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de Les Sorinières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 284 957 | 223 080 | 61 877 | 135 404 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 186 | 230 128 | 124 057 | 59 001 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 187 | 24 187 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 163 | 216 117 | 337 046 | 135 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 858 | 295 288 | 500 571 | 301 216 |
CU | Autres participations | 1 996 | 1 996 | 1 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 078 | 360 078 | 323 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 374 425 | 964 612 | 1 409 813 | 956 557 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 463 609 | 1 463 609 | 1 278 453 | |
BP | En cours de production de services | 3 592 402 | 3 592 402 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 561 358 | 197 087 | 24 364 271 | 22 195 978 |
BZ | Autres créances | 3 217 426 | 3 217 426 | 2 898 332 | |
CF | Disponibilités | 3 698 067 | 3 698 067 | 4 671 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 042 | 67 042 | 656 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 599 904 | 197 087 | 36 402 817 | 31 700 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 974 329 | 1 161 699 | 37 812 630 | 32 656 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 647 | 652 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 535 375 | 535 375 | ||
DH | Report à nouveau | 8 653 023 | 6 229 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933 873 | 2 423 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 137 918 | 10 204 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 293 506 | 197 510 | ||
DR | TOTAL (III) | 293 506 | 197 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 678 | 42 963 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 735 | 3 497 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 984 925 | 11 478 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 525 497 | 6 526 738 | ||
EA | Autres dettes | 31 609 | 62 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 761 | 646 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 381 205 | 22 255 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 812 630 | 32 656 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 958 931 | 3 958 931 | 3 060 782 | |
FG | Production vendue services | 98 431 725 | 98 431 725 | 67 804 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 390 656 | 102 390 656 | 70 865 016 | |
FM | Production stockée | 3 592 402 | -535 195 | ||
FN | Production immobilisée | 79 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 087 | 73 027 | ||
FQ | Autres produits | 64 627 | 76 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 306 899 | 70 479 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 852 676 | 15 369 029 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -185 156 | -247 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 622 273 | 33 578 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432 071 | 1 031 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 471 559 | 10 999 819 | ||
FZ | Charges sociales | 11 035 188 | 5 899 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 111 | 203 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 087 | 10 331 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 746 | 26 250 | ||
GE | Autres charges | 19 932 | 20 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 946 486 | 66 892 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 360 413 | 3 586 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 475 | 236 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 475 | 236 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 485 | 51 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 485 | 51 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 349 990 | 185 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 710 403 | 3 772 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 769 | 78 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 154 | 87 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 923 | 166 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -233 923 | -166 761 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 938 | 347 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 063 669 | 835 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 713 375 | 70 715 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 779 501 | 68 292 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 933 873 | 2 423 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 553 | 73 527 | 223 080 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 277 | 33 851 | 230 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 671 | 240 733 | 511 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 502 | 348 111 | 964 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 293 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 510 | 152 746 | 56 750 | 293 506 |
6T | Sur comptes clients | 10 331 | 197 087 | 10 331 | 197 087 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 331 | 197 087 | 10 331 | 197 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 841 | 349 833 | 67 081 | 490 593 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 078 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 092 | |||
UX | Autres créances clients | 24 326 267 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 995 | |||
VB | T. V. A. | 1 344 364 | |||
VC | Groupe et associés | 1 080 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 205 904 | 27 610 734 | 595 170 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 678 | 165 277 | 502 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 984 925 | 11 984 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 562 166 | 562 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386 072 | 2 386 072 | ||
VW | T.V.A. | 5 202 727 | 5 202 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 150 | 375 150 | ||
VI | Groupe et associés | 2 060 735 | 2 060 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 609 | 31 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 110 761 | 1 110 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 381 824 | 23 879 423 | 502 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 284 957 | 223 080 | 61 877 | 135 404 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 186 | 230 128 | 124 057 | 59 001 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 187 | 24 187 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 163 | 216 117 | 337 046 | 135 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 858 | 295 288 | 500 571 | 301 216 |
CU | Autres participations | 1 996 | 1 996 | 1 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 078 | 360 078 | 323 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 374 425 | 964 612 | 1 409 813 | 956 557 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 463 609 | 1 463 609 | 1 278 453 | |
BP | En cours de production de services | 3 592 402 | 3 592 402 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 561 358 | 197 087 | 24 364 271 | 22 195 978 |
BZ | Autres créances | 3 217 426 | 3 217 426 | 2 898 332 | |
CF | Disponibilités | 3 698 067 | 3 698 067 | 4 671 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 042 | 67 042 | 656 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 599 904 | 197 087 | 36 402 817 | 31 700 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 974 329 | 1 161 699 | 37 812 630 | 32 656 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 647 | 652 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 535 375 | 535 375 | ||
DH | Report à nouveau | 8 653 023 | 6 229 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933 873 | 2 423 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 137 918 | 10 204 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 293 506 | 197 510 | ||
DR | TOTAL (III) | 293 506 | 197 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 678 | 42 963 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 735 | 3 497 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 984 925 | 11 478 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 525 497 | 6 526 738 | ||
EA | Autres dettes | 31 609 | 62 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 761 | 646 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 381 205 | 22 255 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 812 630 | 32 656 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 958 931 | 3 958 931 | 3 060 782 | |
FG | Production vendue services | 98 431 725 | 98 431 725 | 67 804 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 390 656 | 102 390 656 | 70 865 016 | |
FM | Production stockée | 3 592 402 | -535 195 | ||
FN | Production immobilisée | 79 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 087 | 73 027 | ||
FQ | Autres produits | 64 627 | 76 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 306 899 | 70 479 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 852 676 | 15 369 029 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -185 156 | -247 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 622 273 | 33 578 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432 071 | 1 031 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 471 559 | 10 999 819 | ||
FZ | Charges sociales | 11 035 188 | 5 899 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 111 | 203 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 087 | 10 331 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 746 | 26 250 | ||
GE | Autres charges | 19 932 | 20 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 946 486 | 66 892 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 360 413 | 3 586 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 475 | 236 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 475 | 236 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 485 | 51 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 485 | 51 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 349 990 | 185 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 710 403 | 3 772 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 769 | 78 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 154 | 87 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 923 | 166 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -233 923 | -166 761 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 938 | 347 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 063 669 | 835 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 713 375 | 70 715 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 779 501 | 68 292 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 933 873 | 2 423 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 553 | 73 527 | 223 080 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 277 | 33 851 | 230 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 671 | 240 733 | 511 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 502 | 348 111 | 964 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 293 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 510 | 152 746 | 56 750 | 293 506 |
6T | Sur comptes clients | 10 331 | 197 087 | 10 331 | 197 087 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 331 | 197 087 | 10 331 | 197 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 841 | 349 833 | 67 081 | 490 593 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 078 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 092 | |||
UX | Autres créances clients | 24 326 267 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 995 | |||
VB | T. V. A. | 1 344 364 | |||
VC | Groupe et associés | 1 080 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 205 904 | 27 610 734 | 595 170 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 678 | 165 277 | 502 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 984 925 | 11 984 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 562 166 | 562 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386 072 | 2 386 072 | ||
VW | T.V.A. | 5 202 727 | 5 202 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 150 | 375 150 | ||
VI | Groupe et associés | 2 060 735 | 2 060 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 609 | 31 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 110 761 | 1 110 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 381 824 | 23 879 423 | 502 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 284 957 | 223 080 | 61 877 | 135 404 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 186 | 230 128 | 124 057 | 59 001 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 187 | 24 187 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 163 | 216 117 | 337 046 | 135 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 858 | 295 288 | 500 571 | 301 216 |
CU | Autres participations | 1 996 | 1 996 | 1 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 078 | 360 078 | 323 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 374 425 | 964 612 | 1 409 813 | 956 557 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 463 609 | 1 463 609 | 1 278 453 | |
BP | En cours de production de services | 3 592 402 | 3 592 402 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 561 358 | 197 087 | 24 364 271 | 22 195 978 |
BZ | Autres créances | 3 217 426 | 3 217 426 | 2 898 332 | |
CF | Disponibilités | 3 698 067 | 3 698 067 | 4 671 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 042 | 67 042 | 656 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 599 904 | 197 087 | 36 402 817 | 31 700 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 974 329 | 1 161 699 | 37 812 630 | 32 656 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 647 | 652 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 535 375 | 535 375 | ||
DH | Report à nouveau | 8 653 023 | 6 229 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933 873 | 2 423 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 137 918 | 10 204 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 293 506 | 197 510 | ||
DR | TOTAL (III) | 293 506 | 197 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 678 | 42 963 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 735 | 3 497 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 984 925 | 11 478 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 525 497 | 6 526 738 | ||
EA | Autres dettes | 31 609 | 62 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 761 | 646 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 381 205 | 22 255 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 812 630 | 32 656 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 958 931 | 3 958 931 | 3 060 782 | |
FG | Production vendue services | 98 431 725 | 98 431 725 | 67 804 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 390 656 | 102 390 656 | 70 865 016 | |
FM | Production stockée | 3 592 402 | -535 195 | ||
FN | Production immobilisée | 79 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 087 | 73 027 | ||
FQ | Autres produits | 64 627 | 76 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 306 899 | 70 479 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 852 676 | 15 369 029 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -185 156 | -247 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 622 273 | 33 578 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432 071 | 1 031 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 471 559 | 10 999 819 | ||
FZ | Charges sociales | 11 035 188 | 5 899 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 111 | 203 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 087 | 10 331 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 746 | 26 250 | ||
GE | Autres charges | 19 932 | 20 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 946 486 | 66 892 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 360 413 | 3 586 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 475 | 236 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 475 | 236 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 485 | 51 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 485 | 51 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 349 990 | 185 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 710 403 | 3 772 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 769 | 78 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 154 | 87 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 923 | 166 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -233 923 | -166 761 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 938 | 347 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 063 669 | 835 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 713 375 | 70 715 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 779 501 | 68 292 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 933 873 | 2 423 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 553 | 73 527 | 223 080 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 277 | 33 851 | 230 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 671 | 240 733 | 511 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 502 | 348 111 | 964 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 293 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 510 | 152 746 | 56 750 | 293 506 |
6T | Sur comptes clients | 10 331 | 197 087 | 10 331 | 197 087 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 331 | 197 087 | 10 331 | 197 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 841 | 349 833 | 67 081 | 490 593 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 078 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 092 | |||
UX | Autres créances clients | 24 326 267 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 995 | |||
VB | T. V. A. | 1 344 364 | |||
VC | Groupe et associés | 1 080 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 205 904 | 27 610 734 | 595 170 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 678 | 165 277 | 502 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 984 925 | 11 984 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 562 166 | 562 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386 072 | 2 386 072 | ||
VW | T.V.A. | 5 202 727 | 5 202 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 150 | 375 150 | ||
VI | Groupe et associés | 2 060 735 | 2 060 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 609 | 31 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 110 761 | 1 110 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 381 824 | 23 879 423 | 502 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 284 957 | 223 080 | 61 877 | 135 404 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 186 | 230 128 | 124 057 | 59 001 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 187 | 24 187 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 163 | 216 117 | 337 046 | 135 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 858 | 295 288 | 500 571 | 301 216 |
CU | Autres participations | 1 996 | 1 996 | 1 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 078 | 360 078 | 323 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 374 425 | 964 612 | 1 409 813 | 956 557 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 463 609 | 1 463 609 | 1 278 453 | |
BP | En cours de production de services | 3 592 402 | 3 592 402 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 561 358 | 197 087 | 24 364 271 | 22 195 978 |
BZ | Autres créances | 3 217 426 | 3 217 426 | 2 898 332 | |
CF | Disponibilités | 3 698 067 | 3 698 067 | 4 671 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 042 | 67 042 | 656 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 599 904 | 197 087 | 36 402 817 | 31 700 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 974 329 | 1 161 699 | 37 812 630 | 32 656 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 647 | 652 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 535 375 | 535 375 | ||
DH | Report à nouveau | 8 653 023 | 6 229 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933 873 | 2 423 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 137 918 | 10 204 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 293 506 | 197 510 | ||
DR | TOTAL (III) | 293 506 | 197 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 678 | 42 963 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 735 | 3 497 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 984 925 | 11 478 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 525 497 | 6 526 738 | ||
EA | Autres dettes | 31 609 | 62 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 761 | 646 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 381 205 | 22 255 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 812 630 | 32 656 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 958 931 | 3 958 931 | 3 060 782 | |
FG | Production vendue services | 98 431 725 | 98 431 725 | 67 804 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 390 656 | 102 390 656 | 70 865 016 | |
FM | Production stockée | 3 592 402 | -535 195 | ||
FN | Production immobilisée | 79 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 087 | 73 027 | ||
FQ | Autres produits | 64 627 | 76 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 306 899 | 70 479 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 852 676 | 15 369 029 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -185 156 | -247 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 622 273 | 33 578 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432 071 | 1 031 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 471 559 | 10 999 819 | ||
FZ | Charges sociales | 11 035 188 | 5 899 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 111 | 203 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 087 | 10 331 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 746 | 26 250 | ||
GE | Autres charges | 19 932 | 20 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 946 486 | 66 892 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 360 413 | 3 586 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 475 | 236 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 475 | 236 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 485 | 51 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 485 | 51 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 349 990 | 185 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 710 403 | 3 772 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 769 | 78 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 154 | 87 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 923 | 166 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -233 923 | -166 761 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 938 | 347 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 063 669 | 835 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 713 375 | 70 715 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 779 501 | 68 292 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 933 873 | 2 423 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 553 | 73 527 | 223 080 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 277 | 33 851 | 230 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 671 | 240 733 | 511 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 502 | 348 111 | 964 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 293 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 510 | 152 746 | 56 750 | 293 506 |
6T | Sur comptes clients | 10 331 | 197 087 | 10 331 | 197 087 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 331 | 197 087 | 10 331 | 197 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 841 | 349 833 | 67 081 | 490 593 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 078 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 092 | |||
UX | Autres créances clients | 24 326 267 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 995 | |||
VB | T. V. A. | 1 344 364 | |||
VC | Groupe et associés | 1 080 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 205 904 | 27 610 734 | 595 170 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 678 | 165 277 | 502 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 984 925 | 11 984 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 562 166 | 562 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386 072 | 2 386 072 | ||
VW | T.V.A. | 5 202 727 | 5 202 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 150 | 375 150 | ||
VI | Groupe et associés | 2 060 735 | 2 060 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 609 | 31 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 110 761 | 1 110 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 381 824 | 23 879 423 | 502 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 284 957 | 223 080 | 61 877 | 135 404 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 186 | 230 128 | 124 057 | 59 001 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 187 | 24 187 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 163 | 216 117 | 337 046 | 135 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 858 | 295 288 | 500 571 | 301 216 |
CU | Autres participations | 1 996 | 1 996 | 1 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 078 | 360 078 | 323 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 374 425 | 964 612 | 1 409 813 | 956 557 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 463 609 | 1 463 609 | 1 278 453 | |
BP | En cours de production de services | 3 592 402 | 3 592 402 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 561 358 | 197 087 | 24 364 271 | 22 195 978 |
BZ | Autres créances | 3 217 426 | 3 217 426 | 2 898 332 | |
CF | Disponibilités | 3 698 067 | 3 698 067 | 4 671 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 042 | 67 042 | 656 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 599 904 | 197 087 | 36 402 817 | 31 700 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 974 329 | 1 161 699 | 37 812 630 | 32 656 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 647 | 652 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 535 375 | 535 375 | ||
DH | Report à nouveau | 8 653 023 | 6 229 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933 873 | 2 423 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 137 918 | 10 204 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 293 506 | 197 510 | ||
DR | TOTAL (III) | 293 506 | 197 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 678 | 42 963 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 735 | 3 497 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 984 925 | 11 478 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 525 497 | 6 526 738 | ||
EA | Autres dettes | 31 609 | 62 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 761 | 646 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 381 205 | 22 255 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 812 630 | 32 656 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 958 931 | 3 958 931 | 3 060 782 | |
FG | Production vendue services | 98 431 725 | 98 431 725 | 67 804 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 390 656 | 102 390 656 | 70 865 016 | |
FM | Production stockée | 3 592 402 | -535 195 | ||
FN | Production immobilisée | 79 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 087 | 73 027 | ||
FQ | Autres produits | 64 627 | 76 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 306 899 | 70 479 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 852 676 | 15 369 029 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -185 156 | -247 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 622 273 | 33 578 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432 071 | 1 031 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 471 559 | 10 999 819 | ||
FZ | Charges sociales | 11 035 188 | 5 899 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 111 | 203 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 087 | 10 331 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 746 | 26 250 | ||
GE | Autres charges | 19 932 | 20 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 946 486 | 66 892 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 360 413 | 3 586 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 475 | 236 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 475 | 236 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 485 | 51 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 485 | 51 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 349 990 | 185 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 710 403 | 3 772 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 769 | 78 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 154 | 87 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 923 | 166 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -233 923 | -166 761 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 938 | 347 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 063 669 | 835 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 713 375 | 70 715 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 779 501 | 68 292 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 933 873 | 2 423 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 553 | 73 527 | 223 080 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 277 | 33 851 | 230 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 671 | 240 733 | 511 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 502 | 348 111 | 964 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 293 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 510 | 152 746 | 56 750 | 293 506 |
6T | Sur comptes clients | 10 331 | 197 087 | 10 331 | 197 087 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 331 | 197 087 | 10 331 | 197 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 841 | 349 833 | 67 081 | 490 593 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 078 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 092 | |||
UX | Autres créances clients | 24 326 267 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 995 | |||
VB | T. V. A. | 1 344 364 | |||
VC | Groupe et associés | 1 080 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 205 904 | 27 610 734 | 595 170 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 678 | 165 277 | 502 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 984 925 | 11 984 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 562 166 | 562 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386 072 | 2 386 072 | ||
VW | T.V.A. | 5 202 727 | 5 202 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 150 | 375 150 | ||
VI | Groupe et associés | 2 060 735 | 2 060 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 609 | 31 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 110 761 | 1 110 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 381 824 | 23 879 423 | 502 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 284 957 | 223 080 | 61 877 | 135 404 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 186 | 230 128 | 124 057 | 59 001 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 187 | 24 187 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 163 | 216 117 | 337 046 | 135 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 858 | 295 288 | 500 571 | 301 216 |
CU | Autres participations | 1 996 | 1 996 | 1 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 078 | 360 078 | 323 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 374 425 | 964 612 | 1 409 813 | 956 557 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 463 609 | 1 463 609 | 1 278 453 | |
BP | En cours de production de services | 3 592 402 | 3 592 402 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 561 358 | 197 087 | 24 364 271 | 22 195 978 |
BZ | Autres créances | 3 217 426 | 3 217 426 | 2 898 332 | |
CF | Disponibilités | 3 698 067 | 3 698 067 | 4 671 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 042 | 67 042 | 656 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 599 904 | 197 087 | 36 402 817 | 31 700 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 974 329 | 1 161 699 | 37 812 630 | 32 656 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 647 | 652 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 535 375 | 535 375 | ||
DH | Report à nouveau | 8 653 023 | 6 229 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933 873 | 2 423 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 137 918 | 10 204 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 293 506 | 197 510 | ||
DR | TOTAL (III) | 293 506 | 197 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 678 | 42 963 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 735 | 3 497 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 984 925 | 11 478 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 525 497 | 6 526 738 | ||
EA | Autres dettes | 31 609 | 62 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 761 | 646 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 381 205 | 22 255 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 812 630 | 32 656 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 958 931 | 3 958 931 | 3 060 782 | |
FG | Production vendue services | 98 431 725 | 98 431 725 | 67 804 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 390 656 | 102 390 656 | 70 865 016 | |
FM | Production stockée | 3 592 402 | -535 195 | ||
FN | Production immobilisée | 79 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 087 | 73 027 | ||
FQ | Autres produits | 64 627 | 76 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 306 899 | 70 479 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 852 676 | 15 369 029 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -185 156 | -247 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 622 273 | 33 578 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432 071 | 1 031 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 471 559 | 10 999 819 | ||
FZ | Charges sociales | 11 035 188 | 5 899 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 111 | 203 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 087 | 10 331 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 746 | 26 250 | ||
GE | Autres charges | 19 932 | 20 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 946 486 | 66 892 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 360 413 | 3 586 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 475 | 236 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 475 | 236 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 485 | 51 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 485 | 51 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 349 990 | 185 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 710 403 | 3 772 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 769 | 78 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 154 | 87 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 923 | 166 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -233 923 | -166 761 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 938 | 347 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 063 669 | 835 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 713 375 | 70 715 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 779 501 | 68 292 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 933 873 | 2 423 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 553 | 73 527 | 223 080 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 277 | 33 851 | 230 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 671 | 240 733 | 511 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 502 | 348 111 | 964 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 293 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 510 | 152 746 | 56 750 | 293 506 |
6T | Sur comptes clients | 10 331 | 197 087 | 10 331 | 197 087 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 331 | 197 087 | 10 331 | 197 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 841 | 349 833 | 67 081 | 490 593 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 078 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 092 | |||
UX | Autres créances clients | 24 326 267 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 995 | |||
VB | T. V. A. | 1 344 364 | |||
VC | Groupe et associés | 1 080 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 205 904 | 27 610 734 | 595 170 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 678 | 165 277 | 502 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 984 925 | 11 984 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 562 166 | 562 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386 072 | 2 386 072 | ||
VW | T.V.A. | 5 202 727 | 5 202 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 150 | 375 150 | ||
VI | Groupe et associés | 2 060 735 | 2 060 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 609 | 31 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 110 761 | 1 110 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 381 824 | 23 879 423 | 502 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 284 957 | 223 080 | 61 877 | 135 404 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 186 | 230 128 | 124 057 | 59 001 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 187 | 24 187 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 163 | 216 117 | 337 046 | 135 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 858 | 295 288 | 500 571 | 301 216 |
CU | Autres participations | 1 996 | 1 996 | 1 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 078 | 360 078 | 323 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 374 425 | 964 612 | 1 409 813 | 956 557 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 463 609 | 1 463 609 | 1 278 453 | |
BP | En cours de production de services | 3 592 402 | 3 592 402 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 561 358 | 197 087 | 24 364 271 | 22 195 978 |
BZ | Autres créances | 3 217 426 | 3 217 426 | 2 898 332 | |
CF | Disponibilités | 3 698 067 | 3 698 067 | 4 671 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 042 | 67 042 | 656 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 599 904 | 197 087 | 36 402 817 | 31 700 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 974 329 | 1 161 699 | 37 812 630 | 32 656 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 647 | 652 647 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 535 375 | 535 375 | ||
DH | Report à nouveau | 8 653 023 | 6 229 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933 873 | 2 423 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 137 918 | 10 204 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 293 506 | 197 510 | ||
DR | TOTAL (III) | 293 506 | 197 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 678 | 42 963 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 735 | 3 497 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 984 925 | 11 478 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 525 497 | 6 526 738 | ||
EA | Autres dettes | 31 609 | 62 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 761 | 646 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 381 205 | 22 255 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 812 630 | 32 656 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 958 931 | 3 958 931 | 3 060 782 | |
FG | Production vendue services | 98 431 725 | 98 431 725 | 67 804 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 390 656 | 102 390 656 | 70 865 016 | |
FM | Production stockée | 3 592 402 | -535 195 | ||
FN | Production immobilisée | 79 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 087 | 73 027 | ||
FQ | Autres produits | 64 627 | 76 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 306 899 | 70 479 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 852 676 | 15 369 029 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -185 156 | -247 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 622 273 | 33 578 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432 071 | 1 031 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 471 559 | 10 999 819 | ||
FZ | Charges sociales | 11 035 188 | 5 899 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 111 | 203 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 087 | 10 331 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 746 | 26 250 | ||
GE | Autres charges | 19 932 | 20 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 946 486 | 66 892 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 360 413 | 3 586 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 475 | 236 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 475 | 236 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 485 | 51 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 485 | 51 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 349 990 | 185 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 710 403 | 3 772 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 769 | 78 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 154 | 87 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 923 | 166 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -233 923 | -166 761 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 938 | 347 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 063 669 | 835 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 713 375 | 70 715 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 779 501 | 68 292 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 933 873 | 2 423 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 553 | 73 527 | 223 080 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 277 | 33 851 | 230 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 671 | 240 733 | 511 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 502 | 348 111 | 964 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 293 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 510 | 152 746 | 56 750 | 293 506 |
6T | Sur comptes clients | 10 331 | 197 087 | 10 331 | 197 087 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 331 | 197 087 | 10 331 | 197 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 841 | 349 833 | 67 081 | 490 593 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 078 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 092 | |||
UX | Autres créances clients | 24 326 267 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 995 | |||
VB | T. V. A. | 1 344 364 | |||
VC | Groupe et associés | 1 080 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 205 904 | 27 610 734 | 595 170 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 678 | 165 277 | 502 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 984 925 | 11 984 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 562 166 | 562 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386 072 | 2 386 072 | ||
VW | T.V.A. | 5 202 727 | 5 202 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 150 | 375 150 | ||
VI | Groupe et associés | 2 060 735 | 2 060 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 609 | 31 609 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 110 761 | 1 110 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 381 824 | 23 879 423 | 502 401 |