Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | 307 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 136 | 33 207 | 32 928 | 13 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 167 | 25 669 | 11 498 | 17 245 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 200 | 22 200 | 22 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 268 | 59 876 | 68 392 | 55 016 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 595 | 595 | 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 811 | 4 601 | 185 210 | 191 408 |
BZ | Autres créances | 54 071 | 54 071 | 44 184 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 56 | 56 | 56 | |
CF | Disponibilités | 7 571 | 7 571 | 15 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 898 | 898 | ||
CJ | TOTAL (II) | 253 002 | 4 601 | 248 401 | 251 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 270 | 64 478 | 316 793 | 306 399 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 30 654 | 29 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 725 | 1 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 179 | 39 454 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 463 | 63 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 | 337 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 409 | 41 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 908 | 153 290 | ||
EA | Autres dettes | 1 365 | 804 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 258 613 | 266 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 316 793 | 306 399 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 974 | 250 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 164 598 | 1 164 598 | 1 000 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 164 598 | 1 164 598 | 1 000 320 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 778 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 904 | 7 269 | ||
FQ | Autres produits | 756 | 1 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 036 | 1 014 988 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 605 | 36 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 | -387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 652 | 163 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 949 | 20 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 761 566 | 652 904 | ||
FZ | Charges sociales | 150 695 | 119 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 163 | 12 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 231 | 400 | ||
GE | Autres charges | 1 711 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 168 564 | 1 005 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 472 | 9 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 807 | 1 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 807 | 1 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 782 | -1 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 689 | 8 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 046 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 046 | 1 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946 | 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 073 | 7 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 018 | 8 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 972 | -6 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 008 | -360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 106 | 1 016 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 381 | 1 015 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 725 | 1 567 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 158 | 3 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 | 307 | 1 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 039 | 15 857 | 1 019 | 58 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 732 | 16 163 | 1 019 | 59 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 370 | 1 231 | 4 601 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 370 | 1 231 | 4 601 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 370 | 1 231 | 4 601 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 231 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 175 | |||
UX | Autres créances clients | 181 637 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 850 | |||
VB | T. V. A. | 4 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 481 | 244 781 | 23 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 750 | 36 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 713 | 23 073 | 18 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 409 | 21 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 977 | 48 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 153 | 55 153 | ||
VW | T.V.A. | 51 497 | 51 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281 | 1 281 | ||
VI | Groupe et associés | 468 | 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 | 1 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 613 | 239 974 | 18 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 150 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | 307 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 136 | 33 207 | 32 928 | 13 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 167 | 25 669 | 11 498 | 17 245 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 200 | 22 200 | 22 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 268 | 59 876 | 68 392 | 55 016 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 595 | 595 | 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 811 | 4 601 | 185 210 | 191 408 |
BZ | Autres créances | 54 071 | 54 071 | 44 184 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 56 | 56 | 56 | |
CF | Disponibilités | 7 571 | 7 571 | 15 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 898 | 898 | ||
CJ | TOTAL (II) | 253 002 | 4 601 | 248 401 | 251 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 270 | 64 478 | 316 793 | 306 399 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 30 654 | 29 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 725 | 1 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 179 | 39 454 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 463 | 63 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 | 337 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 409 | 41 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 908 | 153 290 | ||
EA | Autres dettes | 1 365 | 804 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 258 613 | 266 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 316 793 | 306 399 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 974 | 250 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 164 598 | 1 164 598 | 1 000 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 164 598 | 1 164 598 | 1 000 320 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 778 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 904 | 7 269 | ||
FQ | Autres produits | 756 | 1 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 036 | 1 014 988 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 605 | 36 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 | -387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 652 | 163 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 949 | 20 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 761 566 | 652 904 | ||
FZ | Charges sociales | 150 695 | 119 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 163 | 12 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 231 | 400 | ||
GE | Autres charges | 1 711 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 168 564 | 1 005 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 472 | 9 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 807 | 1 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 807 | 1 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 782 | -1 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 689 | 8 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 046 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 046 | 1 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946 | 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 073 | 7 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 018 | 8 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 972 | -6 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 008 | -360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 106 | 1 016 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 381 | 1 015 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 725 | 1 567 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 158 | 3 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 | 307 | 1 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 039 | 15 857 | 1 019 | 58 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 732 | 16 163 | 1 019 | 59 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 370 | 1 231 | 4 601 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 370 | 1 231 | 4 601 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 370 | 1 231 | 4 601 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 231 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 175 | |||
UX | Autres créances clients | 181 637 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 850 | |||
VB | T. V. A. | 4 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 481 | 244 781 | 23 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 750 | 36 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 713 | 23 073 | 18 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 409 | 21 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 977 | 48 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 153 | 55 153 | ||
VW | T.V.A. | 51 497 | 51 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281 | 1 281 | ||
VI | Groupe et associés | 468 | 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 | 1 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 613 | 239 974 | 18 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 150 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | 307 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 136 | 33 207 | 32 928 | 13 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 167 | 25 669 | 11 498 | 17 245 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 200 | 22 200 | 22 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 268 | 59 876 | 68 392 | 55 016 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 595 | 595 | 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 811 | 4 601 | 185 210 | 191 408 |
BZ | Autres créances | 54 071 | 54 071 | 44 184 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 56 | 56 | 56 | |
CF | Disponibilités | 7 571 | 7 571 | 15 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 898 | 898 | ||
CJ | TOTAL (II) | 253 002 | 4 601 | 248 401 | 251 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 270 | 64 478 | 316 793 | 306 399 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 30 654 | 29 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 725 | 1 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 179 | 39 454 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 463 | 63 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 | 337 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 409 | 41 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 908 | 153 290 | ||
EA | Autres dettes | 1 365 | 804 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 258 613 | 266 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 316 793 | 306 399 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 974 | 250 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 164 598 | 1 164 598 | 1 000 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 164 598 | 1 164 598 | 1 000 320 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 778 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 904 | 7 269 | ||
FQ | Autres produits | 756 | 1 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 036 | 1 014 988 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 605 | 36 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 | -387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 652 | 163 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 949 | 20 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 761 566 | 652 904 | ||
FZ | Charges sociales | 150 695 | 119 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 163 | 12 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 231 | 400 | ||
GE | Autres charges | 1 711 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 168 564 | 1 005 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 472 | 9 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 807 | 1 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 807 | 1 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 782 | -1 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 689 | 8 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 046 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 046 | 1 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946 | 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 073 | 7 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 018 | 8 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 972 | -6 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 008 | -360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 106 | 1 016 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 381 | 1 015 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 725 | 1 567 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 158 | 3 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 | 307 | 1 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 039 | 15 857 | 1 019 | 58 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 732 | 16 163 | 1 019 | 59 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 370 | 1 231 | 4 601 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 370 | 1 231 | 4 601 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 370 | 1 231 | 4 601 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 231 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 175 | |||
UX | Autres créances clients | 181 637 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 850 | |||
VB | T. V. A. | 4 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 481 | 244 781 | 23 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 750 | 36 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 713 | 23 073 | 18 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 409 | 21 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 977 | 48 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 153 | 55 153 | ||
VW | T.V.A. | 51 497 | 51 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281 | 1 281 | ||
VI | Groupe et associés | 468 | 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 | 1 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 613 | 239 974 | 18 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 150 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | 307 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 136 | 33 207 | 32 928 | 13 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 167 | 25 669 | 11 498 | 17 245 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 200 | 22 200 | 22 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 268 | 59 876 | 68 392 | 55 016 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 595 | 595 | 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 811 | 4 601 | 185 210 | 191 408 |
BZ | Autres créances | 54 071 | 54 071 | 44 184 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 56 | 56 | 56 | |
CF | Disponibilités | 7 571 | 7 571 | 15 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 898 | 898 | ||
CJ | TOTAL (II) | 253 002 | 4 601 | 248 401 | 251 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 270 | 64 478 | 316 793 | 306 399 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 30 654 | 29 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 725 | 1 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 179 | 39 454 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 463 | 63 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 | 337 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 409 | 41 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 908 | 153 290 | ||
EA | Autres dettes | 1 365 | 804 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 258 613 | 266 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 316 793 | 306 399 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 974 | 250 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 164 598 | 1 164 598 | 1 000 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 164 598 | 1 164 598 | 1 000 320 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 778 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 904 | 7 269 | ||
FQ | Autres produits | 756 | 1 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 036 | 1 014 988 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 605 | 36 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 | -387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 652 | 163 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 949 | 20 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 761 566 | 652 904 | ||
FZ | Charges sociales | 150 695 | 119 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 163 | 12 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 231 | 400 | ||
GE | Autres charges | 1 711 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 168 564 | 1 005 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 472 | 9 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 807 | 1 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 807 | 1 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 782 | -1 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 689 | 8 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 046 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 046 | 1 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946 | 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 073 | 7 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 018 | 8 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 972 | -6 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 008 | -360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 106 | 1 016 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 381 | 1 015 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 725 | 1 567 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 158 | 3 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 | 307 | 1 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 039 | 15 857 | 1 019 | 58 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 732 | 16 163 | 1 019 | 59 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 370 | 1 231 | 4 601 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 370 | 1 231 | 4 601 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 370 | 1 231 | 4 601 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 231 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 175 | |||
UX | Autres créances clients | 181 637 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 850 | |||
VB | T. V. A. | 4 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 481 | 244 781 | 23 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 750 | 36 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 713 | 23 073 | 18 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 409 | 21 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 977 | 48 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 153 | 55 153 | ||
VW | T.V.A. | 51 497 | 51 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281 | 1 281 | ||
VI | Groupe et associés | 468 | 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 | 1 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 613 | 239 974 | 18 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 150 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | 307 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 136 | 33 207 | 32 928 | 13 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 167 | 25 669 | 11 498 | 17 245 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 200 | 22 200 | 22 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 268 | 59 876 | 68 392 | 55 016 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 595 | 595 | 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 811 | 4 601 | 185 210 | 191 408 |
BZ | Autres créances | 54 071 | 54 071 | 44 184 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 56 | 56 | 56 | |
CF | Disponibilités | 7 571 | 7 571 | 15 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 898 | 898 | ||
CJ | TOTAL (II) | 253 002 | 4 601 | 248 401 | 251 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 270 | 64 478 | 316 793 | 306 399 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 30 654 | 29 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 725 | 1 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 179 | 39 454 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 463 | 63 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 | 337 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 409 | 41 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 908 | 153 290 | ||
EA | Autres dettes | 1 365 | 804 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 258 613 | 266 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 316 793 | 306 399 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 974 | 250 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 164 598 | 1 164 598 | 1 000 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 164 598 | 1 164 598 | 1 000 320 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 778 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 904 | 7 269 | ||
FQ | Autres produits | 756 | 1 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 036 | 1 014 988 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 605 | 36 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 | -387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 652 | 163 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 949 | 20 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 761 566 | 652 904 | ||
FZ | Charges sociales | 150 695 | 119 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 163 | 12 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 231 | 400 | ||
GE | Autres charges | 1 711 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 168 564 | 1 005 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 472 | 9 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 807 | 1 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 807 | 1 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 782 | -1 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 689 | 8 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 046 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 046 | 1 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946 | 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 073 | 7 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 018 | 8 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 972 | -6 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 008 | -360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 106 | 1 016 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 381 | 1 015 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 725 | 1 567 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 158 | 3 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 | 307 | 1 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 039 | 15 857 | 1 019 | 58 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 732 | 16 163 | 1 019 | 59 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 370 | 1 231 | 4 601 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 370 | 1 231 | 4 601 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 370 | 1 231 | 4 601 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 231 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 175 | |||
UX | Autres créances clients | 181 637 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 850 | |||
VB | T. V. A. | 4 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 481 | 244 781 | 23 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 750 | 36 750 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 713 | 23 073 | 18 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 409 | 21 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 977 | 48 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 153 | 55 153 | ||
VW | T.V.A. | 51 497 | 51 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281 | 1 281 | ||
VI | Groupe et associés | 468 | 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 | 1 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 613 | 239 974 | 18 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 150 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 964 |