167 | 4 104 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 421 294 | 3 230 222 | 24 191 072 | 22 712 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 074 000 | 1 074 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 400 | 53 700 | ||
DG | Autres réserves | 8 454 703 | 7 687 009 | ||
DH | Report à nouveau | 257 780 | 257 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 114 | 821 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 573 | 146 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 197 570 | 10 040 255 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 299 971 | 1 299 971 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 299 971 | 1 299 971 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 19 553 | 19 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 390 329 | 6 705 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268 644 | 3 630 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 122 | 546 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 944 | 272 419 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000 | 25 873 | ||
EA | Autres dettes | -60 | 172 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 693 532 | 11 372 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 191 072 | 22 712 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 312 919 | 4 972 232 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 009 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 919 450 | 2 540 277 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 436 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 325 | 63 786 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 776 | 2 608 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 481 674 | 1 463 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 071 | 107 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 077 | 316 143 | ||
FZ | Charges sociales | 423 109 | 212 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 197 | 174 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 764 833 | 210 739 | ||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 438 961 | 2 485 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -457 185 | 123 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 770 000 | 788 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 486 | 37 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -97 | 3 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 811 389 | 828 796 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | 146 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 614 | 285 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 453 614 | 431 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 775 | 396 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -99 409 | 520 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873 | 1 529 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417 | 270 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 142 | 38 779 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 432 | 310 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 265 | 190 555 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 343 | 24 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 608 | 215 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 176 | 94 876 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -255 700 | -206 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 597 | 3 747 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 483 | 2 926 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 114 | 821 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 209 | 7 660 | 22 869 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 293 | 169 536 | 4 342 | 1 582 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 502 | 177 197 | 4 342 | 1 605 356 |