Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 253 | 5 253 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 127 777 | 12 464 | 115 313 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 223 | 56 419 | 30 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 833 | 444 833 | 334 000 | |
CU | Autres participations | 60 000 | 60 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 012 | 7 012 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 073 721 | 518 969 | 554 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 652 | 1 608 | 102 044 | |
BZ | Autres créances | 87 334 | 87 334 | ||
CF | Disponibilités | 11 410 | 11 410 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 797 | 59 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 262 192 | 1 608 | 260 585 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 913 | 520 576 | 815 336 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | |||
DG | Autres réserves | 38 856 | |||
DH | Report à nouveau | -24 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 269 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 238 | |||
DL | TOTAL (I) | 78 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 934 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 622 | |||
EA | Autres dettes | 34 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 736 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 815 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 177 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 761 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 345 | 10 345 | ||
FD | Production vendue biens | 2 003 | 2 003 | ||
FG | Production vendue services | 2 406 596 | 78 017 | 2 484 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 418 944 | 78 017 | 2 496 961 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 756 | |||
FQ | Autres produits | 190 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 758 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 433 670 | |||
FZ | Charges sociales | 133 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 326 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 497 | |||
GE | Autres charges | 6 286 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 647 048 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 932 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 271 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 777 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 456 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 856 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 312 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 756 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 562 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 922 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 269 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 369 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 997 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253 | 5 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 149 | 131 880 | 500 313 | 513 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 402 | 131 880 | 500 313 | 518 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 117 | 4 117 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 753 | 1 497 | 4 643 | 1 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 753 | 1 497 | 4 643 | 1 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 870 | 1 497 | 8 759 | 1 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 497 | 8 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 410 | |||
UX | Autres créances clients | 100 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 329 | |||
VB | T. V. A. | 21 254 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 011 | |||
VC | Groupe et associés | 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 794 | 250 782 | 7 012 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 644 | 167 300 | 174 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 934 | 217 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 670 | 54 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 925 | 50 925 | ||
VW | T.V.A. | 24 496 | 24 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 320 | 34 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 520 | 550 177 | 174 954 | 11 390 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 253 | 5 253 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 127 777 | 12 464 | 115 313 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 223 | 56 419 | 30 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 833 | 444 833 | 334 000 | |
CU | Autres participations | 60 000 | 60 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 012 | 7 012 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 073 721 | 518 969 | 554 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 652 | 1 608 | 102 044 | |
BZ | Autres créances | 87 334 | 87 334 | ||
CF | Disponibilités | 11 410 | 11 410 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 797 | 59 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 262 192 | 1 608 | 260 585 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 913 | 520 576 | 815 336 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | |||
DG | Autres réserves | 38 856 | |||
DH | Report à nouveau | -24 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 269 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 238 | |||
DL | TOTAL (I) | 78 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 934 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 622 | |||
EA | Autres dettes | 34 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 736 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 815 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 177 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 761 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 345 | 10 345 | ||
FD | Production vendue biens | 2 003 | 2 003 | ||
FG | Production vendue services | 2 406 596 | 78 017 | 2 484 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 418 944 | 78 017 | 2 496 961 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 756 | |||
FQ | Autres produits | 190 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 758 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 433 670 | |||
FZ | Charges sociales | 133 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 326 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 497 | |||
GE | Autres charges | 6 286 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 647 048 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 932 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 271 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 777 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 456 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 856 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 312 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 756 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 562 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 922 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 269 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 369 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 997 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253 | 5 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 149 | 131 880 | 500 313 | 513 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 402 | 131 880 | 500 313 | 518 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 117 | 4 117 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 753 | 1 497 | 4 643 | 1 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 753 | 1 497 | 4 643 | 1 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 870 | 1 497 | 8 759 | 1 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 497 | 8 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 410 | |||
UX | Autres créances clients | 100 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 329 | |||
VB | T. V. A. | 21 254 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 011 | |||
VC | Groupe et associés | 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 794 | 250 782 | 7 012 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 644 | 167 300 | 174 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 934 | 217 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 670 | 54 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 925 | 50 925 | ||
VW | T.V.A. | 24 496 | 24 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 320 | 34 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 520 | 550 177 | 174 954 | 11 390 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 253 | 5 253 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 127 777 | 12 464 | 115 313 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 223 | 56 419 | 30 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 833 | 444 833 | 334 000 | |
CU | Autres participations | 60 000 | 60 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 012 | 7 012 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 073 721 | 518 969 | 554 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 652 | 1 608 | 102 044 | |
BZ | Autres créances | 87 334 | 87 334 | ||
CF | Disponibilités | 11 410 | 11 410 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 797 | 59 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 262 192 | 1 608 | 260 585 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 913 | 520 576 | 815 336 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | |||
DG | Autres réserves | 38 856 | |||
DH | Report à nouveau | -24 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 269 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 238 | |||
DL | TOTAL (I) | 78 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 934 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 622 | |||
EA | Autres dettes | 34 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 736 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 815 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 177 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 761 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 345 | 10 345 | ||
FD | Production vendue biens | 2 003 | 2 003 | ||
FG | Production vendue services | 2 406 596 | 78 017 | 2 484 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 418 944 | 78 017 | 2 496 961 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 756 | |||
FQ | Autres produits | 190 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 758 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 433 670 | |||
FZ | Charges sociales | 133 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 326 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 497 | |||
GE | Autres charges | 6 286 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 647 048 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 932 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 271 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 777 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 456 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 856 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 312 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 756 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 562 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 922 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 269 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 369 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 997 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253 | 5 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 149 | 131 880 | 500 313 | 513 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 402 | 131 880 | 500 313 | 518 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 117 | 4 117 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 753 | 1 497 | 4 643 | 1 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 753 | 1 497 | 4 643 | 1 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 870 | 1 497 | 8 759 | 1 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 497 | 8 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 410 | |||
UX | Autres créances clients | 100 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 329 | |||
VB | T. V. A. | 21 254 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 011 | |||
VC | Groupe et associés | 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 794 | 250 782 | 7 012 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 644 | 167 300 | 174 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 934 | 217 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 670 | 54 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 925 | 50 925 | ||
VW | T.V.A. | 24 496 | 24 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 320 | 34 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 520 | 550 177 | 174 954 | 11 390 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 253 | 5 253 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 127 777 | 12 464 | 115 313 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 223 | 56 419 | 30 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 833 | 444 833 | 334 000 | |
CU | Autres participations | 60 000 | 60 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 012 | 7 012 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 073 721 | 518 969 | 554 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 652 | 1 608 | 102 044 | |
BZ | Autres créances | 87 334 | 87 334 | ||
CF | Disponibilités | 11 410 | 11 410 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 797 | 59 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 262 192 | 1 608 | 260 585 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 913 | 520 576 | 815 336 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | |||
DG | Autres réserves | 38 856 | |||
DH | Report à nouveau | -24 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 269 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 238 | |||
DL | TOTAL (I) | 78 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 934 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 622 | |||
EA | Autres dettes | 34 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 736 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 815 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 177 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 761 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 345 | 10 345 | ||
FD | Production vendue biens | 2 003 | 2 003 | ||
FG | Production vendue services | 2 406 596 | 78 017 | 2 484 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 418 944 | 78 017 | 2 496 961 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 756 | |||
FQ | Autres produits | 190 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 758 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 433 670 | |||
FZ | Charges sociales | 133 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 326 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 497 | |||
GE | Autres charges | 6 286 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 647 048 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 932 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 271 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 777 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 456 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 856 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 312 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 756 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 562 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 922 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 269 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 369 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 997 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253 | 5 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 149 | 131 880 | 500 313 | 513 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 402 | 131 880 | 500 313 | 518 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 117 | 4 117 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 753 | 1 497 | 4 643 | 1 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 753 | 1 497 | 4 643 | 1 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 870 | 1 497 | 8 759 | 1 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 497 | 8 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 410 | |||
UX | Autres créances clients | 100 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 329 | |||
VB | T. V. A. | 21 254 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 011 | |||
VC | Groupe et associés | 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 794 | 250 782 | 7 012 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 644 | 167 300 | 174 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 934 | 217 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 670 | 54 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 925 | 50 925 | ||
VW | T.V.A. | 24 496 | 24 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 320 | 34 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 520 | 550 177 | 174 954 | 11 390 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 253 | 5 253 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 127 777 | 12 464 | 115 313 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 223 | 56 419 | 30 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 833 | 444 833 | 334 000 | |
CU | Autres participations | 60 000 | 60 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 012 | 7 012 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 073 721 | 518 969 | 554 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 652 | 1 608 | 102 044 | |
BZ | Autres créances | 87 334 | 87 334 | ||
CF | Disponibilités | 11 410 | 11 410 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 797 | 59 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 262 192 | 1 608 | 260 585 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 913 | 520 576 | 815 336 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | |||
DG | Autres réserves | 38 856 | |||
DH | Report à nouveau | -24 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 269 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 238 | |||
DL | TOTAL (I) | 78 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 934 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 622 | |||
EA | Autres dettes | 34 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 736 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 815 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 177 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 761 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 345 | 10 345 | ||
FD | Production vendue biens | 2 003 | 2 003 | ||
FG | Production vendue services | 2 406 596 | 78 017 | 2 484 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 418 944 | 78 017 | 2 496 961 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 756 | |||
FQ | Autres produits | 190 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 758 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 433 670 | |||
FZ | Charges sociales | 133 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 326 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 497 | |||
GE | Autres charges | 6 286 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 647 048 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 932 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 271 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 777 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 456 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 856 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 312 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 756 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 562 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 922 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 269 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 369 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 997 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253 | 5 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 149 | 131 880 | 500 313 | 513 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 402 | 131 880 | 500 313 | 518 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 117 | 4 117 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 753 | 1 497 | 4 643 | 1 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 753 | 1 497 | 4 643 | 1 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 870 | 1 497 | 8 759 | 1 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 497 | 8 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 410 | |||
UX | Autres créances clients | 100 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 329 | |||
VB | T. V. A. | 21 254 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 011 | |||
VC | Groupe et associés | 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 794 | 250 782 | 7 012 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 644 | 167 300 | 174 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 934 | 217 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 670 | 54 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 925 | 50 925 | ||
VW | T.V.A. | 24 496 | 24 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 320 | 34 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 520 | 550 177 | 174 954 | 11 390 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 253 | 5 253 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 127 777 | 12 464 | 115 313 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 223 | 56 419 | 30 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 833 | 444 833 | 334 000 | |
CU | Autres participations | 60 000 | 60 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 012 | 7 012 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 073 721 | 518 969 | 554 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 652 | 1 608 | 102 044 | |
BZ | Autres créances | 87 334 | 87 334 | ||
CF | Disponibilités | 11 410 | 11 410 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 797 | 59 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 262 192 | 1 608 | 260 585 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 913 | 520 576 | 815 336 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | |||
DG | Autres réserves | 38 856 | |||
DH | Report à nouveau | -24 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 269 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 238 | |||
DL | TOTAL (I) | 78 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 934 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 622 | |||
EA | Autres dettes | 34 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 736 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 815 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 177 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 761 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 345 | 10 345 | ||
FD | Production vendue biens | 2 003 | 2 003 | ||
FG | Production vendue services | 2 406 596 | 78 017 | 2 484 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 418 944 | 78 017 | 2 496 961 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 756 | |||
FQ | Autres produits | 190 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 758 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 433 670 | |||
FZ | Charges sociales | 133 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 326 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 497 | |||
GE | Autres charges | 6 286 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 647 048 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 932 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 271 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 777 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 456 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 856 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 312 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 756 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 562 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 922 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 269 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 369 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 997 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253 | 5 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 149 | 131 880 | 500 313 | 513 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 402 | 131 880 | 500 313 | 518 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 117 | 4 117 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 753 | 1 497 | 4 643 | 1 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 753 | 1 497 | 4 643 | 1 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 870 | 1 497 | 8 759 | 1 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 497 | 8 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 410 | |||
UX | Autres créances clients | 100 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 329 | |||
VB | T. V. A. | 21 254 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 011 | |||
VC | Groupe et associés | 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 794 | 250 782 | 7 012 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 644 | 167 300 | 174 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 934 | 217 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 670 | 54 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 925 | 50 925 | ||
VW | T.V.A. | 24 496 | 24 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 320 | 34 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 520 | 550 177 | 174 954 | 11 390 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 253 | 5 253 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 127 777 | 12 464 | 115 313 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 223 | 56 419 | 30 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 833 | 444 833 | 334 000 | |
CU | Autres participations | 60 000 | 60 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 012 | 7 012 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 073 721 | 518 969 | 554 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 652 | 1 608 | 102 044 | |
BZ | Autres créances | 87 334 | 87 334 | ||
CF | Disponibilités | 11 410 | 11 410 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 797 | 59 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 262 192 | 1 608 | 260 585 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 913 | 520 576 | 815 336 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | |||
DG | Autres réserves | 38 856 | |||
DH | Report à nouveau | -24 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 269 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 238 | |||
DL | TOTAL (I) | 78 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 934 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 622 | |||
EA | Autres dettes | 34 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 736 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 815 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 177 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 761 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 345 | 10 345 | ||
FD | Production vendue biens | 2 003 | 2 003 | ||
FG | Production vendue services | 2 406 596 | 78 017 | 2 484 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 418 944 | 78 017 | 2 496 961 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 756 | |||
FQ | Autres produits | 190 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 758 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 433 670 | |||
FZ | Charges sociales | 133 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 326 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 497 | |||
GE | Autres charges | 6 286 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 647 048 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 932 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 271 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 777 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 456 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 856 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 312 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 756 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 562 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 922 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 269 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 369 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 997 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253 | 5 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 149 | 131 880 | 500 313 | 513 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 402 | 131 880 | 500 313 | 518 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 117 | 4 117 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 753 | 1 497 | 4 643 | 1 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 753 | 1 497 | 4 643 | 1 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 870 | 1 497 | 8 759 | 1 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 497 | 8 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 410 | |||
UX | Autres créances clients | 100 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 329 | |||
VB | T. V. A. | 21 254 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 011 | |||
VC | Groupe et associés | 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 794 | 250 782 | 7 012 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 644 | 167 300 | 174 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 934 | 217 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 670 | 54 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 925 | 50 925 | ||
VW | T.V.A. | 24 496 | 24 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 320 | 34 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 520 | 550 177 | 174 954 | 11 390 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 253 | 5 253 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 127 777 | 12 464 | 115 313 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 223 | 56 419 | 30 804 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 833 | 444 833 | 334 000 | |
CU | Autres participations | 60 000 | 60 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 012 | 7 012 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 073 721 | 518 969 | 554 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 652 | 1 608 | 102 044 | |
BZ | Autres créances | 87 334 | 87 334 | ||
CF | Disponibilités | 11 410 | 11 410 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 797 | 59 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 262 192 | 1 608 | 260 585 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 913 | 520 576 | 815 336 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | |||
DG | Autres réserves | 38 856 | |||
DH | Report à nouveau | -24 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 269 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 238 | |||
DL | TOTAL (I) | 78 816 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 934 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 622 | |||
EA | Autres dettes | 34 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 736 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 815 336 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 177 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 761 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 345 | 10 345 | ||
FD | Production vendue biens | 2 003 | 2 003 | ||
FG | Production vendue services | 2 406 596 | 78 017 | 2 484 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 418 944 | 78 017 | 2 496 961 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 756 | |||
FQ | Autres produits | 190 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 758 489 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 433 670 | |||
FZ | Charges sociales | 133 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 326 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 497 | |||
GE | Autres charges | 6 286 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 647 048 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 932 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 271 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 777 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 456 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 856 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 312 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 756 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 562 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 922 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 269 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 369 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 997 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253 | 5 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 149 | 131 880 | 500 313 | 513 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 402 | 131 880 | 500 313 | 518 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 117 | 4 117 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 753 | 1 497 | 4 643 | 1 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 753 | 1 497 | 4 643 | 1 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 870 | 1 497 | 8 759 | 1 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 497 | 8 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 410 | |||
UX | Autres créances clients | 100 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 490 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 329 | |||
VB | T. V. A. | 21 254 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 011 | |||
VC | Groupe et associés | 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 794 | 250 782 | 7 012 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 644 | 167 300 | 174 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 934 | 217 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 670 | 54 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 925 | 50 925 | ||
VW | T.V.A. | 24 496 | 24 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 320 | 34 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 520 | 550 177 | 174 954 | 11 390 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 929 |