Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 108 | 94 546 | 17 561 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AN | Terrains | 125 000 | 115 000 | 10 000 | 10 000 |
AP | Constructions | 338 445 | 255 227 | 83 218 | 103 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875 241 | 2 371 107 | 1 504 134 | 1 704 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 207 | 115 807 | 41 400 | 49 995 |
BD | Autres titres immobilisés | 142 234 | 142 234 | 138 033 | |
BF | Prêts | 102 927 | 102 927 | 91 507 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 300 | 49 300 | 49 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 907 462 | 2 951 688 | 1 955 774 | 2 151 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 524 664 | 524 664 | 551 763 | |
BN | En cours de production de biens | 1 431 748 | 1 431 748 | 1 621 667 | |
BT | Marchandises | 45 442 | 45 442 | 77 820 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 557 | 7 557 | 37 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 598 420 | 24 864 | 1 573 557 | 1 596 938 |
BZ | Autres créances | 690 658 | 690 658 | 243 836 | |
CF | Disponibilités | 227 636 | 227 636 | 243 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 939 | 137 939 | 126 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 664 063 | 24 864 | 4 639 200 | 4 499 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 526 | 2 976 552 | 6 594 974 | 6 651 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 194 950 | 224 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 243 230 | 243 230 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 026 | 1 198 026 | ||
DG | Autres réserves | 913 959 | 913 959 | ||
DH | Report à nouveau | -750 488 | -270 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 572 | -480 307 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 511 120 | 575 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 226 | 2 404 748 | ||
DN | Avances conditionnées | 93 777 | |||
DO | TOTAL (II) | 93 777 | |||
DQ | Provisions pour charges | 115 000 | 143 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 000 | 143 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 030 | 1 358 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 508 | 422 583 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 959 | 165 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 399 | 974 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 423 | 1 024 832 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 306 | |||
EA | Autres dettes | 25 428 | 30 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 600 748 | 4 009 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 974 | 6 651 021 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 939 | 2 836 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 293 | 15 253 | 368 546 | 223 008 |
FD | Production vendue biens | 5 443 257 | 3 031 405 | 8 474 662 | 7 416 439 |
FG | Production vendue services | 39 655 | 4 162 | 43 817 | 41 975 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 836 205 | 3 050 820 | 8 887 025 | 7 681 422 |
FM | Production stockée | -189 919 | 330 492 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 151 460 | 50 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 894 | 26 810 | ||
FQ | Autres produits | 11 337 | 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 878 797 | 8 089 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 301 | 239 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 378 | -66 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 865 423 | 1 526 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 099 | -8 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 081 113 | 2 718 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 469 | 174 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 646 379 | 2 543 771 | ||
FZ | Charges sociales | 877 942 | 847 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 754 | 362 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 864 | |||
GE | Autres charges | 15 240 | 2 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 215 962 | 8 339 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -337 165 | -250 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 45 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 334 | 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 373 | 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 036 | 64 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 036 | 64 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 663 | -63 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -415 828 | -314 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 997 | 414 402 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000 | 47 632 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 997 | 462 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 740 | 599 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 740 | 627 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 743 | -165 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 167 | 8 552 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465 739 | 9 032 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -431 572 | -480 307 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 123 462 | 146 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 767 | 1 779 | 94 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 166 | 307 975 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 934 | 309 754 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 115 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 000 | 28 000 | 115 000 | |
6T | Sur comptes clients | 12 314 | 24 864 | 12 314 | 24 864 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 314 | 24 864 | 12 314 | 24 864 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 314 | 24 864 | 40 314 | 139 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 864 | 12 314 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 102 927 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 49 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 864 | |||
UX | Autres créances clients | 1 573 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 322 | |||
VB | T. V. A. | 135 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 244 | 2 427 017 | 152 227 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 229 | 424 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 801 | 198 519 | 698 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 411 965 | 186 439 | 225 526 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 780 399 | 1 780 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 466 | 398 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 752 | 425 752 | ||
VW | T.V.A. | 88 688 | 88 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 517 | 68 517 | ||
VI | Groupe et associés | 543 | 543 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 428 | 25 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 788 | 3 596 980 | 923 808 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 108 | 94 546 | 17 561 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AN | Terrains | 125 000 | 115 000 | 10 000 | 10 000 |
AP | Constructions | 338 445 | 255 227 | 83 218 | 103 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875 241 | 2 371 107 | 1 504 134 | 1 704 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 207 | 115 807 | 41 400 | 49 995 |
BD | Autres titres immobilisés | 142 234 | 142 234 | 138 033 | |
BF | Prêts | 102 927 | 102 927 | 91 507 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 300 | 49 300 | 49 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 907 462 | 2 951 688 | 1 955 774 | 2 151 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 524 664 | 524 664 | 551 763 | |
BN | En cours de production de biens | 1 431 748 | 1 431 748 | 1 621 667 | |
BT | Marchandises | 45 442 | 45 442 | 77 820 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 557 | 7 557 | 37 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 598 420 | 24 864 | 1 573 557 | 1 596 938 |
BZ | Autres créances | 690 658 | 690 658 | 243 836 | |
CF | Disponibilités | 227 636 | 227 636 | 243 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 939 | 137 939 | 126 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 664 063 | 24 864 | 4 639 200 | 4 499 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 526 | 2 976 552 | 6 594 974 | 6 651 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 194 950 | 224 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 243 230 | 243 230 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 026 | 1 198 026 | ||
DG | Autres réserves | 913 959 | 913 959 | ||
DH | Report à nouveau | -750 488 | -270 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 572 | -480 307 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 511 120 | 575 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 226 | 2 404 748 | ||
DN | Avances conditionnées | 93 777 | |||
DO | TOTAL (II) | 93 777 | |||
DQ | Provisions pour charges | 115 000 | 143 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 000 | 143 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 030 | 1 358 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 508 | 422 583 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 959 | 165 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 399 | 974 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 423 | 1 024 832 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 306 | |||
EA | Autres dettes | 25 428 | 30 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 600 748 | 4 009 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 974 | 6 651 021 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 939 | 2 836 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 293 | 15 253 | 368 546 | 223 008 |
FD | Production vendue biens | 5 443 257 | 3 031 405 | 8 474 662 | 7 416 439 |
FG | Production vendue services | 39 655 | 4 162 | 43 817 | 41 975 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 836 205 | 3 050 820 | 8 887 025 | 7 681 422 |
FM | Production stockée | -189 919 | 330 492 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 151 460 | 50 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 894 | 26 810 | ||
FQ | Autres produits | 11 337 | 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 878 797 | 8 089 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 301 | 239 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 378 | -66 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 865 423 | 1 526 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 099 | -8 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 081 113 | 2 718 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 469 | 174 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 646 379 | 2 543 771 | ||
FZ | Charges sociales | 877 942 | 847 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 754 | 362 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 864 | |||
GE | Autres charges | 15 240 | 2 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 215 962 | 8 339 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -337 165 | -250 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 45 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 334 | 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 373 | 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 036 | 64 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 036 | 64 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 663 | -63 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -415 828 | -314 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 997 | 414 402 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000 | 47 632 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 997 | 462 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 740 | 599 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 740 | 627 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 743 | -165 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 167 | 8 552 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465 739 | 9 032 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -431 572 | -480 307 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 123 462 | 146 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 767 | 1 779 | 94 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 166 | 307 975 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 934 | 309 754 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 115 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 000 | 28 000 | 115 000 | |
6T | Sur comptes clients | 12 314 | 24 864 | 12 314 | 24 864 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 314 | 24 864 | 12 314 | 24 864 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 314 | 24 864 | 40 314 | 139 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 864 | 12 314 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 102 927 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 49 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 864 | |||
UX | Autres créances clients | 1 573 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 322 | |||
VB | T. V. A. | 135 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 244 | 2 427 017 | 152 227 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 229 | 424 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 801 | 198 519 | 698 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 411 965 | 186 439 | 225 526 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 780 399 | 1 780 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 466 | 398 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 752 | 425 752 | ||
VW | T.V.A. | 88 688 | 88 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 517 | 68 517 | ||
VI | Groupe et associés | 543 | 543 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 428 | 25 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 788 | 3 596 980 | 923 808 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 108 | 94 546 | 17 561 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AN | Terrains | 125 000 | 115 000 | 10 000 | 10 000 |
AP | Constructions | 338 445 | 255 227 | 83 218 | 103 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875 241 | 2 371 107 | 1 504 134 | 1 704 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 207 | 115 807 | 41 400 | 49 995 |
BD | Autres titres immobilisés | 142 234 | 142 234 | 138 033 | |
BF | Prêts | 102 927 | 102 927 | 91 507 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 300 | 49 300 | 49 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 907 462 | 2 951 688 | 1 955 774 | 2 151 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 524 664 | 524 664 | 551 763 | |
BN | En cours de production de biens | 1 431 748 | 1 431 748 | 1 621 667 | |
BT | Marchandises | 45 442 | 45 442 | 77 820 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 557 | 7 557 | 37 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 598 420 | 24 864 | 1 573 557 | 1 596 938 |
BZ | Autres créances | 690 658 | 690 658 | 243 836 | |
CF | Disponibilités | 227 636 | 227 636 | 243 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 939 | 137 939 | 126 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 664 063 | 24 864 | 4 639 200 | 4 499 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 526 | 2 976 552 | 6 594 974 | 6 651 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 194 950 | 224 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 243 230 | 243 230 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 026 | 1 198 026 | ||
DG | Autres réserves | 913 959 | 913 959 | ||
DH | Report à nouveau | -750 488 | -270 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 572 | -480 307 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 511 120 | 575 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 226 | 2 404 748 | ||
DN | Avances conditionnées | 93 777 | |||
DO | TOTAL (II) | 93 777 | |||
DQ | Provisions pour charges | 115 000 | 143 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 000 | 143 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 030 | 1 358 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 508 | 422 583 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 959 | 165 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 399 | 974 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 423 | 1 024 832 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 306 | |||
EA | Autres dettes | 25 428 | 30 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 600 748 | 4 009 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 974 | 6 651 021 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 939 | 2 836 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 293 | 15 253 | 368 546 | 223 008 |
FD | Production vendue biens | 5 443 257 | 3 031 405 | 8 474 662 | 7 416 439 |
FG | Production vendue services | 39 655 | 4 162 | 43 817 | 41 975 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 836 205 | 3 050 820 | 8 887 025 | 7 681 422 |
FM | Production stockée | -189 919 | 330 492 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 151 460 | 50 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 894 | 26 810 | ||
FQ | Autres produits | 11 337 | 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 878 797 | 8 089 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 301 | 239 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 378 | -66 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 865 423 | 1 526 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 099 | -8 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 081 113 | 2 718 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 469 | 174 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 646 379 | 2 543 771 | ||
FZ | Charges sociales | 877 942 | 847 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 754 | 362 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 864 | |||
GE | Autres charges | 15 240 | 2 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 215 962 | 8 339 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -337 165 | -250 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 45 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 334 | 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 373 | 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 036 | 64 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 036 | 64 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 663 | -63 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -415 828 | -314 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 997 | 414 402 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000 | 47 632 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 997 | 462 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 740 | 599 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 740 | 627 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 743 | -165 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 167 | 8 552 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465 739 | 9 032 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -431 572 | -480 307 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 123 462 | 146 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 767 | 1 779 | 94 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 166 | 307 975 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 934 | 309 754 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 115 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 000 | 28 000 | 115 000 | |
6T | Sur comptes clients | 12 314 | 24 864 | 12 314 | 24 864 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 314 | 24 864 | 12 314 | 24 864 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 314 | 24 864 | 40 314 | 139 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 864 | 12 314 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 102 927 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 49 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 864 | |||
UX | Autres créances clients | 1 573 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 322 | |||
VB | T. V. A. | 135 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 244 | 2 427 017 | 152 227 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 229 | 424 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 801 | 198 519 | 698 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 411 965 | 186 439 | 225 526 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 780 399 | 1 780 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 466 | 398 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 752 | 425 752 | ||
VW | T.V.A. | 88 688 | 88 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 517 | 68 517 | ||
VI | Groupe et associés | 543 | 543 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 428 | 25 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 788 | 3 596 980 | 923 808 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 108 | 94 546 | 17 561 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AN | Terrains | 125 000 | 115 000 | 10 000 | 10 000 |
AP | Constructions | 338 445 | 255 227 | 83 218 | 103 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875 241 | 2 371 107 | 1 504 134 | 1 704 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 207 | 115 807 | 41 400 | 49 995 |
BD | Autres titres immobilisés | 142 234 | 142 234 | 138 033 | |
BF | Prêts | 102 927 | 102 927 | 91 507 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 300 | 49 300 | 49 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 907 462 | 2 951 688 | 1 955 774 | 2 151 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 524 664 | 524 664 | 551 763 | |
BN | En cours de production de biens | 1 431 748 | 1 431 748 | 1 621 667 | |
BT | Marchandises | 45 442 | 45 442 | 77 820 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 557 | 7 557 | 37 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 598 420 | 24 864 | 1 573 557 | 1 596 938 |
BZ | Autres créances | 690 658 | 690 658 | 243 836 | |
CF | Disponibilités | 227 636 | 227 636 | 243 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 939 | 137 939 | 126 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 664 063 | 24 864 | 4 639 200 | 4 499 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 526 | 2 976 552 | 6 594 974 | 6 651 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 194 950 | 224 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 243 230 | 243 230 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 026 | 1 198 026 | ||
DG | Autres réserves | 913 959 | 913 959 | ||
DH | Report à nouveau | -750 488 | -270 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 572 | -480 307 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 511 120 | 575 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 226 | 2 404 748 | ||
DN | Avances conditionnées | 93 777 | |||
DO | TOTAL (II) | 93 777 | |||
DQ | Provisions pour charges | 115 000 | 143 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 000 | 143 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 030 | 1 358 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 508 | 422 583 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 959 | 165 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 399 | 974 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 423 | 1 024 832 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 306 | |||
EA | Autres dettes | 25 428 | 30 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 600 748 | 4 009 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 974 | 6 651 021 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 939 | 2 836 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 293 | 15 253 | 368 546 | 223 008 |
FD | Production vendue biens | 5 443 257 | 3 031 405 | 8 474 662 | 7 416 439 |
FG | Production vendue services | 39 655 | 4 162 | 43 817 | 41 975 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 836 205 | 3 050 820 | 8 887 025 | 7 681 422 |
FM | Production stockée | -189 919 | 330 492 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 151 460 | 50 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 894 | 26 810 | ||
FQ | Autres produits | 11 337 | 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 878 797 | 8 089 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 301 | 239 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 378 | -66 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 865 423 | 1 526 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 099 | -8 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 081 113 | 2 718 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 469 | 174 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 646 379 | 2 543 771 | ||
FZ | Charges sociales | 877 942 | 847 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 754 | 362 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 864 | |||
GE | Autres charges | 15 240 | 2 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 215 962 | 8 339 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -337 165 | -250 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 45 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 334 | 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 373 | 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 036 | 64 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 036 | 64 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 663 | -63 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -415 828 | -314 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 997 | 414 402 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000 | 47 632 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 997 | 462 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 740 | 599 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 740 | 627 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 743 | -165 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 167 | 8 552 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465 739 | 9 032 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -431 572 | -480 307 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 123 462 | 146 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 767 | 1 779 | 94 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 166 | 307 975 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 934 | 309 754 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 115 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 000 | 28 000 | 115 000 | |
6T | Sur comptes clients | 12 314 | 24 864 | 12 314 | 24 864 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 314 | 24 864 | 12 314 | 24 864 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 314 | 24 864 | 40 314 | 139 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 864 | 12 314 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 102 927 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 49 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 864 | |||
UX | Autres créances clients | 1 573 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 322 | |||
VB | T. V. A. | 135 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 244 | 2 427 017 | 152 227 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 229 | 424 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 801 | 198 519 | 698 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 411 965 | 186 439 | 225 526 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 780 399 | 1 780 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 466 | 398 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 752 | 425 752 | ||
VW | T.V.A. | 88 688 | 88 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 517 | 68 517 | ||
VI | Groupe et associés | 543 | 543 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 428 | 25 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 788 | 3 596 980 | 923 808 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 108 | 94 546 | 17 561 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AN | Terrains | 125 000 | 115 000 | 10 000 | 10 000 |
AP | Constructions | 338 445 | 255 227 | 83 218 | 103 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875 241 | 2 371 107 | 1 504 134 | 1 704 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 207 | 115 807 | 41 400 | 49 995 |
BD | Autres titres immobilisés | 142 234 | 142 234 | 138 033 | |
BF | Prêts | 102 927 | 102 927 | 91 507 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 300 | 49 300 | 49 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 907 462 | 2 951 688 | 1 955 774 | 2 151 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 524 664 | 524 664 | 551 763 | |
BN | En cours de production de biens | 1 431 748 | 1 431 748 | 1 621 667 | |
BT | Marchandises | 45 442 | 45 442 | 77 820 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 557 | 7 557 | 37 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 598 420 | 24 864 | 1 573 557 | 1 596 938 |
BZ | Autres créances | 690 658 | 690 658 | 243 836 | |
CF | Disponibilités | 227 636 | 227 636 | 243 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 939 | 137 939 | 126 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 664 063 | 24 864 | 4 639 200 | 4 499 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 526 | 2 976 552 | 6 594 974 | 6 651 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 194 950 | 224 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 243 230 | 243 230 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 026 | 1 198 026 | ||
DG | Autres réserves | 913 959 | 913 959 | ||
DH | Report à nouveau | -750 488 | -270 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 572 | -480 307 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 511 120 | 575 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 226 | 2 404 748 | ||
DN | Avances conditionnées | 93 777 | |||
DO | TOTAL (II) | 93 777 | |||
DQ | Provisions pour charges | 115 000 | 143 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 000 | 143 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 030 | 1 358 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 508 | 422 583 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 959 | 165 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 399 | 974 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 423 | 1 024 832 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 306 | |||
EA | Autres dettes | 25 428 | 30 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 600 748 | 4 009 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 974 | 6 651 021 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 939 | 2 836 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 293 | 15 253 | 368 546 | 223 008 |
FD | Production vendue biens | 5 443 257 | 3 031 405 | 8 474 662 | 7 416 439 |
FG | Production vendue services | 39 655 | 4 162 | 43 817 | 41 975 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 836 205 | 3 050 820 | 8 887 025 | 7 681 422 |
FM | Production stockée | -189 919 | 330 492 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 151 460 | 50 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 894 | 26 810 | ||
FQ | Autres produits | 11 337 | 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 878 797 | 8 089 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 301 | 239 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 378 | -66 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 865 423 | 1 526 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 099 | -8 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 081 113 | 2 718 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 469 | 174 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 646 379 | 2 543 771 | ||
FZ | Charges sociales | 877 942 | 847 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 754 | 362 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 864 | |||
GE | Autres charges | 15 240 | 2 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 215 962 | 8 339 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -337 165 | -250 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 45 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 334 | 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 373 | 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 036 | 64 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 036 | 64 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 663 | -63 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -415 828 | -314 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 997 | 414 402 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000 | 47 632 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 997 | 462 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 740 | 599 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 740 | 627 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 743 | -165 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 167 | 8 552 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465 739 | 9 032 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -431 572 | -480 307 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 123 462 | 146 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 767 | 1 779 | 94 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 166 | 307 975 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 934 | 309 754 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 115 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 000 | 28 000 | 115 000 | |
6T | Sur comptes clients | 12 314 | 24 864 | 12 314 | 24 864 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 314 | 24 864 | 12 314 | 24 864 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 314 | 24 864 | 40 314 | 139 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 864 | 12 314 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 102 927 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 49 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 864 | |||
UX | Autres créances clients | 1 573 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 322 | |||
VB | T. V. A. | 135 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 244 | 2 427 017 | 152 227 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 229 | 424 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 801 | 198 519 | 698 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 411 965 | 186 439 | 225 526 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 780 399 | 1 780 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 466 | 398 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 752 | 425 752 | ||
VW | T.V.A. | 88 688 | 88 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 517 | 68 517 | ||
VI | Groupe et associés | 543 | 543 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 428 | 25 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 788 | 3 596 980 | 923 808 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 108 | 94 546 | 17 561 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AN | Terrains | 125 000 | 115 000 | 10 000 | 10 000 |
AP | Constructions | 338 445 | 255 227 | 83 218 | 103 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875 241 | 2 371 107 | 1 504 134 | 1 704 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 207 | 115 807 | 41 400 | 49 995 |
BD | Autres titres immobilisés | 142 234 | 142 234 | 138 033 | |
BF | Prêts | 102 927 | 102 927 | 91 507 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 300 | 49 300 | 49 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 907 462 | 2 951 688 | 1 955 774 | 2 151 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 524 664 | 524 664 | 551 763 | |
BN | En cours de production de biens | 1 431 748 | 1 431 748 | 1 621 667 | |
BT | Marchandises | 45 442 | 45 442 | 77 820 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 557 | 7 557 | 37 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 598 420 | 24 864 | 1 573 557 | 1 596 938 |
BZ | Autres créances | 690 658 | 690 658 | 243 836 | |
CF | Disponibilités | 227 636 | 227 636 | 243 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 939 | 137 939 | 126 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 664 063 | 24 864 | 4 639 200 | 4 499 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 526 | 2 976 552 | 6 594 974 | 6 651 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 194 950 | 224 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 243 230 | 243 230 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 026 | 1 198 026 | ||
DG | Autres réserves | 913 959 | 913 959 | ||
DH | Report à nouveau | -750 488 | -270 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 572 | -480 307 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 511 120 | 575 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 226 | 2 404 748 | ||
DN | Avances conditionnées | 93 777 | |||
DO | TOTAL (II) | 93 777 | |||
DQ | Provisions pour charges | 115 000 | 143 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 000 | 143 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 030 | 1 358 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 508 | 422 583 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 959 | 165 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 399 | 974 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 423 | 1 024 832 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 306 | |||
EA | Autres dettes | 25 428 | 30 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 600 748 | 4 009 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 974 | 6 651 021 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 939 | 2 836 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 293 | 15 253 | 368 546 | 223 008 |
FD | Production vendue biens | 5 443 257 | 3 031 405 | 8 474 662 | 7 416 439 |
FG | Production vendue services | 39 655 | 4 162 | 43 817 | 41 975 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 836 205 | 3 050 820 | 8 887 025 | 7 681 422 |
FM | Production stockée | -189 919 | 330 492 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 151 460 | 50 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 894 | 26 810 | ||
FQ | Autres produits | 11 337 | 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 878 797 | 8 089 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 301 | 239 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 378 | -66 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 865 423 | 1 526 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 099 | -8 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 081 113 | 2 718 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 469 | 174 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 646 379 | 2 543 771 | ||
FZ | Charges sociales | 877 942 | 847 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 754 | 362 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 864 | |||
GE | Autres charges | 15 240 | 2 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 215 962 | 8 339 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -337 165 | -250 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 45 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 334 | 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 373 | 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 036 | 64 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 036 | 64 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 663 | -63 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -415 828 | -314 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 997 | 414 402 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000 | 47 632 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 997 | 462 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 740 | 599 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 740 | 627 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 743 | -165 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 167 | 8 552 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465 739 | 9 032 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -431 572 | -480 307 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 123 462 | 146 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 767 | 1 779 | 94 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 166 | 307 975 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 934 | 309 754 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 115 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 000 | 28 000 | 115 000 | |
6T | Sur comptes clients | 12 314 | 24 864 | 12 314 | 24 864 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 314 | 24 864 | 12 314 | 24 864 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 314 | 24 864 | 40 314 | 139 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 864 | 12 314 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 102 927 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 49 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 864 | |||
UX | Autres créances clients | 1 573 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 322 | |||
VB | T. V. A. | 135 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 244 | 2 427 017 | 152 227 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 229 | 424 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 801 | 198 519 | 698 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 411 965 | 186 439 | 225 526 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 780 399 | 1 780 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 466 | 398 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 752 | 425 752 | ||
VW | T.V.A. | 88 688 | 88 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 517 | 68 517 | ||
VI | Groupe et associés | 543 | 543 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 428 | 25 428 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 788 | 3 596 980 | 923 808 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 893 |