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de Lamastre
de Lamastre
Déposant 1 : ACIMEX, S.A.S.
Numéro de SIREN : 712008648
Adresse :
Rue des Forgerons ZI Nord
77200 TORCY
FR
Mandataire 1 : CABINET COJEF, Maître Francis JOUVIN
Adresse :
14-22, rue du Pont de l'Arche
37550 SAINT AVERTIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 191 955 | 191 955 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 779 | 31 779 | 3 221 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 047 | 59 543 | 505 | 1 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 491 | 20 002 | 33 488 | 18 008 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 179 | 26 179 | 26 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 363 451 | 303 279 | 60 172 | 48 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 967 | 4 260 | 100 707 | 92 620 |
BN | En cours de production de biens | 218 149 | 218 149 | 312 359 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 790 | 34 290 | 1 500 | 39 683 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 650 | 650 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 358 229 | 2 358 229 | 1 843 439 | |
BZ | Autres créances | 113 180 | 113 180 | 100 096 | |
CF | Disponibilités | 803 896 | 803 896 | 938 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 856 | 4 856 | 14 669 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 639 716 | 38 550 | 3 601 166 | 3 341 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 167 | 341 829 | 3 661 338 | 3 390 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 500 | 102 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 500 | 48 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 250 | 10 250 | ||
DG | Autres réserves | 470 964 | 469 608 | ||
DH | Report à nouveau | 293 660 | 293 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 203 | 657 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 514 077 | 1 581 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 500 | 131 715 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 500 | 131 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 310 | 1 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 119 | 512 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 051 | 601 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 990 | 270 008 | ||
EA | Autres dettes | 52 213 | 234 780 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 102 937 | 20 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 121 620 | 1 677 006 | ||
ED | (V) | 141 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 338 | 3 390 595 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 276 | 1 677 006 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 422 973 | 2 517 303 | 4 940 276 | 5 206 762 |
FG | Production vendue services | 33 352 | 26 914 | 60 266 | 112 665 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 456 325 | 2 544 217 | 5 000 542 | 5 319 428 |
FM | Production stockée | -129 632 | 46 329 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 5 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 531 | 51 058 | ||
FQ | Autres produits | 356 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 008 296 | 5 422 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 193 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 277 133 | 2 607 621 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 219 | 24 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 862 585 | 824 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 997 | 73 507 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 108 | 480 977 | ||
FZ | Charges sociales | 232 412 | 193 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 043 | 13 234 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 734 | 34 657 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 215 | |||
GE | Autres charges | 19 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 071 812 | 4 374 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 936 484 | 1 047 489 | ||
GN | Différences positives de change | 69 | 10 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 76 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | 87 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 195 | 7 707 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 898 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 093 | 7 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 024 | -7 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 460 | 1 039 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | 4 031 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 | 4 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | 11 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | 11 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 892 | -7 903 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000 | 62 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 279 149 | 312 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 010 266 | 5 426 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 063 | 4 768 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 588 203 | 657 356 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 475 | 1 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 955 | 191 955 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 558 | 3 221 | 31 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 629 | 7 822 | 8 906 | 79 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 143 | 11 043 | 8 906 | 303 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 715 | 106 215 | 25 500 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 657 | 12 734 | 8 841 | 38 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 657 | 12 734 | 8 841 | 38 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 372 | 12 734 | 115 056 | 64 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 734 | 115 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 179 | |||
UX | Autres créances clients | 2 358 229 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 368 | |||
VB | T. V. A. | 90 396 | |||
VP | Divers | 3 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 444 | 2 476 265 | 26 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 | 1 137 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 173 | 5 829 | 7 344 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 873 051 | 873 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 671 | 163 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 392 | 89 392 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 245 | 23 245 | ||
VW | T.V.A. | 12 026 | 12 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 656 | 13 656 | ||
VI | Groupe et associés | 777 119 | 777 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 213 | 52 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 102 937 | 102 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 620 | 2 114 276 | 7 344 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 827 |